Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 833	2 744	18 577	72 291	40 184	112 475	72 905	39 822	112 727	15 219	3 106	18 325
20208	496	0	496	999	0	999	802	0	802	693	0	693
20209	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30102	276 541	0	276 541	3 532 468	0	3 532 468	3 579 180	0	3 579 180	229 829	0	229 829
30110	4 529	13 427	17 956	6 770	61 672	68 442	6 313	64 472	70 785	4 986	10 627	15 613
30202	10 558	0	10 558	258	0	258	0	0	0	10 816	0	10 816
30204	6 344	0	6 344	30	0	30	0	0	0	6 374	0	6 374
30233	0	0	0	4 099	0	4 099	4 026	0	4 026	73	0	73
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
45201	30 040	0	30 040	116 496	0	116 496	119 318	0	119 318	27 218	0	27 218
45203	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	389 657	77 294	466 951	122 000	2 686	124 686	23 650	1 926	25 576	488 007	78 054	566 061
45207	428 597	280 745	709 342	50 085	63 101	113 186	38 000	57 848	95 848	440 682	285 998	726 680
45504	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45505	14 273	0	14 273	1 900	0	1 900	4 354	0	4 354	11 819	0	11 819
45506	27 358	0	27 358	7 000	0	7 000	4 701	0	4 701	29 657	0	29 657
45507	20 642	0	20 642	4 100	0	4 100	35	0	35	24 707	0	24 707
45509	818	0	818	380	0	380	695	0	695	503	0	503
45812	10 671	0	10 671	6 783	0	6 783	968	0	968	16 486	0	16 486
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45815	2 207	2 828	5 035	0	102	102	0	77	77	2 207	2 853	5 060
45912	1 337	0	1 337	69	0	69	69	0	69	1 337	0	1 337
45915	105	83	188	38	2	40	0	2	2	143	83	226
47105	94	0	94	55	0	55	55	0	55	94	0	94
47408	0	0	0	176 329	42 418	218 747	176 329	42 418	218 747	0	0	0
47423	51	0	51	3 363	35 203	38 566	3 304	35 203	38 507	110	0	110
47427	0	0	0	10 485	2 763	13 248	10 485	2 763	13 248	0	0	0
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60306	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	11	0	11	257	0	257	258	0	258	10	0	10
60312	524	0	524	1 592	0	1 592	1 817	0	1 817	299	0	299
60323	213	49	262	0	2	2	0	2	2	213	49	262
60401	6 310	0	6 310	0	0	0	0	0	0	6 310	0	6 310
61002	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61008	2	0	2	166	0	166	166	0	166	2	0	2
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	145	0	145	0	0	0	28	0	28	117	0	117
70606	114 567	0	114 567	22 798	0	22 798	36	0	36	137 329	0	137 329
70608	192 810	0	192 810	23 498	0	23 498	0	0	0	216 308	0	216 308
70611	2 754	0	2 754	514	0	514	0	0	0	3 268	0	3 268
Итого по активу (баланс)	1 597 790	377 170	1 974 960	6 459 444	248 133	6 707 577	6 355 191	244 533	6 599 724	1 702 043	380 770	2 082 813
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10701	26 827	0	26 827	0	0	0	0	0	0	26 827	0	26 827
10801	19 711	0	19 711	0	0	0	0	0	0	19 711	0	19 711
40602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	397	421	818	31	11	42	26	14	40	392	424	816
40702	401 589	19 670	421 259	1 927 322	123 069	2 050 391	1 936 948	125 055	2 062 003	411 215	21 656	432 871
40703	9 804	106	9 910	7 075	2	7 077	6 522	3	6 525	9 251	107	9 358
40802	992	0	992	5 584	471	6 055	5 625	471	6 096	1 033	0	1 033
40807	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40817	16 869	11 202	28 071	103 519	41 513	145 032	115 368	39 582	154 950	28 718	9 271	37 989
40820	9	4 425	4 434	0	356	356	0	152	152	9	4 221	4 230
40901	4 577	0	4 577	0	0	0	0	0	0	4 577	0	4 577
40905	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	808	0	808	811	0	811	3	0	3
40912	0	30	30	180	101	281	180	71	251	0	0	0
40913	0	0	0	39	120	159	39	120	159	0	0	0
42105	135 300	32 923	168 223	0	899	899	900	1 187	2 087	136 200	33 211	169 411
42106	274 400	0	274 400	19 450	0	19 450	23 200	0	23 200	278 150	0	278 150
42301	32 678	48 452	81 130	38 948	42 427	81 375	9 766	6 987	16 753	3 496	13 012	16 508
42305	28 467	823	29 290	5 590	22	5 612	5 159	29	5 188	28 036	830	28 866
42306	58 527	254 050	312 577	4 988	11 398	16 386	3 484	51 025	54 509	57 023	293 677	350 700
42307	4 841	1 835	6 676	0	50	50	170	78	248	5 011	1 863	6 874
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	6 401	0	6 401	4 263	0	4 263	4 800	0	4 800	6 938	0	6 938
45515	9 359	0	9 359	22	0	22	46	0	46	9 383	0	9 383
45818	17 703	0	17 703	85	0	85	163	0	163	17 781	0	17 781
45918	1 519	0	1 519	3	0	3	5	0	5	1 521	0	1 521
47407	0	0	0	42 399	176 421	218 820	42 399	176 421	218 820	0	0	0
47411	626	2 563	3 189	885	2 598	3 483	726	1 335	2 061	467	1 300	1 767
47416	0	0	0	27 451	0	27 451	27 451	0	27 451	0	0	0
47425	1 123	0	1 123	3 163	0	3 163	3 584	0	3 584	1 544	0	1 544
47426	0	0	0	4 036	155	4 191	4 036	155	4 191	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52501	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
60301	69	0	69	1 884	0	1 884	1 849	0	1 849	34	0	34
60305	0	0	0	4 721	0	4 721	4 721	0	4 721	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	25	0	25	65	0	65
60311	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60324	262	0	262	1	0	1	1	0	1	262	0	262
60601	4 215	0	4 215	0	0	0	75	0	75	4 290	0	4 290
61301	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
70601	127 901	0	127 901	107	0	107	25 482	0	25 482	153 276	0	153 276
70603	193 264	0	193 264	0	0	0	23 509	0	23 509	216 773	0	216 773
Итого по пассиву (баланс)	1 598 456	376 504	1 974 960	2 203 483	399 613	2 603 096	2 308 264	402 685	2 710 949	1 703 237	379 576	2 082 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	12 315	0	12 315	12 315	0	12 315	0	0	0
90902	51 271	0	51 271	1 256	0	1 256	2 304	0	2 304	50 223	0	50 223
90907	4 577	0	4 577	0	0	0	0	0	0	4 577	0	4 577
91414	735 282	181 810	917 092	0	6 194	6 194	50 649	58 781	109 430	684 633	129 223	813 856
91604	20 130	6 089	26 219	545	220	765	244	166	410	20 431	6 143	26 574
91704	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
91802	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
99998	2 354 686	0	2 354 686	728 834	0	728 834	499 789	0	499 789	2 583 731	0	2 583 731
Итого по активу (баланс)	3 177 821	187 899	3 365 720	742 950	6 414	749 364	565 301	58 947	624 248	3 355 470	135 366	3 490 836
Пассив
91003	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
91312	2 160 867	0	2 160 867	163 751	0	163 751	266 940	0	266 940	2 264 056	0	2 264 056
91315	98 806	0	98 806	20 614	0	20 614	63 622	0	63 622	141 814	0	141 814
91316	18 985	0	18 985	87 085	53 013	140 098	71 100	62 469	133 569	3 000	9 456	12 456
91317	72 422	0	72 422	141 255	33 782	175 037	154 092	50 322	204 414	85 259	16 540	101 799
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	1 011 034	0	1 011 034	124 459	0	124 459	20 530	0	20 530	907 105	0	907 105
Итого по пассиву (баланс)	3 365 720	0	3 365 720	537 452	86 795	624 247	636 572	112 791	749 363	3 464 840	25 996	3 490 836
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?