Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"
Регистрационный номер
3192
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 198 420 | 0 | 198 420 | 529 159 | 0 | 529 159 | 531 115 | 0 | 531 115 | 196 464 | 0 | 196 464 |
30102 | 40 486 | 0 | 40 486 | 543 388 | 0 | 543 388 | 568 137 | 0 | 568 137 | 15 737 | 0 | 15 737 |
30110 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
30202 | 2 746 | 0 | 2 746 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 750 | 0 | 2 750 |
30213 | 674 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 674 |
32201 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 22 740 | 0 | 22 740 | 22 740 | 0 | 22 740 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 2 175 | 0 | 2 175 | 1 600 | 0 | 1 600 | 2 183 | 0 | 2 183 | 1 592 | 0 | 1 592 |
45504 | 54 562 | 0 | 54 562 | 5 740 | 0 | 5 740 | 13 891 | 0 | 13 891 | 46 411 | 0 | 46 411 |
45505 | 62 907 | 0 | 62 907 | 14 562 | 0 | 14 562 | 7 163 | 0 | 7 163 | 70 306 | 0 | 70 306 |
47423 | 1 003 | 0 | 1 003 | 442 605 | 0 | 442 605 | 442 506 | 0 | 442 506 | 1 102 | 0 | 1 102 |
47427 | 1 765 | 0 | 1 765 | 1 764 | 0 | 1 764 | 1 115 | 0 | 1 115 | 2 414 | 0 | 2 414 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 736 | 0 | 736 | 93 | 0 | 93 | 38 | 0 | 38 | 791 | 0 | 791 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 203 | 0 | 203 | 29 | 0 | 29 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 78 001 | 0 | 78 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 001 | 0 | 78 001 |
60404 | 25 390 | 0 | 25 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 390 | 0 | 25 390 |
60701 | 25 390 | 0 | 25 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 390 | 0 | 25 390 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 938 | 0 | 938 | 39 | 0 | 39 | 56 | 0 | 56 | 921 | 0 | 921 |
70606 | 11 771 | 0 | 11 771 | 6 071 | 0 | 6 071 | 79 | 0 | 79 | 17 763 | 0 | 17 763 |
70611 | 278 | 0 | 278 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 225 | 0 | 180 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 225 | 0 | 180 225 |
10601 | 34 685 | 0 | 34 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 685 | 0 | 34 685 |
10701 | 5 045 | 0 | 5 045 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 6 045 | 0 | 6 045 |
10801 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
31307 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
40602 | 146 | 0 | 146 | 1 325 | 0 | 1 325 | 1 314 | 0 | 1 314 | 135 | 0 | 135 |
40603 | 1 150 | 0 | 1 150 | 505 | 0 | 505 | 1 923 | 0 | 1 923 | 2 568 | 0 | 2 568 |
40702 | 103 208 | 0 | 103 208 | 575 358 | 0 | 575 358 | 539 236 | 0 | 539 236 | 67 086 | 0 | 67 086 |
40703 | 11 379 | 0 | 11 379 | 1 698 | 0 | 1 698 | 1 856 | 0 | 1 856 | 11 537 | 0 | 11 537 |
40802 | 4 519 | 0 | 4 519 | 12 187 | 0 | 12 187 | 18 730 | 0 | 18 730 | 11 062 | 0 | 11 062 |
40817 | 1 914 | 0 | 1 914 | 20 228 | 0 | 20 228 | 22 577 | 0 | 22 577 | 4 263 | 0 | 4 263 |
40911 | 7 262 | 0 | 7 262 | 12 222 | 0 | 12 222 | 25 870 | 0 | 25 870 | 20 910 | 0 | 20 910 |
42104 | 30 552 | 0 | 30 552 | 30 552 | 0 | 30 552 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
42301 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 51 | 0 | 51 |
42304 | 4 973 | 0 | 4 973 | 771 | 0 | 771 | 789 | 0 | 789 | 4 991 | 0 | 4 991 |
42305 | 6 391 | 0 | 6 391 | 400 | 0 | 400 | 1 300 | 0 | 1 300 | 7 291 | 0 | 7 291 |
42306 | 52 070 | 0 | 52 070 | 3 311 | 0 | 3 311 | 5 482 | 0 | 5 482 | 54 241 | 0 | 54 241 |
42309 | 6 418 | 0 | 6 418 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 6 193 | 0 | 6 193 |
45515 | 5 103 | 0 | 5 103 | 1 857 | 0 | 1 857 | 2 122 | 0 | 2 122 | 5 368 | 0 | 5 368 |
47411 | 2 525 | 0 | 2 525 | 358 | 0 | 358 | 580 | 0 | 580 | 2 747 | 0 | 2 747 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 377 | 0 | 5 377 | 5 381 | 0 | 5 381 | 4 | 0 | 4 |
47422 | 218 | 0 | 218 | 33 | 0 | 33 | 52 | 0 | 52 | 237 | 0 | 237 |
47425 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 |
47426 | 474 | 0 | 474 | 728 | 0 | 728 | 263 | 0 | 263 | 9 | 0 | 9 |
47603 | 1 238 | 0 | 1 238 | 944 | 0 | 944 | 288 | 0 | 288 | 582 | 0 | 582 |
47608 | 102 | 0 | 102 | 76 | 0 | 76 | 16 | 0 | 16 | 42 | 0 | 42 |
60301 | 8 | 0 | 8 | 565 | 0 | 565 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 205 | 0 | 205 | 1 580 | 0 | 1 580 | 1 375 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 1 216 | 0 | 1 216 | 2 598 | 0 | 2 598 | 1 976 | 0 | 1 976 | 594 | 0 | 594 |
60601 | 12 506 | 0 | 12 506 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | 12 744 | 0 | 12 744 |
70601 | 12 297 | 0 | 12 297 | 0 | 0 | 0 | 6 422 | 0 | 6 422 | 18 719 | 0 | 18 719 |
70801 | 2 679 | 0 | 2 679 | 2 679 | 0 | 2 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 120 610 | 0 | 120 610 | 2 620 | 0 | 2 620 | 7 | 0 | 7 | 123 223 | 0 | 123 223 |
90902 | 91 476 | 0 | 91 476 | 1 514 | 0 | 1 514 | 394 | 0 | 394 | 92 596 | 0 | 92 596 |
91414 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91704 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
91802 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
99998 | 71 166 | 0 | 71 166 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 71 166 | 0 | 71 166 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 70 558 | 0 | 70 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 558 | 0 | 70 558 |
91507 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 |
99999 | 213 675 | 0 | 213 675 | 401 | 0 | 401 | 4 134 | 0 | 4 134 | 217 408 | 0 | 217 408 |
Страница была полезной?