Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 017	14 716	23 733	49 544	6 043	55 587	40 925	6 486	47 411	17 636	14 273	31 909
20208	855	0	855	0	0	0	753	0	753	102	0	102
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	204 001	0	204 001	2 023 657	0	2 023 657	2 103 121	0	2 103 121	124 537	0	124 537
30110	7 050	89 017	96 067	7 821	52 911	60 732	9 644	88 984	98 628	5 227	52 944	58 171
30202	31 340	0	31 340	0	0	0	2 406	0	2 406	28 934	0	28 934
30204	15 931	0	15 931	442	0	442	0	0	0	16 373	0	16 373
30213	324	159	483	504	169	673	117	106	223	711	222	933
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	245	0	245	1 231	0	1 231	968	0	968	508	0	508
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	31 459	0	31 459	119 363	0	119 363	122 789	0	122 789	28 033	0	28 033
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	45 802	0	45 802	75 000	0	75 000	31 500	0	31 500	89 302	0	89 302
45205	11 500	9 726	21 226	0	340	340	11 500	416	11 916	0	9 650	9 650
45206	374 302	106 988	481 290	47 531	5 766	53 297	17 050	9 405	26 455	404 783	103 349	508 132
45207	435 173	176 241	611 414	15 241	49 528	64 769	48 637	16 528	65 165	401 777	209 241	611 018
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	10 339	356	10 695	0	18	18	378	31	409	9 961	343	10 304
45506	16 447	10 226	26 673	1 300	358	1 658	71	1 330	1 401	17 676	9 254	26 930
45507	17 925	0	17 925	0	0	0	0	0	0	17 925	0	17 925
45509	725	0	725	663	0	663	282	0	282	1 106	0	1 106
45812	50 991	0	50 991	0	0	0	19 828	0	19 828	31 163	0	31 163
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45815	1 797	2 777	4 574	0	150	150	0	244	244	1 797	2 683	4 480
45912	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45915	95	81	176	0	4	4	0	7	7	95	78	173
47408	0	0	0	109 057	25 400	134 457	109 057	25 400	134 457	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	66	0	66	968	0	968	964	0	964	70	0	70
47427	2	0	2	9 566	2 217	11 783	9 566	2 217	11 783	2	0	2
60302	0	0	0	36	0	36	22	0	22	14	0	14
60306	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	1	0	1	233	0	233	234	0	234	0	0	0
60312	432	0	432	1 517	0	1 517	1 654	0	1 654	295	0	295
60323	212	49	261	0	2	2	0	4	4	212	47	259
60401	5 662	0	5 662	0	0	0	0	0	0	5 662	0	5 662
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	100	0	100	2	0	2	1	0	1	101	0	101
61008	2	0	2	174	0	174	174	0	174	2	0	2
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	135	0	135	0	0	0	26	0	26	109	0	109
70606	171 895	0	171 895	17 424	0	17 424	23	0	23	189 296	0	189 296
70608	334 684	0	334 684	55 760	0	55 760	0	0	0	390 444	0	390 444
70611	2 956	0	2 956	307	0	307	0	0	0	3 263	0	3 263
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 784 928	410 336	2 195 264	2 908 277	142 906	3 051 183	2 894 226	151 158	3 045 384	1 798 979	402 084	2 201 063
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
10801	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	2 782	0	2 782	72 258	0	72 258	75 061	0	75 061	5 585	0	5 585
40701	358	413	771	17 380	36	17 416	17 527	22	17 549	505	399	904
40702	451 312	23 048	474 360	2 360 828	86 440	2 447 268	2 236 789	87 331	2 324 120	327 273	23 939	351 212
40703	6 211	43	6 254	5 560	2	5 562	4 454	2	4 456	5 105	43	5 148
40802	616	0	616	3 000	445	3 445	2 982	445	3 427	598	0	598
40807	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
40817	108 414	13 970	122 384	27 889	10 401	38 290	35 318	6 735	42 053	115 843	10 304	126 147
40820	13	2 577	2 590	0	110	110	0	90	90	13	2 557	2 570
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
40909	0	2	2	21	0	21	21	0	21	0	2	2
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
40912	0	0	0	94	3	97	94	3	97	0	0	0
40913	0	0	0	8	104	112	8	104	112	0	0	0
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	30 000	22 605	52 605	0	2 394	2 394	0	10 984	10 984	30 000	31 195	61 195
42105	175 000	32 293	207 293	0	2 839	2 839	5 300	1 741	7 041	180 300	31 195	211 495
42106	58 100	0	58 100	5 300	0	5 300	4 500	0	4 500	57 300	0	57 300
42301	2 293	6 309	8 602	23 346	12 785	36 131	23 613	13 959	37 572	2 560	7 483	10 043
42303	0	7 902	7 902	0	338	338	0	276	276	0	7 840	7 840
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	34 389	8 647	43 036	13 797	6 524	20 321	0	303	303	20 592	2 426	23 018
42306	53 364	287 978	341 342	1 061	28 801	29 862	8 247	24 818	33 065	60 550	283 995	344 545
42307	15 700	1 058	16 758	0	93	93	0	64	64	15 700	1 029	16 729
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
45215	11 512	0	11 512	2 091	0	2 091	3 350	0	3 350	12 771	0	12 771
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45818	18 634	0	18 634	1 642	0	1 642	149	0	149	17 141	0	17 141
45918	1 513	0	1 513	7	0	7	4	0	4	1 510	0	1 510
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	24 471	110 090	134 561	24 471	110 090	134 561	0	0	0
47411	1 200	3 168	4 368	1 774	3 308	5 082	1 509	1 558	3 067	935	1 418	2 353
47416	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
47425	1 791	0	1 791	2 020	0	2 020	1 763	0	1 763	1 534	0	1 534
47426	0	0	0	2 480	223	2 703	2 480	223	2 703	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
52306	29 791	0	29 791	0	0	0	0	0	0	29 791	0	29 791
52501	1 316	0	1 316	0	0	0	115	0	115	1 431	0	1 431
60301	70	0	70	1 316	0	1 316	1 397	0	1 397	151	0	151
60305	0	0	0	3 374	0	3 374	3 374	0	3 374	0	0	0
60309	99	0	99	140	0	140	41	0	41	0	0	0
60311	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	261	0	261	4	0	4	2	0	2	259	0	259
60601	3 475	0	3 475	0	0	0	85	0	85	3 560	0	3 560
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	183 200	0	183 200	0	0	0	19 308	0	19 308	202 508	0	202 508
70603	335 029	0	335 029	0	0	0	55 735	0	55 735	390 764	0	390 764
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 785 250	410 014	2 195 264	2 615 187	264 936	2 880 123	2 627 174	258 748	2 885 922	1 797 237	403 826	2 201 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	525	0	525	526	0	526	0	0	0
90902	41 563	0	41 563	97	0	97	2	0	2	41 658	0	41 658
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 267 194	178 512	1 445 706	199 234	9 622	208 856	170 707	15 693	186 400	1 295 721	172 441	1 468 162
91604	15 686	5 979	21 665	1 289	425	1 714	6	629	635	16 969	5 775	22 744
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	8 604	0	8 604	0	0	0	0	0	0	8 604	0	8 604
99998	2 243 313	0	2 243 313	567 687	0	567 687	496 945	0	496 945	2 314 055	0	2 314 055
Итого по активу (баланс)	3 579 283	184 491	3 763 774	768 832	10 047	778 879	668 186	16 322	684 508	3 679 929	178 216	3 858 145
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	2 036 834	0	2 036 834	128 988	0	128 988	226 190	0	226 190	2 134 036	0	2 134 036
91315	145 002	0	145 002	24 800	0	24 800	12 310	0	12 310	132 512	0	132 512
91316	0	952	952	73 500	40 022	113 522	73 500	39 990	113 490	0	920	920
91317	51 919	0	51 919	229 636	0	229 636	215 698	0	215 698	37 981	0	37 981
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	1 520 461	0	1 520 461	187 563	0	187 563	211 192	0	211 192	1 544 090	0	1 544 090
Итого по пассиву (баланс)	3 762 822	952	3 763 774	644 487	40 022	684 509	738 890	39 990	778 880	3 857 225	920	3 858 145
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?