Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
10635	0	0	0	491	0	491	65	0	65	426	0	426
10901	1 724 551	0	1 724 551	56 224	0	56 224	42 160	0	42 160	1 738 615	0	1 738 615
20202	29 948	21 910	51 858	309 558	205 173	514 731	315 777	173 302	489 079	23 729	53 781	77 510
20209	0	0	0	48 500	407	48 907	48 500	407	48 907	0	0	0
30102	135 686	0	135 686	9 968 289	0	9 968 289	9 871 067	0	9 871 067	232 908	0	232 908
30110	51 258	30 239	81 497	1 690 848	10 685	1 701 533	1 714 662	26 493	1 741 155	27 444	14 431	41 875
30114	0	933 170	933 170	0	1 598 814	1 598 814	0	686 297	686 297	0	1 845 687	1 845 687
30202	50 670	0	50 670	12 389	0	12 389	0	0	0	63 059	0	63 059
30233	7 988	0	7 988	56 946	5	56 951	59 252	5	59 257	5 682	0	5 682
30413	109	0	109	3 284 060	0	3 284 060	3 283 976	0	3 283 976	193	0	193
30424	0	6	6	2 571 683	0	2 571 683	2 571 683	0	2 571 683	0	6	6
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31903	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32202	0	0	0	5 468 032	0	5 468 032	5 468 032	0	5 468 032	0	0	0
32203	0	0	0	1 601 155	0	1 601 155	1 171 056	0	1 171 056	430 099	0	430 099
32204	500 879	0	500 879	0	0	0	500 879	0	500 879	0	0	0
32308	0	24 269	24 269	0	1 112	1 112	0	1 086	1 086	0	24 295	24 295
45107	670 442	0	670 442	4 218	0	4 218	32 685	0	32 685	641 975	0	641 975
45116	8 299	0	8 299	0	0	0	0	0	0	8 299	0	8 299
45201	18 417	0	18 417	50 973	0	50 973	46 962	0	46 962	22 428	0	22 428
45204	29 476	0	29 476	15 000	0	15 000	26 089	0	26 089	18 387	0	18 387
45205	1 059 390	244 101	1 303 491	241 215	1 257	242 472	180 951	217 897	398 848	1 119 654	27 461	1 147 115
45206	3 312 667	14 908	3 327 575	322 534	683	323 217	406 658	666	407 324	3 228 543	14 925	3 243 468
45207	1 067 449	0	1 067 449	18 863	0	18 863	216 909	0	216 909	869 403	0	869 403
45208	936 891	56 798	993 689	17 600	3 466	21 066	1 874	2 530	4 404	952 617	57 734	1 010 351
45216	120 529	0	120 529	0	0	0	0	0	0	120 529	0	120 529
45504	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
45505	1 507	0	1 507	0	0	0	153	0	153	1 354	0	1 354
45506	34 089	0	34 089	1 500	0	1 500	2 557	0	2 557	33 032	0	33 032
45507	1 967 499	0	1 967 499	188 970	0	188 970	35 299	0	35 299	2 121 170	0	2 121 170
45509	39 065	0	39 065	4 086	0	4 086	5 082	0	5 082	38 069	0	38 069
45523	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
45811	271 672	0	271 672	26	0	26	0	0	0	271 698	0	271 698
45812	1 575 220	0	1 575 220	3 914	0	3 914	3 487	0	3 487	1 575 647	0	1 575 647
45813	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
45814	87	0	87	10	0	10	7	0	7	90	0	90
45815	202 569	6 364	208 933	9 659	294	9 953	3 103	178	3 281	209 125	6 480	215 605
45816	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45820	312	0	312	140	0	140	32	0	32	420	0	420
45911	60 286	0	60 286	2 645	0	2 645	0	0	0	62 931	0	62 931
45912	450 269	0	450 269	14 122	0	14 122	0	0	0	464 391	0	464 391
45915	65 559	1 544	67 103	7 563	71	7 634	2 618	43	2 661	70 504	1 572	72 076
45920	572 981	0	572 981	18 077	0	18 077	0	0	0	591 058	0	591 058
47408	0	0	0	2 783 712	3 798 223	6 581 935	2 783 712	3 798 223	6 581 935	0	0	0
47421	42	0	42	20 508	0	20 508	20 550	0	20 550	0	0	0
47423	1 601	0	1 601	162	22 468	22 630	155	22 468	22 623	1 608	0	1 608
47427	32 820	683	33 503	120 087	673	120 760	115 666	1 254	116 920	37 241	102	37 343
47443	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47450	1 400	0	1 400	15	0	15	326	0	326	1 089	0	1 089
47465	163 806	0	163 806	18 290	0	18 290	27 449	0	27 449	154 647	0	154 647
50205	22 406	0	22 406	151	0	151	0	0	0	22 557	0	22 557
50207	107 408	0	107 408	32 794	0	32 794	31 970	0	31 970	108 232	0	108 232
50208	381 180	0	381 180	53 732	0	53 732	1 598	0	1 598	433 314	0	433 314
50211	0	146 092	146 092	0	7 203	7 203	0	6 678	6 678	0	146 617	146 617
50218	0	0	0	31 978	0	31 978	31 978	0	31 978	0	0	0
50221	17 508	0	17 508	16 131	0	16 131	13 407	0	13 407	20 232	0	20 232
50264	937	0	937	34	0	34	28	0	28	943	0	943
52601	1 278	0	1 278	8 142	0	8 142	9 420	0	9 420	0	0	0
60308	81	0	81	461	0	461	91	0	91	451	0	451
60312	83 620	0	83 620	67 345	0	67 345	64 453	0	64 453	86 512	0	86 512
60314	1 056	425	1 481	0	0	0	220	159	379	836	266	1 102
60315	630	0	630	280	0	280	631	0	631	279	0	279
60323	169	0	169	167	0	167	83	0	83	253	0	253
60336	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60351	238	0	238	140	0	140	239	0	239	139	0	139
60401	67 472	0	67 472	0	0	0	0	0	0	67 472	0	67 472
60804	0	0	0	251 597	0	251 597	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	163 150	0	163 150	1 425	0	1 425	0	0	0	164 575	0	164 575
60906	199 509	0	199 509	1 229	0	1 229	1 425	0	1 425	199 313	0	199 313
61008	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61009	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	6 595 871	0	6 595 871	390 471	0	390 471	6 607 940	0	6 607 940	378 402	0	378 402
70608	708 667	0	708 667	222 337	0	222 337	708 667	0	708 667	222 337	0	222 337
70611	1 333	0	1 333	165	0	165	1 333	0	1 333	165	0	165
70614	4 382	0	4 382	18 449	0	18 449	8 453	0	8 453	14 378	0	14 378
70706	0	0	0	6 624 260	0	6 624 260	667	0	667	6 623 593	0	6 623 593
70708	0	0	0	708 667	0	708 667	0	0	0	708 667	0	708 667
70711	0	0	0	1 333	0	1 333	0	0	0	1 333	0	1 333
70714	0	0	0	4 382	0	4 382	0	0	0	4 382	0	4 382
Итого по активу (баланс)	25 965 693	1 480 509	27 446 202	39 212 461	5 650 534	44 862 995	39 936 761	4 937 686	44 874 447	25 241 393	2 193 357	27 434 750
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	17 508	0	17 508	13 407	0	13 407	16 131	0	16 131	20 232	0	20 232
10630	0	0	0	2	0	2	515	0	515	513	0	513
10634	2 912	0	2 912	107	0	107	133	0	133	2 938	0	2 938
10801	437 937	0	437 937	0	0	0	0	0	0	437 937	0	437 937
30129	38	0	38	21	0	21	43	0	43	60	0	60
30220	0	244	244	0	10 898	10 898	0	10 981	10 981	0	327	327
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	162	162	90 264	6 535	96 799	90 391	6 420	96 811	127	47	174
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31502	0	0	0	29 999	0	29 999	29 999	0	29 999	0	0	0
32028	149	0	149	228	0	228	79	0	79	0	0	0
32213	15	0	15	214	0	214	212	0	212	13	0	13
32313	56	0	56	2	0	2	488	0	488	542	0	542
407	964 957	189 104	1 154 061	6 470 398	936 912	7 407 310	6 208 427	810 579	7 019 006	702 986	62 771	765 757
408.1	33 328	24	33 352	19 097	0	19 097	25 617	1	25 618	39 848	25	39 873
40807	76 667	349 569	426 236	2 656	26 640	29 296	15 799	31 602	47 401	89 810	354 531	444 341
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	133 192	139 751	272 943	668 060	29 401	697 461	694 751	30 321	725 072	159 883	140 671	300 554
40820	14 562	35 987	50 549	13 043	9 033	22 076	14 394	5 898	20 292	15 913	32 852	48 765
40912	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	937 400	0	937 400	938 400	0	938 400	66 500	0	66 500	65 500	0	65 500
42103	93 940	0	93 940	79 940	0	79 940	270 000	0	270 000	284 000	0	284 000
42104	19 500	26 787	46 287	0	29 418	29 418	0	134 029	134 029	19 500	131 398	150 898
42105	47 460	0	47 460	30 000	0	30 000	0	0	0	17 460	0	17 460
42106	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
42107	70 964	0	70 964	0	0	0	0	0	0	70 964	0	70 964
42109	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	786	3 700	4 486	60	105	165	105	169	274	831	3 764	4 595
42305	238 344	0	238 344	55 946	8	55 954	28 047	768	28 815	210 445	760	211 205
42306	3 580 826	136 150	3 716 976	131 503	17 664	149 167	156 452	13 519	169 971	3 605 775	132 005	3 737 780
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42503	0	1 360 877	1 360 877	0	1 426 224	1 426 224	0	65 347	65 347	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	0	1 389 667	1 389 667	0	1 389 667	1 389 667
42505	0	68 044	68 044	0	2 713	2 713	0	4 152	4 152	0	69 483	69 483
42601	1	12	13	0	0	0	0	1	1	1	13	14
42605	15 622	0	15 622	1 349	0	1 349	552	0	552	14 825	0	14 825
42606	35 230	0	35 230	0	0	0	2 189	0	2 189	37 419	0	37 419
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	10 226	0	10 226	445	0	445	42	0	42	9 823	0	9 823
45215	149 410	0	149 410	98 478	0	98 478	38 772	0	38 772	89 704	0	89 704
45217	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
45515	100 577	0	100 577	18 769	0	18 769	48 937	0	48 937	130 745	0	130 745
45524	193 094	0	193 094	0	0	0	0	0	0	193 094	0	193 094
45818	2 046 275	0	2 046 275	1 038	0	1 038	5 858	0	5 858	2 051 095	0	2 051 095
45821	7 930	0	7 930	32	0	32	32	0	32	7 930	0	7 930
45918	573 879	0	573 879	436	0	436	20 111	0	20 111	593 554	0	593 554
45921	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
47403	0	0	0	8 090 409	0	8 090 409	8 090 409	0	8 090 409	0	0	0
47407	0	0	0	3 864 703	2 713 420	6 578 123	3 864 703	2 713 420	6 578 123	0	0	0
47411	93 407	584	93 991	12 675	104	12 779	24 965	155	25 120	105 697	635	106 332
47416	0	0	0	721	204	925	806	204	1 010	85	0	85
47422	695	0	695	33 937	116 320	150 257	33 679	116 320	149 999	437	0	437
47424	28	0	28	21 421	0	21 421	21 681	0	21 681	288	0	288
47425	211 601	0	211 601	71 800	0	71 800	45 041	0	45 041	184 842	0	184 842
47426	8 492	79	8 571	4 974	77	5 051	8 349	58	8 407	11 867	60	11 927
47441	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47444	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47445	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
47452	573 827	0	573 827	0	0	0	18 078	0	18 078	591 905	0	591 905
47466	3 744	0	3 744	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	3 744	0	3 744
47501	130 513	0	130 513	14 496	0	14 496	12 940	0	12 940	128 957	0	128 957
50220	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
50265	7	0	7	28	0	28	30	0	30	9	0	9
52602	180	0	180	18 629	0	18 629	18 449	0	18 449	0	0	0
60301	4 708	0	4 708	12 591	0	12 591	8 243	0	8 243	360	0	360
60305	22 372	0	22 372	50 304	0	50 304	50 304	0	50 304	22 372	0	22 372
60309	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60311	0	0	0	18 734	0	18 734	18 734	0	18 734	0	0	0
60322	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60324	7 355	0	7 355	4 601	0	4 601	7 376	0	7 376	10 130	0	10 130
60335	6 756	0	6 756	14 730	0	14 730	14 730	0	14 730	6 756	0	6 756
60352	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60414	38 176	0	38 176	0	0	0	1 097	0	1 097	39 273	0	39 273
60805	0	0	0	0	0	0	60 678	0	60 678	60 678	0	60 678
60806	0	0	0	5 230	0	5 230	205 918	0	205 918	200 688	0	200 688
60903	45 473	0	45 473	0	0	0	2 530	0	2 530	48 003	0	48 003
62002	498 941	0	498 941	0	0	0	0	0	0	498 941	0	498 941
70601	5 564 455	0	5 564 455	5 564 487	0	5 564 487	421 392	0	421 392	421 360	0	421 360
70603	689 764	0	689 764	689 764	0	689 764	215 744	0	215 744	215 744	0	215 744
70613	3 289	0	3 289	7 360	0	7 360	8 142	0	8 142	4 071	0	4 071
70701	0	0	0	0	0	0	5 564 455	0	5 564 455	5 564 455	0	5 564 455
70703	0	0	0	0	0	0	689 764	0	689 764	689 764	0	689 764
70713	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289
Итого по пассиву (баланс)	25 135 128	2 311 074	27 446 202	27 173 590	5 325 978	32 499 568	27 154 203	5 333 913	32 488 116	25 115 741	2 319 009	27 434 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
90901	399 501	0	399 501	1 049	0	1 049	1 114	0	1 114	399 436	0	399 436
90902	2 293 754	0	2 293 754	2 030	0	2 030	30 760	0	30 760	2 265 024	0	2 265 024
91414	30 954 703	432 724	31 387 427	1 232 385	19 777	1 252 162	505 263	13 388	518 651	31 681 825	439 113	32 120 938
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	28 238	8 123	36 361	0	371	371	26	222	248	28 212	8 272	36 484
91802	70 383	11 827	82 210	0	540	540	10	325	335	70 373	12 042	82 415
91803	177	12 025	12 202	0	549	549	0	330	330	177	12 244	12 421
99998	22 264 670	0	22 264 670	10 379 722	0	10 379 722	10 453 409	0	10 453 409	22 190 983	0	22 190 983
Итого по активу (баланс)	58 348 105	464 699	58 812 804	11 615 186	21 237	11 636 423	10 990 582	14 265	11 004 847	58 972 709	471 671	59 444 380
Пассив
91003	0	0	0	12 389	0	12 389	12 389	0	12 389	0	0	0
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	13 626 818	241 715	13 868 533	59 920	9 732	69 652	1 062 743	11 188	1 073 931	14 629 641	243 171	14 872 812
91314	554 088	0	554 088	7 738 130	0	7 738 130	7 684 318	0	7 684 318	500 276	0	500 276
91315	5 326 472	0	5 326 472	1 272 486	0	1 272 486	308 383	0	308 383	4 362 369	0	4 362 369
91317	1 401 882	92 859	1 494 741	976 774	8 487	985 261	1 069 894	230 807	1 300 701	1 495 002	315 179	1 810 181
91319	137 904	0	137 904	0	0	0	1 964	0	1 964	139 868	0	139 868
91507	546 253	0	546 253	377 455	0	377 455	0	0	0	168 798	0	168 798
99999	36 548 134	0	36 548 134	551 438	0	551 438	1 256 701	0	1 256 701	37 253 397	0	37 253 397
Итого по пассиву (баланс)	58 478 230	334 574	58 812 804	10 988 592	18 219	11 006 811	11 396 392	241 995	11 638 387	58 886 030	558 350	59 444 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	850 500	850 548	1 701 048	0	858 690	858 690	850 500	1 709 238	2 559 738	0	0	0
93302	0	850 548	850 548	0	4 071	4 071	0	854 619	854 619	0	0	0
93901	46 401	23 898	70 299	887 641	1 092 073	1 979 714	934 042	983 595	1 917 637	0	132 376	132 376
99996	2 620 783	0	2 620 783	1 998 042	0	1 998 042	4 486 162	0	4 486 162	132 663	0	132 663
Итого по активу (баланс)	3 517 684	1 724 994	5 242 678	2 885 683	1 954 834	4 840 517	6 270 704	3 547 452	9 818 156	132 663	132 376	265 039
Пассив
96301	849 270	850 548	1 699 818	1 699 950	854 619	2 554 569	850 680	4 071	854 751	0	0	0
96302	850 680	0	850 680	850 680	0	850 680	0	0	0	0	0	0
96901	23 856	46 429	70 285	978 327	953 266	1 931 593	1 087 134	906 837	1 993 971	132 663	0	132 663
99997	2 621 895	0	2 621 895	4 477 375	0	4 477 375	1 987 856	0	1 987 856	132 376	0	132 376
Итого по пассиву (баланс)	4 345 701	896 977	5 242 678	8 006 332	1 807 885	9 814 217	3 925 670	910 908	4 836 578	265 039	0	265 039

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?