Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
20202	948	51	999	103 710	865	104 575	82 758	756	83 514	21 900	160	22 060
30102	58 140	0	58 140	697 548	0	697 548	723 335	0	723 335	32 353	0	32 353
30110	3 641	1 482	5 123	31 746	417	32 163	31 561	220	31 781	3 826	1 679	5 505
30202	25 416	0	25 416	0	0	0	3 439	0	3 439	21 977	0	21 977
30204	14 275	0	14 275	828	0	828	0	0	0	15 103	0	15 103
30233	0	160	160	0	45	45	0	23	23	0	182	182
32201	0	376	376	0	107	107	0	55	55	0	428	428
45201	3 486	0	3 486	13 725	0	13 725	3 716	0	3 716	13 495	0	13 495
45205	133 690	84 663	218 353	1 080	14 892	15 972	30 000	87 601	117 601	104 770	11 954	116 724
45206	112 019	116 445	228 464	60 285	31 685	91 970	0	70 658	70 658	172 304	77 472	249 776
45207	686 474	204 214	890 688	86 253	36 939	123 192	90 428	194 297	284 725	682 299	46 856	729 155
45504	0	0	0	6 900	0	6 900	0	0	0	6 900	0	6 900
45505	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45506	13 265	0	13 265	0	0	0	3 965	0	3 965	9 300	0	9 300
45507	17 954	0	17 954	0	0	0	29	0	29	17 925	0	17 925
45509	857	0	857	0	0	0	77	0	77	780	0	780
45812	10 644	0	10 644	0	0	0	10 236	0	10 236	408	0	408
45814	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45815	2 027	3 731	5 758	0	1 051	1 051	1 797	541	2 338	230	4 241	4 471
45912	1 337	0	1 337	326	0	326	0	0	0	1 663	0	1 663
45915	3	109	112	0	31	31	0	16	16	3	124	127
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47406	0	0	0	126 357	0	126 357	126 357	0	126 357	0	0	0
47423	94	0	94	261	0	261	166	0	166	189	0	189
47427	3	0	3	5 295	94	5 389	5 298	94	5 392	0	0	0
60302	837	0	837	6	0	6	25	0	25	818	0	818
60306	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	2	0	2	272	0	272	273	0	273	1	0	1
60312	2 279	0	2 279	2 091	0	2 091	1 972	0	1 972	2 398	0	2 398
60323	212	65	277	0	18	18	0	9	9	212	74	286
60401	4 917	0	4 917	0	0	0	0	0	0	4 917	0	4 917
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	2	0	2	140	0	140	139	0	139	3	0	3
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	69	0	69	354	0	354	233	0	233	190	0	190
70606	558 603	0	558 603	39 053	0	39 053	42	0	42	597 614	0	597 614
70608	384 522	0	384 522	104 485	0	104 485	0	0	0	489 007	0	489 007
70616	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	2 043 189	411 296	2 454 485	1 282 421	86 144	1 368 565	1 117 552	354 270	1 471 822	2 208 058	143 170	2 351 228
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10701	28 507	0	28 507	0	0	0	0	0	0	28 507	0	28 507
10801	51 623	0	51 623	0	0	0	0	0	0	51 623	0	51 623
30126	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
30226	160	0	160	23	0	23	45	0	45	182	0	182
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	228	555	783	27 731	631	28 362	28 380	76	28 456	877	0	877
40702	206 067	22 586	228 653	987 824	17 401	1 005 225	949 106	18 018	967 124	167 349	23 203	190 552
40703	11 636	133	11 769	4 357	21	4 378	776	37	813	8 055	149	8 204
40802	1 487	0	1 487	1 152	0	1 152	30	0	30	365	0	365
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	32 458	13 016	45 474	121 667	25 638	147 305	123 180	20 272	143 452	33 971	7 650	41 621
40820	6	2 396	2 402	0	1 980	1 980	0	510	510	6	926	932
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40909	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40910	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42105	153 650	0	153 650	180 122	0	180 122	222 691	0	222 691	196 219	0	196 219
42106	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
42301	6 276	52 096	58 372	78 012	307 005	385 017	77 922	270 312	348 234	6 186	15 403	21 589
42303	0	0	0	57 596	0	57 596	57 596	0	57 596	0	0	0
42304	21 283	49 903	71 186	0	56 705	56 705	452	6 802	7 254	21 735	0	21 735
42305	69 688	114 611	184 299	1 577	101 663	103 240	4 409	21 866	26 275	72 520	34 814	107 334
42306	38 759	119 456	158 215	25 609	120 053	145 662	44 237	21 642	65 879	57 387	21 045	78 432
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	106 801	0	106 801	103 229	0	103 229	14 236	0	14 236	17 808	0	17 808
45515	23 363	0	23 363	1 000	0	1 000	6 900	0	6 900	29 263	0	29 263
45818	16 925	0	16 925	12 573	0	12 573	1 050	0	1 050	5 402	0	5 402
45918	1 449	0	1 449	16	0	16	36	0	36	1 469	0	1 469
47405	0	0	0	0	126 026	126 026	0	126 026	126 026	0	0	0
47411	614	1 337	1 951	1 116	1 665	2 781	1 105	635	1 740	603	307	910
47416	544	0	544	3 888	0	3 888	3 400	0	3 400	56	0	56
47425	945	0	945	89	0	89	2 506	0	2 506	3 362	0	3 362
47426	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
60301	1 369	0	1 369	2 902	0	2 902	1 587	0	1 587	54	0	54
60305	0	0	0	5 747	0	5 747	5 747	0	5 747	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	7	0	7	81	0	81
60311	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60322	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
60324	277	0	277	9	0	9	18	0	18	286	0	286
60601	3 874	0	3 874	0	0	0	23	0	23	3 897	0	3 897
61301	15	0	15	8	0	8	0	0	0	7	0	7
70601	537 025	0	537 025	0	0	0	130 696	0	130 696	667 721	0	667 721
70603	391 784	0	391 784	0	0	0	109 447	0	109 447	501 231	0	501 231
70615	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	2 078 396	376 089	2 454 485	1 619 622	758 788	2 378 410	1 788 957	486 196	2 275 153	2 247 731	103 497	2 351 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
90902	123 134	0	123 134	488	0	488	104	0	104	123 518	0	123 518
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	561 346	0	561 346	0	0	0	357 554	0	357 554	203 792	0	203 792
91604	8 269	758	9 027	3 114	569	3 683	5 923	466	6 389	5 460	861	6 321
91704	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91802	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99998	1 532 987	0	1 532 987	38 915	0	38 915	241 666	0	241 666	1 330 236	0	1 330 236
Итого по активу (баланс)	2 229 570	758	2 230 328	43 381	569	43 950	606 111	466	606 577	1 666 840	861	1 667 701
Пассив
91312	1 367 391	0	1 367 391	146 867	0	146 867	0	0	0	1 220 524	0	1 220 524
91315	102 300	0	102 300	0	0	0	0	0	0	102 300	0	102 300
91316	50	4 122	4 172	8 800	10 558	19 358	11 250	6 436	17 686	2 500	0	2 500
91317	55 518	0	55 518	75 441	0	75 441	21 229	0	21 229	1 306	0	1 306
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	697 341	0	697 341	364 911	0	364 911	5 035	0	5 035	337 465	0	337 465
Итого по пассиву (баланс)	2 226 206	4 122	2 230 328	596 019	10 558	606 577	37 514	6 436	43 950	1 667 701	0	1 667 701

Страница была полезной?