Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 638	0	8 638	11 420	0	11 420	9 899	0	9 899	10 159	0	10 159
20202	26 839	92 128	118 967	804 431	454 670	1 259 101	779 822	430 992	1 210 814	51 448	115 806	167 254
20208	17 168	537	17 705	72 119	4 454	76 573	79 662	4 266	83 928	9 625	725	10 350
20209	0	0	0	202 100	27 123	229 223	202 100	27 123	229 223	0	0	0
30102	106 001	0	106 001	12 894 787	0	12 894 787	12 633 365	0	12 633 365	367 423	0	367 423
30110	32 698	27 525	60 223	6 628 370	35 691	6 664 061	6 629 999	42 624	6 672 623	31 069	20 592	51 661
30114	0	931 258	931 258	0	2 650 937	2 650 937	0	2 696 547	2 696 547	0	885 648	885 648
30118	0	2 109	2 109	0	141	141	0	123	123	0	2 127	2 127
30202	35 608	0	35 608	3 237	0	3 237	0	0	0	38 845	0	38 845
30204	24 584	0	24 584	901	0	901	0	0	0	25 485	0	25 485
30233	4 008	0	4 008	73 931	15 444	89 375	72 266	15 349	87 615	5 673	95	5 768
30413	146	0	146	5 272 027	0	5 272 027	5 272 160	0	5 272 160	13	0	13
30424	175	0	175	3 055 313	0	3 055 313	3 055 443	0	3 055 443	45	0	45
30425	0	2 858	2 858	0	151	151	0	104	104	0	2 905	2 905
30602	622 632	0	622 632	0	0	0	0	0	0	622 632	0	622 632
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
32201	0	5 359	5 359	0	212	212	0	4 300	4 300	0	1 271	1 271
32308	0	11 790	11 790	0	2 672	2 672	0	484	484	0	13 978	13 978
45106	0	0	0	331 000	0	331 000	0	0	0	331 000	0	331 000
45201	48 179	0	48 179	112 007	0	112 007	91 439	0	91 439	68 747	0	68 747
45204	81 500	0	81 500	4 300	0	4 300	81 500	0	81 500	4 300	0	4 300
45205	19 020	0	19 020	125 260	0	125 260	95 920	0	95 920	48 360	0	48 360
45206	1 393 230	0	1 393 230	335 000	0	335 000	436 180	0	436 180	1 292 050	0	1 292 050
45207	724 308	3 216	727 524	0	1 676	1 676	7 900	205	8 105	716 408	4 687	721 095
45208	572 645	0	572 645	0	0	0	216	0	216	572 429	0	572 429
45505	57 308	0	57 308	0	0	0	5 141	0	5 141	52 167	0	52 167
45506	65 267	9 601	74 868	5 463	347	5 810	2 763	9 636	12 399	67 967	312	68 279
45507	91 737	53 412	145 149	3 141	2 806	5 947	2 093	1 941	4 034	92 785	54 277	147 062
45509	3 199	4 668	7 867	2 766	11 240	14 006	2 192	14 279	16 471	3 773	1 629	5 402
45812	64 070	0	64 070	81 753	0	81 753	81 437	0	81 437	64 386	0	64 386
45815	9 316	9 470	18 786	21	498	519	21	345	366	9 316	9 623	18 939
45912	658	0	658	123	0	123	0	0	0	781	0	781
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47106	133	0	133	1	0	1	0	0	0	134	0	134
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	76 489	76 489	0	3 991	3 991	0	2 789	2 789	0	77 691	77 691
47408	0	0	0	37 536 311	155 272 035	192 808 346	37 536 311	155 272 035	192 808 346	0	0	0
47423	735	7 986	8 721	40	419	459	33	290	323	742	8 115	8 857
47427	3 529	684	4 213	37 272	866	38 138	36 968	901	37 869	3 833	649	4 482
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50104	774 946	0	774 946	5 511 896	0	5 511 896	5 376 961	0	5 376 961	909 881	0	909 881
50105	0	0	0	1 323 137	0	1 323 137	1 323 136	0	1 323 136	1	0	1
50106	261 733	0	261 733	3 362 582	0	3 362 582	3 360 635	0	3 360 635	263 680	0	263 680
50107	100 268	0	100 268	2 155 033	0	2 155 033	2 154 331	0	2 154 331	100 970	0	100 970
50118	2 586 676	0	2 586 676	9 659 108	0	9 659 108	9 810 745	0	9 810 745	2 435 039	0	2 435 039
50121	1 844	0	1 844	12	0	12	1 856	0	1 856	0	0	0
50205	146 021	15 158	161 179	337 460	835	338 295	264 917	552	265 469	218 564	15 441	234 005
50210	0	101 254	101 254	0	4 624	4 624	0	4 092	4 092	0	101 786	101 786
50211	296 575	74 426	371 001	2 449	4 248	6 697	0	2 709	2 709	299 024	75 965	374 989
50221	1 939	0	1 939	3 549	0	3 549	3 882	0	3 882	1 606	0	1 606
50905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60302	22 686	0	22 686	126	0	126	125	0	125	22 687	0	22 687
60306	0	0	0	4 933	0	4 933	4 933	0	4 933	0	0	0
60308	55	0	55	101	0	101	33	0	33	123	0	123
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	25 541	0	25 541	11 406	0	11 406	8 406	0	8 406	28 541	0	28 541
60314	1 269	0	1 269	194	0	194	706	0	706	757	0	757
60323	310	0	310	115	0	115	225	0	225	200	0	200
60401	127 565	0	127 565	1 019	0	1 019	0	0	0	128 584	0	128 584
60701	4 909	0	4 909	12 101	0	12 101	12 135	0	12 135	4 875	0	4 875
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	205	0	205	22	0	22	100	0	100	127	0	127
61008	1 215	0	1 215	212	0	212	466	0	466	961	0	961
61009	172	0	172	119	0	119	107	0	107	184	0	184
61210	0	0	0	2 822 045	0	2 822 045	2 822 045	0	2 822 045	0	0	0
61403	77 855	0	77 855	185	0	185	2 537	0	2 537	75 503	0	75 503
70606	1 932 361	0	1 932 361	364 625	0	364 625	10 903	0	10 903	2 286 083	0	2 286 083
70607	126 035	0	126 035	109 601	0	109 601	100 936	0	100 936	134 700	0	134 700
70608	1 276 814	0	1 276 814	148 792	0	148 792	2	0	2	1 425 604	0	1 425 604
70609	1 206	0	1 206	146	0	146	0	0	0	1 352	0	1 352
70611	12 351	0	12 351	1 777	0	1 777	0	0	0	14 128	0	14 128
Итого по активу (баланс)	12 297 235	1 429 928	13 727 163	95 325 900	158 495 080	253 820 980	94 525 013	158 531 686	253 056 699	13 098 122	1 393 322	14 491 444
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10602	302 792	0	302 792	0	0	0	0	0	0	302 792	0	302 792
10603	1 939	0	1 939	3 882	0	3 882	3 549	0	3 549	1 606	0	1 606
10701	133 447	0	133 447	0	0	0	0	0	0	133 447	0	133 447
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	355	355	0	21	21	0	24	24	0	358	358
30111	395	16 284	16 679	0	592	592	0	855	855	395	16 547	16 942
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30220	0	0	0	0	308	308	0	308	308	0	0	0
30226	22	0	22	12	0	12	16	0	16	26	0	26
30232	4 737	1 281	6 018	71 259	24 660	95 919	73 291	23 946	97 237	6 769	567	7 336
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32901	2 354 951	0	2 354 951	8 899 698	0	8 899 698	8 749 441	0	8 749 441	2 204 694	0	2 204 694
40502	10 466	2 059	12 525	19	75	94	9	109	118	10 456	2 093	12 549
40603	7 838	0	7 838	1 871	0	1 871	1 457	0	1 457	7 424	0	7 424
40701	99 398	46 292	145 690	5 061 750	31 617	5 093 367	5 234 687	33 825	5 268 512	272 335	48 500	320 835
40702	793 735	18 321	812 056	8 498 599	133 476	8 632 075	8 546 092	146 692	8 692 784	841 228	31 537	872 765
40703	58 201	1 671	59 872	48 441	7 786	56 227	56 215	6 397	62 612	65 975	282	66 257
40802	22 255	17	22 272	85 893	0	85 893	78 636	0	78 636	14 998	17	15 015
40807	8 246	9 760	18 006	816 809	75 575	892 384	823 829	75 910	899 739	15 266	10 095	25 361
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	74 295	85 369	159 664	312 106	223 074	535 180	316 437	225 278	541 715	78 626	87 573	166 199
40820	5 894	12 753	18 647	14 987	6 461	21 448	14 987	4 167	19 154	5 894	10 459	16 353
40901	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0
40905	5	0	5	20	0	20	20	0	20	5	0	5
40911	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40912	0	0	0	7	254	261	7	254	261	0	0	0
40913	0	0	0	0	598	598	0	598	598	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000
42106	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	10 461	91 157	101 618	634 128	384 697	1 018 825	637 411	408 756	1 046 167	13 744	115 216	128 960
42303	12 785	37 141	49 926	621	34 343	34 964	637	1 301	1 938	12 801	4 099	16 900
42304	56	3 943	3 999	0	3 975	3 975	200	32	232	256	0	256
42305	15 081	12 941	28 022	6 344	5 532	11 876	3 949	919	4 868	12 686	8 328	21 014
42306	1 817 916	1 619 257	3 437 173	180 764	167 089	347 853	223 635	129 286	352 921	1 860 787	1 581 454	3 442 241
42309	360	0	360	23	0	23	28	0	28	365	0	365
42601	550	731	1 281	549	15 730	16 279	0	15 007	15 007	1	8	9
42604	3	58	61	0	3	3	0	59	59	3	114	117
42606	228	45 285	45 513	234	1 846	2 080	341	3 358	3 699	335	46 797	47 132
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310
45215	219 518	0	219 518	47 398	0	47 398	68 098	0	68 098	240 218	0	240 218
45515	11 171	0	11 171	2 665	0	2 665	1 472	0	1 472	9 978	0	9 978
45818	68 900	0	68 900	7 675	0	7 675	16 711	0	16 711	77 936	0	77 936
45918	717	0	717	0	0	0	11	0	11	728	0	728
47108	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47403	0	0	0	9 593 400	0	9 593 400	9 593 400	0	9 593 400	0	0	0
47407	0	0	0	39 871 071	155 237 002	195 108 073	39 871 071	155 237 002	195 108 073	0	0	0
47411	11 329	3 712	15 041	16 580	6 602	23 182	16 118	6 569	22 687	10 867	3 679	14 546
47416	1	0	1	8 398	1 813	10 211	8 494	1 813	10 307	97	0	97
47422	57	0	57	3 016	120 213	123 229	2 960	120 213	123 173	1	0	1
47425	19 434	0	19 434	10 593	0	10 593	10 208	0	10 208	19 049	0	19 049
47426	1 526	60	1 586	17 946	18	17 964	19 584	20	19 604	3 164	62	3 226
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50120	136 863	0	136 863	100 936	0	100 936	109 601	0	109 601	145 528	0	145 528
50220	8 638	0	8 638	9 899	0	9 899	11 420	0	11 420	10 159	0	10 159
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070	10 070	0	10 070
52304	11 359	0	11 359	4 000	0	4 000	0	0	0	7 359	0	7 359
52306	175 619	0	175 619	77 200	0	77 200	83 600	0	83 600	182 019	0	182 019
52501	2 411	0	2 411	541	0	541	1 449	0	1 449	3 319	0	3 319
60301	1 858	0	1 858	8 829	0	8 829	8 912	0	8 912	1 941	0	1 941
60305	0	0	0	25 655	0	25 655	25 655	0	25 655	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60322	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60324	2 886	0	2 886	741	0	741	369	0	369	2 514	0	2 514
60601	37 396	0	37 396	0	0	0	1 379	0	1 379	38 775	0	38 775
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 640	0	1 640	97	0	97	150	0	150	1 693	0	1 693
70601	1 718 914	0	1 718 914	5	0	5	314 675	0	314 675	2 033 584	0	2 033 584
70602	6 053	0	6 053	1 856	0	1 856	12	0	12	4 209	0	4 209
70603	1 360 739	0	1 360 739	0	0	0	150 895	0	150 895	1 511 634	0	1 511 634
70604	1 473	0	1 473	0	0	0	161	0	161	1 634	0	1 634
Итого по пассиву (баланс)	11 718 716	2 008 447	13 727 163	75 081 105	156 483 360	231 564 465	75 886 048	156 442 698	232 328 746	12 523 659	1 967 785	14 491 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 187	0	2 187	4 231	0	4 231	4 235	0	4 235	2 183	0	2 183
90902	488 747	0	488 747	16 743	0	16 743	7 571	0	7 571	497 919	0	497 919
90907	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	1 672 513	317 640	1 990 153	105 593	39 620	145 213	261 717	216 041	477 758	1 516 389	141 219	1 657 608
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	20 923	5 559	26 482	6 283	334	6 617	3 436	246	3 682	23 770	5 647	29 417
91704	25 164	594	25 758	0	31	31	0	22	22	25 164	603	25 767
91802	63 800	891	64 691	0	47	47	0	32	32	63 800	906	64 706
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	1 955 155	0	1 955 155	1 462 515	0	1 462 515	1 318 983	0	1 318 983	2 098 687	0	2 098 687
Итого по активу (баланс)	5 416 089	324 684	5 740 773	1 595 365	40 032	1 635 397	1 603 343	216 341	1 819 684	5 408 111	148 375	5 556 486
Пассив
91003	0	0	0	3 237	0	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0
91004	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
91311	212 664	0	212 664	81 200	0	81 200	93 670	0	93 670	225 134	0	225 134
91312	1 326 340	1 646	1 327 986	242 715	60	242 775	205 322	88	205 410	1 288 947	1 674	1 290 621
91315	148 952	99 971	248 923	0	104 617	104 617	30 790	4 646	35 436	179 742	0	179 742
91316	1 571	771	2 342	331 850	1 563	333 413	331 000	6 074	337 074	721	5 282	6 003
91317	67 333	18 287	85 620	530 107	22 685	552 792	760 606	24 541	785 147	297 832	20 143	317 975
91507	77 620	0	77 620	50	0	50	1 642	0	1 642	79 212	0	79 212
99999	3 785 618	0	3 785 618	500 699	0	500 699	172 880	0	172 880	3 457 799	0	3 457 799
Итого по пассиву (баланс)	5 620 098	120 675	5 740 773	1 690 759	128 925	1 819 684	1 600 048	35 349	1 635 397	5 529 387	27 099	5 556 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 813	3 218 333	3 261 146	2 426 353	53 101 004	55 527 357	2 335 821	52 973 821	55 309 642	133 345	3 345 516	3 478 861
93902	178 145	2 416 343	2 594 488	1 279 325	34 690 535	35 969 860	1 188 806	34 694 892	35 883 698	268 664	2 411 986	2 680 650
94101	53 896	0	53 896	1 569 637	0	1 569 637	1 623 533	0	1 623 533	0	0	0
94102	0	0	0	1 034 557	0	1 034 557	1 034 557	0	1 034 557	0	0	0
99996	5 910 079	0	5 910 079	94 120 642	0	94 120 642	93 862 209	0	93 862 209	6 168 512	0	6 168 512
Итого по активу (баланс)	6 184 933	5 634 676	11 819 609	100 430 514	87 791 539	188 222 053	100 044 926	87 668 713	187 713 639	6 570 521	5 757 502	12 328 023
Пассив
96901	1 023 485	2 293 975	3 317 460	22 817 461	32 673 223	55 490 684	22 908 513	32 763 691	55 672 204	1 114 537	2 384 443	3 498 980
96902	0	2 592 619	2 592 619	1 071 702	35 758 156	36 829 858	1 071 702	35 835 069	36 906 771	0	2 669 532	2 669 532
97101	0	0	0	1 423 884	0	1 423 884	1 423 884	0	1 423 884	0	0	0
97102	0	0	0	117 783	0	117 783	117 783	0	117 783	0	0	0
99997	5 909 530	0	5 909 530	93 851 430	0	93 851 430	94 101 411	0	94 101 411	6 159 511	0	6 159 511
Итого по пассиву (баланс)	6 933 015	4 886 594	11 819 609	119 282 260	68 431 379	187 713 639	119 623 293	68 598 760	188 222 053	7 274 048	5 053 975	12 328 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	29 963 839,0000	0	0	5 161 493,0000	0	0	5 019 968,0000	0	0	30 105 364,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 963 847,0000	0	0	5 161 497,0000	0	0	5 019 972,0000	0	0	30 105 372,0000
Пассив
98040	0	0	8 826 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 826 081,0000
98050	0	0	1 137 758,0000	0	0	5 019 968,0000	0	0	5 161 493,0000	0	0	1 279 283,0000
98070	0	0	20 000 008,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	20 000 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 963 847,0000	0	0	5 019 972,0000	0	0	5 161 497,0000	0	0	30 105 372,0000

Страница была полезной?