Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"

Регистрационный номер

3192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 036	0	182 036	81 496	0	81 496	79 509	0	79 509	184 023	0	184 023
20207	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30102	37 640	0	37 640	130 405	0	130 405	142 551	0	142 551	25 494	0	25 494
30110	195	0	195	35	0	35	0	0	0	230	0	230
30202	2 868	0	2 868	620	0	620	0	0	0	3 488	0	3 488
30213	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
32201	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45502	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
45503	3 090	0	3 090	1 217	0	1 217	3 200	0	3 200	1 107	0	1 107
45504	53 298	0	53 298	20 922	0	20 922	15 459	0	15 459	58 761	0	58 761
45505	67 233	0	67 233	1 100	0	1 100	7 219	0	7 219	61 114	0	61 114
47423	966	0	966	12 999	0	12 999	13 000	0	13 000	965	0	965
47427	2 415	0	2 415	1 820	0	1 820	1 983	0	1 983	2 252	0	2 252
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	739	0	739	59	0	59	17	0	17	781	0	781
60306	0	0	0	163	0	163	143	0	143	20	0	20
60308	0	0	0	117	0	117	30	0	30	87	0	87
60312	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60323	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60401	77 643	0	77 643	0	0	0	0	0	0	77 643	0	77 643
60404	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
60701	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61403	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	50 196	0	50 196	3 318	0	3 318	50 204	0	50 204	3 310	0	3 310
70611	1 398	0	1 398	0	0	0	1 398	0	1 398	0	0	0
70706	0	0	0	50 196	0	50 196	0	0	0	50 196	0	50 196
70711	0	0	0	1 398	0	1 398	0	0	0	1 398	0	1 398
Пассив
10208	180 225	0	180 225	0	0	0	0	0	0	180 225	0	180 225
10601	34 327	0	34 327	0	0	0	0	0	0	34 327	0	34 327
10701	5 045	0	5 045	0	0	0	0	0	0	5 045	0	5 045
10801	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40602	3 673	0	3 673	6 045	0	6 045	2 572	0	2 572	200	0	200
40603	2 280	0	2 280	261	0	261	1 606	0	1 606	3 625	0	3 625
40702	82 605	0	82 605	170 534	0	170 534	170 492	0	170 492	82 563	0	82 563
40703	11 218	0	11 218	1 239	0	1 239	4 054	0	4 054	14 033	0	14 033
40802	7 501	0	7 501	4 718	0	4 718	1 616	0	1 616	4 399	0	4 399
40817	2 128	0	2 128	256	0	256	48	0	48	1 920	0	1 920
40911	8 368	0	8 368	19 234	0	19 234	14 706	0	14 706	3 840	0	3 840
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 552	0	30 552	30 552	0	30 552
42301	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42304	8 536	0	8 536	6 692	0	6 692	770	0	770	2 614	0	2 614
42305	5 449	0	5 449	1 650	0	1 650	900	0	900	4 699	0	4 699
42306	47 501	0	47 501	2 593	0	2 593	7 006	0	7 006	51 914	0	51 914
42309	7 167	0	7 167	150	0	150	0	0	0	7 017	0	7 017
45515	6 216	0	6 216	1 077	0	1 077	780	0	780	5 919	0	5 919
47411	2 866	0	2 866	1 073	0	1 073	664	0	664	2 457	0	2 457
47416	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	494	0	494	492	0	492
47425	957	0	957	12	0	12	0	0	0	945	0	945
47426	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
47603	3 946	0	3 946	9 892	0	9 892	7 318	0	7 318	1 372	0	1 372
47608	440	0	440	577	0	577	218	0	218	81	0	81
60301	1 125	0	1 125	536	0	536	248	0	248	837	0	837
60305	0	0	0	599	0	599	634	0	634	35	0	35
60309	37	0	37	0	0	0	19	0	19	56	0	56
60322	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60601	11 792	0	11 792	0	0	0	238	0	238	12 030	0	12 030
70601	54 273	0	54 273	54 273	0	54 273	3 359	0	3 359	3 359	0	3 359
70701	0	0	0	0	0	0	54 273	0	54 273	54 273	0	54 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188 840	0	188 840	136	0	136	75 851	0	75 851	113 125	0	113 125
90902	86 256	0	86 256	1 267	0	1 267	353	0	353	87 170	0	87 170
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	71 166	0	71 166	0	0	0	0	0	0	71 166	0	71 166
Пассив
91312	70 558	0	70 558	0	0	0	0	0	0	70 558	0	70 558
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	276 686	0	276 686	76 204	0	76 204	1 403	0	1 403	201 885	0	201 885

Страница была полезной?