Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"
Регистрационный номер
3192
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 50 800 | 0 | 50 800 | 134 278 | 0 | 134 278 | 144 293 | 0 | 144 293 | 40 785 | 0 | 40 785 |
20207 | 0 | 0 | 0 | 20 058 | 0 | 20 058 | 20 058 | 0 | 20 058 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 11 315 | 0 | 11 315 | 174 250 | 0 | 174 250 | 169 188 | 0 | 169 188 | 16 377 | 0 | 16 377 |
30110 | 640 | 0 | 640 | 29 938 | 0 | 29 938 | 26 327 | 0 | 26 327 | 4 251 | 0 | 4 251 |
30202 | 3 258 | 0 | 3 258 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 | 2 862 | 0 | 2 862 |
30213 | 532 | 0 | 532 | 164 | 0 | 164 | 19 | 0 | 19 | 677 | 0 | 677 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
44909 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
45205 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45502 | 1 514 | 0 | 1 514 | 0 | 0 | 0 | 1 514 | 0 | 1 514 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 3 221 | 0 | 3 221 | 886 | 0 | 886 | 3 221 | 0 | 3 221 | 886 | 0 | 886 |
45504 | 21 261 | 0 | 21 261 | 2 115 | 0 | 2 115 | 1 903 | 0 | 1 903 | 21 473 | 0 | 21 473 |
45505 | 56 632 | 0 | 56 632 | 10 287 | 0 | 10 287 | 9 018 | 0 | 9 018 | 57 901 | 0 | 57 901 |
45815 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
47423 | 990 | 0 | 990 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 990 | 0 | 990 |
47427 | 2 743 | 0 | 2 743 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 078 | 0 | 1 078 | 3 265 | 0 | 3 265 |
60302 | 1 055 | 0 | 1 055 | 50 | 0 | 50 | 52 | 0 | 52 | 1 053 | 0 | 1 053 |
60306 | 34 | 0 | 34 | 179 | 0 | 179 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 120 | 0 | 120 | 143 | 0 | 143 | 219 | 0 | 219 | 44 | 0 | 44 |
60312 | 7 | 0 | 7 | 757 | 0 | 757 | 764 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 419 | 0 | 419 | 90 | 0 | 90 | 177 | 0 | 177 | 332 | 0 | 332 |
60401 | 21 057 | 0 | 21 057 | 117 | 0 | 117 | 7 | 0 | 7 | 21 167 | 0 | 21 167 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 253 | 0 | 253 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 93 | 0 | 93 |
70501 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
70606 | 10 758 | 0 | 10 758 | 3 199 | 0 | 3 199 | 17 | 0 | 17 | 13 940 | 0 | 13 940 |
Итого по активу (баланс) | 190 784 | 0 | 190 784 | 391 030 | 0 | 391 030 | 391 360 | 0 | 391 360 | 190 454 | 0 | 190 454 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 835 | 0 | 3 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 835 | 0 | 3 835 |
10601 | 11 641 | 0 | 11 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 641 | 0 | 11 641 |
10701 | 4 693 | 0 | 4 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 693 | 0 | 4 693 |
10801 | 1 016 | 0 | 1 016 | 186 | 0 | 186 | 15 | 0 | 15 | 845 | 0 | 845 |
30109 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40502 | 1 014 | 0 | 1 014 | 2 240 | 0 | 2 240 | 2 030 | 0 | 2 030 | 804 | 0 | 804 |
40602 | 2 053 | 0 | 2 053 | 13 346 | 0 | 13 346 | 26 781 | 0 | 26 781 | 15 488 | 0 | 15 488 |
40603 | 3 500 | 0 | 3 500 | 1 931 | 0 | 1 931 | 1 605 | 0 | 1 605 | 3 174 | 0 | 3 174 |
40702 | 28 982 | 0 | 28 982 | 104 174 | 0 | 104 174 | 98 761 | 0 | 98 761 | 23 569 | 0 | 23 569 |
40703 | 7 651 | 0 | 7 651 | 1 077 | 0 | 1 077 | 1 167 | 0 | 1 167 | 7 741 | 0 | 7 741 |
40802 | 9 039 | 0 | 9 039 | 15 934 | 0 | 15 934 | 10 377 | 0 | 10 377 | 3 482 | 0 | 3 482 |
40817 | 2 676 | 0 | 2 676 | 51 113 | 0 | 51 113 | 52 304 | 0 | 52 304 | 3 867 | 0 | 3 867 |
40911 | 5 764 | 0 | 5 764 | 50 199 | 0 | 50 199 | 49 407 | 0 | 49 407 | 4 972 | 0 | 4 972 |
42301 | 244 | 0 | 244 | 153 | 0 | 153 | 55 | 0 | 55 | 146 | 0 | 146 |
42304 | 3 410 | 0 | 3 410 | 1 100 | 0 | 1 100 | 283 | 0 | 283 | 2 593 | 0 | 2 593 |
42305 | 10 315 | 0 | 10 315 | 5 301 | 0 | 5 301 | 385 | 0 | 385 | 5 399 | 0 | 5 399 |
42306 | 45 893 | 0 | 45 893 | 2 867 | 0 | 2 867 | 2 927 | 0 | 2 927 | 45 953 | 0 | 45 953 |
42309 | 28 238 | 0 | 28 238 | 14 482 | 0 | 14 482 | 14 362 | 0 | 14 362 | 28 118 | 0 | 28 118 |
44915 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
45818 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
47411 | 2 444 | 0 | 2 444 | 636 | 0 | 636 | 588 | 0 | 588 | 2 396 | 0 | 2 396 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 333 | 0 | 333 | 13 | 0 | 13 |
47422 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 |
47425 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 |
47603 | 1 435 | 0 | 1 435 | 610 | 0 | 610 | 707 | 0 | 707 | 1 532 | 0 | 1 532 |
47608 | 133 | 0 | 133 | 57 | 0 | 57 | 64 | 0 | 64 | 140 | 0 | 140 |
60301 | 44 | 0 | 44 | 541 | 0 | 541 | 588 | 0 | 588 | 91 | 0 | 91 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 287 | 0 | 1 287 | 1 287 | 0 | 1 287 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 17 | 0 | 17 | 28 | 0 | 28 | 33 | 0 | 33 | 22 | 0 | 22 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 2 868 | 0 | 2 868 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 2 948 | 0 | 2 948 |
70601 | 11 357 | 0 | 11 357 | 0 | 0 | 0 | 3 110 | 0 | 3 110 | 14 467 | 0 | 14 467 |
Итого по пассиву (баланс) | 190 784 | 0 | 190 784 | 267 852 | 0 | 267 852 | 267 522 | 0 | 267 522 | 190 454 | 0 | 190 454 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 26 609 | 0 | 26 609 | 75 874 | 0 | 75 874 | 4 137 | 0 | 4 137 | 98 346 | 0 | 98 346 |
90902 | 484 248 | 0 | 484 248 | 4 113 | 0 | 4 113 | 31 706 | 0 | 31 706 | 456 655 | 0 | 456 655 |
91207 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 45 150 | 0 | 45 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 150 | 0 | 45 150 |
91604 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
99998 | 65 670 | 0 | 65 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 670 | 0 | 65 670 |
Итого по активу (баланс) | 621 715 | 0 | 621 715 | 79 987 | 0 | 79 987 | 35 843 | 0 | 35 843 | 665 859 | 0 | 665 859 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 43 026 | 0 | 43 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 026 | 0 | 43 026 |
91507 | 22 644 | 0 | 22 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 644 | 0 | 22 644 |
99999 | 556 045 | 0 | 556 045 | 35 843 | 0 | 35 843 | 79 987 | 0 | 79 987 | 600 189 | 0 | 600 189 |
Итого по пассиву (баланс) | 621 715 | 0 | 621 715 | 35 843 | 0 | 35 843 | 79 987 | 0 | 79 987 | 665 859 | 0 | 665 859 |
Страница была полезной?