Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55	0	55	297	0	297	147	0	147	205	0	205
20202	42 150	94 450	136 600	1 171 781	740 008	1 911 789	1 159 495	774 720	1 934 215	54 436	59 738	114 174
20208	27 946	3 175	31 121	128 130	10 689	138 819	130 917	11 549	142 466	25 159	2 315	27 474
20209	0	0	0	304 230	734	304 964	304 230	734	304 964	0	0	0
30102	254 343	0	254 343	12 154 893	0	12 154 893	12 186 021	0	12 186 021	223 215	0	223 215
30110	517 355	42 991	560 346	2 605 664	83 685	2 689 349	2 604 688	69 953	2 674 641	518 331	56 723	575 054
30114	0	1 982 904	1 982 904	0	8 685 430	8 685 430	0	9 370 807	9 370 807	0	1 297 527	1 297 527
30118	0	1 871	1 871	0	110	110	0	192	192	0	1 789	1 789
30202	59 867	0	59 867	0	0	0	13 793	0	13 793	46 074	0	46 074
30204	24 824	0	24 824	0	0	0	4 451	0	4 451	20 373	0	20 373
30233	341	1	342	83 582	5 388	88 970	83 625	5 366	88 991	298	23	321
30413	361	0	361	2 772 155	0	2 772 155	2 772 431	0	2 772 431	85	0	85
30424	3 563	0	3 563	3 870 622	0	3 870 622	3 869 059	0	3 869 059	5 126	0	5 126
30425	0	2 651	2 651	0	46	46	0	79	79	0	2 618	2 618
30602	459 665	40	459 705	105 000	1	105 001	105 000	5	105 005	459 665	36	459 701
31904	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000
32102	0	0	0	0	1 281 786	1 281 786	0	1 281 786	1 281 786	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 292 906	3 292 906	0	3 292 906	3 292 906	0	0	0
32201	0	4 970	4 970	60	86	146	60	147	207	0	4 909	4 909
32308	0	828	828	0	14	14	0	24	24	0	818	818
45201	55 384	0	55 384	132 739	0	132 739	129 135	0	129 135	58 988	0	58 988
45204	22 000	0	22 000	0	0	0	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000
45205	25 400	0	25 400	0	0	0	6 400	0	6 400	19 000	0	19 000
45206	1 294 620	0	1 294 620	785 570	0	785 570	733 500	0	733 500	1 346 690	0	1 346 690
45207	547 532	0	547 532	18 000	0	18 000	800	0	800	564 732	0	564 732
45208	560 629	3 279	563 908	0	57	57	30	97	127	560 599	3 239	563 838
45505	55 486	0	55 486	50 500	0	50 500	50 321	0	50 321	55 665	0	55 665
45506	81 050	55 214	136 264	4 234	398	4 632	3 899	46 753	50 652	81 385	8 859	90 244
45507	33 585	0	33 585	500	0	500	1 424	0	1 424	32 661	0	32 661
45509	876	4 407	5 283	1 914	3 668	5 582	2 243	5 516	7 759	547	2 559	3 106
45705	0	77 863	77 863	0	1 348	1 348	0	2 297	2 297	0	76 914	76 914
45812	203 482	0	203 482	0	0	0	79 447	0	79 447	124 035	0	124 035
45815	7 155	9 610	16 765	121	46 384	46 505	121	910	1 031	7 155	55 084	62 239
45915	290	0	290	28	586	614	28	9	37	290	577	867
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47104	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47105	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	97 447	97 447	0	2 336	2 336	0	2 817	2 817	0	96 966	96 966
47408	0	0	0	54 478 787	20 217 449	74 696 236	54 478 787	20 217 449	74 696 236	0	0	0
47417	0	34	34	0	1	1	0	35	35	0	0	0
47423	877	8 403	9 280	20	377 642	377 662	30	377 745	377 775	867	8 300	9 167
47427	3 879	1 101	4 980	34 645	1 643	36 288	34 987	1 517	36 504	3 537	1 227	4 764
50104	976 284	0	976 284	11 702 998	0	11 702 998	12 160 062	0	12 160 062	519 220	0	519 220
50105	0	0	0	4 893 566	0	4 893 566	4 893 458	0	4 893 458	108	0	108
50106	1 082	0	1 082	16 355 979	0	16 355 979	16 173 874	0	16 173 874	183 187	0	183 187
50107	0	0	0	5 273 557	0	5 273 557	5 273 557	0	5 273 557	0	0	0
50118	2 745 100	0	2 745 100	37 210 364	0	37 210 364	36 774 026	0	36 774 026	3 181 438	0	3 181 438
50121	1 626	0	1 626	3 373	0	3 373	3 826	0	3 826	1 173	0	1 173
50205	0	13 984	13 984	105 249	278	105 527	0	413	413	105 249	13 849	119 098
50210	0	92 079	92 079	0	2 982	2 982	0	2 635	2 635	0	92 426	92 426
50211	0	0	0	101 113	0	101 113	0	0	0	101 113	0	101 113
50221	5 647	0	5 647	741	0	741	587	0	587	5 801	0	5 801
52503	6 570	0	6 570	0	0	0	378	0	378	6 192	0	6 192
60302	22 976	0	22 976	377	0	377	89	0	89	23 264	0	23 264
60306	0	0	0	6 132	0	6 132	6 132	0	6 132	0	0	0
60308	150	0	150	279	0	279	429	0	429	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	20 251	0	20 251	28 447	0	28 447	19 906	0	19 906	28 792	0	28 792
60314	872	0	872	639	0	639	741	0	741	770	0	770
60323	85	0	85	54	0	54	103	0	103	36	0	36
60401	62 855	0	62 855	174	0	174	0	0	0	63 029	0	63 029
60701	76 312	0	76 312	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	76 312	0	76 312
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	990	0	990	276	0	276	353	0	353	913	0	913
61009	132	0	132	705	0	705	704	0	704	133	0	133
61010	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61209	0	0	0	75 059	0	75 059	75 059	0	75 059	0	0	0
61210	0	0	0	1 307 323	0	1 307 323	1 307 323	0	1 307 323	0	0	0
61403	61 743	0	61 743	167	0	167	1 902	0	1 902	60 008	0	60 008
70606	2 664 423	0	2 664 423	260 472	0	260 472	5	0	5	2 924 890	0	2 924 890
70607	22 076	0	22 076	23 091	0	23 091	30 624	0	30 624	14 543	0	14 543
70608	1 295 254	0	1 295 254	112 555	0	112 555	0	0	0	1 407 809	0	1 407 809
70609	2 493	0	2 493	211	0	211	0	0	0	2 704	0	2 704
70611	21 469	0	21 469	1 779	0	1 779	0	0	0	23 248	0	23 248
Итого по активу (баланс)	12 523 960	2 497 302	15 021 262	158 240 031	34 755 655	192 995 686	157 032 086	35 466 461	192 498 547	13 731 905	1 786 496	15 518 401
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	0	0	0	178 792	0	178 792
10603	5 647	0	5 647	587	0	587	741	0	741	5 801	0	5 801
10701	106 424	0	106 424	0	0	0	0	0	0	106 424	0	106 424
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	315	315	0	32	32	0	18	18	0	301	301
30111	0	15 101	15 101	0	446	446	0	262	262	0	14 917	14 917
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30220	0	0	0	0	7 779	7 779	0	7 779	7 779	0	0	0
30226	2	0	2	33	0	33	32	0	32	1	0	1
30232	938	348	1 286	25 068	11 846	36 914	25 831	12 073	37 904	1 701	575	2 276
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 741	0	1 741	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 741	0	1 741
31501	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32901	2 454 504	0	2 454 504	33 301 876	0	33 301 876	33 684 056	0	33 684 056	2 836 684	0	2 836 684
40502	140 977	1 910	142 887	123 402	56	123 458	71	33	104	17 646	1 887	19 533
40603	12 033	0	12 033	6 141	0	6 141	8 529	0	8 529	14 421	0	14 421
40701	306 292	349 439	655 731	14 669 484	1 056 792	15 726 276	14 532 734	1 068 607	15 601 341	169 542	361 254	530 796
40702	994 705	16 723	1 011 428	15 751 126	180 486	15 931 612	15 432 555	182 822	15 615 377	676 134	19 059	695 193
40703	85 690	2 107	87 797	148 862	17 774	166 636	149 145	15 676	164 821	85 973	9	85 982
40802	22 841	16	22 857	153 652	1	153 653	146 966	0	146 966	16 155	15	16 170
40807	13 391	15 857	29 248	3 409 671	26 869	3 436 540	3 402 792	197 569	3 600 361	6 512	186 557	193 069
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	390 459	43 259	433 718	672 073	94 939	767 012	374 433	92 744	467 177	92 819	41 064	133 883
40820	5 285	9 349	14 634	10 770	15 222	25 992	11 190	13 496	24 686	5 705	7 623	13 328
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40910	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40912	0	0	0	7	943	950	7	943	950	0	0	0
40913	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41906	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	30 000	0	30 000	44 000	0	44 000	337 700	0	337 700	323 700	0	323 700
42103	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	182 600	0	182 600	212 600	0	212 600
42106	144 500	0	144 500	0	0	0	0	0	0	144 500	0	144 500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	16 473	34 263	50 736	2 396 481	694 704	3 091 185	2 391 005	686 888	3 077 893	10 997	26 447	37 444
42303	8 665	34 476	43 141	7 660	1 120	8 780	4 676	646	5 322	5 681	34 002	39 683
42304	9 609	671	10 280	7 792	672	8 464	228	1	229	2 045	0	2 045
42305	13 507	15 227	28 734	7 611	2 341	9 952	14 584	1 169	15 753	20 480	14 055	34 535
42306	2 195 303	1 112 688	3 307 991	984 839	273 647	1 258 486	1 061 957	204 779	1 266 736	2 272 421	1 043 820	3 316 241
42309	335	0	335	38	0	38	48	0	48	345	0	345
42601	2	860	862	0	921	921	0	69	69	2	8	10
42606	755	38 645	39 400	0	1 107	1 107	0	1 332	1 332	755	38 870	39 625
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	37	0	37	12	0	12	0	0	0	25	0	25
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	142 329	0	142 329	69 153	0	69 153	72 517	0	72 517	145 693	0	145 693
45515	11 120	0	11 120	3 182	0	3 182	944	0	944	8 882	0	8 882
45818	220 247	0	220 247	79 762	0	79 762	2 477	0	2 477	142 962	0	142 962
45918	290	0	290	0	0	0	29	0	29	319	0	319
47108	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
47403	0	0	0	11 401 072	0	11 401 072	11 401 072	0	11 401 072	0	0	0
47407	0	0	0	56 402 192	19 132 283	75 534 475	56 402 192	19 132 283	75 534 475	0	0	0
47411	121 317	3 208	124 525	101 623	5 471	107 094	21 504	5 034	26 538	41 198	2 771	43 969
47416	63	34	97	1 809	35	1 844	1 746	1	1 747	0	0	0
47422	96	0	96	9 958	83 828	93 786	10 078	83 828	93 906	216	0	216
47425	21 281	0	21 281	55 784	0	55 784	56 831	0	56 831	22 328	0	22 328
47426	7 233	0	7 233	14 962	0	14 962	16 441	0	16 441	8 712	0	8 712
50120	24 194	0	24 194	31 055	0	31 055	23 070	0	23 070	16 209	0	16 209
50220	55	0	55	147	0	147	297	0	297	205	0	205
52304	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52305	113 886	0	113 886	0	0	0	0	0	0	113 886	0	113 886
52306	58 420	0	58 420	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	58 420	0	58 420
52501	729	0	729	1 017	0	1 017	457	0	457	169	0	169
60301	1 770	0	1 770	7 668	0	7 668	8 149	0	8 149	2 251	0	2 251
60305	0	0	0	24 102	0	24 102	24 102	0	24 102	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60322	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
60324	1 097	0	1 097	1 221	0	1 221	620	0	620	496	0	496
60601	28 326	0	28 326	0	0	0	1 108	0	1 108	29 434	0	29 434
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 543	0	1 543	169	0	169	207	0	207	1 581	0	1 581
70601	2 700 393	0	2 700 393	7	0	7	330 494	0	330 494	3 030 880	0	3 030 880
70602	3 451	0	3 451	3 806	0	3 806	3 803	0	3 803	3 448	0	3 448
70603	1 279 237	0	1 279 237	0	0	0	91 120	0	91 120	1 370 357	0	1 370 357
70604	2 168	0	2 168	0	0	0	142	0	142	2 310	0	2 310
Итого по пассиву (баланс)	13 326 766	1 694 496	15 021 262	139 986 449	21 609 647	161 596 096	140 384 850	21 708 385	162 093 235	13 725 167	1 793 234	15 518 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 911	0	2 911	7 980	0	7 980	6 654	0	6 654	4 237	0	4 237
90902	459 961	0	459 961	42 397	0	42 397	10 195	0	10 195	492 163	0	492 163
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	1 601 648	348 843	1 950 491	97 017	6 416	103 433	145 010	10 669	155 679	1 553 655	344 590	1 898 245
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	25 594	5 705	31 299	2 993	144	3 137	12 056	214	12 270	16 531	5 635	22 166
91704	24 860	0	24 860	304	0	304	0	0	0	25 164	0	25 164
91802	43 800	0	43 800	20 000	0	20 000	0	0	0	63 800	0	63 800
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	2 107 507	0	2 107 507	351 279	0	351 279	482 035	0	482 035	1 976 751	0	1 976 751
Итого по активу (баланс)	5 442 237	354 548	5 796 785	521 971	6 560	528 531	655 950	10 883	666 833	5 308 258	350 225	5 658 483
Пассив
91311	245 105	0	245 105	105 000	0	105 000	47 000	0	47 000	187 105	0	187 105
91312	1 358 837	55 369	1 414 206	68 350	1 634	69 984	1 687	959	2 646	1 292 174	54 694	1 346 868
91315	155 314	82 833	238 147	45 674	2 444	48 118	51 532	1 434	52 966	161 172	81 823	242 995
91316	11 649	231	11 880	10 030	7	10 037	0	4	4	1 619	228	1 847
91317	101 587	15 705	117 292	243 787	5 110	248 897	241 734	6 930	248 664	99 534	17 525	117 059
91507	80 877	0	80 877	0	0	0	0	0	0	80 877	0	80 877
99999	3 689 278	0	3 689 278	184 795	0	184 795	177 249	0	177 249	3 681 732	0	3 681 732
Итого по пассиву (баланс)	5 642 647	154 138	5 796 785	657 636	9 195	666 831	519 202	9 327	528 529	5 504 213	154 270	5 658 483
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	904 265	0	904 265	13 599 278	1 386 990	14 986 268	14 503 543	1 305 167	15 808 710	0	81 823	81 823
93002	97 574	274 880	372 454	2 449 768	1 952 610	4 402 378	2 465 407	2 227 490	4 692 897	81 935	0	81 935
93201	0	0	0	104 994	0	104 994	104 994	0	104 994	0	0	0
93202	3 210	0	3 210	100 299	0	100 299	103 509	0	103 509	0	0	0
93301	0	0	0	26 814	4 470	31 284	26 814	4 470	31 284	0	0	0
93302	0	0	0	26 814	4 509	31 323	26 814	4 509	31 323	0	0	0
93501	0	0	0	100 803	0	100 803	100 803	0	100 803	0	0	0
93502	0	0	0	100 803	0	100 803	100 803	0	100 803	0	0	0
93801	465	0	465	37 301	0	37 301	37 667	0	37 667	99	0	99
93803	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 005 514	274 880	1 280 394	16 547 143	3 348 579	19 895 722	17 470 623	3 541 636	21 012 259	82 034	81 823	163 857
Пассив
96001	0	903 390	903 390	1 371 829	14 577 836	15 949 665	1 453 751	13 674 446	15 128 197	81 922	0	81 922
96002	278 552	97 395	375 947	2 305 410	2 493 601	4 799 011	2 026 858	2 478 029	4 504 887	0	81 823	81 823
96301	0	0	0	105 266	26 821	132 087	105 266	26 821	132 087	0	0	0
96302	0	0	0	105 266	27 052	132 318	105 266	27 052	132 318	0	0	0
96801	1 054	0	1 054	23 358	0	23 358	22 416	0	22 416	112	0	112
96803	3	0	3	133	0	133	130	0	130	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	279 609	1 000 785	1 280 394	3 911 262	17 125 310	21 036 572	3 713 687	16 206 348	19 920 035	82 034	81 823	163 857
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	29 793 482,0000	0	0	2 959 281,0000	0	0	3 227 648,0000	0	0	29 525 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 793 487,0000	0	0	2 959 283,0000	0	0	3 227 649,0000	0	0	29 525 121,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	946 401,0000	0	0	3 227 648,0000	0	0	2 959 281,0000	0	0	678 034,0000
98070	0	0	20 000 005,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	20 000 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 793 487,0000	0	0	3 227 649,0000	0	0	2 959 283,0000	0	0	29 525 121,0000

Страница была полезной?