Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 380	0	13 380	33 250	0	33 250	36 347	0	36 347	10 283	0	10 283
20202	14 201	81 177	95 378	364 985	343 072	708 057	354 196	343 104	697 300	24 990	81 145	106 135
20209	0	0	0	94 000	56 871	150 871	94 000	56 871	150 871	0	0	0
30102	224 759	0	224 759	3 070 115	0	3 070 115	3 157 516	0	3 157 516	137 358	0	137 358
30110	346 127	14 239	360 366	1 878 172	72 086	1 950 258	1 705 181	72 085	1 777 266	519 118	14 240	533 358
30114	0	6 726	6 726	0	567 241	567 241	0	490 424	490 424	0	83 543	83 543
30118	0	3 939	3 939	0	1 015	1 015	0	749	749	0	4 205	4 205
30202	19 323	0	19 323	3 116	0	3 116	0	0	0	22 439	0	22 439
30204	9 484	0	9 484	158	0	158	0	0	0	9 642	0	9 642
30233	474	2	476	6 216	114	6 330	6 116	85	6 201	574	31	605
30413	40	0	40	1 173 581	0	1 173 581	1 173 563	0	1 173 563	58	0	58
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	4 649	0	4 649	345 777	0	345 777	341 823	0	341 823	8 603	0	8 603
30425	0	4 642	4 642	0	653	653	0	790	790	0	4 505	4 505
30602	611 195	0	611 195	120 938	0	120 938	120 856	0	120 856	611 277	0	611 277
32201	0	2 708	2 708	0	381	381	0	461	461	0	2 628	2 628
32308	0	30 947	30 947	0	4 352	4 352	0	5 263	5 263	0	30 036	30 036
45106	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
45201	18 180	0	18 180	24 383	0	24 383	39 163	0	39 163	3 400	0	3 400
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
45206	914 407	0	914 407	50 000	0	50 000	0	0	0	964 407	0	964 407
45207	1 366 317	1 260	1 367 577	0	275	275	22 984	247	23 231	1 343 333	1 288	1 344 621
45208	463 700	17 515	481 215	0	3 823	3 823	200	3 440	3 640	463 500	17 898	481 398
45503	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
45505	99 837	0	99 837	0	0	0	0	0	0	99 837	0	99 837
45506	253 564	0	253 564	711	0	711	167 966	0	167 966	86 309	0	86 309
45507	56 461	115 664	172 125	0	16 267	16 267	405	19 671	20 076	56 056	112 260	168 316
45509	49 435	4 363	53 798	16 138	5 199	21 337	8 938	5 824	14 762	56 635	3 738	60 373
45812	148 190	0	148 190	6 000	0	6 000	0	0	0	154 190	0	154 190
45815	13 886	7 659	21 545	967	1 078	2 045	378	1 303	1 681	14 475	7 434	21 909
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	1 106	0	1 106	460	0	460	1 272	0	1 272	294	0	294
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47406	0	28 141	28 141	0	4 105	4 105	0	4 857	4 857	0	27 389	27 389
47408	0	0	0	38 416 887	9 334 279	47 751 166	38 416 887	9 334 279	47 751 166	0	0	0
47423	44 712	2 266	46 978	294	26 421	26 715	2 252	26 488	28 740	42 754	2 199	44 953
47427	5 081	1 058	6 139	21 829	1 554	23 383	22 951	1 283	24 234	3 959	1 329	5 288
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50106	0	0	0	186 701	0	186 701	186 700	0	186 700	1	0	1
50118	0	0	0	93 305	0	93 305	93 305	0	93 305	0	0	0
50121	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
50205	617 648	32 821	650 469	3 796 553	4 703	3 801 256	3 812 088	5 587	3 817 675	602 113	31 937	634 050
50206	9	0	9	2 341 905	0	2 341 905	2 341 905	0	2 341 905	9	0	9
50207	0	0	0	3 649 940	0	3 649 940	3 649 940	0	3 649 940	0	0	0
50208	402	0	402	7 515 599	0	7 515 599	7 515 609	0	7 515 609	392	0	392
50210	0	173 642	173 642	0	1 073 925	1 073 925	0	1 247 567	1 247 567	0	0	0
50211	0	78 509	78 509	1 396 065	397 884	1 793 949	1 396 042	476 382	1 872 424	23	11	34
50218	1 062 445	0	1 062 445	18 705 460	1 698 900	20 404 360	18 705 226	1 450 489	20 155 715	1 062 679	248 411	1 311 090
50221	8 445	0	8 445	9 157	0	9 157	10 617	0	10 617	6 985	0	6 985
50305	15 633	0	15 633	10 211 785	0	10 211 785	10 192 777	0	10 192 777	34 641	0	34 641
50318	912 974	0	912 974	10 196 874	0	10 196 874	10 210 528	0	10 210 528	899 320	0	899 320
50606	0	0	0	110 855	0	110 855	110 855	0	110 855	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	24 146	0	24 146	426	0	426	536	0	536	24 036	0	24 036
60306	0	0	0	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	0	0	0
60308	80	0	80	65	0	65	74	0	74	71	0	71
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	12 290	0	12 290	6 784	0	6 784	6 824	0	6 824	12 250	0	12 250
60314	682	0	682	14	0	14	273	0	273	423	0	423
60323	754	0	754	155	0	155	556	0	556	353	0	353
60401	64 301	0	64 301	220	0	220	220	0	220	64 301	0	64 301
60901	33 503	0	33 503	0	0	0	0	0	0	33 503	0	33 503
61002	57	0	57	14	0	14	0	0	0	71	0	71
61008	412	0	412	386	0	386	125	0	125	673	0	673
61009	625	0	625	155	0	155	156	0	156	624	0	624
61210	0	0	0	203 705	0	203 705	203 705	0	203 705	0	0	0
61403	2 144	0	2 144	291	0	291	306	0	306	2 129	0	2 129
70606	222 402	0	222 402	200 281	0	200 281	0	0	0	422 683	0	422 683
70607	642	0	642	41	0	41	41	0	41	642	0	642
70608	319 966	0	319 966	262 913	0	262 913	0	0	0	582 879	0	582 879
70609	769	0	769	919	0	919	0	0	0	1 688	0	1 688
70611	1 591	0	1 591	1 489	0	1 489	0	0	0	3 080	0	3 080
70706	3 344 776	0	3 344 776	0	0	0	0	0	0	3 344 776	0	3 344 776
70708	2 746 817	0	2 746 817	0	0	0	0	0	0	2 746 817	0	2 746 817
70709	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
70711	19 463	0	19 463	0	0	0	0	0	0	19 463	0	19 463
70714	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	14 273 896	607 278	14 881 174	104 524 882	13 614 198	118 139 080	104 126 250	13 547 249	117 673 499	14 672 528	674 227	15 346 755
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	3 000	0	3 000	1 391 000	0	1 391 000
10603	8 445	0	8 445	10 617	0	10 617	9 157	0	9 157	6 985	0	6 985
10701	121 906	0	121 906	0	0	0	0	0	0	121 906	0	121 906
20309	0	663	663	0	126	126	0	171	171	0	708	708
30126	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
30220	0	0	0	0	68 151	68 151	0	68 572	68 572	0	421	421
30226	79	0	79	5	0	5	32	0	32	106	0	106
30232	60	217	277	86 671	8 083	94 754	86 723	8 312	95 035	112	446	558
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	1 883 099	0	1 883 099	29 118 253	0	29 118 253	29 342 533	0	29 342 533	2 107 379	0	2 107 379
407	511 287	76 890	588 177	5 214 073	292 801	5 506 874	5 145 603	362 475	5 508 078	442 817	146 564	589 381
408.1	25 416	3 685	29 101	77 038	35 266	112 304	64 011	33 878	97 889	12 389	2 297	14 686
408.2	91 991	70 826	162 817	648 373	481 026	1 129 399	697 708	487 312	1 185 020	141 326	77 112	218 438
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40912	0	0	0	0	866	866	0	866	866	0	0	0
42103	7 000	1 547	8 547	7 000	1 765	8 765	5 750	218	5 968	5 750	0	5 750
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	39 880	6 953	46 833	0	1 284	1 284	0	1 188	1 188	39 880	6 857	46 737
42202	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	21 832	29 552	51 384	263 603	55 029	318 632	264 357	42 840	307 197	22 586	17 363	39 949
42303	10 155	970	11 125	5 555	165	5 720	1 595	137	1 732	6 195	942	7 137
42304	15 356	1 754	17 110	3 569	1 149	4 718	1 193	1 257	2 450	12 980	1 862	14 842
42305	8 278	8 428	16 706	614	2 376	2 990	382	2 971	3 353	8 046	9 023	17 069
42306	2 278 953	829 796	3 108 749	375 882	504 438	880 320	320 514	345 892	666 406	2 223 585	671 250	2 894 835
42309	330	0	330	23	0	23	16	0	16	323	0	323
42601	1	17	18	0	3	3	0	2	2	1	16	17
42603	100	0	100	0	0	0	149	0	149	249	0	249
42604	926	120	1 046	0	20	20	7	17	24	933	117	1 050
42605	11 565	4 037	15 602	1 268	3 716	4 984	302	211	513	10 599	532	11 131
42606	13 886	92 551	106 437	500	17 157	17 657	2 914	18 544	21 458	16 300	93 938	110 238
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45215	270 086	0	270 086	44 962	0	44 962	7 547	0	7 547	232 671	0	232 671
45515	19 878	0	19 878	1 451	0	1 451	2 061	0	2 061	20 488	0	20 488
45818	168 761	0	168 761	1 359	0	1 359	7 505	0	7 505	174 907	0	174 907
45918	1 094	0	1 094	13	0	13	5	0	5	1 086	0	1 086
47403	0	0	0	5 473 156	0	5 473 156	5 473 156	0	5 473 156	0	0	0
47405	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47407	0	0	0	38 555 162	8 993 422	47 548 584	38 555 162	8 993 422	47 548 584	0	0	0
47411	26 588	4 826	31 414	31 955	6 022	37 977	26 493	3 740	30 233	21 126	2 544	23 670
47416	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
47422	85	0	85	6 686	44 611	51 297	7 462	44 611	52 073	861	0	861
47425	30 462	0	30 462	4 509	0	4 509	2 685	0	2 685	28 638	0	28 638
47426	2 939	53	2 992	21 774	38	21 812	19 444	28	19 472	609	43	652
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50120	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50220	13 380	0	13 380	36 347	0	36 347	33 250	0	33 250	10 283	0	10 283
52301	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
52304	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
52305	82 300	0	82 300	65 000	0	65 000	0	0	0	17 300	0	17 300
52306	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
52501	4 388	0	4 388	4 894	0	4 894	567	0	567	61	0	61
60301	1 591	0	1 591	8 411	0	8 411	8 309	0	8 309	1 489	0	1 489
60305	0	0	0	17 439	0	17 439	17 439	0	17 439	0	0	0
60309	0	0	0	115	0	115	117	0	117	2	0	2
60311	3 258	0	3 258	2 963	0	2 963	0	0	0	295	0	295
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
60414	53 215	0	53 215	4	0	4	702	0	702	53 913	0	53 913
60903	1 063	0	1 063	0	0	0	1 063	0	1 063	2 126	0	2 126
61304	1 429	0	1 429	118	0	118	95	0	95	1 406	0	1 406
70601	244 505	0	244 505	1 082	0	1 082	226 204	0	226 204	469 627	0	469 627
70602	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
70603	285 343	0	285 343	0	0	0	275 522	0	275 522	560 865	0	560 865
70604	1 100	0	1 100	0	0	0	1 141	0	1 141	2 241	0	2 241
70701	3 376 009	0	3 376 009	0	0	0	0	0	0	3 376 009	0	3 376 009
70703	2 688 147	0	2 688 147	0	0	0	0	0	0	2 688 147	0	2 688 147
70704	6 481	0	6 481	0	0	0	0	0	0	6 481	0	6 481
Итого по пассиву (баланс)	13 748 289	1 132 885	14 881 174	80 193 483	10 517 524	90 711 007	80 759 914	10 416 674	91 176 588	14 314 720	1 032 035	15 346 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	58 223	0	58 223	6 006	0	6 006	5 988	0	5 988	58 241	0	58 241
90902	295 548	0	295 548	100 568	0	100 568	168	0	168	395 948	0	395 948
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	831 747	295 583	1 127 330	0	48 028	48 028	31 926	52 462	84 388	799 821	291 149	1 090 970
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	51 417	3 177	54 594	34 752	618	35 370	32 792	715	33 507	53 377	3 080	56 457
91704	25 164	10 152	35 316	0	1 428	1 428	0	1 727	1 727	25 164	9 853	35 017
91802	63 800	14 780	78 580	0	2 079	2 079	0	2 514	2 514	63 800	14 345	78 145
91803	176 049	15 028	191 077	0	2 114	2 114	0	2 556	2 556	176 049	14 586	190 635
99998	3 505 714	0	3 505 714	363 102	0	363 102	224 012	0	224 012	3 644 804	0	3 644 804
Итого по активу (баланс)	6 011 906	338 720	6 350 626	504 428	54 267	558 695	294 886	59 974	354 860	6 221 448	333 013	6 554 461
Пассив
91003	0	0	0	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116	0	0	0
91004	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91311	90 870	0	90 870	65 000	0	65 000	0	0	0	25 870	0	25 870
91312	3 171 593	0	3 171 593	2 190	0	2 190	293 218	0	293 218	3 462 621	0	3 462 621
91315	159 693	0	159 693	73 694	0	73 694	0	0	0	85 999	0	85 999
91316	912	7	919	590	2	592	1 250	2	1 252	1 572	7	1 579
91317	50 526	15 907	66 433	64 918	14 344	79 262	53 088	12 270	65 358	38 696	13 833	52 529
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 844 912	0	2 844 912	130 847	0	130 847	195 592	0	195 592	2 909 657	0	2 909 657
Итого по пассиву (баланс)	6 334 712	15 914	6 350 626	340 513	14 346	354 859	546 422	12 272	558 694	6 540 621	13 840	6 554 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 565	581 765	589 330	278 083	8 825 758	9 103 841	285 648	8 985 909	9 271 557	0	421 614	421 614
99996	582 518	0	582 518	9 045 981	0	9 045 981	9 204 723	0	9 204 723	423 776	0	423 776
Итого по активу (баланс)	590 083	581 765	1 171 848	9 324 064	8 825 758	18 149 822	9 490 371	8 985 909	18 476 280	423 776	421 614	845 390
Пассив
96901	574 781	7 737	582 518	8 725 518	367 244	9 092 762	8 569 316	364 704	8 934 020	418 579	5 197	423 776
97101	0	0	0	111 961	0	111 961	111 961	0	111 961	0	0	0
99997	589 330	0	589 330	9 271 557	0	9 271 557	9 103 841	0	9 103 841	421 614	0	421 614
Итого по пассиву (баланс)	1 164 111	7 737	1 171 848	18 109 036	367 244	18 476 280	17 785 118	364 704	18 149 822	840 193	5 197	845 390
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	23 793 594,9200	0	0	2 182 293,0000	0	0	2 166 734,0000	0	0	23 809 153,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 793 597,9200	0	0	2 182 293,0000	0	0	2 166 735,0000	0	0	23 809 155,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	660 151,0000	0	0	2 166 734,0000	0	0	2 182 293,0000	0	0	675 710,0000
98070	0	0	20 000 003,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 793 597,9200	0	0	2 166 735,0000	0	0	2 182 293,0000	0	0	23 809 155,9200

Страница была полезной?