Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 470	0	5 470	12 248	0	12 248	5 996	0	5 996	11 722	0	11 722
10635	256	0	256	63	0	63	319	0	319	0	0	0
10901	3 651 911	0	3 651 911	0	0	0	0	0	0	3 651 911	0	3 651 911
20202	21 313	89 032	110 345	283 499	106 613	390 112	280 103	109 865	389 968	24 709	85 780	110 489
20209	0	0	0	119 500	21 751	141 251	119 500	21 751	141 251	0	0	0
30102	293 386	0	293 386	16 069 473	0	16 069 473	16 012 307	0	16 012 307	350 552	0	350 552
30110	35 762	41 661	77 423	3 490 640	61 529	3 552 169	3 486 145	85 595	3 571 740	40 257	17 595	57 852
30114	0	1 151 597	1 151 597	0	1 119 171	1 119 171	0	1 142 903	1 142 903	0	1 127 865	1 127 865
30202	63 274	0	63 274	8 091	0	8 091	0	0	0	71 365	0	71 365
30233	8 002	38	8 040	108 855	387	109 242	111 373	391	111 764	5 484	34	5 518
304.1	161	0	161	11 576 499	1	11 576 500	11 576 398	0	11 576 398	262	1	263
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32202	1 432 794	0	1 432 794	20 151 113	0	20 151 113	20 850 456	0	20 850 456	733 451	0	733 451
32203	0	0	0	4 885 870	0	4 885 870	4 885 870	0	4 885 870	0	0	0
32308	0	58 288	58 288	0	1 017	1 017	0	11 894	11 894	0	47 411	47 411
45104	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
45105	275 000	0	275 000	0	0	0	275 000	0	275 000	0	0	0
45106	1 759	0	1 759	333	0	333	219	0	219	1 873	0	1 873
45107	478 344	0	478 344	52 912	0	52 912	23 866	0	23 866	507 390	0	507 390
45108	273 421	0	273 421	10 369	0	10 369	16 207	0	16 207	267 583	0	267 583
45116	29 746	0	29 746	1 032	0	1 032	24 668	0	24 668	6 110	0	6 110
45201	125 022	0	125 022	177 810	0	177 810	168 763	0	168 763	134 069	0	134 069
45203	0	0	0	1 301	0	1 301	1 124	0	1 124	177	0	177
45204	281 633	0	281 633	142 604	0	142 604	128 267	0	128 267	295 970	0	295 970
45205	3 165 167	0	3 165 167	1 334 156	0	1 334 156	1 346 486	0	1 346 486	3 152 837	0	3 152 837
45206	7 207 402	0	7 207 402	1 236 744	0	1 236 744	940 768	0	940 768	7 503 378	0	7 503 378
45207	1 255 186	0	1 255 186	151 807	0	151 807	55 318	0	55 318	1 351 675	0	1 351 675
45208	2 520 579	61 691	2 582 270	24 452	1 650	26 102	21 175	3 480	24 655	2 523 856	59 861	2 583 717
45216	195 139	0	195 139	39 807	0	39 807	28 248	0	28 248	206 698	0	206 698
45405	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
45406	6 803	0	6 803	7 537	0	7 537	0	0	0	14 340	0	14 340
45416	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45506	25 310	0	25 310	301	0	301	1 699	0	1 699	23 912	0	23 912
45507	1 985 345	0	1 985 345	5 960	0	5 960	48 062	0	48 062	1 943 243	0	1 943 243
45509	20 566	0	20 566	2 650	0	2 650	2 478	0	2 478	20 738	0	20 738
45523	311 375	0	311 375	42 238	0	42 238	51 325	0	51 325	302 288	0	302 288
45811	272 001	0	272 001	21	0	21	0	0	0	272 022	0	272 022
45812	447 199	0	447 199	17 142	0	17 142	251	0	251	464 090	0	464 090
45813	23	0	23	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45814	133	0	133	66	0	66	45	0	45	154	0	154
45815	290 550	3 813	294 363	20 457	124	20 581	4 347	187	4 534	306 660	3 750	310 410
45816	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
45820	55 049	0	55 049	10 098	0	10 098	4 001	0	4 001	61 146	0	61 146
45911	104 417	0	104 417	2 566	0	2 566	0	0	0	106 983	0	106 983
45912	605 942	0	605 942	3 977	0	3 977	2 724	0	2 724	607 195	0	607 195
45915	168 593	0	168 593	9 198	0	9 198	7 799	0	7 799	169 992	0	169 992
45920	854 369	0	854 369	19 955	0	19 955	12 303	0	12 303	862 021	0	862 021
47106	25 852	0	25 852	0	0	0	0	0	0	25 852	0	25 852
474.1	0	1 471	1 471	8 200 096	10 258 394	18 458 490	8 200 096	10 259 865	18 459 961	0	0	0
47421	14	0	14	24 855	0	24 855	24 831	0	24 831	38	0	38
47423	4 412	0	4 412	932	13 457	14 389	332	4 837	5 169	5 012	8 620	13 632
47427	126 516	0	126 516	172 856	190	173 046	160 719	190	160 909	138 653	0	138 653
47440	24 980	0	24 980	7 038	0	7 038	3 278	0	3 278	28 740	0	28 740
47443	0	0	0	13 568	0	13 568	13 568	0	13 568	0	0	0
47450	115	0	115	0	0	0	21	0	21	94	0	94
47465	337 783	0	337 783	152 742	0	152 742	103 979	0	103 979	386 546	0	386 546
47502	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50205	298 758	0	298 758	38 215	0	38 215	248	0	248	336 725	0	336 725
50208	299 700	0	299 700	1 669	0	1 669	34 185	0	34 185	267 184	0	267 184
50211	0	91 845	91 845	0	1 976	1 976	0	5 192	5 192	0	88 629	88 629
50221	5 082	0	5 082	4 706	0	4 706	4 752	0	4 752	5 036	0	5 036
50264	377	0	377	45	0	45	33	0	33	389	0	389
50905	9	0	9	4	0	4	13	0	13	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	115	0	115	370	0	370	207	0	207	278	0	278
60312	64 056	0	64 056	32 361	0	32 361	31 909	0	31 909	64 508	0	64 508
60314	0	572	572	0	174	174	0	248	248	0	498	498
60315	0	0	0	22 875	0	22 875	7 355	0	7 355	15 520	0	15 520
60323	492	0	492	111	0	111	144	0	144	459	0	459
60351	0	0	0	11 437	0	11 437	3 700	0	3 700	7 737	0	7 737
60401	62 753	0	62 753	0	0	0	0	0	0	62 753	0	62 753
60415	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	288 403	0	288 403	154 995	0	154 995	0	0	0	443 398	0	443 398
60906	202 379	0	202 379	4 602	0	4 602	155 571	0	155 571	51 410	0	51 410
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	33 815	0	33 815	33 815	0	33 815	0	0	0
70606	4 820 221	0	4 820 221	936 868	0	936 868	6 253	0	6 253	5 750 836	0	5 750 836
70608	355 810	0	355 810	123 935	0	123 935	0	0	0	479 745	0	479 745
70611	1 958	0	1 958	429	0	429	0	0	0	2 387	0	2 387
70614	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
Итого по активу (баланс)	33 866 538	1 500 008	35 366 546	71 409 893	11 586 434	82 996 327	70 953 649	11 646 398	82 600 047	34 322 782	1 440 044	35 762 826
Пассив
10208	1 924 179	0	1 924 179	0	0	0	0	0	0	1 924 179	0	1 924 179
10602	5 744 721	0	5 744 721	0	0	0	0	0	0	5 744 721	0	5 744 721
10603	5 082	0	5 082	4 752	0	4 752	4 706	0	4 706	5 036	0	5 036
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10630	335	0	335	335	0	335	0	0	0	0	0	0
10634	2 534	0	2 534	319	0	319	273	0	273	2 488	0	2 488
30129	45	0	45	21	0	21	16	0	16	40	0	40
30220	0	368	368	0	145 564	145 564	0	145 196	145 196	0	0	0
30232	451	723	1 174	209 662	10 095	219 757	209 504	9 379	218 883	293	7	300
30243	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30429	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31306	1 400 000	0	1 400 000	300 000	0	300 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
31307	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32028	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
32213	6	0	6	103	0	103	100	0	100	3	0	3
32313	533	0	533	109	0	109	9	0	9	433	0	433
407	1 557 168	172 551	1 729 719	15 244 921	884 636	16 129 557	15 083 362	855 897	15 939 259	1 395 609	143 812	1 539 421
408.1	38 364	904	39 268	37 782	6 019	43 801	36 561	7 432	43 993	37 143	2 317	39 460
40807	64 111	1 042 429	1 106 540	56 090	239 807	295 897	35 319	181 701	217 020	43 340	984 323	1 027 663
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	395 942	148 906	544 848	979 657	61 224	1 040 881	994 426	88 026	1 082 452	410 711	175 708	586 419
40820	41 384	20 001	61 385	23 959	15 022	38 981	21 753	15 902	37 655	39 178	20 881	60 059
40912	0	0	0	0	491	491	0	491	491	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200
42103	31 060	0	31 060	30 500	0	30 500	44 900	0	44 900	45 460	0	45 460
42104	0	0	0	66 641	0	66 641	262 500	0	262 500	195 859	0	195 859
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	261 000	0	261 000	163 523	0	163 523	67 546	0	67 546	165 023	0	165 023
42301	718	4 307	5 025	26	212	238	5	138	143	697	4 233	4 930
42305	619 155	5 633	624 788	112 460	276	112 736	109 074	183	109 257	615 769	5 540	621 309
42306	3 305 700	225 969	3 531 669	194 988	11 950	206 938	275 228	44 929	320 157	3 385 940	258 948	3 644 888
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	80 390	80 390	0	4 116	4 116	0	2 150	2 150	0	78 424	78 424
42601	1	16	17	0	1	1	0	0	0	1	15	16
42605	29 069	0	29 069	0	0	0	133	0	133	29 202	0	29 202
42606	33 315	2 208	35 523	57	159	216	2 328	2 934	5 262	35 586	4 983	40 569
43801	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	32 535	0	32 535	25 401	0	25 401	635	0	635	7 769	0	7 769
45215	1 475 140	0	1 475 140	24 595	0	24 595	44 039	0	44 039	1 494 584	0	1 494 584
45217	1 942	0	1 942	445	0	445	708	0	708	2 205	0	2 205
45415	71	0	71	0	0	0	76	0	76	147	0	147
45515	999 803	0	999 803	139 196	0	139 196	151 225	0	151 225	1 011 832	0	1 011 832
45524	75 430	0	75 430	26 689	0	26 689	19 617	0	19 617	68 358	0	68 358
45818	984 178	0	984 178	21 737	0	21 737	43 511	0	43 511	1 005 952	0	1 005 952
45821	8 734	0	8 734	1 325	0	1 325	1 257	0	1 257	8 666	0	8 666
45918	872 785	0	872 785	20 332	0	20 332	27 599	0	27 599	880 052	0	880 052
45921	100	0	100	93	0	93	190	0	190	197	0	197
47108	5 429	0	5 429	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0
47113	61	0	61	0	0	0	51	0	51	112	0	112
47403	0	0	0	27 798 800	0	27 798 800	27 798 800	0	27 798 800	0	0	0
47407	2	0	2	6 304 284	9 399 535	15 703 819	6 304 284	9 399 535	15 703 819	2	0	2
47411	141 425	741	142 166	21 132	70	21 202	19 644	231	19 875	139 937	902	140 839
47416	1 352	0	1 352	12 663	0	12 663	13 454	0	13 454	2 143	0	2 143
47422	5 519	0	5 519	76 216	21 752	97 968	77 309	21 752	99 061	6 612	0	6 612
47424	315	0	315	29 615	0	29 615	32 170	0	32 170	2 870	0	2 870
47425	369 422	0	369 422	112 808	0	112 808	166 929	0	166 929	423 543	0	423 543
47426	42 405	42	42 447	22 021	2	22 023	21 882	7	21 889	42 266	47	42 313
47441	0	0	0	13 568	0	13 568	13 568	0	13 568	0	0	0
47442	0	0	0	7 037	0	7 037	7 037	0	7 037	0	0	0
47444	0	0	0	822	0	822	937	0	937	115	0	115
47445	29	0	29	18	0	18	18	0	18	29	0	29
47452	882 703	0	882 703	12 348	0	12 348	30 040	0	30 040	900 395	0	900 395
47466	7 474	0	7 474	6 754	0	6 754	6 225	0	6 225	6 945	0	6 945
47501	182 573	0	182 573	21 451	0	21 451	20 398	0	20 398	181 520	0	181 520
50220	5 469	0	5 469	5 995	0	5 995	12 249	0	12 249	11 723	0	11 723
50265	91	0	91	33	0	33	28	0	28	86	0	86
60301	940	0	940	7 929	0	7 929	8 277	0	8 277	1 288	0	1 288
60305	32 688	0	32 688	62 084	0	62 084	71 335	0	71 335	41 939	0	41 939
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60324	15 839	0	15 839	10 816	0	10 816	14 595	0	14 595	19 618	0	19 618
60335	8 239	0	8 239	14 151	0	14 151	15 021	0	15 021	9 109	0	9 109
60414	48 602	0	48 602	0	0	0	1 228	0	1 228	49 830	0	49 830
60805	135 145	0	135 145	0	0	0	4 597	0	4 597	139 742	0	139 742
60806	132 272	0	132 272	5 544	0	5 544	884	0	884	127 612	0	127 612
60903	96 375	0	96 375	0	0	0	6 910	0	6 910	103 285	0	103 285
61501	120 948	0	120 948	19 459	0	19 459	12 125	0	12 125	113 614	0	113 614
70601	4 944 067	0	4 944 067	5 280	0	5 280	940 060	0	940 060	5 878 847	0	5 878 847
70603	359 821	0	359 821	0	0	0	126 449	0	126 449	486 270	0	486 270
70613	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
Итого по пассиву (баланс)	33 661 358	1 705 188	35 366 546	52 763 366	10 800 931	63 564 297	53 184 694	10 775 883	63 960 577	34 082 686	1 680 140	35 762 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 338	0	44 338	3 597	0	3 597	5 276	0	5 276	42 659	0	42 659
90902	1 548 187	0	1 548 187	36 081	0	36 081	453 990	0	453 990	1 130 278	0	1 130 278
91412	150 000	0	150 000	149 986	0	149 986	150 000	0	150 000	149 986	0	149 986
91414	77 859 669	1 491 737	79 351 406	5 512 479	36 494	5 548 973	655 486	464 151	1 119 637	82 716 662	1 064 080	83 780 742
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91419	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91704	32 514	9 656	42 170	0	313	313	11	473	484	32 503	9 496	41 999
91802	152 908	14 058	166 966	0	455	455	40	687	727	152 868	13 826	166 694
91803	4 474	14 294	18 768	0	464	464	0	699	699	4 474	14 059	18 533
99998	37 897 948	0	37 897 948	34 544 538	0	34 544 538	33 786 952	0	33 786 952	38 655 534	0	38 655 534
Итого по активу (баланс)	119 690 045	1 529 745	121 219 790	40 246 681	37 726	40 284 407	35 051 755	466 010	35 517 765	124 884 971	1 101 461	125 986 432
Пассив
91003	0	0	0	8 091	0	8 091	8 091	0	8 091	0	0	0
91311	336 678	0	336 678	0	0	0	0	0	0	336 678	0	336 678
91312	23 779 330	225 030	24 004 360	1 024 000	11 917	1 035 917	1 803 831	5 266	1 809 097	24 559 161	218 379	24 777 540
91314	1 569 408	0	1 569 408	27 833 401	0	27 833 401	27 050 239	0	27 050 239	786 246	0	786 246
91315	7 545 787	202 915	7 748 702	160 602	9 925	170 527	712 386	6 576	718 962	8 097 571	199 566	8 297 137
91317	3 266 756	367 935	3 634 691	4 217 443	369 219	4 586 662	4 863 350	1 284	4 864 634	3 912 663	0	3 912 663
91319	193 000	232 566	425 566	155 000	11 376	166 376	100 000	7 537	107 537	138 000	228 727	366 727
91507	178 543	0	178 543	0	0	0	0	0	0	178 543	0	178 543
99999	83 321 842	0	83 321 842	1 730 769	0	1 730 769	5 739 825	0	5 739 825	87 330 898	0	87 330 898
Итого по пассиву (баланс)	120 191 344	1 028 446	121 219 790	35 129 306	402 437	35 531 743	40 277 722	20 663	40 298 385	125 339 760	646 672	125 986 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 508	336 485	368 993	157 962	7 418 085	7 576 047	186 507	7 414 662	7 601 169	3 963	339 908	343 871
94101	0	0	0	36 372	0	36 372	36 372	0	36 372	0	0	0
99996	369 294	0	369 294	7 607 962	0	7 607 962	7 630 553	0	7 630 553	346 703	0	346 703
Итого по активу (баланс)	401 802	336 485	738 287	7 802 296	7 418 085	15 220 381	7 853 432	7 414 662	15 268 094	350 666	339 908	690 574
Пассив
96901	238 091	130 098	368 189	5 412 470	2 184 298	7 596 768	5 420 610	2 154 672	7 575 282	246 231	100 472	346 703
97101	1 105	0	1 105	33 785	0	33 785	32 680	0	32 680	0	0	0
99997	368 993	0	368 993	7 637 541	0	7 637 541	7 612 419	0	7 612 419	343 871	0	343 871
Итого по пассиву (баланс)	608 189	130 098	738 287	13 083 796	2 184 298	15 268 094	13 065 709	2 154 672	15 220 381	590 102	100 472	690 574

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?