Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"
Регистрационный номер
3192
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 81 621 | 0 | 81 621 | 690 343 | 0 | 690 343 | 600 959 | 0 | 600 959 | 171 005 | 0 | 171 005 |
20207 | 0 | 0 | 0 | 2 040 | 0 | 2 040 | 2 040 | 0 | 2 040 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 135 415 | 0 | 135 415 | 722 355 | 0 | 722 355 | 806 676 | 0 | 806 676 | 51 094 | 0 | 51 094 |
30110 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
30202 | 2 087 | 0 | 2 087 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2 226 | 0 | 2 226 |
30213 | 478 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 |
32201 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 11 250 | 0 | 11 250 | 11 100 | 0 | 11 100 | 150 | 0 | 150 |
45503 | 11 033 | 0 | 11 033 | 3 590 | 0 | 3 590 | 9 618 | 0 | 9 618 | 5 005 | 0 | 5 005 |
45504 | 48 540 | 0 | 48 540 | 8 845 | 0 | 8 845 | 3 225 | 0 | 3 225 | 54 160 | 0 | 54 160 |
45505 | 62 444 | 0 | 62 444 | 5 545 | 0 | 5 545 | 8 102 | 0 | 8 102 | 59 887 | 0 | 59 887 |
47423 | 965 | 0 | 965 | 560 000 | 0 | 560 000 | 560 000 | 0 | 560 000 | 965 | 0 | 965 |
47427 | 2 578 | 0 | 2 578 | 1 881 | 0 | 1 881 | 1 672 | 0 | 1 672 | 2 787 | 0 | 2 787 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 251 | 0 | 251 | 95 | 0 | 95 | 97 | 0 | 97 | 249 | 0 | 249 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 28 | 0 | 28 | 209 | 0 | 209 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 909 | 909 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 102 | 0 | 102 | 98 | 0 | 98 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 76 944 | 0 | 76 944 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 77 254 | 0 | 77 254 |
60404 | 25 390 | 0 | 25 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 390 | 0 | 25 390 |
60701 | 25 390 | 0 | 25 390 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 25 390 | 0 | 25 390 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 |
61010 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61403 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 |
70606 | 29 987 | 0 | 29 987 | 5 514 | 0 | 5 514 | 10 | 0 | 10 | 35 491 | 0 | 35 491 |
70611 | 595 | 0 | 595 | 83 | 0 | 83 | 66 | 0 | 66 | 612 | 0 | 612 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 78 425 | 0 | 78 425 | 0 | 0 | 0 | 101 800 | 0 | 101 800 | 180 225 | 0 | 180 225 |
10601 | 34 327 | 0 | 34 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 327 | 0 | 34 327 |
10701 | 5 045 | 0 | 5 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 045 | 0 | 5 045 |
10801 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
31306 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
31308 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 1 276 | 0 | 1 276 | 2 085 | 0 | 2 085 | 1 728 | 0 | 1 728 | 919 | 0 | 919 |
40603 | 3 252 | 0 | 3 252 | 1 049 | 0 | 1 049 | 294 | 0 | 294 | 2 497 | 0 | 2 497 |
40702 | 188 417 | 0 | 188 417 | 753 967 | 0 | 753 967 | 651 588 | 0 | 651 588 | 86 038 | 0 | 86 038 |
40703 | 12 317 | 0 | 12 317 | 2 246 | 0 | 2 246 | 1 778 | 0 | 1 778 | 11 849 | 0 | 11 849 |
40802 | 4 762 | 0 | 4 762 | 6 990 | 0 | 6 990 | 4 772 | 0 | 4 772 | 2 544 | 0 | 2 544 |
40817 | 1 624 | 0 | 1 624 | 629 | 0 | 629 | 658 | 0 | 658 | 1 653 | 0 | 1 653 |
40911 | 4 570 | 0 | 4 570 | 58 261 | 0 | 58 261 | 56 186 | 0 | 56 186 | 2 495 | 0 | 2 495 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42301 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 65 | 0 | 65 |
42304 | 6 627 | 0 | 6 627 | 1 221 | 0 | 1 221 | 2 027 | 0 | 2 027 | 7 433 | 0 | 7 433 |
42305 | 4 405 | 0 | 4 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 405 | 0 | 4 405 |
42306 | 59 735 | 0 | 59 735 | 4 742 | 0 | 4 742 | 4 049 | 0 | 4 049 | 59 042 | 0 | 59 042 |
42309 | 11 893 | 0 | 11 893 | 1 584 | 0 | 1 584 | 0 | 0 | 0 | 10 309 | 0 | 10 309 |
45515 | 2 163 | 0 | 2 163 | 324 | 0 | 324 | 1 200 | 0 | 1 200 | 3 039 | 0 | 3 039 |
47411 | 2 350 | 0 | 2 350 | 334 | 0 | 334 | 726 | 0 | 726 | 2 742 | 0 | 2 742 |
47416 | 6 | 0 | 6 | 31 | 0 | 31 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 |
47603 | 3 928 | 0 | 3 928 | 3 296 | 0 | 3 296 | 2 382 | 0 | 2 382 | 3 014 | 0 | 3 014 |
47608 | 266 | 0 | 266 | 170 | 0 | 170 | 141 | 0 | 141 | 237 | 0 | 237 |
60301 | 337 | 0 | 337 | 953 | 0 | 953 | 622 | 0 | 622 | 6 | 0 | 6 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 340 | 0 | 1 340 | 1 629 | 0 | 1 629 | 289 | 0 | 289 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 41 | 0 | 41 | 73 | 0 | 73 | 34 | 0 | 34 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 591 | 601 | 0 | 601 | 10 | 0 | 10 |
60601 | 11 351 | 0 | 11 351 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 11 574 | 0 | 11 574 |
70601 | 31 396 | 0 | 31 396 | 0 | 0 | 0 | 5 657 | 0 | 5 657 | 37 053 | 0 | 37 053 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 165 744 | 0 | 165 744 | 88 | 0 | 88 | 5 | 0 | 5 | 165 827 | 0 | 165 827 |
90902 | 86 453 | 0 | 86 453 | 54 652 | 0 | 54 652 | 54 451 | 0 | 54 451 | 86 654 | 0 | 86 654 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91704 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
91802 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
99998 | 71 166 | 0 | 71 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 166 | 0 | 71 166 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 70 558 | 0 | 70 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 558 | 0 | 70 558 |
91507 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 |
99999 | 253 787 | 0 | 253 787 | 54 457 | 0 | 54 457 | 54 741 | 0 | 54 741 | 254 071 | 0 | 254 071 |
Страница была полезной?