Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 139	0	1 139	1 138	0	1 138	1 695	0	1 695	582	0	582
20202	36 392	165 306	201 698	817 265	1 089 487	1 906 752	787 452	1 146 165	1 933 617	66 205	108 628	174 833
20208	19 926	2 380	22 306	61 779	5 309	67 088	68 465	5 123	73 588	13 240	2 566	15 806
20209	0	0	0	149 400	361 617	511 017	149 400	361 617	511 017	0	0	0
30102	290 576	0	290 576	19 120 312	0	19 120 312	15 860 413	0	15 860 413	3 550 475	0	3 550 475
30110	44 399	33 499	77 898	7 725 994	66 835	7 792 829	7 614 312	57 447	7 671 759	156 081	42 887	198 968
30114	0	814 606	814 606	0	5 475 003	5 475 003	0	5 867 223	5 867 223	0	422 386	422 386
30118	0	1 977	1 977	0	136	136	0	101	101	0	2 012	2 012
30202	39 393	0	39 393	0	0	0	2 613	0	2 613	36 780	0	36 780
30204	25 974	0	25 974	0	0	0	1 070	0	1 070	24 904	0	24 904
30233	4 747	0	4 747	65 062	21 629	86 691	64 130	21 562	85 692	5 679	67	5 746
30413	24	0	24	6 273 590	0	6 273 590	6 273 549	0	6 273 549	65	0	65
30424	416	0	416	3 356 055	0	3 356 055	3 356 161	0	3 356 161	310	0	310
30425	0	2 772	2 772	0	91	91	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	622 514	20	622 534	18	1	19	0	21	21	622 532	0	622 532
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32004	750 000	0	750 000	375 000	0	375 000	750 000	0	750 000	375 000	0	375 000
32201	0	5 197	5 197	0	172	172	0	324	324	0	5 045	5 045
32308	0	2 599	2 599	0	5 956	5 956	0	484	484	0	8 071	8 071
45201	70 234	0	70 234	115 914	0	115 914	125 081	0	125 081	61 067	0	61 067
45204	60	0	60	81 500	0	81 500	0	0	0	81 560	0	81 560
45205	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
45206	1 376 670	0	1 376 670	44 350	0	44 350	50 650	0	50 650	1 370 370	0	1 370 370
45207	630 232	0	630 232	81 380	2 568	83 948	75 102	89	75 191	636 510	2 479	638 989
45208	573 377	0	573 377	0	0	0	416	0	416	572 961	0	572 961
45505	52 393	0	52 393	14 150	0	14 150	2 540	0	2 540	64 003	0	64 003
45506	74 629	9 335	83 964	2 450	309	2 759	5 665	594	6 259	71 414	9 050	80 464
45507	84 729	51 799	136 528	1 700	1 714	3 414	3 715	3 235	6 950	82 714	50 278	132 992
45509	1 075	3 970	5 045	1 706	5 659	7 365	1 632	4 659	6 291	1 149	4 970	6 119
45812	40 277	0	40 277	13 617	0	13 617	4 940	0	4 940	48 954	0	48 954
45815	7 755	10 049	17 804	714	3 792	4 506	0	4 087	4 087	8 469	9 754	18 223
45912	0	0	0	658	0	658	0	0	0	658	0	658
45915	290	0	290	0	46	46	0	46	46	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47106	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	39 564	39 564	0	37 107	37 107	0	4 634	4 634	0	72 037	72 037
47408	0	0	0	36 213 778	147 546 334	183 760 112	36 213 778	147 546 334	183 760 112	0	0	0
47423	845	8 787	9 632	40	380 347	380 387	118	380 605	380 723	767	8 529	9 296
47427	3 767	622	4 389	36 454	823	37 277	36 989	818	37 807	3 232	627	3 859
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50104	1 236 812	0	1 236 812	4 962 824	0	4 962 824	5 392 910	0	5 392 910	806 726	0	806 726
50105	5	0	5	1 135 542	0	1 135 542	1 014 337	0	1 014 337	121 210	0	121 210
50106	40	0	40	5 074 627	0	5 074 627	4 877 315	0	4 877 315	197 352	0	197 352
50107	0	0	0	2 218 471	0	2 218 471	2 218 471	0	2 218 471	0	0	0
50118	2 534 458	0	2 534 458	10 557 550	0	10 557 550	10 425 765	0	10 425 765	2 666 243	0	2 666 243
50121	12	0	12	34	0	34	46	0	46	0	0	0
50205	100 047	14 625	114 672	411 424	522	411 946	328 511	915	329 426	182 960	14 232	197 192
50210	0	98 802	98 802	0	3 819	3 819	0	6 140	6 140	0	96 481	96 481
50211	295 376	72 604	367 980	427 665	2 730	430 395	428 798	4 546	433 344	294 243	70 788	365 031
50221	4 364	0	4 364	6 809	0	6 809	6 257	0	6 257	4 916	0	4 916
50905	8	0	8	33	0	33	34	0	34	7	0	7
60302	22 694	0	22 694	194	0	194	202	0	202	22 686	0	22 686
60306	0	0	0	6 154	0	6 154	6 154	0	6 154	0	0	0
60308	339	0	339	209	0	209	366	0	366	182	0	182
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	44 728	0	44 728	34 990	0	34 990	47 074	0	47 074	32 644	0	32 644
60314	801	0	801	835	0	835	811	0	811	825	0	825
60323	329	0	329	242	0	242	378	0	378	193	0	193
60401	67 024	0	67 024	0	0	0	0	0	0	67 024	0	67 024
60701	76 347	0	76 347	0	0	0	0	0	0	76 347	0	76 347
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	153	0	153	19	0	19	26	0	26	146	0	146
61008	816	0	816	475	0	475	310	0	310	981	0	981
61009	182	0	182	548	0	548	505	0	505	225	0	225
61210	0	0	0	3 715 529	0	3 715 529	3 715 529	0	3 715 529	0	0	0
61403	56 138	0	56 138	22 350	0	22 350	1 895	0	1 895	76 593	0	76 593
70606	1 261 364	0	1 261 364	294 923	0	294 923	195	0	195	1 556 092	0	1 556 092
70607	84 269	0	84 269	74 312	0	74 312	87 356	0	87 356	71 225	0	71 225
70608	887 544	0	887 544	133 123	0	133 123	42	0	42	1 020 625	0	1 020 625
70609	932	0	932	123	0	123	0	0	0	1 055	0	1 055
70611	8 819	0	8 819	1 742	0	1 742	0	0	0	10 561	0	10 561
Итого по активу (баланс)	11 451 550	1 338 513	12 790 063	103 734 806	155 012 006	258 746 812	100 003 208	155 416 942	255 420 150	15 183 148	933 577	16 116 725
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10602	302 792	0	302 792	0	0	0	0	0	0	302 792	0	302 792
10603	4 364	0	4 364	6 257	0	6 257	6 809	0	6 809	4 916	0	4 916
10701	133 447	0	133 447	0	0	0	0	0	0	133 447	0	133 447
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	333	333	0	17	17	0	23	23	0	339	339
30111	395	15 792	16 187	0	987	987	0	523	523	395	15 328	15 723
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30220	0	0	0	0	493	493	0	493	493	0	0	0
30226	2	0	2	28	0	28	32	0	32	6	0	6
30232	5 367	105	5 472	65 682	21 317	86 999	67 250	22 708	89 958	6 935	1 496	8 431
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
31201	0	0	0	8 667	0	8 667	8 667	0	8 667	0	0	0
31302	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31501	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
32901	2 197 289	0	2 197 289	9 261 182	0	9 261 182	9 499 654	0	9 499 654	2 435 761	0	2 435 761
40502	118 159	1 997	120 156	110 027	125	110 152	923	66	989	9 055	1 938	10 993
40603	8 447	0	8 447	1 186	0	1 186	1 314	0	1 314	8 575	0	8 575
40701	227 569	47 053	274 622	13 622 724	56 098	13 678 822	13 599 296	57 774	13 657 070	204 141	48 729	252 870
40702	656 713	24 030	680 743	9 685 271	121 635	9 806 906	13 005 065	118 427	13 123 492	3 976 507	20 822	3 997 329
40703	63 455	9	63 464	29 125	3 468	32 593	23 691	3 467	27 158	58 021	8	58 029
40802	24 630	252	24 882	85 515	899	86 414	90 378	663	91 041	29 493	16	29 509
40807	10 400	6 498	16 898	3 266 036	93 297	3 359 333	3 263 306	99 626	3 362 932	7 670	12 827	20 497
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	607 752	72 022	679 774	1 301 419	144 162	1 445 581	916 012	262 805	1 178 817	222 345	190 665	413 010
40820	5 377	10 609	15 986	3 818	3 414	7 232	3 868	2 333	6 201	5 427	9 528	14 955
40905	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
40909	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
40911	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
40912	0	0	0	20	341	361	20	341	361	0	0	0
40913	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	10 100	0	10 100	2 000	0	2 000	0	0	0	8 100	0	8 100
42106	109 500	0	109 500	0	0	0	0	0	0	109 500	0	109 500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	27 692	77 976	105 668	1 279 572	927 847	2 207 419	1 267 971	938 248	2 206 219	16 091	88 377	104 468
42303	1 992	43 325	45 317	32	2 793	2 825	15 677	2 906	18 583	17 637	43 438	61 075
42304	150	3 935	4 085	0	299	299	30	248	278	180	3 884	4 064
42305	18 518	16 549	35 067	10 851	2 686	13 537	1 883	1 485	3 368	9 550	15 348	24 898
42306	1 897 508	1 569 171	3 466 679	891 584	197 477	1 089 061	807 303	97 840	905 143	1 813 227	1 469 534	3 282 761
42309	373	0	373	46	0	46	35	0	35	362	0	362
42601	1	8	9	686	0	686	686	680	1 366	1	688	689
42605	0	1 200	1 200	0	75	75	0	43	43	0	1 168	1 168
42606	250	42 246	42 496	23	2 646	2 669	1	1 618	1 619	228	41 218	41 446
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	40	0	40	0	0	0	10	0	10	50	0	50
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	172 391	0	172 391	20 116	0	20 116	40 656	0	40 656	192 931	0	192 931
45515	11 586	0	11 586	1 128	0	1 128	430	0	430	10 888	0	10 888
45818	43 971	0	43 971	2 147	0	2 147	15 133	0	15 133	56 957	0	56 957
45918	290	0	290	0	0	0	197	0	197	487	0	487
47108	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47403	0	0	0	8 784 552	0	8 784 552	8 784 552	0	8 784 552	0	0	0
47405	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
47407	0	0	0	37 292 404	147 672 364	184 964 768	37 292 404	147 672 364	184 964 768	0	0	0
47411	10 899	3 876	14 775	16 002	6 510	22 512	16 032	6 027	22 059	10 929	3 393	14 322
47416	0	0	0	6 027	0	6 027	6 051	0	6 051	24	0	24
47422	140	0	140	4 196	520 523	524 719	4 266	520 523	524 789	210	0	210
47425	19 002	0	19 002	7 520	0	7 520	7 763	0	7 763	19 245	0	19 245
47426	8 157	29	8 186	14 948	2	14 950	16 751	15	16 766	9 960	42	10 002
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50120	95 100	0	95 100	87 356	0	87 356	74 312	0	74 312	82 056	0	82 056
50220	1 139	0	1 139	1 695	0	1 695	1 138	0	1 138	582	0	582
52303	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52304	4 000	0	4 000	0	0	0	7 359	0	7 359	11 359	0	11 359
52306	204 620	0	204 620	91 000	0	91 000	45 000	0	45 000	158 620	0	158 620
52501	1 446	0	1 446	1 914	0	1 914	1 558	0	1 558	1 090	0	1 090
60301	1 955	0	1 955	9 367	0	9 367	9 431	0	9 431	2 019	0	2 019
60305	0	0	0	23 991	0	23 991	23 991	0	23 991	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	3 810	0	3 810	687	0	687	348	0	348	3 471	0	3 471
60601	34 955	0	34 955	0	0	0	1 225	0	1 225	36 180	0	36 180
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 582	0	1 582	102	0	102	163	0	163	1 643	0	1 643
70601	1 183 805	0	1 183 805	1	0	1	215 314	0	215 314	1 399 118	0	1 399 118
70602	4 217	0	4 217	46	0	46	34	0	34	4 205	0	4 205
70603	970 210	0	970 210	0	0	0	159 699	0	159 699	1 129 909	0	1 129 909
70604	1 088	0	1 088	0	0	0	153	0	153	1 241	0	1 241
Итого по пассиву (баланс)	10 853 048	1 937 015	12 790 063	86 156 041	149 779 977	235 936 018	89 450 932	149 811 748	239 262 680	14 147 939	1 968 786	16 116 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 971	0	4 971	7 314	0	7 314	8 926	0	8 926	3 359	0	3 359
90902	539 934	0	539 934	7 197	0	7 197	83 468	0	83 468	463 663	0	463 663
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	8 669	0	8 669	8 669	0	8 669	0	0	0
91414	1 508 060	293 680	1 801 740	345 394	25 564	370 958	161 270	19 147	180 417	1 692 184	300 097	1 992 281
91417	1 000 000	0	1 000 000	8 667	0	8 667	8 667	0	8 667	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	16 120	5 966	22 086	4 708	212	4 920	2 689	387	3 076	18 139	5 791	23 930
91704	25 164	0	25 164	0	0	0	0	0	0	25 164	0	25 164
91802	63 800	0	63 800	0	0	0	0	0	0	63 800	0	63 800
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	1 934 354	0	1 934 354	1 222 776	0	1 222 776	1 190 729	0	1 190 729	1 966 401	0	1 966 401
Итого по активу (баланс)	5 272 603	299 646	5 572 249	1 604 725	25 776	1 630 501	1 464 418	19 534	1 483 952	5 412 910	305 888	5 718 798
Пассив
91311	234 305	0	234 305	91 000	0	91 000	52 359	0	52 359	195 664	0	195 664
91312	1 223 873	1 597	1 225 470	137 394	100	137 494	214 347	53	214 400	1 300 826	1 550	1 302 376
91315	221 020	96 951	317 971	47 045	6 055	53 100	21 027	3 209	24 236	195 002	94 105	289 107
91316	17 569	0	17 569	21 098	2 645	23 743	15 000	3 947	18 947	11 471	1 302	12 773
91317	42 151	16 964	59 115	878 670	6 722	885 392	907 718	5 116	912 834	71 199	15 358	86 557
91507	79 924	0	79 924	0	0	0	0	0	0	79 924	0	79 924
99999	3 637 895	0	3 637 895	292 445	0	292 445	406 947	0	406 947	3 752 397	0	3 752 397
Итого по пассиву (баланс)	5 456 737	115 512	5 572 249	1 467 652	15 522	1 483 174	1 617 398	12 325	1 629 723	5 606 483	112 315	5 718 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	379 813	1 323 528	1 703 341	2 157 005	45 995 648	48 152 653	2 179 304	44 593 254	46 772 558	357 514	2 725 922	3 083 436
93902	109 605	772 677	882 282	3 568 024	38 520 758	42 088 782	3 555 379	36 652 088	40 207 467	122 250	2 641 347	2 763 597
94101	205 088	0	205 088	1 923 135	0	1 923 135	1 962 632	0	1 962 632	165 591	0	165 591
94102	104 923	0	104 923	1 704 761	0	1 704 761	1 709 904	0	1 709 904	99 780	0	99 780
99996	2 898 039	0	2 898 039	93 887 946	0	93 887 946	90 671 480	0	90 671 480	6 114 505	0	6 114 505
Итого по активу (баланс)	3 697 468	2 096 205	5 793 673	103 240 871	84 516 406	187 757 277	100 078 699	81 245 342	181 324 041	6 859 640	5 367 269	12 226 909
Пассив
96901	968 458	703 967	1 672 425	15 794 306	31 059 714	46 854 020	15 660 758	32 417 877	48 078 635	834 910	2 062 130	2 897 040
96902	108 424	862 293	970 717	4 317 527	37 482 669	41 800 196	4 701 644	39 001 084	43 702 728	492 541	2 380 708	2 873 249
97101	235 296	0	235 296	1 854 385	0	1 854 385	1 963 305	0	1 963 305	344 216	0	344 216
97102	19 601	0	19 601	162 880	0	162 880	143 279	0	143 279	0	0	0
99997	2 895 634	0	2 895 634	90 652 561	0	90 652 561	93 869 331	0	93 869 331	6 112 404	0	6 112 404
Итого по пассиву (баланс)	4 227 413	1 566 260	5 793 673	112 781 659	68 542 383	181 324 042	116 338 317	71 418 961	187 757 278	7 784 071	4 442 838	12 226 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	30 093 262,0000	0	0	6 025 454,0000	0	0	6 165 840,0000	0	0	29 952 876,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 093 269,0000	0	0	6 025 456,0000	0	0	6 165 842,0000	0	0	29 952 883,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	21 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 826 081,0000
98050	0	0	1 246 181,0000	0	0	6 135 976,0000	0	0	6 016 590,0000	0	0	1 126 795,0000
98070	0	0	20 000 007,0000	0	0	8 866,0000	0	0	8 866,0000	0	0	20 000 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 093 269,0000	0	0	6 165 842,0000	0	0	6 025 456,0000	0	0	29 952 883,0000

Страница была полезной?