Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
20202	53 901	116 314	170 215	438 831	172 312	611 143	445 537	185 864	631 401	47 195	102 762	149 957
20208	26 582	2 915	29 497	61 467	5 211	66 678	61 887	5 167	67 054	26 162	2 959	29 121
20209	0	0	0	164 300	7 665	171 965	164 300	7 665	171 965	0	0	0
30102	126 521	0	126 521	12 431 823	0	12 431 823	12 389 663	0	12 389 663	168 681	0	168 681
30110	518 569	34 685	553 254	784 959	29 687	814 646	780 411	31 501	811 912	523 117	32 871	555 988
30114	0	452 896	452 896	0	45 545 688	45 545 688	0	45 848 350	45 848 350	0	150 234	150 234
30118	0	2 122	2 122	0	156	156	0	334	334	0	1 944	1 944
30202	53 195	0	53 195	925	0	925	0	0	0	54 120	0	54 120
30204	23 746	0	23 746	1 474	0	1 474	0	0	0	25 220	0	25 220
30233	240	1	241	53 524	2 439	55 963	53 293	2 440	55 733	471	0	471
30413	137	0	137	718 110	0	718 110	717 933	0	717 933	314	0	314
30424	5 244	0	5 244	5 394 918	0	5 394 918	5 395 096	0	5 395 096	5 066	0	5 066
30425	0	2 654	2 654	0	103	103	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	460 168	20	460 188	10	35	45	1	7	8	460 177	48	460 225
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32102	0	0	0	0	30 416 884	30 416 884	0	28 540 868	28 540 868	0	1 876 016	1 876 016
32103	0	2 023 876	2 023 876	0	8 025 388	8 025 388	0	10 049 264	10 049 264	0	0	0
32201	0	4 977	4 977	1 954	192	2 146	1 954	317	2 271	0	4 852	4 852
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45107	4 488	0	4 488	0	0	0	280	0	280	4 208	0	4 208
45201	86 979	0	86 979	106 345	0	106 345	103 217	0	103 217	90 107	0	90 107
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	0	0	0	18 650	0	18 650	0	0	0	18 650	0	18 650
45205	3 750	0	3 750	21 650	0	21 650	0	0	0	25 400	0	25 400
45206	1 370 082	0	1 370 082	24 315	0	24 315	24 897	0	24 897	1 369 500	0	1 369 500
45207	505 332	0	505 332	10 000	0	10 000	5 800	0	5 800	509 532	0	509 532
45208	561 139	9 941	571 080	0	384	384	170	634	804	560 969	9 691	570 660
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	63 196	0	63 196	0	0	0	287	0	287	62 909	0	62 909
45506	80 772	54 837	135 609	1 302	2 118	3 420	3 693	3 495	7 188	78 381	53 460	131 841
45507	36 405	0	36 405	300	0	300	1 274	0	1 274	35 431	0	35 431
45509	978	306	1 284	1 457	4 090	5 547	1 510	1 094	2 604	925	3 302	4 227
45705	0	77 969	77 969	0	3 011	3 011	0	4 969	4 969	0	76 011	76 011
45812	228 552	0	228 552	0	0	0	14 465	0	14 465	214 087	0	214 087
45815	7 155	9 623	16 778	5	372	377	5	614	619	7 155	9 381	16 536
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	52 184	52 184	0	45 753	45 753	0	3 179	3 179	0	94 758	94 758
47408	0	0	0	41 462 344	31 486 353	72 948 697	41 462 344	31 486 353	72 948 697	0	0	0
47423	840	2 302	3 142	30	69 151	69 181	57	69 209	69 266	813	2 244	3 057
47427	3 620	1 196	4 816	35 146	1 708	36 854	35 523	1 732	37 255	3 243	1 172	4 415
50104	398 820	0	398 820	2 926 574	0	2 926 574	2 819 040	0	2 819 040	506 354	0	506 354
50105	0	0	0	1 159 459	0	1 159 459	1 159 459	0	1 159 459	0	0	0
50106	103 043	0	103 043	4 635 810	0	4 635 810	4 595 880	0	4 595 880	142 973	0	142 973
50107	46 879	0	46 879	1 945 435	0	1 945 435	1 945 129	0	1 945 129	47 185	0	47 185
50118	2 362 396	0	2 362 396	9 365 969	0	9 365 969	9 384 194	0	9 384 194	2 344 171	0	2 344 171
50121	3 001	0	3 001	4 481	0	4 481	2 914	0	2 914	4 568	0	4 568
50209	0	99 287	99 287	0	3 859	3 859	0	6 329	6 329	0	96 817	96 817
50210	0	93 563	93 563	0	3 069	3 069	0	3 626	3 626	0	93 006	93 006
50221	4 654	0	4 654	614	0	614	209	0	209	5 059	0	5 059
52503	7 679	0	7 679	0	0	0	366	0	366	7 313	0	7 313
60302	22 832	0	22 832	176	0	176	193	0	193	22 815	0	22 815
60306	0	0	0	5 679	0	5 679	5 679	0	5 679	0	0	0
60308	231	0	231	224	0	224	305	0	305	150	0	150
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	44 275	0	44 275	16 758	0	16 758	11 584	0	11 584	49 449	0	49 449
60314	1 105	0	1 105	637	0	637	743	0	743	999	0	999
60323	123	0	123	74	0	74	119	0	119	78	0	78
60401	50 723	0	50 723	0	0	0	0	0	0	50 723	0	50 723
60701	76 126	0	76 126	0	0	0	0	0	0	76 126	0	76 126
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	104	0	104	202	0	202	232	0	232	74	0	74
61008	931	0	931	110	0	110	180	0	180	861	0	861
61009	763	0	763	521	0	521	786	0	786	498	0	498
61010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	1 162 697	0	1 162 697	1 162 697	0	1 162 697	0	0	0
61403	42 184	0	42 184	4 813	0	4 813	1 224	0	1 224	45 773	0	45 773
70606	2 128 565	0	2 128 565	162 578	0	162 578	33	0	33	2 291 110	0	2 291 110
70607	16 712	0	16 712	2 279	0	2 279	1 964	0	1 964	17 027	0	17 027
70608	835 532	0	835 532	218 689	0	218 689	0	0	0	1 054 221	0	1 054 221
70609	1 737	0	1 737	360	0	360	0	0	0	2 097	0	2 097
70611	17 383	0	17 383	1 175	0	1 175	0	0	0	18 558	0	18 558
Итого по активу (баланс)	10 655 431	3 041 668	13 697 099	83 819 727	115 825 628	199 645 355	83 221 635	116 253 180	199 474 815	11 253 523	2 614 116	13 867 639
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	0	0	0	178 792	0	178 792
10603	4 654	0	4 654	209	0	209	614	0	614	5 059	0	5 059
10701	106 424	0	106 424	0	0	0	0	0	0	106 424	0	106 424
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	357	357	0	56	56	0	26	26	0	327	327
30111	0	17 217	17 217	0	1 055	1 055	0	648	648	0	16 810	16 810
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30220	0	0	0	0	959	959	0	959	959	0	0	0
30226	5	0	5	40	0	40	36	0	36	1	0	1
30232	620	313	933	20 370	12 095	32 465	21 695	12 743	34 438	1 945	961	2 906
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
31303	30 000	0	30 000	225 000	0	225 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32901	2 080 741	0	2 080 741	8 262 678	0	8 262 678	8 248 417	0	8 248 417	2 066 480	0	2 066 480
40502	3 915	1 912	5 827	53	122	175	230 756	75	230 831	234 618	1 865	236 483
40603	11 641	0	11 641	96	0	96	678	0	678	12 223	0	12 223
40701	730 673	24 407	755 080	11 853 362	2 340	11 855 702	11 363 659	1 712	11 365 371	240 970	23 779	264 749
40702	1 155 846	10 515	1 166 361	10 894 196	63 658	10 957 854	10 618 919	60 422	10 679 341	880 569	7 279	887 848
40703	75 210	8	75 218	44 653	13 509	58 162	28 317	13 804	42 121	58 874	303	59 177
40802	24 245	16	24 261	73 478	439	73 917	70 885	438	71 323	21 652	15	21 667
40807	69 207	210 627	279 834	4 152 282	35 118	4 187 400	4 147 791	16 638	4 164 429	64 716	192 147	256 863
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	371 519	48 198	419 717	481 119	42 940	524 059	491 324	115 683	607 007	381 724	120 941	502 665
40820	5 364	7 730	13 094	6 498	7 613	14 111	6 001	6 361	12 362	4 867	6 478	11 345
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40912	0	0	0	21	126	147	21	126	147	0	0	0
40913	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	126 700	0	126 700	126 700	0	126 700	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	137 500	0	137 500
42106	144 500	0	144 500	0	0	0	0	0	0	144 500	0	144 500
42206	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42301	7 924	16 283	24 207	610 107	64 979	675 086	610 303	76 499	686 802	8 120	27 803	35 923
42303	55 633	34 889	90 522	30 759	2 879	33 638	4 281	2 044	6 325	29 155	34 054	63 209
42304	7 873	2 342	10 215	0	150	150	116	103	219	7 989	2 295	10 284
42305	4 370	54 864	59 234	2 900	6 907	9 807	2 966	2 423	5 389	4 436	50 380	54 816
42306	1 822 911	1 008 328	2 831 239	110 617	129 536	240 153	445 441	118 672	564 113	2 157 735	997 464	3 155 199
42309	313	0	313	14	0	14	13	0	13	312	0	312
42601	1	563	564	0	22	22	1	16	17	2	557	559
42606	9 452	37 442	46 894	0	1 452	1 452	800	1 220	2 020	10 252	37 210	47 462
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
45215	123 441	0	123 441	2 761	0	2 761	4 129	0	4 129	124 809	0	124 809
45515	10 342	0	10 342	295	0	295	313	0	313	10 360	0	10 360
45818	245 329	0	245 329	15 078	0	15 078	372	0	372	230 623	0	230 623
45918	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47108	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
47403	0	0	0	693 033	0	693 033	693 033	0	693 033	0	0	0
47405	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
47407	0	0	0	41 196 412	31 770 574	72 966 986	41 196 412	31 770 574	72 966 986	0	0	0
47411	98 123	3 051	101 174	9 359	4 489	13 848	17 262	4 201	21 463	106 026	2 763	108 789
47416	0	0	0	2 561	235	2 796	3 093	478	3 571	532	243	775
47422	87	0	87	3 721	0	3 721	4 037	0	4 037	403	0	403
47425	13 354	0	13 354	3 605	0	3 605	5 578	0	5 578	15 327	0	15 327
47426	6 732	0	6 732	11 746	0	11 746	14 490	0	14 490	9 476	0	9 476
50120	19 084	0	19 084	1 945	0	1 945	2 279	0	2 279	19 418	0	19 418
50220	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
52305	113 886	0	113 886	0	0	0	0	0	0	113 886	0	113 886
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	29	0	29	0	0	0	29	0	29	58	0	58
60301	1 539	0	1 539	7 628	0	7 628	7 394	0	7 394	1 305	0	1 305
60305	0	0	0	21 247	0	21 247	21 247	0	21 247	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60322	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
60324	662	0	662	703	0	703	968	0	968	927	0	927
60601	26 143	0	26 143	0	0	0	728	0	728	26 871	0	26 871
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 467	0	1 467	163	0	163	164	0	164	1 468	0	1 468
70601	2 200 102	0	2 200 102	6 919	0	6 919	199 389	0	199 389	2 392 572	0	2 392 572
70602	4 571	0	4 571	2 914	0	2 914	4 462	0	4 462	6 119	0	6 119
70603	836 891	0	836 891	0	0	0	194 482	0	194 482	1 031 373	0	1 031 373
70604	1 621	0	1 621	0	0	0	212	0	212	1 833	0	1 833
Итого по пассиву (баланс)	12 218 037	1 479 062	13 697 099	78 983 021	32 161 785	111 144 806	79 108 949	32 206 397	111 315 346	12 343 965	1 523 674	13 867 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 474	0	1 474	3 969	0	3 969	4 039	0	4 039	1 404	0	1 404
90902	472 994	0	472 994	6 868	0	6 868	10 504	0	10 504	469 358	0	469 358
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 711 360	349 549	2 060 909	19 527	14 962	34 489	10 412	23 852	34 264	1 720 475	340 659	2 061 134
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91603	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
91604	25 322	6 113	31 435	1 707	492	2 199	1 710	581	2 291	25 319	6 024	31 343
91704	24 860	0	24 860	0	0	0	0	0	0	24 860	0	24 860
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 187 780	0	2 187 780	223 176	0	223 176	270 360	0	270 360	2 140 596	0	2 140 596
Итого по активу (баланс)	5 643 590	355 662	5 999 252	255 247	15 454	270 701	297 097	24 433	321 530	5 601 740	346 683	5 948 423
Пассив
91003	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
91004	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
91311	199 686	0	199 686	0	0	0	0	0	0	199 686	0	199 686
91312	1 508 185	55 445	1 563 630	29 097	3 534	32 631	36 677	2 141	38 818	1 515 765	54 052	1 569 817
91315	72 356	82 946	155 302	1 162	5 286	6 448	43 342	3 203	46 545	114 536	80 863	195 399
91316	50 822	231	51 053	29 000	15	29 015	10 000	10	10 010	31 822	226	32 048
91317	105 122	19 835	124 957	173 189	6 536	179 725	122 350	3 005	125 355	54 283	16 304	70 587
91507	93 152	0	93 152	20 143	0	20 143	50	0	50	73 059	0	73 059
99999	3 811 472	0	3 811 472	51 164	0	51 164	47 519	0	47 519	3 807 827	0	3 807 827
Итого по пассиву (баланс)	5 840 795	158 457	5 999 252	306 154	15 371	321 525	262 337	8 359	270 696	5 796 978	151 445	5 948 423
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 483 476	16 589	1 500 065	26 688 776	806 660	27 495 436	27 023 812	760 631	27 784 443	1 148 440	62 618	1 211 058
93002	29 932	6 636	36 568	1 739 808	3 220 047	4 959 855	1 663 474	3 178 165	4 841 639	106 266	48 518	154 784
93801	556	0	556	84 473	0	84 473	84 738	0	84 738	291	0	291
Итого по активу (баланс)	1 513 964	23 225	1 537 189	28 513 057	4 026 707	32 539 764	28 772 024	3 938 796	32 710 820	1 254 997	111 136	1 366 133
Пассив
96001	16 626	1 481 196	1 497 822	744 994	27 188 253	27 933 247	791 163	26 855 308	27 646 471	62 795	1 148 251	1 211 046
96002	6 649	29 860	36 509	3 141 131	1 687 890	4 829 021	3 183 114	1 763 874	4 946 988	48 632	105 844	154 476
96801	2 858	0	2 858	107 158	0	107 158	104 911	0	104 911	611	0	611
Итого по пассиву (баланс)	26 133	1 511 056	1 537 189	3 993 283	28 876 143	32 869 426	4 079 188	28 619 182	32 698 370	112 038	1 254 095	1 366 133
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	29 594 082,0000	0	0	1 299 426,0000	0	0	1 343 690,0000	0	0	29 549 818,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 594 085,0000	0	0	1 299 426,0000	0	0	1 343 690,0000	0	0	29 549 821,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	547 001,0000	0	0	1 143 690,0000	0	0	1 299 426,0000	0	0	702 737,0000
98070	0	0	20 200 003,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 594 085,0000	0	0	1 343 690,0000	0	0	1 299 426,0000	0	0	29 549 821,0000

Страница была полезной?