Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"
Регистрационный номер
3192
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 1 575 | 0 | 1 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 575 | 0 | 1 575 |
20202 | 176 964 | 0 | 176 964 | 102 157 | 0 | 102 157 | 238 065 | 0 | 238 065 | 41 056 | 0 | 41 056 |
30102 | 24 700 | 0 | 24 700 | 122 349 | 0 | 122 349 | 104 027 | 0 | 104 027 | 43 022 | 0 | 43 022 |
30110 | 25 | 0 | 25 | 783 | 0 | 783 | 800 | 0 | 800 | 8 | 0 | 8 |
30202 | 1 184 | 0 | 1 184 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 181 | 0 | 1 181 |
30213 | 1 309 | 0 | 1 309 | 88 | 0 | 88 | 159 | 0 | 159 | 1 238 | 0 | 1 238 |
32201 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
44909 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
45502 | 200 | 0 | 200 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 200 | 0 | 10 200 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 2 180 | 0 | 2 180 | 14 878 | 0 | 14 878 | 230 | 0 | 230 | 16 828 | 0 | 16 828 |
45504 | 26 002 | 0 | 26 002 | 11 803 | 0 | 11 803 | 7 250 | 0 | 7 250 | 30 555 | 0 | 30 555 |
45505 | 52 694 | 0 | 52 694 | 26 599 | 0 | 26 599 | 4 914 | 0 | 4 914 | 74 379 | 0 | 74 379 |
47423 | 1 257 | 0 | 1 257 | 31 460 | 0 | 31 460 | 31 376 | 0 | 31 376 | 1 341 | 0 | 1 341 |
47427 | 1 326 | 0 | 1 326 | 1 764 | 0 | 1 764 | 1 464 | 0 | 1 464 | 1 626 | 0 | 1 626 |
60302 | 538 | 0 | 538 | 132 | 0 | 132 | 26 | 0 | 26 | 644 | 0 | 644 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 155 | 0 | 155 | 37 | 0 | 37 |
60308 | 80 | 0 | 80 | 147 | 0 | 147 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 76 784 | 0 | 76 784 | 76 784 | 0 | 76 784 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 25 725 | 0 | 25 725 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 722 | 0 | 25 722 |
60404 | 0 | 0 | 0 | 25 390 | 0 | 25 390 | 0 | 0 | 0 | 25 390 | 0 | 25 390 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 76 171 | 0 | 76 171 | 25 390 | 0 | 25 390 | 50 781 | 0 | 50 781 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 29 | 0 | 29 | 21 | 0 | 21 | 11 | 0 | 11 | 39 | 0 | 39 |
70606 | 27 485 | 0 | 27 485 | 3 456 | 0 | 3 456 | 16 | 0 | 16 | 30 925 | 0 | 30 925 |
70611 | 281 | 0 | 281 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
10601 | 16 627 | 0 | 16 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 627 | 0 | 16 627 |
10701 | 4 903 | 0 | 4 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 903 | 0 | 4 903 |
10801 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
31307 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
40502 | 218 | 0 | 218 | 1 066 | 0 | 1 066 | 1 525 | 0 | 1 525 | 677 | 0 | 677 |
40602 | 11 606 | 0 | 11 606 | 18 051 | 0 | 18 051 | 9 162 | 0 | 9 162 | 2 717 | 0 | 2 717 |
40603 | 2 988 | 0 | 2 988 | 428 | 0 | 428 | 3 010 | 0 | 3 010 | 5 570 | 0 | 5 570 |
40702 | 32 096 | 0 | 32 096 | 97 370 | 0 | 97 370 | 101 613 | 0 | 101 613 | 36 339 | 0 | 36 339 |
40703 | 5 732 | 0 | 5 732 | 1 677 | 0 | 1 677 | 591 | 0 | 591 | 4 646 | 0 | 4 646 |
40802 | 2 986 | 0 | 2 986 | 4 863 | 0 | 4 863 | 7 244 | 0 | 7 244 | 5 367 | 0 | 5 367 |
40817 | 1 541 | 0 | 1 541 | 1 186 | 0 | 1 186 | 269 | 0 | 269 | 624 | 0 | 624 |
40911 | 763 | 0 | 763 | 58 025 | 0 | 58 025 | 57 580 | 0 | 57 580 | 318 | 0 | 318 |
42301 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
42304 | 3 340 | 0 | 3 340 | 40 | 0 | 40 | 308 | 0 | 308 | 3 608 | 0 | 3 608 |
42305 | 7 354 | 0 | 7 354 | 1 570 | 0 | 1 570 | 2 457 | 0 | 2 457 | 8 241 | 0 | 8 241 |
42306 | 51 247 | 0 | 51 247 | 5 781 | 0 | 5 781 | 7 343 | 0 | 7 343 | 52 809 | 0 | 52 809 |
42309 | 56 299 | 0 | 56 299 | 32 475 | 0 | 32 475 | 31 549 | 0 | 31 549 | 55 373 | 0 | 55 373 |
44915 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
45515 | 427 | 0 | 427 | 170 | 0 | 170 | 188 | 0 | 188 | 445 | 0 | 445 |
47411 | 2 759 | 0 | 2 759 | 747 | 0 | 747 | 689 | 0 | 689 | 2 701 | 0 | 2 701 |
47416 | 20 | 0 | 20 | 187 | 0 | 187 | 180 | 0 | 180 | 13 | 0 | 13 |
47422 | 380 | 0 | 380 | 160 | 0 | 160 | 572 | 0 | 572 | 792 | 0 | 792 |
47425 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |
47603 | 1 557 | 0 | 1 557 | 2 193 | 0 | 2 193 | 1 440 | 0 | 1 440 | 804 | 0 | 804 |
47608 | 124 | 0 | 124 | 156 | 0 | 156 | 129 | 0 | 129 | 97 | 0 | 97 |
60301 | 5 | 0 | 5 | 510 | 0 | 510 | 510 | 0 | 510 | 5 | 0 | 5 |
60305 | 18 | 0 | 18 | 967 | 0 | 967 | 949 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 48 | 50 | 0 | 50 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 1 575 | 0 | 1 575 | 442 | 0 | 442 | 442 | 0 | 442 | 1 575 | 0 | 1 575 |
60601 | 4 444 | 0 | 4 444 | 3 | 0 | 3 | 75 | 0 | 75 | 4 516 | 0 | 4 516 |
70601 | 28 473 | 0 | 28 473 | 0 | 0 | 0 | 3 373 | 0 | 3 373 | 31 846 | 0 | 31 846 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 96 774 | 0 | 96 774 | 626 | 0 | 626 | 85 | 0 | 85 | 97 315 | 0 | 97 315 |
90902 | 36 677 | 0 | 36 677 | 2 803 | 0 | 2 803 | 2 676 | 0 | 2 676 | 36 804 | 0 | 36 804 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91704 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
91802 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
99998 | 127 536 | 0 | 127 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 536 | 0 | 127 536 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 65 578 | 0 | 65 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 578 | 0 | 65 578 |
91507 | 61 958 | 0 | 61 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 958 | 0 | 61 958 |
99999 | 135 043 | 0 | 135 043 | 2 761 | 0 | 2 761 | 3 429 | 0 | 3 429 | 135 711 | 0 | 135 711 |
Страница была полезной?