Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 823	28 659	58 482	413 129	118 101	531 230	412 697	96 209	508 906	30 255	50 551	80 806
20208	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
20209	0	0	0	64 183	31 761	95 944	64 183	31 761	95 944	0	0	0
30102	133 796	0	133 796	12 191 336	0	12 191 336	12 285 105	0	12 285 105	40 027	0	40 027
30110	66 498	30 617	97 115	72 265	12 142	84 407	123 405	23 880	147 285	15 358	18 879	34 237
30114	0	25 033	25 033	0	211 129	211 129	0	147 809	147 809	0	88 353	88 353
30202	15 886	0	15 886	0	0	0	6 057	0	6 057	9 829	0	9 829
30204	6 618	0	6 618	1 063	0	1 063	0	0	0	7 681	0	7 681
30215	90	346	436	0	6	6	0	14	14	90	338	428
30233	2 614	0	2 614	12 666	294	12 960	14 203	294	14 497	1 077	0	1 077
30413	0	0	0	50 170	0	50 170	50 163	0	50 163	7	0	7
30424	86	0	86	30	0	30	79	0	79	37	0	37
30602	611 610	0	611 610	0	0	0	611 610	0	611 610	0	0	0
31902	0	0	0	3 490 000	0	3 490 000	3 250 000	0	3 250 000	240 000	0	240 000
31903	0	0	0	7 130 000	0	7 130 000	5 530 000	0	5 530 000	1 600 000	0	1 600 000
31904	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32309	0	25 920	25 920	0	461	461	0	1 050	1 050	0	25 331	25 331
45104	0	158 401	158 401	0	2 817	2 817	0	161 218	161 218	0	0	0
45107	0	0	0	271 532	0	271 532	0	0	0	271 532	0	271 532
45201	962	0	962	3 009	0	3 009	2 921	0	2 921	1 050	0	1 050
45206	0	0	0	10 181	48 842	59 023	0	441	441	10 181	48 401	58 582
45207	0	0	0	340 078	0	340 078	0	0	0	340 078	0	340 078
45208	953 246	0	953 246	328 200	0	328 200	0	0	0	1 281 446	0	1 281 446
45506	5 483	0	5 483	0	0	0	312	0	312	5 171	0	5 171
45507	2 913	86 112	89 025	135 474	535	136 009	305	86 647	86 952	138 082	0	138 082
45509	76 966	0	76 966	7 409	455	7 864	9 344	3	9 347	75 031	452	75 483
45812	567 623	13 761	581 384	0	498	498	328 200	334	328 534	239 423	13 925	253 348
45815	130 236	7 927	138 163	1 974	141	2 115	51 321	321	51 642	80 889	7 747	88 636
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	461	3 386	3 847	0	21	21	0	3 407	3 407	461	0	461
47408	0	0	0	3 373 652	3 519 691	6 893 343	3 373 652	3 519 691	6 893 343	0	0	0
47423	2 936	1 687	4 623	395	19 357	19 752	482	18 620	19 102	2 849	2 424	5 273
47427	1 594	0	1 594	12 536	916	13 452	14 076	916	14 992	54	0	54
47802	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50104	10	35 930	35 940	0	776	776	10	1 471	1 481	0	35 235	35 235
50116	50 765	0	50 765	50 343	0	50 343	50 945	0	50 945	50 163	0	50 163
50121	895	0	895	38	0	38	42	0	42	891	0	891
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	1 522	0	1 522	12	0	12	11	0	11	1 523	0	1 523
60308	27	0	27	213	0	213	127	0	127	113	0	113
60312	42 027	0	42 027	12 407	0	12 407	14 828	0	14 828	39 606	0	39 606
60314	526	0	526	11	0	11	79	0	79	458	0	458
60323	110	0	110	492	0	492	160	0	160	442	0	442
60336	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60401	37 861	0	37 861	0	0	0	0	0	0	37 861	0	37 861
60901	30 727	0	30 727	360	0	360	0	0	0	31 087	0	31 087
61002	923	0	923	0	0	0	1	0	1	922	0	922
61008	588	0	588	283	0	283	109	0	109	762	0	762
61009	1 717	0	1 717	430	0	430	1 718	0	1 718	429	0	429
61210	0	0	0	50 956	0	50 956	50 956	0	50 956	0	0	0
61214	0	0	0	611 610	0	611 610	611 610	0	611 610	0	0	0
61403	2 651	0	2 651	601	0	601	247	0	247	3 005	0	3 005
62001	785 737	0	785 737	0	0	0	0	0	0	785 737	0	785 737
70606	4 774 960	0	4 774 960	1 175 223	0	1 175 223	4 774 960	0	4 774 960	1 175 223	0	1 175 223
70607	9 078	0	9 078	20	0	20	9 092	0	9 092	6	0	6
70608	675 707	0	675 707	33 758	0	33 758	675 707	0	675 707	33 758	0	33 758
70609	2 274	0	2 274	21	0	21	2 274	0	2 274	21	0	21
70611	2 967	0	2 967	25	0	25	2 967	0	2 967	25	0	25
70706	0	0	0	4 774 960	0	4 774 960	0	0	0	4 774 960	0	4 774 960
70707	0	0	0	9 078	0	9 078	0	0	0	9 078	0	9 078
70708	0	0	0	675 707	0	675 707	0	0	0	675 707	0	675 707
70709	0	0	0	2 274	0	2 274	0	0	0	2 274	0	2 274
70711	0	0	0	2 967	0	2 967	0	0	0	2 967	0	2 967
Итого по активу (баланс)	11 022 223	417 779	11 440 002	35 561 293	3 967 943	39 529 236	34 564 137	4 094 086	38 658 223	12 019 379	291 636	12 311 015
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10602	1 383 300	0	1 383 300	0	0	0	0	0	0	1 383 300	0	1 383 300
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	570	570	0	11	11	0	21	21	0	580	580
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	2 741	2 741	0	2 741	2 741	0	0	0
30226	178	0	178	2	0	2	3	0	3	179	0	179
30232	68	19	87	46 824	9 975	56 799	46 943	10 219	57 162	187	263	450
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30607	611 610	0	611 610	611 610	0	611 610	0	0	0	0	0	0
407	335 298	210 706	546 004	3 018 460	295 168	3 313 628	3 169 372	115 802	3 285 174	486 210	31 340	517 550
408.1	10 029	27	10 056	43 976	0	43 976	50 134	0	50 134	16 187	27	16 214
40807	49 845	1 054	50 899	3 915	3 380	7 295	3 726	3 723	7 449	49 656	1 397	51 053
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	102 518	58 656	161 174	552 343	57 433	609 776	574 239	79 576	653 815	124 414	80 799	205 213
40820	12 145	18 603	30 748	4 412	2 957	7 369	2 908	3 009	5 917	10 641	18 655	29 296
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 728	1 728	0	1 728	1 728	0	0	0
42102	8 090	0	8 090	8 090	0	8 090	0	0	0	0	0	0
42103	141 720	0	141 720	115 720	0	115 720	0	0	0	26 000	0	26 000
42106	43 420	0	43 420	0	0	0	0	0	0	43 420	0	43 420
42202	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 559	5 294	18 853	303	181	484	82 474	125	82 599	95 730	5 238	100 968
42305	0	0	0	0	0	0	5 875	0	5 875	5 875	0	5 875
42306	596 056	261 829	857 885	263 800	74 432	338 232	27 954	21 480	49 434	360 210	208 877	569 087
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	172 801	172 801	0	7 000	7 000	0	3 073	3 073	0	168 874	168 874
42601	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
42606	1 700	1 169	2 869	0	47	47	0	22	22	1 700	1 144	2 844
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	108	0	108	10	0	10	0	0	0	98	0	98
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	1 584	0	1 584	1 612	0	1 612	271 560	0	271 560	271 532	0	271 532
45215	953 332	0	953 332	205	0	205	669 077	0	669 077	1 622 204	0	1 622 204
45515	106 831	0	106 831	88 425	0	88 425	137 377	0	137 377	155 783	0	155 783
45818	668 177	0	668 177	380 156	0	380 156	2 469	0	2 469	290 490	0	290 490
45918	4 519	0	4 519	3 395	0	3 395	9	0	9	1 133	0	1 133
47403	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47407	0	0	0	3 568 138	3 330 658	6 898 796	3 568 138	3 330 658	6 898 796	0	0	0
47411	8 690	951	9 641	4 795	352	5 147	4 137	353	4 490	8 032	952	8 984
47416	0	0	0	4 810	7	4 817	4 810	398	5 208	0	391	391
47422	27	0	27	80	32 389	32 469	78	32 389	32 467	25	0	25
47425	9 117	0	9 117	1 517	0	1 517	3 528	0	3 528	11 128	0	11 128
47426	788	101	889	1 621	66	1 687	1 623	344	1 967	790	379	1 169
47804	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50120	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50908	36 819	0	36 819	1 428	0	1 428	725	0	725	36 116	0	36 116
60301	4 710	0	4 710	6 857	0	6 857	2 173	0	2 173	26	0	26
60305	8 420	0	8 420	15 533	0	15 533	15 533	0	15 533	8 420	0	8 420
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	31 644	0	31 644	2 611	0	2 611	1 463	0	1 463	30 496	0	30 496
60335	2 543	0	2 543	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275	2 543	0	2 543
60414	36 798	0	36 798	0	0	0	74	0	74	36 872	0	36 872
60903	17 334	0	17 334	0	0	0	723	0	723	18 057	0	18 057
61304	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
62002	74 572	0	74 572	0	0	0	31 372	0	31 372	105 944	0	105 944
70601	3 036 199	0	3 036 199	3 036 698	0	3 036 698	1 118 990	0	1 118 990	1 118 491	0	1 118 491
70602	923	0	923	923	0	923	22	0	22	22	0	22
70603	662 973	0	662 973	662 973	0	662 973	37 507	0	37 507	37 507	0	37 507
70604	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	11	0	11	11	0	11
70701	0	0	0	0	0	0	3 036 199	0	3 036 199	3 036 199	0	3 036 199
70702	0	0	0	0	0	0	923	0	923	923	0	923
70703	0	0	0	0	0	0	662 973	0	662 973	662 973	0	662 973
70704	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507
Итого по пассиву (баланс)	10 708 210	731 792	11 440 002	12 461 119	3 818 525	16 279 644	13 544 996	3 605 661	17 150 657	11 792 087	518 928	12 311 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	20 761	0	20 761	2 493	0	2 493	1 079	0	1 079	22 175	0	22 175
90902	859 138	0	859 138	12 764	0	12 764	451 560	0	451 560	420 342	0	420 342
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	248 735	375 093	623 828	124 254	596 782	721 036	8 457	482 018	490 475	364 532	489 857	854 389
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91604	219 517	8 478	227 995	64 818	2 137	66 955	45 168	8 027	53 195	239 167	2 588	241 755
91704	304	7 558	7 862	0	135	135	0	306	306	304	7 387	7 691
91802	41 021	11 004	52 025	0	196	196	0	446	446	41 021	10 754	51 775
91803	175 576	11 189	186 765	0	199	199	0	453	453	175 576	10 935	186 511
99998	2 293 764	0	2 293 764	910 678	0	910 678	89 272	0	89 272	3 115 170	0	3 115 170
Итого по активу (баланс)	4 859 911	413 322	5 273 233	1 115 009	599 449	1 714 458	595 538	491 250	1 086 788	5 379 382	521 521	5 900 903
Пассив
91312	2 243 634	0	2 243 634	2 702	4 042	6 744	39 500	447 443	486 943	2 280 432	443 401	2 723 833
91315	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0
91316	40	0	40	0	49 664	49 664	0	209 890	209 890	40	160 226	160 266
91317	27 849	2 880	30 729	12 937	566	13 503	12 381	49	12 430	27 293	2 363	29 656
91507	16 206	0	16 206	16 206	0	16 206	201 415	0	201 415	201 415	0	201 415
99999	2 979 469	0	2 979 469	997 516	0	997 516	803 780	0	803 780	2 785 733	0	2 785 733
Итого по пассиву (баланс)	5 270 353	2 880	5 273 233	1 032 516	54 272	1 086 788	1 057 076	657 382	1 714 458	5 294 913	605 990	5 900 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	318 844	318 844	24 362	3 338 938	3 363 300	24 362	3 421 358	3 445 720	0	236 424	236 424
94101	0	0	0	50 173	0	50 173	50 173	0	50 173	0	0	0
99996	318 601	0	318 601	3 405 450	0	3 405 450	3 488 399	0	3 488 399	235 652	0	235 652
Итого по активу (баланс)	318 601	318 844	637 445	3 479 985	3 338 938	6 818 923	3 562 934	3 421 358	6 984 292	235 652	236 424	472 076
Пассив
96901	318 601	0	318 601	3 456 217	32 181	3 488 398	3 373 268	32 181	3 405 449	235 652	0	235 652
99997	318 844	0	318 844	3 495 893	0	3 495 893	3 413 473	0	3 413 473	236 424	0	236 424
Итого по пассиву (баланс)	637 445	0	637 445	6 952 110	32 181	6 984 291	6 786 741	32 181	6 818 922	472 076	0	472 076

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?