Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	205	0	205	2 510	0	2 510	1 014	0	1 014	1 701	0	1 701
20202	54 436	59 738	114 174	501 410	748 673	1 250 083	517 273	676 663	1 193 936	38 573	131 748	170 321
20208	25 159	2 315	27 474	37 370	3 039	40 409	41 996	3 344	45 340	20 533	2 010	22 543
20209	0	0	0	165 200	13 711	178 911	165 200	13 711	178 911	0	0	0
30102	223 215	0	223 215	13 298 607	0	13 298 607	13 393 129	0	13 393 129	128 693	0	128 693
30110	518 331	56 723	575 054	1 175 151	13 149	1 188 300	1 177 301	19 160	1 196 461	516 181	50 712	566 893
30114	0	1 297 527	1 297 527	0	4 901 132	4 901 132	0	4 032 196	4 032 196	0	2 166 463	2 166 463
30118	0	1 789	1 789	0	279	279	0	57	57	0	2 011	2 011
30202	46 074	0	46 074	0	0	0	1 160	0	1 160	44 914	0	44 914
30204	20 373	0	20 373	624	0	624	0	0	0	20 997	0	20 997
30233	298	23	321	35 415	5 449	40 864	34 896	5 471	40 367	817	1	818
30413	85	0	85	1 118 243	0	1 118 243	1 118 317	0	1 118 317	11	0	11
30424	5 126	0	5 126	3 976 434	0	3 976 434	3 981 319	0	3 981 319	241	0	241
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	459 665	36	459 701	0	3	3	0	4	4	459 665	35	459 700
31904	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000
32201	0	4 909	4 909	2 976	423	3 399	2 976	45	3 021	0	5 287	5 287
32308	0	818	818	0	71	71	0	8	8	0	881	881
45201	58 988	0	58 988	97 220	0	97 220	100 934	0	100 934	55 274	0	55 274
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45206	1 346 690	0	1 346 690	5 450	0	5 450	9 800	0	9 800	1 342 340	0	1 342 340
45207	564 732	0	564 732	0	0	0	7 300	0	7 300	557 432	0	557 432
45208	560 599	3 239	563 838	0	279	279	30	31	61	560 569	3 487	564 056
45505	55 665	0	55 665	0	0	0	329	0	329	55 336	0	55 336
45506	81 385	8 859	90 244	695	763	1 458	3 626	82	3 708	78 454	9 540	87 994
45507	32 661	0	32 661	0	0	0	1 154	0	1 154	31 507	0	31 507
45509	547	2 559	3 106	1 546	7 287	8 833	1 511	5 143	6 654	582	4 703	5 285
45705	0	76 914	76 914	0	6 622	6 622	0	711	711	0	82 825	82 825
45812	124 035	0	124 035	4 500	0	4 500	599	0	599	127 936	0	127 936
45815	7 155	55 084	62 239	14	4 743	4 757	14	509	523	7 155	59 318	66 473
45915	290	577	867	4	505	509	4	8	12	290	1 074	1 364
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47104	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47105	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	96 966	96 966	0	7 709	7 709	0	703	703	0	103 972	103 972
47408	0	0	0	33 999 424	18 617 403	52 616 827	33 999 424	18 617 403	52 616 827	0	0	0
47423	867	8 300	9 167	20 811	431 955	452 766	12	431 316	431 328	21 666	8 939	30 605
47427	3 537	1 227	4 764	35 733	1 068	36 801	35 311	1 641	36 952	3 959	654	4 613
50104	519 220	0	519 220	4 839 652	0	4 839 652	4 528 321	0	4 528 321	830 551	0	830 551
50105	108	0	108	2 656 514	0	2 656 514	2 599 421	0	2 599 421	57 201	0	57 201
50106	183 187	0	183 187	7 922 830	0	7 922 830	7 932 303	0	7 932 303	173 714	0	173 714
50107	0	0	0	1 678 438	0	1 678 438	1 678 438	0	1 678 438	0	0	0
50118	3 181 438	0	3 181 438	16 683 283	0	16 683 283	16 686 402	0	16 686 402	3 178 319	0	3 178 319
50121	1 173	0	1 173	7 456	0	7 456	7 477	0	7 477	1 152	0	1 152
50205	105 249	13 849	119 098	68 786	1 233	70 019	89 963	128	90 091	84 072	14 954	99 026
50210	0	92 426	92 426	0	7 389	7 389	0	562	562	0	99 253	99 253
50211	101 113	0	101 113	694 795	0	694 795	643 828	0	643 828	152 080	0	152 080
50221	5 801	0	5 801	1 167	0	1 167	1 251	0	1 251	5 717	0	5 717
52503	6 192	0	6 192	0	0	0	378	0	378	5 814	0	5 814
60302	23 264	0	23 264	186	0	186	183	0	183	23 267	0	23 267
60306	0	0	0	7 224	0	7 224	7 224	0	7 224	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	28 792	0	28 792	8 560	0	8 560	10 176	0	10 176	27 176	0	27 176
60314	770	0	770	1 751	0	1 751	1 372	0	1 372	1 149	0	1 149
60323	36	0	36	305	0	305	145	0	145	196	0	196
60401	63 029	0	63 029	420	0	420	0	0	0	63 449	0	63 449
60701	76 312	0	76 312	496	0	496	496	0	496	76 312	0	76 312
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	84	0	84	17	0	17	39	0	39	62	0	62
61008	913	0	913	93	0	93	171	0	171	835	0	835
61009	133	0	133	570	0	570	571	0	571	132	0	132
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	791 760	0	791 760	791 760	0	791 760	0	0	0
61403	60 008	0	60 008	1 140	0	1 140	4 554	0	4 554	56 594	0	56 594
70606	2 924 890	0	2 924 890	213 499	0	213 499	2 924 891	0	2 924 891	213 498	0	213 498
70607	14 543	0	14 543	47 053	0	47 053	46 714	0	46 714	14 882	0	14 882
70608	1 407 809	0	1 407 809	158 043	0	158 043	1 407 809	0	1 407 809	158 043	0	158 043
70609	2 704	0	2 704	103	0	103	2 704	0	2 704	103	0	103
70611	23 248	0	23 248	0	0	0	23 248	0	23 248	0	0	0
70706	0	0	0	2 931 621	0	2 931 621	0	0	0	2 931 621	0	2 931 621
70707	0	0	0	14 543	0	14 543	0	0	0	14 543	0	14 543
70708	0	0	0	1 407 809	0	1 407 809	0	0	0	1 407 809	0	1 407 809
70709	0	0	0	2 704	0	2 704	0	0	0	2 704	0	2 704
70711	0	0	0	23 248	0	23 248	0	0	0	23 248	0	23 248
Итого по активу (баланс)	13 731 905	1 786 496	15 518 401	96 143 573	24 773 111	120 916 684	95 754 512	23 808 920	119 563 432	14 120 966	2 750 687	16 871 653
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	200 000	0	200 000	1 388 000	0	1 388 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	124 000	0	124 000	302 792	0	302 792
10603	5 801	0	5 801	1 251	0	1 251	1 167	0	1 167	5 717	0	5 717
10701	106 424	0	106 424	0	0	0	0	0	0	106 424	0	106 424
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	301	301	0	10	10	0	47	47	0	338	338
30109	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30111	0	14 917	14 917	0	138	138	0	1 285	1 285	0	16 064	16 064
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 701	575	2 276	20 924	16 080	37 004	19 854	16 181	36 035	631	676	1 307
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31501	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32901	2 836 684	0	2 836 684	14 979 843	0	14 979 843	14 994 440	0	14 994 440	2 851 281	0	2 851 281
40502	17 646	1 887	19 533	7	18	25	100 562	163	100 725	118 201	2 032	120 233
40603	14 421	0	14 421	1 119	0	1 119	745	0	745	14 047	0	14 047
40701	169 542	361 254	530 796	10 993 430	110 226	11 103 656	10 936 829	108 926	11 045 755	112 941	359 954	472 895
40702	676 134	19 059	695 193	11 750 397	133 161	11 883 558	13 126 129	127 929	13 254 058	2 051 866	13 827	2 065 693
40703	85 973	9	85 982	23 458	4 161	27 619	30 201	4 162	34 363	92 716	10	92 726
40802	16 155	15	16 170	75 281	2	75 283	107 427	364	107 791	48 301	377	48 678
40807	6 512	186 557	193 069	2 492 647	266 378	2 759 025	2 501 627	91 160	2 592 787	15 492	11 339	26 831
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	92 819	41 064	133 883	130 102	114 198	244 300	107 048	111 480	218 528	69 765	38 346	108 111
40820	5 705	7 623	13 328	4 009	6 194	10 203	4 544	6 491	11 035	6 240	7 920	14 160
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40912	0	0	0	1	227	228	1	227	228	0	0	0
40913	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
41503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	323 700	0	323 700	324 700	0	324 700	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
42103	212 600	0	212 600	30 000	0	30 000	5 200	0	5 200	187 800	0	187 800
42104	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300
42106	144 500	0	144 500	0	0	0	0	0	0	144 500	0	144 500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	10 997	26 447	37 444	1 544 153	481 729	2 025 882	1 543 156	487 876	2 031 032	10 000	32 594	42 594
42303	5 681	34 002	39 683	5 519	568	6 087	1 226	2 979	4 205	1 388	36 413	37 801
42304	2 045	0	2 045	0	0	0	20	0	20	2 065	0	2 065
42305	20 480	14 055	34 535	395	155	550	641	5 296	5 937	20 726	19 196	39 922
42306	2 272 421	1 043 820	3 316 241	571 022	59 187	630 209	158 014	259 900	417 914	1 859 413	1 244 533	3 103 946
42309	345	0	345	23	0	23	31	0	31	353	0	353
42601	2	8	10	1 392	1 729	3 121	1 392	1 729	3 121	2	8	10
42605	0	0	0	0	0	0	0	1 762	1 762	0	1 762	1 762
42606	755	38 870	39 625	1 391	238	1 629	873	3 109	3 982	237	41 741	41 978
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	25	0	25	0	0	0	10	0	10	35	0	35
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	145 693	0	145 693	3 257	0	3 257	1 864	0	1 864	144 300	0	144 300
45515	8 882	0	8 882	417	0	417	1 383	0	1 383	9 848	0	9 848
45818	142 962	0	142 962	772	0	772	12 248	0	12 248	154 438	0	154 438
45918	319	0	319	2	0	2	241	0	241	558	0	558
47108	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
47403	0	0	0	1 112 694	0	1 112 694	1 112 694	0	1 112 694	0	0	0
47407	0	0	0	35 385 312	17 053 037	52 438 349	35 385 312	17 053 037	52 438 349	0	0	0
47411	41 198	2 771	43 969	32 460	4 480	36 940	20 432	4 837	25 269	29 170	3 128	32 298
47416	0	0	0	3 201	178	3 379	3 207	178	3 385	6	0	6
47422	216	0	216	3 054	136 115	139 169	2 900	136 115	139 015	62	0	62
47425	22 328	0	22 328	3 529	0	3 529	4 672	0	4 672	23 471	0	23 471
47426	8 712	0	8 712	17 189	0	17 189	19 651	0	19 651	11 174	0	11 174
50120	16 209	0	16 209	34 334	0	34 334	45 884	0	45 884	27 759	0	27 759
50220	205	0	205	1 014	0	1 014	2 510	0	2 510	1 701	0	1 701
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
52305	113 886	0	113 886	4 000	0	4 000	0	0	0	109 886	0	109 886
52306	58 420	0	58 420	0	0	0	0	0	0	58 420	0	58 420
52501	169	0	169	176	0	176	465	0	465	458	0	458
60301	2 251	0	2 251	12 016	0	12 016	9 827	0	9 827	62	0	62
60305	0	0	0	22 930	0	22 930	22 930	0	22 930	0	0	0
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	0	0	0	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	0	0	0
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	496	0	496	786	0	786	1 422	0	1 422	1 132	0	1 132
60601	29 434	0	29 434	0	0	0	1 110	0	1 110	30 544	0	30 544
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 581	0	1 581	166	0	166	135	0	135	1 550	0	1 550
70601	3 030 880	0	3 030 880	3 030 887	0	3 030 887	147 099	0	147 099	147 092	0	147 092
70602	3 448	0	3 448	9 756	0	9 756	9 619	0	9 619	3 311	0	3 311
70603	1 370 357	0	1 370 357	1 370 357	0	1 370 357	228 086	0	228 086	228 086	0	228 086
70604	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	288	0	288	288	0	288
70701	0	0	0	0	0	0	3 030 880	0	3 030 880	3 030 880	0	3 030 880
70702	0	0	0	0	0	0	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448
70703	0	0	0	0	0	0	1 370 357	0	1 370 357	1 370 357	0	1 370 357
70704	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310
Итого по пассиву (баланс)	13 725 167	1 793 234	15 518 401	84 112 565	18 388 664	102 501 229	85 428 793	18 425 688	103 854 481	15 041 395	1 830 258	16 871 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 237	0	4 237	10 247	0	10 247	13 155	0	13 155	1 329	0	1 329
90902	492 163	0	492 163	1 707	0	1 707	9 680	0	9 680	484 190	0	484 190
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 553 655	344 590	1 898 245	3 656	29 668	33 324	19 815	3 183	22 998	1 537 496	371 075	1 908 571
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	16 531	5 635	22 166	3 064	1 408	4 472	2 771	307	3 078	16 824	6 736	23 560
91704	25 164	0	25 164	0	0	0	0	0	0	25 164	0	25 164
91802	63 800	0	63 800	0	0	0	0	0	0	63 800	0	63 800
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	1 976 751	0	1 976 751	155 393	0	155 393	132 741	0	132 741	1 999 403	0	1 999 403
Итого по активу (баланс)	5 308 258	350 225	5 658 483	174 067	31 076	205 143	178 162	3 490	181 652	5 304 163	377 811	5 681 974
Пассив
91311	187 105	0	187 105	0	0	0	500	0	500	187 605	0	187 605
91312	1 292 174	54 694	1 346 868	536	505	1 041	18 475	4 709	23 184	1 310 113	58 898	1 369 011
91315	161 172	81 823	242 995	619	756	1 375	3 650	7 045	10 695	164 203	88 112	252 315
91316	1 619	228	1 847	0	2	2	0	20	20	1 619	246	1 865
91317	99 534	17 525	117 059	119 691	10 632	130 323	110 997	9 997	120 994	90 840	16 890	107 730
91507	80 877	0	80 877	0	0	0	0	0	0	80 877	0	80 877
99999	3 681 732	0	3 681 732	48 909	0	48 909	49 748	0	49 748	3 682 571	0	3 682 571
Итого по пассиву (баланс)	5 504 213	154 270	5 658 483	169 755	11 895	181 650	183 370	21 771	205 141	5 517 828	164 146	5 681 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	81 823	81 823	0	99	99	0	81 922	81 922	0	0	0
93002	81 935	0	81 935	0	0	0	81 935	0	81 935	0	0	0
93801	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
93901	0	0	0	15 442 993	2 644 445	18 087 438	13 154 642	1 141 676	14 296 318	2 288 351	1 502 769	3 791 120
93902	0	0	0	1 506 798	549 332	2 056 130	1 377 738	501 237	1 878 975	129 060	48 095	177 155
94101	0	0	0	50 287	0	50 287	50 287	0	50 287	0	0	0
94102	0	0	0	4 975	0	4 975	4 975	0	4 975	0	0	0
99996	0	0	0	20 246 871	0	20 246 871	16 248 535	0	16 248 535	3 998 336	0	3 998 336
Итого по активу (баланс)	82 034	81 823	163 857	37 251 924	3 193 876	40 445 800	30 918 211	1 724 835	32 643 046	6 415 747	1 550 864	7 966 611
Пассив
96001	81 922	0	81 922	81 922	0	81 922	0	0	0	0	0	0
96002	0	81 823	81 823	0	81 935	81 935	0	112	112	0	0	0
96801	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	1 187 655	13 156 591	14 344 246	2 690 910	15 474 806	18 165 716	1 503 255	2 318 215	3 821 470
96902	0	0	0	503 965	1 379 929	1 883 894	551 380	1 509 380	2 060 760	47 415	129 451	176 866
97101	0	0	0	20 394	0	20 394	20 394	0	20 394	0	0	0
99997	0	0	0	16 230 554	0	16 230 554	20 198 829	0	20 198 829	3 968 275	0	3 968 275
Итого по пассиву (баланс)	82 034	81 823	163 857	18 024 602	14 618 455	32 643 057	23 461 513	16 984 298	40 445 811	5 518 945	2 447 666	7 966 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	29 525 115,0000	0	0	1 263 922,0000	0	0	906 126,0000	0	0	29 882 911,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 525 121,0000	0	0	1 263 923,0000	0	0	906 126,0000	0	0	29 882 918,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	678 034,0000	0	0	906 926,0000	0	0	1 264 722,0000	0	0	1 035 830,0000
98070	0	0	20 000 006,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20 000 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 525 121,0000	0	0	906 926,0000	0	0	1 264 723,0000	0	0	29 882 918,0000

Страница была полезной?