Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	91 724	0	91 724	81 490	0	81 490	10 240	0	10 240
10635	416	0	416	61	0	61	132	0	132	345	0	345
10901	1 300 678	0	1 300 678	0	0	0	0	0	0	1 300 678	0	1 300 678
20202	7 439	87 671	95 110	354 362	111 312	465 674	333 861	115 245	449 106	27 940	83 738	111 678
20209	0	0	0	0	35 736	35 736	0	35 736	35 736	0	0	0
30102	345 549	0	345 549	10 465 109	0	10 465 109	10 377 403	0	10 377 403	433 255	0	433 255
30110	35 494	20 901	56 395	1 150 672	36 054	1 186 726	1 148 327	35 827	1 184 154	37 839	21 128	58 967
30114	0	1 836 733	1 836 733	0	2 961 501	2 961 501	0	3 943 540	3 943 540	0	854 694	854 694
30202	85 099	0	85 099	497	0	497	0	0	0	85 596	0	85 596
30233	8 453	0	8 453	89 472	360	89 832	93 408	360	93 768	4 517	0	4 517
304.1	200	7	207	4 810 172	2	4 810 174	4 810 215	1	4 810 216	157	8	165
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 122 743	0	2 122 743	1 822 743	0	1 822 743	300 000	0	300 000
32203	240 925	0	240 925	199 999	0	199 999	440 924	0	440 924	0	0	0
32308	0	25 076	25 076	0	17 747	17 747	0	4 240	4 240	0	38 583	38 583
45106	3 799	0	3 799	3 882	0	3 882	317	0	317	7 364	0	7 364
45107	671 597	0	671 597	85 930	0	85 930	53 589	0	53 589	703 938	0	703 938
45116	8 299	0	8 299	2 854	0	2 854	1 294	0	1 294	9 859	0	9 859
45201	28 964	0	28 964	39 166	0	39 166	41 895	0	41 895	26 235	0	26 235
45204	86 044	0	86 044	173 342	0	173 342	83 667	0	83 667	175 719	0	175 719
45205	1 152 070	28 343	1 180 413	375 883	324 420	700 303	285 903	41 833	327 736	1 242 050	310 930	1 552 980
45206	3 268 615	15 404	3 284 019	1 090 023	82 662	1 172 685	347 708	20 333	368 041	4 010 930	77 733	4 088 663
45207	729 994	0	729 994	109 709	0	109 709	25 090	0	25 090	814 613	0	814 613
45208	957 527	59 183	1 016 710	57 781	21 876	79 657	5 857	10 536	16 393	1 009 451	70 523	1 079 974
45216	116 170	0	116 170	47 498	0	47 498	58 211	0	58 211	105 457	0	105 457
45505	1 189	0	1 189	0	0	0	1 052	0	1 052	137	0	137
45506	33 742	0	33 742	1 100	0	1 100	2 629	0	2 629	32 213	0	32 213
45507	2 291 706	0	2 291 706	238 170	0	238 170	48 683	0	48 683	2 481 193	0	2 481 193
45509	37 452	0	37 452	4 577	0	4 577	5 443	0	5 443	36 586	0	36 586
45523	456	0	456	3 990	0	3 990	20	0	20	4 426	0	4 426
45811	271 720	0	271 720	20	0	20	0	0	0	271 740	0	271 740
45812	1 575 691	0	1 575 691	200	0	200	176	0	176	1 575 715	0	1 575 715
45813	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
45814	82	0	82	25	0	25	57	0	57	50	0	50
45815	213 547	6 742	220 289	9 490	2 159	11 649	3 455	913	4 368	219 582	7 988	227 570
45816	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
45820	426	0	426	4 565	0	4 565	78	0	78	4 913	0	4 913
45911	65 405	0	65 405	2 645	0	2 645	0	0	0	68 050	0	68 050
45912	477 601	0	477 601	14 122	0	14 122	0	0	0	491 723	0	491 723
45915	74 933	1 637	76 570	8 441	523	8 964	2 828	221	3 049	80 546	1 939	82 485
45920	607 970	0	607 970	24 040	0	24 040	971	0	971	631 039	0	631 039
474.1	0	0	0	13 021 920	11 630 500	24 652 420	13 021 920	11 630 500	24 652 420	0	0	0
47421	1 332	0	1 332	501 484	0	501 484	469 840	0	469 840	32 976	0	32 976
47423	1 608	0	1 608	267	0	267	252	0	252	1 623	0	1 623
47427	32 815	79	32 894	122 877	695	123 572	110 676	440	111 116	45 016	334	45 350
47443	0	0	0	7 215	0	7 215	7 215	0	7 215	0	0	0
47450	515	0	515	183	0	183	306	0	306	392	0	392
47465	147 064	0	147 064	47 903	0	47 903	12 722	0	12 722	182 245	0	182 245
50205	21 874	0	21 874	150	0	150	0	0	0	22 024	0	22 024
50207	109 004	0	109 004	115 292	0	115 292	166 766	0	166 766	57 530	0	57 530
50208	433 968	0	433 968	205 737	0	205 737	204 867	0	204 867	434 838	0	434 838
50211	0	147 994	147 994	0	225 055	225 055	0	195 491	195 491	0	177 558	177 558
50218	0	0	0	316 526	180 564	497 090	316 526	180 564	497 090	0	0	0
50221	16 641	0	16 641	43 204	0	43 204	57 372	0	57 372	2 473	0	2 473
50264	928	0	928	54	0	54	60	0	60	922	0	922
60302	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60308	336	0	336	159	0	159	183	0	183	312	0	312
60312	79 289	0	79 289	79 445	0	79 445	82 974	0	82 974	75 760	0	75 760
60314	616	107	723	0	1 110	1 110	221	293	514	395	924	1 319
60323	252	0	252	99	0	99	127	0	127	224	0	224
60336	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
60401	70 593	0	70 593	0	0	0	0	0	0	70 593	0	70 593
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	177 865	0	177 865	10 713	0	10 713	0	0	0	188 578	0	188 578
60906	196 818	0	196 818	36 758	0	36 758	12 022	0	12 022	221 554	0	221 554
61008	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
61009	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	40 015	0	40 015	40 015	0	40 015	0	0	0
61210	0	0	0	53 352	0	53 352	53 352	0	53 352	0	0	0
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	40 015	0	40 015	752 873	0	752 873
70606	780 763	0	780 763	1 297 454	0	1 297 454	7 260	0	7 260	2 070 957	0	2 070 957
70608	588 889	0	588 889	1 236 921	0	1 236 921	0	0	0	1 825 810	0	1 825 810
70611	375	0	375	225	0	225	0	0	0	600	0	600
70614	14 378	0	14 378	0	0	0	0	0	0	14 378	0	14 378
70706	0	0	0	40 457	0	40 457	40 457	0	40 457	0	0	0
70802	1 090 596	0	1 090 596	40 457	0	40 457	0	0	0	1 131 053	0	1 131 053
Итого по активу (баланс)	19 510 378	2 229 877	21 740 255	39 455 664	15 632 276	55 087 940	35 377 009	16 216 073	51 593 082	23 589 033	1 646 080	25 235 113
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	16 641	0	16 641	57 372	0	57 372	43 204	0	43 204	2 473	0	2 473
10630	501	0	501	121	0	121	72	0	72	452	0	452
10634	2 936	0	2 936	816	0	816	3 151	0	3 151	5 271	0	5 271
30129	62	0	62	93	0	93	63	0	63	32	0	32
30220	0	3 965	3 965	0	59 381	59 381	0	55 416	55 416	0	0	0
30232	99	116	215	167 295	6 796	174 091	167 328	6 946	174 274	132	266	398
30243	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30429	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31502	0	0	0	444 383	0	444 383	444 383	0	444 383	0	0	0
32028	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32213	7	0	7	68	0	68	62	0	62	1	0	1
32313	560	0	560	167	0	167	396	0	396	789	0	789
407	818 414	42 038	860 452	7 850 404	912 276	8 762 680	8 077 278	993 382	9 070 660	1 045 288	123 144	1 168 432
408.1	42 375	26	42 401	33 375	17 407	50 782	40 552	18 619	59 171	49 552	1 238	50 790
40807	75 622	391 094	466 716	406 566	1 276 434	1 683 000	440 808	1 389 887	1 830 695	109 864	504 547	614 411
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	192 591	148 396	340 987	797 618	64 546	862 164	826 407	85 810	912 217	221 380	169 660	391 040
40820	25 162	15 916	41 078	10 845	25 240	36 085	23 672	24 213	47 885	37 989	14 889	52 878
40912	0	0	0	0	710	710	0	710	710	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	50 500	0	50 500	44 500	0	44 500	0	0	0
42103	315 000	0	315 000	85 000	0	85 000	98 000	0	98 000	328 000	0	328 000
42104	19 500	135 858	155 358	23 000	18 124	41 124	7 000	44 509	51 509	3 500	162 243	165 743
42105	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
42106	146 500	0	146 500	0	0	0	0	0	0	146 500	0	146 500
42107	70 964	0	70 964	0	0	0	0	0	0	70 964	0	70 964
42109	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	826	3 917	4 743	20	528	548	0	1 253	1 253	806	4 642	5 448
42305	200 981	856	201 837	75 313	120	75 433	27 062	323	27 385	152 730	1 059	153 789
42306	3 652 178	137 653	3 789 831	101 713	27 129	128 842	77 892	44 800	122 692	3 628 357	155 324	3 783 681
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42504	0	1 431 420	1 431 420	0	246 866	246 866	0	529 111	529 111	0	1 713 665	1 713 665
42505	0	71 571	71 571	0	12 343	12 343	0	26 455	26 455	0	85 683	85 683
42601	1	13	14	0	2	2	0	5	5	1	16	17
42605	12 606	0	12 606	204	0	204	1 588	0	1 588	13 990	0	13 990
42606	38 639	0	38 639	188	0	188	1 540	0	1 540	39 991	0	39 991
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	10 919	0	10 919	759	0	759	1 869	0	1 869	12 029	0	12 029
45215	90 445	0	90 445	25 720	0	25 720	54 850	0	54 850	119 575	0	119 575
45217	2 661	0	2 661	2 271	0	2 271	0	0	0	390	0	390
45515	168 897	0	168 897	87 467	0	87 467	137 929	0	137 929	219 359	0	219 359
45524	193 094	0	193 094	98 020	0	98 020	221 297	0	221 297	316 371	0	316 371
45818	2 053 927	0	2 053 927	4 618	0	4 618	9 989	0	9 989	2 059 298	0	2 059 298
45821	7 927	0	7 927	1 023	0	1 023	5 246	0	5 246	12 150	0	12 150
45918	612 446	0	612 446	2 863	0	2 863	24 136	0	24 136	633 719	0	633 719
45921	1 826	0	1 826	1 277	0	1 277	807	0	807	1 356	0	1 356
47403	0	0	0	4 107 074	0	4 107 074	4 107 074	0	4 107 074	0	0	0
47407	0	0	0	12 099 773	12 505 066	24 604 839	12 099 773	12 505 066	24 604 839	0	0	0
47411	115 140	705	115 845	10 690	181	10 871	24 367	386	24 753	128 817	910	129 727
47416	2 925	0	2 925	30 454	0	30 454	27 532	0	27 532	3	0	3
47422	514	0	514	23 610	49 651	73 261	23 535	49 651	73 186	439	0	439
47424	5 472	0	5 472	410 420	0	410 420	489 317	0	489 317	84 369	0	84 369
47425	198 353	0	198 353	81 524	0	81 524	88 789	0	88 789	205 618	0	205 618
47426	17 001	129	17 130	3 121	26	3 147	8 072	134	8 206	21 952	237	22 189
47441	0	0	0	7 215	0	7 215	7 215	0	7 215	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
47445	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
47452	608 816	0	608 816	1 121	0	1 121	30 859	0	30 859	638 554	0	638 554
47466	3 744	0	3 744	5 509	0	5 509	6 059	0	6 059	4 294	0	4 294
47501	135 481	0	135 481	12 919	0	12 919	15 852	0	15 852	138 414	0	138 414
50220	6	0	6	81 490	0	81 490	91 724	0	91 724	10 240	0	10 240
50265	10	0	10	56	0	56	56	0	56	10	0	10
60301	573	0	573	6 992	0	6 992	11 194	0	11 194	4 775	0	4 775
60305	22 372	0	22 372	52 156	0	52 156	59 049	0	59 049	29 265	0	29 265
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	12 543	0	12 543	4 691	0	4 691	1 280	0	1 280	9 132	0	9 132
60335	6 756	0	6 756	13 973	0	13 973	16 055	0	16 055	8 838	0	8 838
60414	40 313	0	40 313	0	0	0	1 200	0	1 200	41 513	0	41 513
60805	65 121	0	65 121	0	0	0	4 750	0	4 750	69 871	0	69 871
60806	196 759	0	196 759	5 230	0	5 230	1 361	0	1 361	192 890	0	192 890
60903	50 485	0	50 485	0	0	0	2 822	0	2 822	53 307	0	53 307
62002	498 941	0	498 941	22 581	0	22 581	3 799	0	3 799	480 159	0	480 159
70601	724 391	0	724 391	61	0	61	1 156 080	0	1 156 080	1 880 410	0	1 880 410
70603	576 956	0	576 956	0	0	0	1 194 829	0	1 194 829	1 771 785	0	1 771 785
70613	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
Итого по пассиву (баланс)	19 356 582	2 383 673	21 740 255	28 418 443	15 222 826	43 641 269	31 359 451	15 776 676	47 136 127	22 297 590	2 937 523	25 235 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	336 679	0	336 679	0	0	0	336 679	0	336 679	0	0	0
90901	427 822	0	427 822	3 987	0	3 987	4 068	0	4 068	427 741	0	427 741
90902	2 259 649	0	2 259 649	44 378	0	44 378	9 617	0	9 617	2 294 410	0	2 294 410
91414	33 192 203	456 277	33 648 480	5 037 888	133 780	5 171 668	653 185	157 174	810 359	37 576 906	432 883	38 009 789
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	28 191	8 609	36 800	0	2 751	2 751	3	1 160	1 163	28 188	10 200	38 388
91802	70 371	12 534	82 905	0	4 006	4 006	7	1 690	1 697	70 364	14 850	85 214
91803	177	12 744	12 921	0	4 073	4 073	0	1 718	1 718	177	15 099	15 276
99998	22 731 658	0	22 731 658	8 073 369	0	8 073 369	5 789 613	0	5 789 613	25 015 414	0	25 015 414
Итого по активу (баланс)	61 046 750	490 164	61 536 914	13 159 622	144 610	13 304 232	6 793 172	161 742	6 954 914	67 413 200	473 032	67 886 232
Пассив
91003	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	14 948 489	256 843	15 205 332	301 103	82 100	383 203	2 551 418	77 581	2 628 999	17 198 804	252 324	17 451 128
91314	254 261	0	254 261	2 449 336	0	2 449 336	2 495 075	0	2 495 075	300 000	0	300 000
91315	4 778 964	0	4 778 964	229 024	0	229 024	488 170	0	488 170	5 038 110	0	5 038 110
91317	1 410 070	328 049	1 738 119	2 299 315	428 238	2 727 553	2 403 439	100 189	2 503 628	1 514 194	0	1 514 194
91319	239 868	0	239 868	69 673	0	69 673	26 673	0	26 673	196 868	0	196 868
91507	178 435	0	178 435	0	0	0	0	0	0	178 435	0	178 435
99999	38 805 256	0	38 805 256	1 165 301	0	1 165 301	5 230 863	0	5 230 863	42 870 818	0	42 870 818
Итого по пассиву (баланс)	60 952 022	584 892	61 536 914	6 514 249	510 338	7 024 587	13 196 135	177 770	13 373 905	67 633 908	252 324	67 886 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 541	190 872	226 413	10 731 846	13 012 712	23 744 558	9 188 960	10 336 329	19 525 289	1 578 427	2 867 255	4 445 682
99996	230 552	0	230 552	23 671 361	0	23 671 361	19 404 837	0	19 404 837	4 497 076	0	4 497 076
Итого по активу (баланс)	266 093	190 872	456 965	34 403 207	13 012 712	47 415 919	28 593 797	10 336 329	38 930 126	6 075 503	2 867 255	8 942 758
Пассив
96901	196 343	34 209	230 552	10 191 423	9 160 238	19 351 661	12 946 702	10 671 483	23 618 185	2 951 622	1 545 454	4 497 076
97101	0	0	0	53 177	0	53 177	53 177	0	53 177	0	0	0
99997	226 413	0	226 413	19 525 289	0	19 525 289	23 744 558	0	23 744 558	4 445 682	0	4 445 682
Итого по пассиву (баланс)	422 756	34 209	456 965	29 769 889	9 160 238	38 930 127	36 744 437	10 671 483	47 415 920	7 397 304	1 545 454	8 942 758

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?