Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 798	0	2 798	18 383	0	18 383	9 967	0	9 967	11 214	0	11 214
20202	30 767	161 236	192 003	599 507	1 068 125	1 667 632	574 555	1 055 642	1 630 197	55 719	173 719	229 438
20208	23 283	2 309	25 592	86 386	8 128	94 514	89 493	7 477	96 970	20 176	2 960	23 136
20209	0	0	0	191 460	8 634	200 094	191 460	8 634	200 094	0	0	0
30102	162 364	0	162 364	25 883 784	0	25 883 784	25 466 460	0	25 466 460	579 688	0	579 688
30110	17 022	36 110	53 132	10 847 849	107 380	10 955 229	10 804 737	109 561	10 914 298	60 134	33 929	94 063
30114	0	817 130	817 130	0	4 937 265	4 937 265	0	5 031 175	5 031 175	0	723 220	723 220
30118	0	2 104	2 104	0	181	181	0	190	190	0	2 095	2 095
30202	48 350	0	48 350	0	0	0	3 415	0	3 415	44 935	0	44 935
30204	26 454	0	26 454	2 074	0	2 074	0	0	0	28 528	0	28 528
30233	721	39	760	78 057	1 382	79 439	73 527	1 367	74 894	5 251	54	5 305
30413	63	0	63	4 421 016	0	4 421 016	4 421 018	0	4 421 018	61	0	61
30424	312	0	312	5 073 723	0	5 073 723	5 073 863	0	5 073 863	172	0	172
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	622 514	28	622 542	0	2	2	0	5	5	622 514	25	622 539
31902	2 700 000	0	2 700 000	1 200 000	0	1 200 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32004	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
32201	0	5 353	5 353	1 801	273	2 074	1 801	271	2 072	0	5 355	5 355
32308	0	892	892	0	45	45	0	45	45	0	892	892
45201	48 727	0	48 727	145 249	0	145 249	144 631	0	144 631	49 345	0	49 345
45204	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45205	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
45206	1 311 720	0	1 311 720	13 300	0	13 300	24 400	0	24 400	1 300 620	0	1 300 620
45207	900 832	0	900 832	1 700	0	1 700	209 600	0	209 600	692 932	0	692 932
45208	560 510	0	560 510	0	0	0	116	0	116	560 394	0	560 394
45504	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
45505	52 686	0	52 686	0	0	0	152	0	152	52 534	0	52 534
45506	74 732	9 637	84 369	150	492	642	3 364	500	3 864	71 518	9 629	81 147
45507	36 367	0	36 367	0	55 087	55 087	1 427	1 718	3 145	34 940	53 369	88 309
45509	482	4 505	4 987	1 762	1 660	3 422	1 826	5 307	7 133	418	858	1 276
45705	0	83 865	83 865	0	4 284	4 284	0	4 258	4 258	0	83 891	83 891
45812	4 346	0	4 346	26 391	0	26 391	6	0	6	30 731	0	30 731
45815	7 855	60 063	67 918	0	1 213	1 213	700	50 922	51 622	7 155	10 354	17 509
45912	0	0	0	788	0	788	0	0	0	788	0	788
45915	290	1 087	1 377	0	15	15	0	1 102	1 102	290	0	290
45917	0	0	0	0	454	454	0	454	454	0	0	0
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47104	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
47106	81	0	81	52	0	52	0	0	0	133	0	133
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	105 753	105 753	0	5 928	5 928	0	5 302	5 302	0	106 379	106 379
47408	0	0	0	51 304 298	59 896 199	111 200 497	51 304 298	59 896 199	111 200 497	0	0	0
47423	910	9 051	9 961	34	391 161	391 195	49	391 158	391 207	895	9 054	9 949
47427	3 041	848	3 889	35 705	1 682	37 387	35 830	1 082	36 912	2 916	1 448	4 364
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50104	1 578 929	0	1 578 929	4 968 608	0	4 968 608	5 622 558	0	5 622 558	924 979	0	924 979
50105	33 732	0	33 732	1 831 765	0	1 831 765	1 865 496	0	1 865 496	1	0	1
50106	5 230	0	5 230	7 205 243	0	7 205 243	7 195 827	0	7 195 827	14 646	0	14 646
50107	0	0	0	2 697 842	0	2 697 842	2 697 838	0	2 697 838	4	0	4
50118	2 300 322	0	2 300 322	16 159 747	0	16 159 747	15 647 231	0	15 647 231	2 812 838	0	2 812 838
50121	342	0	342	708	0	708	899	0	899	151	0	151
50205	147 557	15 217	162 774	1 887 175	808	1 887 983	1 886 844	997	1 887 841	147 888	15 028	162 916
50210	0	102 040	102 040	0	6 436	6 436	0	5 085	5 085	0	103 391	103 391
50211	298 633	74 112	372 745	3 756 732	4 128	3 760 860	3 763 094	3 770	3 766 864	292 271	74 470	366 741
50221	5 993	0	5 993	6 979	0	6 979	11 048	0	11 048	1 924	0	1 924
52503	5 095	0	5 095	0	0	0	365	0	365	4 730	0	4 730
60302	22 686	0	22 686	383	0	383	382	0	382	22 687	0	22 687
60306	0	0	0	6 161	0	6 161	6 161	0	6 161	0	0	0
60308	95	0	95	45	0	45	40	0	40	100	0	100
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	34 920	0	34 920	30 293	0	30 293	23 216	0	23 216	41 997	0	41 997
60314	485	0	485	2 171	0	2 171	1 610	0	1 610	1 046	0	1 046
60323	123	0	123	200	0	200	117	0	117	206	0	206
60401	64 376	0	64 376	2 648	0	2 648	0	0	0	67 024	0	67 024
60701	76 312	0	76 312	3 111	0	3 111	3 076	0	3 076	76 347	0	76 347
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	223	0	223	33	0	33	58	0	58	198	0	198
61008	775	0	775	329	0	329	217	0	217	887	0	887
61009	176	0	176	404	0	404	447	0	447	133	0	133
61210	0	0	0	6 869 908	0	6 869 908	6 869 908	0	6 869 908	0	0	0
61403	56 681	0	56 681	2 260	0	2 260	1 800	0	1 800	57 141	0	57 141
70606	804 385	0	804 385	264 173	0	264 173	30	0	30	1 068 528	0	1 068 528
70607	79 551	0	79 551	119 210	0	119 210	109 939	0	109 939	88 822	0	88 822
70608	563 522	0	563 522	166 815	0	166 815	0	0	0	730 337	0	730 337
70609	515	0	515	220	0	220	0	0	0	735	0	735
70611	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
Итого по активу (баланс)	13 489 465	1 494 234	14 983 699	146 666 727	66 501 108	213 167 835	148 795 088	66 582 366	215 377 454	11 361 104	1 412 976	12 774 080
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10602	302 792	0	302 792	0	0	0	0	0	0	302 792	0	302 792
10603	5 993	0	5 993	11 048	0	11 048	6 979	0	6 979	1 924	0	1 924
10701	106 424	0	106 424	0	0	0	27 023	0	27 023	133 447	0	133 447
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	354	354	0	32	32	0	30	30	0	352	352
30111	395	16 265	16 660	0	825	825	0	831	831	395	16 271	16 666
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
30232	387	7	394	46 375	14 004	60 379	52 109	14 496	66 605	6 121	499	6 620
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32901	1 959 618	0	1 959 618	13 825 450	0	13 825 450	14 337 182	0	14 337 182	2 471 350	0	2 471 350
40502	118 146	2 057	120 203	75	104	179	51	104	155	118 122	2 057	120 179
40603	11 145	0	11 145	1 701	0	1 701	2 208	0	2 208	11 652	0	11 652
40701	3 604 335	25 704	3 630 039	21 617 246	32 771	21 650 017	18 359 734	57 550	18 417 284	346 823	50 483	397 306
40702	1 105 659	20 320	1 125 979	17 837 940	236 750	18 074 690	17 742 890	243 210	17 986 100	1 010 609	26 780	1 037 389
40703	49 367	9	49 376	32 829	3 385	36 214	52 537	3 826	56 363	69 075	450	69 525
40802	35 334	16	35 350	124 051	0	124 051	108 327	1	108 328	19 610	17	19 627
40807	6 766	4 873	11 639	3 777 388	39 971	3 817 359	3 777 292	44 381	3 821 673	6 670	9 283	15 953
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	137 911	70 338	208 249	610 048	171 650	781 698	560 536	177 204	737 740	88 399	75 892	164 291
40820	5 624	8 534	14 158	5 913	12 602	18 515	6 683	17 127	23 810	6 394	13 059	19 453
40905	5	0	5	190	0	190	190	0	190	5	0	5
40911	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
40912	0	0	0	74	627	701	74	627	701	0	0	0
40913	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42002	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42102	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	27 000	0	27 000
42104	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
42106	109 500	0	109 500	0	0	0	0	0	0	109 500	0	109 500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	9 905	73 682	83 587	836 715	745 411	1 582 126	840 840	743 592	1 584 432	14 030	71 863	85 893
42303	27 860	36 595	64 455	19 776	17 686	37 462	936	17 317	18 253	9 020	36 226	45 246
42304	645	3 700	4 345	346	3 820	4 166	156	198	354	455	78	533
42305	18 417	22 105	40 522	2 906	2 484	5 390	2 364	1 657	4 021	17 875	21 278	39 153
42306	1 718 893	1 654 274	3 373 167	115 339	143 189	258 528	275 987	130 429	406 416	1 879 541	1 641 514	3 521 055
42309	348	0	348	25	0	25	47	0	47	370	0	370
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42605	0	1 850	1 850	0	98	98	0	194	194	0	1 946	1 946
42606	245	42 881	43 126	0	2 137	2 137	0	2 793	2 793	245	43 537	43 782
42609	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
43901	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
44001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	189 620	0	189 620	31 904	0	31 904	18 603	0	18 603	176 319	0	176 319
45515	10 230	0	10 230	903	0	903	239	0	239	9 566	0	9 566
45818	53 344	0	53 344	33 988	0	33 988	20 174	0	20 174	39 530	0	39 530
45918	996	0	996	716	0	716	81	0	81	361	0	361
47108	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47403	0	0	0	4 424 921	0	4 424 921	4 424 921	0	4 424 921	0	0	0
47407	0	0	0	52 419 493	59 359 146	111 778 639	52 419 493	59 359 146	111 778 639	0	0	0
47411	14 882	4 205	19 087	15 001	7 058	22 059	16 253	6 825	23 078	16 134	3 972	20 106
47416	175	0	175	6 704	819	7 523	6 529	819	7 348	0	0	0
47422	230	0	230	3 814	66 902	70 716	3 799	66 902	70 701	215	0	215
47425	18 353	0	18 353	7 870	0	7 870	7 051	0	7 051	17 534	0	17 534
47426	9 144	0	9 144	21 877	0	21 877	19 302	15	19 317	6 569	15	6 584
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50120	90 915	0	90 915	110 141	0	110 141	119 204	0	119 204	99 978	0	99 978
50220	2 798	0	2 798	9 967	0	9 967	18 383	0	18 383	11 214	0	11 214
52302	0	0	0	0	0	0	7 017	0	7 017	7 017	0	7 017
52304	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
52305	109 886	0	109 886	0	0	0	0	0	0	109 886	0	109 886
52306	58 420	0	58 420	0	0	0	46 000	0	46 000	104 420	0	104 420
52501	65	0	65	0	0	0	570	0	570	635	0	635
60301	2 067	0	2 067	10 738	0	10 738	8 725	0	8 725	54	0	54
60305	0	0	0	23 302	0	23 302	23 302	0	23 302	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60322	9	0	9	15	0	15	16	0	16	10	0	10
60324	5 876	0	5 876	2 798	0	2 798	1 595	0	1 595	4 673	0	4 673
60601	32 586	0	32 586	0	0	0	1 141	0	1 141	33 727	0	33 727
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 532	0	1 532	119	0	119	137	0	137	1 550	0	1 550
70601	744 173	0	744 173	0	0	0	263 160	0	263 160	1 007 333	0	1 007 333
70602	4 014	0	4 014	893	0	893	910	0	910	4 031	0	4 031
70603	624 059	0	624 059	0	0	0	179 238	0	179 238	803 297	0	803 297
70604	777	0	777	0	0	0	213	0	213	990	0	990
70801	27 023	0	27 023	27 023	0	27 023	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 995 922	1 987 777	14 983 699	116 123 991	60 861 843	176 985 834	113 886 569	60 889 646	174 776 215	10 758 500	2 015 580	12 774 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	1 474	0	1 474	9 500	0	9 500	7 170	0	7 170	3 804	0	3 804
90902	496 462	0	496 462	3 416	0	3 416	7 501	0	7 501	492 377	0	492 377
91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91414	1 403 015	359 637	1 762 652	146 302	115 021	261 323	47 622	84 958	132 580	1 501 695	389 700	1 891 395
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	16 097	8 106	24 203	3 192	517	3 709	3 494	2 476	5 970	15 795	6 147	21 942
91704	25 164	0	25 164	0	0	0	0	0	0	25 164	0	25 164
91802	63 800	0	63 800	0	0	0	0	0	0	63 800	0	63 800
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	1 700 464	0	1 700 464	700 620	0	700 620	542 082	0	542 082	1 859 002	0	1 859 002
Итого по активу (баланс)	4 886 676	367 743	5 254 419	863 032	115 538	978 570	607 871	87 434	695 305	5 141 837	395 847	5 537 684
Пассив
91311	191 605	0	191 605	0	0	0	46 000	0	46 000	237 605	0	237 605
91312	1 031 741	59 637	1 091 378	23 101	58 874	81 975	114 951	882	115 833	1 123 591	1 645	1 125 236
91315	112 291	99 858	212 149	450	5 070	5 520	113 213	5 102	118 315	225 054	99 890	324 944
91316	11 569	248	11 817	0	252	252	0	4	4	11 569	0	11 569
91317	103 279	17 287	120 566	451 837	2 497	454 334	407 475	6 017	413 492	58 917	20 807	79 724
91507	72 949	0	72 949	0	0	0	6 975	0	6 975	79 924	0	79 924
99999	3 553 955	0	3 553 955	153 054	0	153 054	277 781	0	277 781	3 678 682	0	3 678 682
Итого по пассиву (баланс)	5 077 389	177 030	5 254 419	628 442	66 693	695 135	966 395	12 005	978 400	5 415 342	122 342	5 537 684
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	655 919	1 007 295	1 663 214	8 453 832	26 607 728	35 061 560	8 239 856	26 394 332	34 634 188	869 895	1 220 691	2 090 586
93902	167 921	540 069	707 990	3 218 124	11 875 083	15 093 207	3 218 089	11 897 810	15 115 899	167 956	517 342	685 298
94101	110 767	0	110 767	3 220 295	0	3 220 295	2 840 611	0	2 840 611	490 451	0	490 451
94102	54 166	0	54 166	3 609 192	0	3 609 192	3 282 762	0	3 282 762	380 596	0	380 596
99996	2 537 231	0	2 537 231	56 969 674	0	56 969 674	55 863 541	0	55 863 541	3 643 364	0	3 643 364
Итого по активу (баланс)	3 526 004	1 547 364	5 073 368	75 471 117	38 482 811	113 953 928	73 444 859	38 292 142	111 737 001	5 552 262	1 738 033	7 290 295
Пассив
96901	777 444	539 642	1 317 086	21 921 827	10 292 067	32 213 894	22 471 302	10 148 476	32 619 778	1 326 919	396 051	1 722 970
96902	252 124	398 026	650 150	4 926 587	13 028 171	17 954 758	5 060 440	13 245 510	18 305 950	385 977	615 365	1 001 342
97101	458 678	0	458 678	5 192 512	0	5 192 512	5 585 625	0	5 585 625	851 791	0	851 791
97102	111 317	0	111 317	502 375	0	502 375	458 319	0	458 319	67 261	0	67 261
99997	2 536 137	0	2 536 137	55 873 460	0	55 873 460	56 984 254	0	56 984 254	3 646 931	0	3 646 931
Итого по пассиву (баланс)	4 135 700	937 668	5 073 368	88 416 761	23 320 238	111 736 999	90 559 940	23 393 986	113 953 926	6 278 879	1 011 416	7 290 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	30 451 425,0000	0	0	4 350 465,0000	0	0	4 995 510,0000	0	0	29 806 380,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 451 433,0000	0	0	4 350 466,0000	0	0	4 995 510,0000	0	0	29 806 389,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	1 604 344,0000	0	0	4 997 520,0000	0	0	4 352 475,0000	0	0	959 299,0000
98070	0	0	20 000 008,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20 000 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 451 433,0000	0	0	4 997 520,0000	0	0	4 352 476,0000	0	0	29 806 389,0000

Страница была полезной?