Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 002	17 732	35 734	68 299	25 842	94 141	72 536	4 229	76 765	13 765	39 345	53 110
20208	270	0	270	1 000	0	1 000	1 268	0	1 268	2	0	2
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	227 309	0	227 309	3 138 689	0	3 138 689	3 222 647	0	3 222 647	143 351	0	143 351
30110	5 570	48 672	54 242	9 893	82 409	92 302	7 489	37 946	45 435	7 974	93 135	101 109
30202	26 925	0	26 925	1 294	0	1 294	0	0	0	28 219	0	28 219
30204	16 303	0	16 303	0	0	0	199	0	199	16 104	0	16 104
30213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	291	0	291	903	133	1 036	1 194	57	1 251	0	76	76
32002	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45201	12 212	0	12 212	153 594	0	153 594	138 129	0	138 129	27 677	0	27 677
45203	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000
45204	65 302	0	65 302	0	0	0	45 302	0	45 302	20 000	0	20 000
45205	0	9 771	9 771	0	101	101	0	9 872	9 872	0	0	0
45206	465 861	104 443	570 304	53 029	2 720	55 749	18 910	4 273	23 183	499 980	102 890	602 870
45207	339 546	211 455	551 001	6 000	5 161	11 161	3 384	40 277	43 661	342 162	176 339	518 501
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	11 109	347	11 456	422	321	743	19	358	377	11 512	310	11 822
45506	27 333	8 752	36 085	0	104	104	10 641	213	10 854	16 692	8 643	25 335
45507	17 925	0	17 925	0	0	0	0	0	0	17 925	0	17 925
45509	613	0	613	487	0	487	612	0	612	488	0	488
45812	10 699	0	10 699	0	0	0	3	0	3	10 696	0	10 696
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45815	1 797	2 711	4 508	0	71	71	0	111	111	1 797	2 671	4 468
45912	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45915	95	79	174	0	2	2	0	3	3	95	78	173
47408	0	0	0	78 607	76 297	154 904	78 607	76 297	154 904	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	161	0	161	12 121	23 685	35 806	12 217	23 685	35 902	65	0	65
47427	5	0	5	9 727	1 995	11 722	9 728	1 995	11 723	4	0	4
60302	3	0	3	33	0	33	19	0	19	17	0	17
60306	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	237	0	237	233	0	233	4	0	4
60312	360	254	614	2 721	5	2 726	2 234	259	2 493	847	0	847
60323	212	47	259	0	2	2	0	2	2	212	47	259
60401	5 592	0	5 592	0	0	0	0	0	0	5 592	0	5 592
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	101	0	101	30	0	30	15	0	15	116	0	116
61008	2	0	2	163	0	163	163	0	163	2	0	2
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	104	0	104	58	0	58	29	0	29	133	0	133
70606	218 192	0	218 192	20 680	0	20 680	75	0	75	238 797	0	238 797
70608	426 130	0	426 130	25 677	0	25 677	0	0	0	451 807	0	451 807
70611	3 571	0	3 571	618	0	618	0	0	0	4 189	0	4 189
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 916 408	404 263	2 320 671	5 103 603	218 848	5 322 451	5 135 974	199 577	5 335 551	1 884 037	423 534	2 307 571
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
10801	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	163	0	163	44 036	0	44 036	44 646	0	44 646	773	0	773
40701	606	403	1 009	5 234	16	5 250	7 030	10	7 040	2 402	397	2 799
40702	358 914	20 021	378 935	2 269 492	53 095	2 322 587	2 268 548	54 117	2 322 665	357 970	21 043	379 013
40703	3 692	43	3 735	6 064	62	6 126	5 594	117	5 711	3 222	98	3 320
40802	953	0	953	3 801	659	4 460	3 573	659	4 232	725	0	725
40807	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	112 289	13 019	125 308	214 599	3 271	217 870	159 067	26 240	185 307	56 757	35 988	92 745
40820	6	3 404	3 410	0	576	576	0	35	35	6	2 863	2 869
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 533	139	4 672	4 533	139	4 672	0	0	0
40909	0	2	2	0	99	99	0	99	99	0	2	2
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
40912	0	0	0	74	19	93	74	19	93	0	0	0
40913	7	0	7	7	115	122	0	115	115	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	30 000	31 525	61 525	0	1 290	1 290	0	821	821	30 000	31 056	61 056
42105	240 300	31 525	271 825	110 000	1 290	111 290	50 000	821	50 821	180 300	31 056	211 356
42106	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	2 030	8 021	10 051	95 731	6 255	101 986	95 537	6 289	101 826	1 836	8 055	9 891
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	20 592	2 452	23 044	6 000	1 730	7 730	8 589	986	9 575	23 181	1 708	24 889
42306	70 931	290 375	361 306	30 350	15 203	45 553	8 581	11 002	19 583	49 162	286 174	335 336
42307	15 700	1 046	16 746	0	43	43	0	34	34	15 700	1 037	16 737
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	134	0	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0
45215	11 064	0	11 064	2 516	0	2 516	3 959	0	3 959	12 507	0	12 507
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	575	0	575	34	0	34	0	0	0	541	0	541
45818	17 333	0	17 333	114	0	114	71	0	71	17 290	0	17 290
45918	1 511	0	1 511	3	0	3	2	0	2	1 510	0	1 510
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	76 189	78 650	154 839	76 189	78 650	154 839	0	0	0
47411	1 631	2 039	3 670	1 889	609	2 498	1 512	1 551	3 063	1 254	2 981	4 235
47416	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	2 964	0	2 964	4 323	0	4 323	3 234	0	3 234	1 875	0	1 875
47426	0	0	0	2 949	235	3 184	2 949	235	3 184	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	636	0	636	636	0	636
52306	29 791	0	29 791	5 000	0	5 000	0	0	0	24 791	0	24 791
52501	1 538	0	1 538	137	0	137	91	0	91	1 492	0	1 492
60301	93	0	93	1 653	0	1 653	1 607	0	1 607	47	0	47
60305	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
60309	51	0	51	0	0	0	47	0	47	98	0	98
60311	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	259	0	259	2	0	2	2	0	2	259	0	259
60601	3 569	0	3 569	0	0	0	77	0	77	3 646	0	3 646
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	233 380	0	233 380	0	0	0	22 352	0	22 352	255 732	0	255 732
70603	426 489	0	426 489	0	0	0	25 681	0	25 681	452 170	0	452 170
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 916 795	403 876	2 320 671	2 900 679	163 356	3 064 035	2 868 996	181 939	3 050 935	1 885 112	422 459	2 307 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	42 588	0	42 588	419	0	419	275	0	275	42 732	0	42 732
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 310 727	174 265	1 484 992	12 959	4 538	17 497	35 143	7 129	42 272	1 288 543	171 674	1 460 217
91604	17 571	5 837	23 408	380	506	886	101	593	694	17 850	5 750	23 600
91704	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
91802	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
99998	2 338 655	0	2 338 655	422 980	0	422 980	443 715	0	443 715	2 317 920	0	2 317 920
Итого по активу (баланс)	3 721 512	180 102	3 901 614	436 739	5 044	441 783	479 235	7 722	486 957	3 679 016	177 424	3 856 440
Пассив
91003	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	2 052 896	0	2 052 896	110 623	0	110 623	134 910	0	134 910	2 077 183	0	2 077 183
91315	212 068	0	212 068	90 398	0	90 398	36 114	0	36 114	157 784	0	157 784
91316	209	930	1 139	50 528	38	50 566	50 700	24	50 724	381	916	1 297
91317	63 946	0	63 946	159 152	31 880	191 032	158 024	42 112	200 136	62 818	10 232	73 050
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	1 562 959	0	1 562 959	43 243	0	43 243	18 804	0	18 804	1 538 520	0	1 538 520
Итого по пассиву (баланс)	3 900 684	930	3 901 614	455 039	31 918	486 957	399 647	42 136	441 783	3 845 292	11 148	3 856 440
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?