Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3190
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 788 | 0 | 4 788 | 71 008 | 0 | 71 008 | 66 527 | 0 | 66 527 | 9 269 | 0 | 9 269 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 67 100 | 0 | 67 100 | 67 100 | 0 | 67 100 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 83 779 | 0 | 83 779 | 3 702 659 | 0 | 3 702 659 | 3 754 109 | 0 | 3 754 109 | 32 329 | 0 | 32 329 |
30110 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
30202 | 5 746 | 0 | 5 746 | 771 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 6 517 | 0 | 6 517 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 955 000 | 0 | 955 000 | 955 000 | 0 | 955 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 35 000 | 0 | 35 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 155 000 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 5 000 | 0 | 5 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
45205 | 77 800 | 0 | 77 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 800 | 0 | 77 800 |
45206 | 300 000 | 0 | 300 000 | 42 000 | 0 | 42 000 | 67 000 | 0 | 67 000 | 275 000 | 0 | 275 000 |
45207 | 99 000 | 0 | 99 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 144 000 | 0 | 144 000 |
45505 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 30 | 0 | 30 |
45506 | 1 521 | 0 | 1 521 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 1 278 | 0 | 1 278 |
45507 | 794 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 794 |
47423 | 202 | 0 | 202 | 339 | 0 | 339 | 485 | 0 | 485 | 56 | 0 | 56 |
47427 | 37 | 0 | 37 | 6 845 | 0 | 6 845 | 6 882 | 0 | 6 882 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 17 200 | 0 | 17 200 | 89 | 0 | 89 | 105 | 0 | 105 | 17 184 | 0 | 17 184 |
50121 | 64 | 0 | 64 | 55 | 0 | 55 | 9 | 0 | 9 | 110 | 0 | 110 |
52503 | 1 031 | 0 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 985 | 0 | 985 |
60302 | 1 363 | 0 | 1 363 | 41 | 0 | 41 | 71 | 0 | 71 | 1 333 | 0 | 1 333 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 | 827 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 4 | 0 | 4 | 177 | 0 | 177 | 174 | 0 | 174 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 120 | 0 | 120 | 1 299 | 0 | 1 299 | 1 318 | 0 | 1 318 | 101 | 0 | 101 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 12 754 | 0 | 12 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 754 | 0 | 12 754 |
60901 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
61002 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 |
61008 | 29 | 0 | 29 | 12 | 0 | 12 | 28 | 0 | 28 | 13 | 0 | 13 |
61009 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 638 | 0 | 1 638 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 1 497 | 0 | 1 497 |
70606 | 117 014 | 0 | 117 014 | 54 117 | 0 | 54 117 | 172 | 0 | 172 | 170 959 | 0 | 170 959 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70610 | 48 | 0 | 48 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
70611 | 252 | 0 | 252 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 |
Итого по активу (баланс) | 766 286 | 0 | 766 286 | 5 131 624 | 0 | 5 131 624 | 5 131 415 | 0 | 5 131 415 | 766 495 | 0 | 766 495 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10601 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
10701 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
10801 | 15 459 | 0 | 15 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 459 | 0 | 15 459 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
32015 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40603 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
40701 | 209 | 0 | 209 | 996 | 0 | 996 | 796 | 0 | 796 | 9 | 0 | 9 |
40702 | 134 653 | 0 | 134 653 | 4 017 352 | 0 | 4 017 352 | 3 942 600 | 0 | 3 942 600 | 59 901 | 0 | 59 901 |
40703 | 61 | 0 | 61 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 75 | 0 | 75 |
40802 | 4 873 | 0 | 4 873 | 216 | 0 | 216 | 110 | 0 | 110 | 4 767 | 0 | 4 767 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 965 | 0 | 6 965 | 6 965 | 0 | 6 965 |
42107 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
42205 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45215 | 58 860 | 0 | 58 860 | 37 684 | 0 | 37 684 | 46 840 | 0 | 46 840 | 68 016 | 0 | 68 016 |
45515 | 725 | 0 | 725 | 104 | 0 | 104 | 326 | 0 | 326 | 947 | 0 | 947 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
47425 | 203 | 0 | 203 | 453 | 0 | 453 | 306 | 0 | 306 | 56 | 0 | 56 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | 296 | 0 | 296 | 49 | 0 | 49 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
52305 | 23 599 | 0 | 23 599 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 13 599 | 0 | 13 599 |
52306 | 90 404 | 0 | 90 404 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 026 | 0 | 50 026 | 90 430 | 0 | 90 430 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 50 787 | 0 | 50 787 | 50 787 | 0 | 50 787 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 2 771 | 0 | 2 771 | 997 | 0 | 997 | 514 | 0 | 514 | 2 288 | 0 | 2 288 |
60301 | 768 | 0 | 768 | 1 986 | 0 | 1 986 | 1 229 | 0 | 1 229 | 11 | 0 | 11 |
60305 | 1 068 | 0 | 1 068 | 3 846 | 0 | 3 846 | 2 778 | 0 | 2 778 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 730 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 8 986 | 0 | 8 986 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 9 151 | 0 | 9 151 |
60903 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
61304 | 37 | 0 | 37 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
70601 | 120 088 | 0 | 120 088 | 0 | 0 | 0 | 54 477 | 0 | 54 477 | 174 565 | 0 | 174 565 |
70602 | 92 | 0 | 92 | 6 | 0 | 6 | 56 | 0 | 56 | 142 | 0 | 142 |
Итого по пассиву (баланс) | 766 286 | 0 | 766 286 | 4 178 851 | 0 | 4 178 851 | 4 179 060 | 0 | 4 179 060 | 766 495 | 0 | 766 495 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
90704 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 39 114 | 0 | 39 114 | 15 583 | 0 | 15 583 | 36 140 | 0 | 36 140 | 18 557 | 0 | 18 557 |
90902 | 11 248 | 0 | 11 248 | 56 511 | 0 | 56 511 | 45 889 | 0 | 45 889 | 21 870 | 0 | 21 870 |
91414 | 17 812 | 0 | 17 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 812 | 0 | 17 812 |
91803 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
99998 | 100 677 | 0 | 100 677 | 56 771 | 0 | 56 771 | 70 121 | 0 | 70 121 | 87 327 | 0 | 87 327 |
Итого по активу (баланс) | 168 902 | 0 | 168 902 | 178 865 | 0 | 178 865 | 202 150 | 0 | 202 150 | 145 617 | 0 | 145 617 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 771 | 771 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 80 000 | 0 | 80 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
91312 | 17 009 | 0 | 17 009 | 13 350 | 0 | 13 350 | 0 | 0 | 0 | 3 659 | 0 | 3 659 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 3 668 | 0 | 3 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 668 | 0 | 3 668 |
99999 | 68 225 | 0 | 68 225 | 132 023 | 0 | 132 023 | 122 088 | 0 | 122 088 | 58 290 | 0 | 58 290 |
Итого по пассиву (баланс) | 168 902 | 0 | 168 902 | 202 144 | 0 | 202 144 | 178 859 | 0 | 178 859 | 145 617 | 0 | 145 617 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 13,0000 |
98010 | 0 | 0 | 17 021,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 17 021,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 17 034,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 17 034,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 17 034,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 17 034,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 17 034,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 17 034,0000 |
Страница была полезной?