Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 907	0	3 907	4 578	0	4 578	6 816	0	6 816	1 669	0	1 669
10635	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
10901	1 724 551	0	1 724 551	0	0	0	0	0	0	1 724 551	0	1 724 551
20202	21 935	62 641	84 576	308 508	166 358	474 866	299 213	158 637	457 850	31 230	70 362	101 592
20208	55	0	55	18	0	18	66	0	66	7	0	7
30102	92 959	0	92 959	9 720 064	0	9 720 064	9 702 839	0	9 702 839	110 184	0	110 184
30110	25 445	22 461	47 906	956 928	136 187	1 093 115	957 879	132 278	1 090 157	24 494	26 370	50 864
30114	0	61 032	61 032	0	1 263 988	1 263 988	0	1 278 822	1 278 822	0	46 198	46 198
30202	23 093	0	23 093	1 695	0	1 695	0	0	0	24 788	0	24 788
30233	2 421	0	2 421	21 174	104	21 278	21 525	35	21 560	2 070	69	2 139
30413	34	0	34	1 952 844	6	1 952 850	1 952 850	6	1 952 856	28	0	28
30424	107	3 621	3 728	1 911 298	97	1 911 395	1 911 284	128	1 911 412	121	3 590	3 711
31903	1 500 000	0	1 500 000	1 800 000	0	1 800 000	2 400 000	0	2 400 000	900 000	0	900 000
31904	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 805 000	129 865	1 934 865	1 805 000	129 865	1 934 865	0	0	0
32003	0	84 576	84 576	1 300 000	590 060	1 890 060	1 300 000	491 805	1 791 805	0	182 831	182 831
32004	0	275 207	275 207	0	362 222	362 222	0	365 108	365 108	0	272 321	272 321
32202	0	0	0	6 669 428	0	6 669 428	6 669 428	0	6 669 428	0	0	0
32203	369 999	0	369 999	2 595 491	0	2 595 491	2 443 208	0	2 443 208	522 282	0	522 282
32308	0	24 986	24 986	0	622	622	0	884	884	0	24 724	24 724
45106	1 445	0	1 445	0	0	0	1 445	0	1 445	0	0	0
45107	894 740	0	894 740	30 999	0	30 999	935	0	935	924 804	0	924 804
45116	4 446	0	4 446	468	0	468	0	0	0	4 914	0	4 914
45201	402	0	402	3 674	0	3 674	3 384	0	3 384	692	0	692
45204	0	0	0	0	162 144	162 144	0	4 531	4 531	0	157 613	157 613
45205	240 668	0	240 668	5 600	129 715	135 315	16 300	3 624	19 924	229 968	126 091	356 059
45206	1 480 770	81 802	1 562 572	378 677	3 363	382 040	6 882	2 905	9 787	1 852 565	82 260	1 934 825
45207	1 071 325	0	1 071 325	104 958	0	104 958	19 277	0	19 277	1 157 006	0	1 157 006
45208	1 109 738	61 280	1 171 018	0	1 924	1 924	0	3 136	3 136	1 109 738	60 068	1 169 806
45216	44 761	0	44 761	23 515	0	23 515	28 767	0	28 767	39 509	0	39 509
45505	1 085	0	1 085	250	0	250	139	0	139	1 196	0	1 196
45506	7 037	0	7 037	6 200	0	6 200	329	0	329	12 908	0	12 908
45507	328 308	0	328 308	197 235	0	197 235	4 611	0	4 611	520 932	0	520 932
45509	44 282	0	44 282	3 003	0	3 003	4 526	0	4 526	42 759	0	42 759
45523	1 900	0	1 900	420	0	420	952	0	952	1 368	0	1 368
45811	1	0	1	21	0	21	20	0	20	2	0	2
45812	115 274	0	115 274	43	0	43	40	0	40	115 277	0	115 277
45814	37	0	37	5	0	5	5	0	5	37	0	37
45815	46 443	6 729	53 172	1 901	136	2 037	770	344	1 114	47 574	6 521	54 095
45816	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
45820	4 368	0	4 368	281	0	281	1 903	0	1 903	2 746	0	2 746
45912	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
45915	15 345	1 638	16 983	536	32	568	263	82	345	15 618	1 588	17 206
45920	1 687	0	1 687	117	0	117	702	0	702	1 102	0	1 102
47404	0	0	0	49 964	0	49 964	49 964	0	49 964	0	0	0
47408	0	0	0	6 146 935	6 588 192	12 735 127	6 146 935	6 588 192	12 735 127	0	0	0
47417	0	0	0	86 919	0	86 919	86 919	0	86 919	0	0	0
47421	1 344	0	1 344	19 498	0	19 498	20 514	0	20 514	328	0	328
47423	1 266	0	1 266	87 010	42 026	129 036	57 111	42 026	99 137	31 165	0	31 165
47427	427 284	4	427 288	66 902	1 873	68 775	46 873	1 852	48 725	447 313	25	447 338
47450	304	0	304	0	0	0	65	0	65	239	0	239
47465	24 876	0	24 876	21 834	0	21 834	10 014	0	10 014	36 696	0	36 696
50205	22 192	0	22 192	146	0	146	0	0	0	22 338	0	22 338
50207	106 557	0	106 557	798	0	798	0	0	0	107 355	0	107 355
50208	415 050	0	415 050	3 589	0	3 589	16 778	0	16 778	401 861	0	401 861
50211	0	249 824	249 824	0	5 726	5 726	0	106 822	106 822	0	148 728	148 728
50221	4 704	0	4 704	13 788	0	13 788	11 917	0	11 917	6 575	0	6 575
50264	936	0	936	657	0	657	663	0	663	930	0	930
52601	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60308	412	0	412	392	0	392	203	0	203	601	0	601
60312	115 200	0	115 200	44 973	0	44 973	57 932	0	57 932	102 241	0	102 241
60314	3 247	263	3 510	1 841	23	1 864	846	62	908	4 242	224	4 466
60315	0	0	0	8 688	0	8 688	0	0	0	8 688	0	8 688
60323	520	0	520	102	0	102	102	0	102	520	0	520
60336	979	0	979	185	0	185	185	0	185	979	0	979
60351	0	0	0	4 339	0	4 339	0	0	0	4 339	0	4 339
60401	40 891	0	40 891	8 326	0	8 326	0	0	0	49 217	0	49 217
60415	0	0	0	9 992	0	9 992	9 992	0	9 992	0	0	0
60901	116 616	0	116 616	13 795	0	13 795	0	0	0	130 411	0	130 411
61008	52	0	52	88	0	88	140	0	140	0	0	0
61009	77	0	77	815	0	815	892	0	892	0	0	0
61210	0	0	0	100 650	0	100 650	100 650	0	100 650	0	0	0
61601	0	0	0	6 625	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0	0
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	954 229	0	954 229	317 435	0	317 435	730	0	730	1 270 934	0	1 270 934
70608	271 791	0	271 791	60 009	0	60 009	0	0	0	331 800	0	331 800
70611	102	0	102	21	0	21	0	0	0	123	0	123
Итого по активу (баланс)	12 489 817	936 064	13 425 881	38 381 674	9 584 663	47 966 337	37 687 836	9 311 144	46 998 980	13 183 655	1 209 583	14 393 238
Пассив
10208	1 519 000	0	1 519 000	0	0	0	0	0	0	1 519 000	0	1 519 000
10602	4 112 300	0	4 112 300	0	0	0	0	0	0	4 112 300	0	4 112 300
10603	4 704	0	4 704	11 917	0	11 917	13 788	0	13 788	6 575	0	6 575
10634	4 970	0	4 970	1 305	0	1 305	473	0	473	4 138	0	4 138
10801	437 937	0	437 937	0	0	0	0	0	0	437 937	0	437 937
30129	14	0	14	22	0	22	15	0	15	7	0	7
30220	0	1 233	1 233	0	15 482	15 482	0	14 249	14 249	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	168	155	323	64 549	5 482	70 031	64 587	5 340	69 927	206	13	219
30243	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32028	42	0	42	152	0	152	153	0	153	43	0	43
32213	11	0	11	273	0	273	278	0	278	16	0	16
32313	283	0	283	10	0	10	7	0	7	280	0	280
407	363 275	73 742	437 017	3 599 576	635 419	4 234 995	3 908 972	847 538	4 756 510	672 671	285 861	958 532
408.1	20 315	26	20 341	41 771	2	41 773	42 479	1	42 480	21 023	25	21 048
40807	10 734	37 828	48 562	18 719	71 013	89 732	12 927	40 435	53 362	4 942	7 250	12 192
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	99 197	111 053	210 250	458 632	35 513	494 145	464 330	40 393	504 723	104 895	115 933	220 828
40820	9 916	14 800	24 716	10 951	11 029	21 980	13 284	16 238	29 522	12 249	20 009	32 258
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
42102	44 000	0	44 000	557 500	0	557 500	577 500	0	577 500	64 000	0	64 000
42103	13 330	0	13 330	13 330	0	13 330	19 470	0	19 470	19 470	0	19 470
42105	0	181 057	181 057	0	6 403	6 403	0	4 505	4 505	0	179 159	179 159
42106	40 500	0	40 500	0	0	0	10 000	0	10 000	50 500	0	50 500
42301	834	3 886	4 720	63	193	256	33	76	109	804	3 769	4 573
42305	65 622	0	65 622	8 974	0	8 974	9 141	0	9 141	65 789	0	65 789
42306	828 214	168 712	996 926	32 695	26 885	59 580	122 851	4 303	127 154	918 370	146 130	1 064 500
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	71 150	71 150	0	3 331	3 331	0	2 234	2 234	0	70 053	70 053
42601	1	13	14	0	0	0	0	0	0	1	13	14
42605	9 800	0	9 800	50	0	50	352	0	352	10 102	0	10 102
42606	16 450	8 134	24 584	0	10 494	10 494	1 083	4 933	6 016	17 533	2 573	20 106
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	92	0	92	0	0	0	10	0	10	102	0	102
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	277 779	0	277 779	24	0	24	310	0	310	278 065	0	278 065
45215	1 491 725	0	1 491 725	528	0	528	6 019	0	6 019	1 497 216	0	1 497 216
45217	245	0	245	245	0	245	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119
45515	154 962	0	154 962	6 510	0	6 510	12 046	0	12 046	160 498	0	160 498
45524	8 273	0	8 273	128	0	128	44 818	0	44 818	52 963	0	52 963
45818	167 985	0	167 985	1 080	0	1 080	2 054	0	2 054	168 959	0	168 959
45821	185	0	185	46	0	46	159	0	159	298	0	298
45918	26 445	0	26 445	330	0	330	557	0	557	26 672	0	26 672
45921	83	0	83	20	0	20	82	0	82	145	0	145
47403	0	0	0	10 106 136	0	10 106 136	10 106 136	0	10 106 136	0	0	0
47407	0	0	0	6 427 681	6 293 503	12 721 184	6 427 681	6 293 503	12 721 184	0	0	0
47411	10 329	230	10 559	2 752	90	2 842	6 144	141	6 285	13 721	281	14 002
47416	10	2 557	2 567	7 672	2 896	10 568	8 662	339	9 001	1 000	0	1 000
47422	170	0	170	12 805	45 967	58 772	12 667	45 967	58 634	32	0	32
47424	0	0	0	24 985	0	24 985	25 016	0	25 016	31	0	31
47425	505 700	0	505 700	12 808	0	12 808	35 433	0	35 433	528 325	0	528 325
47426	23 934	114	24 048	1 530	4	1 534	9 367	44	9 411	31 771	154	31 925
47441	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
47444	0	0	0	18	546	564	18	546	564	0	0	0
47445	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47466	707	0	707	286	0	286	423	0	423	844	0	844
47501	70 313	0	70 313	5 982	0	5 982	7 455	0	7 455	71 786	0	71 786
50220	3 906	0	3 906	6 816	0	6 816	4 579	0	4 579	1 669	0	1 669
50265	3	0	3	649	0	649	651	0	651	5	0	5
60301	111	0	111	10 833	0	10 833	11 793	0	11 793	1 071	0	1 071
60305	19 010	0	19 010	45 338	0	45 338	46 532	0	46 532	20 204	0	20 204
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	12 467	0	12 467	7 830	0	7 830	15 780	0	15 780	20 417	0	20 417
60335	5 741	0	5 741	9 244	0	9 244	9 605	0	9 605	6 102	0	6 102
60414	35 661	0	35 661	0	0	0	133	0	133	35 794	0	35 794
60903	29 511	0	29 511	0	0	0	2 195	0	2 195	31 706	0	31 706
62002	307 740	0	307 740	0	0	0	0	0	0	307 740	0	307 740
70601	691 801	0	691 801	2 083	0	2 083	213 432	0	213 432	903 150	0	903 150
70603	267 008	0	267 008	0	0	0	52 902	0	52 902	319 910	0	319 910
70613	0	0	0	0	0	0	172	0	172	172	0	172
Итого по пассиву (баланс)	12 751 191	674 690	13 425 881	21 567 909	7 164 526	28 732 435	22 378 733	7 321 059	29 699 792	13 562 015	831 223	14 393 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 607	0	100 607	4 616	0	4 616	4 621	0	4 621	100 602	0	100 602
90902	166 908	0	166 908	6 827	0	6 827	5 066	0	5 066	168 669	0	168 669
91414	10 686 665	178 797	10 865 462	1 813 340	365 632	2 178 972	0	16 416	16 416	12 500 005	528 013	13 028 018
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	27 566	8 537	36 103	0	165	165	0	429	429	27 566	8 273	35 839
91802	69 387	12 429	81 816	0	241	241	0	625	625	69 387	12 045	81 432
91803	177	12 637	12 814	0	245	245	0	636	636	177	12 246	12 423
99998	13 329 978	0	13 329 978	11 998 615	0	11 998 615	10 657 363	0	10 657 363	14 671 230	0	14 671 230
Итого по активу (баланс)	26 381 288	212 400	26 593 688	13 823 398	366 283	14 189 681	10 667 050	18 106	10 685 156	29 537 636	560 577	30 098 213
Пассив
91003	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
91312	8 636 402	151 938	8 788 340	14 632	6 464	21 096	770 568	24 960	795 528	9 392 338	170 434	9 562 772
91314	388 880	0	388 880	9 796 517	0	9 796 517	9 958 124	0	9 958 124	550 487	0	550 487
91315	2 708 230	0	2 708 230	18 831	0	18 831	431 733	0	431 733	3 121 132	0	3 121 132
91317	713 176	1 330	714 506	527 532	291 691	819 223	439 651	321 883	761 534	625 295	31 522	656 817
91319	150 000	0	150 000	151 670	0	151 670	201 670	0	201 670	200 000	0	200 000
91507	580 022	0	580 022	0	0	0	0	0	0	580 022	0	580 022
99999	13 263 710	0	13 263 710	27 762	0	27 762	2 191 035	0	2 191 035	15 426 983	0	15 426 983
Итого по пассиву (баланс)	26 440 420	153 268	26 593 688	10 538 639	298 155	10 836 794	13 994 476	346 843	14 341 319	29 896 257	201 956	30 098 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 386	6 463	12 849	6 386	6 463	12 849	0	0	0
93302	0	0	0	6 460	0	6 460	6 460	0	6 460	0	0	0
93901	254 806	4 111	258 917	6 258 298	180 030	6 438 328	6 140 476	184 141	6 324 617	372 628	0	372 628
99996	257 572	0	257 572	6 470 934	0	6 470 934	6 356 174	0	6 356 174	372 332	0	372 332
Итого по активу (баланс)	512 378	4 111	516 489	12 742 078	186 493	12 928 571	12 509 496	190 604	12 700 100	744 960	0	744 960
Пассив
96301	0	0	0	6 453	6 398	12 851	6 453	6 398	12 851	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 465	6 465	0	6 465	6 465	0	0	0
96901	0	257 572	257 572	52 546	6 189 567	6 242 113	52 546	6 304 327	6 356 873	0	372 332	372 332
97101	0	0	0	0	101 142	101 142	0	101 142	101 142	0	0	0
99997	258 917	0	258 917	6 337 540	0	6 337 540	6 451 251	0	6 451 251	372 628	0	372 628
Итого по пассиву (баланс)	258 917	257 572	516 489	6 396 539	6 303 572	12 700 111	6 510 250	6 418 332	12 928 582	372 628	372 332	744 960

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?