Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 161	0	6 161	7 994	0	7 994	6 765	0	6 765	7 390	0	7 390
10901	1 105 330	0	1 105 330	0	0	0	0	0	0	1 105 330	0	1 105 330
20202	9 993	64 850	74 843	280 328	264 672	545 000	266 735	277 874	544 609	23 586	51 648	75 234
20208	83	0	83	35	0	35	118	0	118	0	0	0
20209	0	0	0	143 500	0	143 500	143 500	0	143 500	0	0	0
30102	73 177	0	73 177	19 289 337	0	19 289 337	19 296 240	0	19 296 240	66 274	0	66 274
30110	14 097	12 202	26 299	804 147	278 395	1 082 542	803 723	268 333	1 072 056	14 521	22 264	36 785
30114	0	78 078	78 078	0	3 472 829	3 472 829	0	3 446 565	3 446 565	0	104 342	104 342
30202	8 383	0	8 383	0	0	0	6	0	6	8 377	0	8 377
30204	5 212	0	5 212	2 675	0	2 675	0	0	0	7 887	0	7 887
30215	90	409	499	0	15	15	0	29	29	90	395	485
30233	1 439	0	1 439	11 184	2	11 186	11 291	2	11 293	1 332	0	1 332
30413	38	0	38	1 478 984	0	1 478 984	1 478 996	0	1 478 996	26	0	26
30424	82	4	86	1 310 514	3 071 210	4 381 724	1 310 572	3 067 362	4 377 934	24	3 852	3 876
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
31903	4 350 000	0	4 350 000	16 500 000	0	16 500 000	16 800 000	0	16 800 000	4 050 000	0	4 050 000
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 282 581	7 296 942	9 579 523	2 282 581	7 296 942	9 579 523	0	0	0
32203	135 472	0	135 472	806 882	2 865 822	3 672 704	686 671	2 074 652	2 761 323	255 683	791 170	1 046 853
32309	0	19 063	19 063	0	1 415	1 415	0	1 386	1 386	0	19 092	19 092
45107	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45201	0	0	0	2 988	0	2 988	1 631	0	1 631	1 357	0	1 357
45204	0	72 246	72 246	0	2 958	2 958	0	75 204	75 204	0	0	0
45205	57 691	162 003	219 694	48 417	6 633	55 050	0	168 636	168 636	106 108	0	106 108
45206	125 339	55 455	180 794	32 515	2 271	34 786	182	57 726	57 908	157 672	0	157 672
45207	406 868	0	406 868	61 773	0	61 773	3 626	0	3 626	465 015	0	465 015
45208	1 109 738	0	1 109 738	0	0	0	0	0	0	1 109 738	0	1 109 738
45506	4 245	0	4 245	0	0	0	237	0	237	4 008	0	4 008
45507	139 619	0	139 619	0	0	0	100	0	100	139 519	0	139 519
45509	59 284	0	59 284	4 233	0	4 233	6 209	0	6 209	57 308	0	57 308
45812	120 170	0	120 170	0	0	0	0	0	0	120 170	0	120 170
45815	40 840	9 369	50 209	1 316	347	1 663	565	656	1 221	41 591	9 060	50 651
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47408	0	0	0	743 181	724 530	1 467 711	743 181	721 609	1 464 790	0	2 921	2 921
47421	104	0	104	6 498	0	6 498	3 857	0	3 857	2 745	0	2 745
47423	14 579	2 932	17 511	14 723	43 482	58 205	14 080	43 578	57 658	15 222	2 836	18 058
47427	1 748	0	1 748	29 722	2 793	32 515	28 037	2 641	30 678	3 433	152	3 585
47802	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50104	0	42 677	42 677	0	1 742	1 742	0	3 007	3 007	0	41 412	41 412
50205	9 871	0	9 871	12 004	0	12 004	37	0	37	21 838	0	21 838
50208	440 207	0	440 207	3 788	0	3 788	3 055	0	3 055	440 940	0	440 940
50211	0	34 416	34 416	0	1 443	1 443	0	2 419	2 419	0	33 440	33 440
50221	1 214	0	1 214	2 392	0	2 392	3 266	0	3 266	340	0	340
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
60308	91	0	91	137	0	137	134	0	134	94	0	94
60312	56 796	0	56 796	18 056	0	18 056	11 905	0	11 905	62 947	0	62 947
60314	2 661	0	2 661	1 066	0	1 066	798	0	798	2 929	0	2 929
60323	763	0	763	724	0	724	1 048	0	1 048	439	0	439
60336	781	0	781	300	0	300	248	0	248	833	0	833
60401	36 869	0	36 869	1 019	0	1 019	75	0	75	37 813	0	37 813
60415	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
60901	39 208	0	39 208	220	0	220	0	0	0	39 428	0	39 428
61002	1 122	0	1 122	196	0	196	27	0	27	1 291	0	1 291
61008	726	0	726	293	0	293	1 019	0	1 019	0	0	0
61009	712	0	712	2 211	0	2 211	2 680	0	2 680	243	0	243
61209	0	0	0	31 351	0	31 351	31 351	0	31 351	0	0	0
61210	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	1 243	0	1 243	61	0	61	191	0	191	1 113	0	1 113
62001	816 987	0	816 987	0	0	0	31 250	0	31 250	785 737	0	785 737
70606	2 077 555	0	2 077 555	125 643	0	125 643	0	0	0	2 203 198	0	2 203 198
70607	2 685	0	2 685	146	0	146	54	0	54	2 777	0	2 777
70608	507 555	0	507 555	108 949	0	108 949	5	0	5	616 499	0	616 499
70609	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70611	314	0	314	75	0	75	0	0	0	389	0	389
Итого по активу (баланс)	12 071 266	553 704	12 624 970	44 723 310	18 037 501	62 760 811	44 538 389	17 508 621	62 047 010	12 256 187	1 082 584	13 338 771
Пассив
10208	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
10602	3 331 300	0	3 331 300	0	0	0	0	0	0	3 331 300	0	3 331 300
10603	1 214	0	1 214	3 266	0	3 266	2 392	0	2 392	340	0	340
30220	0	0	0	0	16 661	16 661	0	16 661	16 661	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30226	250	0	250	1	0	1	1	0	1	250	0	250
30232	95	184	279	40 380	5 372	45 752	40 453	5 194	45 647	168	6	174
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	599 185	33 475	632 660	1 354 500	776 078	2 130 578	1 027 178	782 289	1 809 467	271 863	39 686	311 549
408.1	15 585	27	15 612	16 391	2	16 393	17 303	1	17 304	16 497	26	16 523
40807	77 081	32 914	109 995	13 675	1 089 013	1 102 688	10 032	1 907 877	1 917 909	73 438	851 778	925 216
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	110 039	84 985	195 024	118 133	33 666	151 799	114 239	38 346	152 585	106 145	89 665	195 810
40820	9 356	10 845	20 201	6 452	5 523	11 975	5 729	5 042	10 771	8 633	10 364	18 997
40824	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	0	967	967	0	967	967	0	0	0
42104	0	215 127	215 127	0	15 926	15 926	0	8 809	8 809	0	208 010	208 010
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	43 420	0	43 420	0	0	0	0	0	0	43 420	0	43 420
42301	1 080	5 888	6 968	10	420	430	0	226	226	1 070	5 694	6 764
42305	87 031	0	87 031	4 778	0	4 778	11 354	0	11 354	93 607	0	93 607
42306	300 550	153 610	454 160	3 897	17 843	21 740	19 764	20 496	40 260	316 417	156 263	472 680
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	1	14	15	0	1	1	0	1	1	1	14	15
42605	5 819	0	5 819	0	0	0	981	0	981	6 800	0	6 800
42606	2 930	14 296	17 226	0	1 058	1 058	6	585	591	2 936	13 823	16 759
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	0	0	0	10	0	10	108	0	108
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45215	1 462 897	0	1 462 897	3 229	0	3 229	7 399	0	7 399	1 467 067	0	1 467 067
45515	153 578	0	153 578	3 063	0	3 063	2 977	0	2 977	153 492	0	153 492
45818	169 461	0	169 461	2 813	0	2 813	3 382	0	3 382	170 030	0	170 030
45918	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
47403	0	0	0	3 691 402	11 284 133	14 975 535	3 691 402	11 284 133	14 975 535	0	0	0
47407	0	0	0	715 176	756 250	1 471 426	715 176	756 250	1 471 426	0	0	0
47411	4 138	440	4 578	1 857	67	1 924	2 472	127	2 599	4 753	500	5 253
47416	0	0	0	279	7 994	8 273	1 102	7 994	9 096	823	0	823
47422	25	0	25	384	84 134	84 518	384	84 134	84 518	25	0	25
47424	0	0	0	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089	0	0	0
47425	44 172	0	44 172	22 059	0	22 059	18 171	0	18 171	40 284	0	40 284
47426	1 273	46	1 319	1 580	4	1 584	8 384	28	8 412	8 077	70	8 147
47804	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50120	1 797	0	1 797	186	0	186	211	0	211	1 822	0	1 822
50220	6 161	0	6 161	6 765	0	6 765	7 994	0	7 994	7 390	0	7 390
60301	61	0	61	3 306	0	3 306	8 200	0	8 200	4 955	0	4 955
60305	9 718	0	9 718	24 830	0	24 830	26 603	0	26 603	11 491	0	11 491
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60311	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60324	43 487	0	43 487	6 480	0	6 480	17 212	0	17 212	54 219	0	54 219
60335	2 935	0	2 935	5 080	0	5 080	5 615	0	5 615	3 470	0	3 470
60414	35 019	0	35 019	0	0	0	36	0	36	35 055	0	35 055
60903	23 422	0	23 422	0	0	0	1 006	0	1 006	24 428	0	24 428
62002	304 186	0	304 186	4 250	0	4 250	0	0	0	299 936	0	299 936
70601	2 054 465	0	2 054 465	13 952	0	13 952	109 324	0	109 324	2 149 837	0	2 149 837
70602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70603	529 589	0	529 589	0	0	0	108 435	0	108 435	638 024	0	638 024
70604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	12 073 119	551 851	12 624 970	6 099 522	14 095 112	20 194 634	5 989 275	14 919 160	20 908 435	11 962 872	1 375 899	13 338 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	21 928	0	21 928	5 368	0	5 368	4 741	0	4 741	22 555	0	22 555
90902	255 296	0	255 296	5 425	0	5 425	2 669	0	2 669	258 052	0	258 052
91414	1 330 483	597 521	1 928 004	559 842	24 455	584 297	0	618 688	618 688	1 890 325	3 288	1 893 613
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91604	315 838	2 746	318 584	18 891	102	18 993	5 992	194	6 186	328 737	2 654	331 391
91704	675	8 933	9 608	0	330	330	0	625	625	675	8 638	9 313
91802	42 624	13 006	55 630	0	481	481	0	910	910	42 624	12 577	55 201
91803	175 637	13 225	188 862	0	489	489	0	926	926	175 637	12 788	188 425
99998	4 772 187	0	4 772 187	15 080 841	0	15 080 841	14 402 233	0	14 402 233	5 450 795	0	5 450 795
Итого по активу (баланс)	7 915 763	635 431	8 551 194	15 670 367	25 857	15 696 224	14 415 636	621 343	15 036 979	9 170 494	39 945	9 210 439
Пассив
91004	0	0	0	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0
91312	3 339 563	515 632	3 855 195	0	529 382	529 382	181 206	21 115	202 321	3 520 769	7 365	3 528 134
91314	146 828	0	146 828	5 254 509	8 282 212	13 536 721	5 376 313	9 074 507	14 450 820	268 632	792 295	1 060 927
91315	243 538	0	243 538	0	0	0	0	0	0	243 538	0	243 538
91316	262 336	0	262 336	69 138	0	69 138	0	0	0	193 198	0	193 198
91317	62 194	681	62 875	81 540	706	82 246	66 889	25	66 914	47 543	0	47 543
91507	201 415	0	201 415	182 078	0	182 078	358 118	0	358 118	377 455	0	377 455
99999	3 779 007	0	3 779 007	634 746	0	634 746	615 383	0	615 383	3 759 644	0	3 759 644
Итого по пассиву (баланс)	8 034 881	516 313	8 551 194	6 224 680	8 812 300	15 036 980	6 600 578	9 095 647	15 696 225	8 410 779	799 660	9 210 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 750	8 750	132 585	910 307	1 042 892	132 585	610 362	742 947	0	308 695	308 695
94101	0	0	0	11 899	0	11 899	11 899	0	11 899	0	0	0
99996	8 645	0	8 645	1 051 804	0	1 051 804	754 498	0	754 498	305 951	0	305 951
Итого по активу (баланс)	8 645	8 750	17 395	1 196 288	910 307	2 106 595	898 982	610 362	1 509 344	305 951	308 695	614 646
Пассив
96901	8 645	0	8 645	599 244	155 218	754 462	894 254	157 514	1 051 768	303 655	2 296	305 951
97101	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
99997	8 750	0	8 750	754 846	0	754 846	1 054 791	0	1 054 791	308 695	0	308 695
Итого по пассиву (баланс)	17 395	0	17 395	1 354 127	155 218	1 509 345	1 949 082	157 514	2 106 596	612 350	2 296	614 646

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?