Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 746	75 607	117 353	727 809	280 184	1 007 993	720 023	297 687	1 017 710	49 532	58 104	107 636
20208	30 390	2 944	33 334	62 338	4 677	67 015	54 926	4 575	59 501	37 802	3 046	40 848
20209	0	0	0	143 660	0	143 660	143 660	0	143 660	0	0	0
30102	737 849	0	737 849	11 432 572	0	11 432 572	11 882 336	0	11 882 336	288 085	0	288 085
30110	517 822	52 665	570 487	358 789	20 168	378 957	360 967	40 324	401 291	515 644	32 509	548 153
30114	0	987 548	987 548	0	13 145 608	13 145 608	0	13 785 919	13 785 919	0	347 237	347 237
30118	0	2 292	2 292	0	57	57	0	73	73	0	2 276	2 276
30202	84 146	0	84 146	25 880	0	25 880	0	0	0	110 026	0	110 026
30204	26 039	0	26 039	0	0	0	1 614	0	1 614	24 425	0	24 425
30233	392	0	392	43 491	449	43 940	43 251	445	43 696	632	4	636
30235	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
30402	960	0	960	0	0	0	960	0	960	0	0	0
30413	0	0	0	460 522	0	460 522	459 453	0	459 453	1 069	0	1 069
30424	0	0	0	5 369 124	0	5 369 124	5 365 693	0	5 365 693	3 431	0	3 431
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	378 568	12	378 580	24	31	55	0	4	4	378 592	39	378 631
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	0	7 809 589	7 809 589	0	7 269 090	7 269 090	0	540 499	540 499
32103	0	0	0	0	2 045 914	2 045 914	0	2 045 914	2 045 914	0	0	0
32201	0	6 986	6 986	0	56	56	0	2 538	2 538	0	4 504	4 504
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	6 733	0	6 733	0	0	0	281	0	281	6 452	0	6 452
45201	53 402	0	53 402	139 722	0	139 722	99 221	0	99 221	93 903	0	93 903
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	30 620	0	30 620	0	0	0	1 350	0	1 350	29 270	0	29 270
45206	1 090 498	0	1 090 498	12 844	0	12 844	23 720	0	23 720	1 079 622	0	1 079 622
45207	1 115 484	0	1 115 484	4 622	0	4 622	256 600	0	256 600	863 506	0	863 506
45208	969 776	9 100	978 876	0	112	112	1	215	216	969 775	8 997	978 772
45407	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45503	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	55 369	0	55 369	0	0	0	66	0	66	55 303	0	55 303
45506	102 833	70 315	173 148	0	1 279	1 279	1 877	1 708	3 585	100 956	69 886	170 842
45507	21 764	1	21 765	1 600	0	1 600	651	0	651	22 713	1	22 714
45509	314	170	484	1 411	1 546	2 957	670	1 304	1 974	1 055	412	1 467
45705	0	71 376	71 376	0	879	879	0	1 690	1 690	0	70 565	70 565
45812	96 880	0	96 880	0	0	0	0	0	0	96 880	0	96 880
45815	27 000	9 319	36 319	0	124	124	19 845	734	20 579	7 155	8 709	15 864
45912	352	0	352	98	0	98	0	0	0	450	0	450
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
47406	33 584	138 845	172 429	0	2 000	2 000	33 584	33 346	66 930	0	107 499	107 499
47408	0	0	0	56 665 612	54 377 838	111 043 450	56 665 612	54 377 838	111 043 450	0	0	0
47423	2 884	416	3 300	29	2 461	2 490	1 919	2 542	4 461	994	335	1 329
47427	5 190	1 252	6 442	41 313	1 678	42 991	41 845	1 869	43 714	4 658	1 061	5 719
50104	2 511 631	0	2 511 631	2 021 458	0	2 021 458	2 116 550	0	2 116 550	2 416 539	0	2 416 539
50105	49 653	0	49 653	274	0	274	0	0	0	49 927	0	49 927
50106	973 185	0	973 185	11 933	0	11 933	9 645	0	9 645	975 473	0	975 473
50118	437 875	0	437 875	1 874 291	0	1 874 291	1 760 094	0	1 760 094	552 072	0	552 072
50121	5 464	0	5 464	11 276	0	11 276	600	0	600	16 140	0	16 140
50210	0	82 661	82 661	0	3 066	3 066	0	2 132	2 132	0	83 595	83 595
50221	4 724	0	4 724	469	0	469	122	0	122	5 071	0	5 071
52503	6 193	0	6 193	0	0	0	378	0	378	5 815	0	5 815
60302	24 317	0	24 317	531	0	531	528	0	528	24 320	0	24 320
60306	0	0	0	6 853	0	6 853	6 853	0	6 853	0	0	0
60308	171	0	171	709	0	709	705	0	705	175	0	175
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	31 630	0	31 630	7 999	0	7 999	11 029	0	11 029	28 600	0	28 600
60314	899	0	899	1 880	0	1 880	1 725	0	1 725	1 054	0	1 054
60323	48	0	48	249	0	249	184	0	184	113	0	113
60401	41 058	0	41 058	2 727	0	2 727	0	0	0	43 785	0	43 785
60701	65 074	0	65 074	5 160	0	5 160	3 218	0	3 218	67 016	0	67 016
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	135	0	135	38	0	38	46	0	46	127	0	127
61008	775	0	775	83	0	83	139	0	139	719	0	719
61009	139	0	139	490	0	490	362	0	362	267	0	267
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	245 113	0	245 113	245 113	0	245 113	0	0	0
61403	24 224	0	24 224	150	0	150	496	0	496	23 878	0	23 878
70606	5 188 227	0	5 188 227	173 583	0	173 583	5 188 227	0	5 188 227	173 583	0	173 583
70607	1 212	0	1 212	1 640	0	1 640	1 233	0	1 233	1 619	0	1 619
70608	2 633 407	0	2 633 407	65 302	0	65 302	2 633 407	0	2 633 407	65 302	0	65 302
70609	2 377	0	2 377	84	0	84	2 378	0	2 378	83	0	83
70611	28 081	0	28 081	3 037	0	3 037	28 081	0	28 081	3 037	0	3 037
70706	0	0	0	5 210 903	0	5 210 903	0	0	0	5 210 903	0	5 210 903
70707	0	0	0	1 212	0	1 212	0	0	0	1 212	0	1 212
70708	0	0	0	2 633 407	0	2 633 407	0	0	0	2 633 407	0	2 633 407
70709	0	0	0	2 378	0	2 378	0	0	0	2 378	0	2 378
70711	0	0	0	28 081	0	28 081	0	0	0	28 081	0	28 081
Итого по активу (баланс)	18 164 186	1 511 509	19 675 695	89 792 834	77 700 176	167 493 010	90 011 302	77 870 005	167 881 307	17 945 718	1 341 680	19 287 398
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	0	0	0	178 792	0	178 792
10603	4 724	0	4 724	122	0	122	469	0	469	5 071	0	5 071
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	386	386	0	13	13	0	10	10	0	383	383
30111	0	15 756	15 756	0	376	376	0	226	226	0	15 606	15 606
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
30232	2 042	323	2 365	24 051	16 636	40 687	22 846	16 948	39 794	837	635	1 472
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32901	429 522	0	429 522	1 726 625	0	1 726 625	1 840 949	0	1 840 949	543 846	0	543 846
40502	8 596	1	8 597	126 626	270 499	397 125	127 787	272 230	400 017	9 757	1 732	11 489
40602	17 252	0	17 252	65 865	0	65 865	59 271	0	59 271	10 658	0	10 658
40603	11 543	0	11 543	121	0	121	713	0	713	12 135	0	12 135
40701	177 643	13 900	191 543	9 341 244	21 220	9 362 464	9 341 870	19 946	9 361 816	178 269	12 626	190 895
40702	2 156 140	23 831	2 179 971	7 885 495	149 587	8 035 082	6 953 494	143 939	7 097 433	1 224 139	18 183	1 242 322
40703	90 995	2 310	93 305	56 914	4 070	60 984	55 597	3 654	59 251	89 678	1 894	91 572
40802	12 063	32	12 095	53 026	272	53 298	54 104	273	54 377	13 141	33	13 174
40807	857 670	169 169	1 026 839	2 838 281	266 214	3 104 495	2 578 480	268 213	2 846 693	597 869	171 168	769 037
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	116 810	60 147	176 957	153 419	29 396	182 815	160 577	26 425	187 002	123 968	57 176	181 144
40820	8 627	6 694	15 321	9 581	2 862	12 443	7 554	2 294	9 848	6 600	6 126	12 726
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40912	0	0	0	26	50	76	26	50	76	0	0	0
40913	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42002	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42004	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42102	11 500	0	11 500	111 500	0	111 500	100 000	0	100 000	0	0	0
42103	1 317 000	0	1 317 000	90 000	0	90 000	338 000	0	338 000	1 565 000	0	1 565 000
42104	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	675 500	0	675 500	0	0	0	0	0	0	675 500	0	675 500
42301	13 053	42 919	55 972	733 962	236 421	970 383	753 679	237 075	990 754	32 770	43 573	76 343
42303	17 579	4 814	22 393	7 059	2 380	9 439	7 272	985	8 257	17 792	3 419	21 211
42304	1 470	92	1 562	281	2	283	6	1	7	1 195	91	1 286
42305	15 608	48 050	63 658	1 566	1 164	2 730	375	1 176	1 551	14 417	48 062	62 479
42306	1 654 362	1 005 647	2 660 009	76 698	69 408	146 106	223 985	29 832	253 817	1 801 649	966 071	2 767 720
42309	332	0	332	15	0	15	30	0	30	347	0	347
42601	21	1 925	1 946	3 770	93	3 863	3 773	304	4 077	24	2 136	2 160
42606	7 657	33 176	40 833	2 740	896	3 636	5 337	1 209	6 546	10 254	33 489	43 743
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	67	0	67	3	0	3	0	0	0	64	0	64
45215	439 996	0	439 996	29 394	0	29 394	28 941	0	28 941	439 543	0	439 543
45415	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	7 114	0	7 114	310	0	310	295	0	295	7 099	0	7 099
45818	115 699	0	115 699	20 576	0	20 576	121	0	121	95 244	0	95 244
45918	642	0	642	0	0	0	5	0	5	647	0	647
47108	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	35 793	0	35 793	35 793	0	35 793	0	0	0
47405	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
47407	0	0	0	56 555 861	54 369 176	110 925 037	56 555 861	54 369 176	110 925 037	0	0	0
47411	36 153	2 408	38 561	8 358	4 085	12 443	14 061	4 150	18 211	41 856	2 473	44 329
47416	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
47422	74	6	80	1 648	201 904	203 552	1 611	201 898	203 509	37	0	37
47425	22 931	0	22 931	7 181	0	7 181	7 078	0	7 078	22 828	0	22 828
47426	26 584	76	26 660	19 671	75	19 746	25 744	27	25 771	32 657	28	32 685
50120	9 483	0	9 483	1 153	0	1 153	1 413	0	1 413	9 743	0	9 743
52301	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
52303	620	0	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0
52305	91 871	0	91 871	0	0	0	0	0	0	91 871	0	91 871
52306	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
52501	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60301	3 684	0	3 684	12 308	0	12 308	11 734	0	11 734	3 110	0	3 110
60305	0	0	0	20 327	0	20 327	20 327	0	20 327	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	0	0	0	3 076	0	3 076	3 259	0	3 259	183	0	183
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	122	0	122	96	0	96	0	0	0	26	0	26
60601	25 994	0	25 994	0	0	0	444	0	444	26 438	0	26 438
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 580	0	1 580	170	0	170	144	0	144	1 554	0	1 554
70601	5 389 402	0	5 389 402	5 389 406	0	5 389 406	222 210	0	222 210	222 206	0	222 206
70602	40 795	0	40 795	41 169	0	41 169	12 409	0	12 409	12 035	0	12 035
70603	2 459 833	0	2 459 833	2 459 833	0	2 459 833	60 656	0	60 656	60 656	0	60 656
70604	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	70	0	70	70	0	70
70701	0	0	0	0	0	0	5 389 404	0	5 389 404	5 389 404	0	5 389 404
70702	0	0	0	0	0	0	40 795	0	40 795	40 795	0	40 795
70703	0	0	0	0	0	0	2 459 833	0	2 459 833	2 459 833	0	2 459 833
70704	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374
Итого по пассиву (баланс)	18 244 033	1 431 662	19 675 695	88 064 836	55 647 236	143 712 072	87 723 297	55 600 478	143 323 775	17 902 494	1 384 904	19 287 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 655	0	5 655	8 922	0	8 922	8 523	0	8 523	6 054	0	6 054
90902	514 155	0	514 155	220 488	0	220 488	1 371	0	1 371	733 272	0	733 272
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 639 649	196 617	2 836 266	72 645	2 955	75 600	32 713	4 711	37 424	2 679 581	194 861	2 874 442
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	113 156	5 230	118 386	8 399	394	8 793	8 976	352	9 328	112 579	5 272	117 851
91704	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 831 969	0	2 831 969	232 580	0	232 580	314 770	0	314 770	2 749 779	0	2 749 779
Итого по активу (баланс)	6 569 272	201 847	6 771 119	543 034	3 349	546 383	366 353	5 063	371 416	6 745 953	200 133	6 946 086
Пассив
91004	0	0	0	24 266	0	24 266	24 266	0	24 266	0	0	0
91311	201 687	0	201 687	0	0	0	0	0	0	201 687	0	201 687
91312	1 865 743	149 715	2 015 458	63 724	3 753	67 477	25 425	3 877	29 302	1 827 444	149 839	1 977 283
91315	250 338	0	250 338	12 425	0	12 425	6 466	0	6 466	244 379	0	244 379
91316	29 591	213	29 804	2 411	5	2 416	0	3	3	27 180	211	27 391
91317	176 448	18 371	194 819	203 187	4 999	208 186	167 960	4 583	172 543	141 221	17 955	159 176
91507	139 863	0	139 863	0	0	0	0	0	0	139 863	0	139 863
99999	3 939 150	0	3 939 150	56 644	0	56 644	313 801	0	313 801	4 196 307	0	4 196 307
Итого по пассиву (баланс)	6 602 820	168 299	6 771 119	362 657	8 757	371 414	537 918	8 463	546 381	6 778 081	168 005	6 946 086
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 548 471	212 609	1 761 080	26 676 475	404 509	27 080 984	26 780 182	497 784	27 277 966	1 444 764	119 334	1 564 098
93002	0	1 518 635	1 518 635	1 180 117	26 246 150	27 426 267	1 105 184	26 323 456	27 428 640	74 933	1 441 329	1 516 262
93306	0	0	0	277 001	0	277 001	277 001	0	277 001	0	0	0
93307	277 001	0	277 001	0	0	0	277 001	0	277 001	0	0	0
93801	973	0	973	71 211	0	71 211	70 919	0	70 919	1 265	0	1 265
Итого по активу (баланс)	1 826 445	1 731 244	3 557 689	28 204 804	26 650 659	54 855 463	28 510 287	26 821 240	55 331 527	1 520 962	1 560 663	3 081 625
Пассив
96001	212 973	1 549 007	1 761 980	482 101	26 863 795	27 345 896	344 008	26 803 312	27 147 320	74 880	1 488 524	1 563 404
96002	1 517 980	0	1 517 980	26 246 088	1 121 447	27 367 535	26 170 393	1 196 039	27 366 432	1 442 285	74 592	1 516 877
96306	0	0	0	0	277 001	277 001	0	277 001	277 001	0	0	0
96307	0	276 392	276 392	0	276 392	276 392	0	0	0	0	0	0
96801	1 337	0	1 337	73 933	0	73 933	73 940	0	73 940	1 344	0	1 344
Итого по пассиву (баланс)	1 732 290	1 825 399	3 557 689	26 802 122	28 538 635	55 340 757	26 588 341	28 276 352	54 864 693	1 518 509	1 563 116	3 081 625
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	32 489 380,0000	0	0	12 005 248,0000	0	0	12 102 179,0000	0	0	32 392 449,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 489 385,0000	0	0	12 005 248,0000	0	0	12 102 180,0000	0	0	32 392 453,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	3 441 319,0000	0	0	335 781,0000	0	0	238 850,0000	0	0	3 344 388,0000
98070	0	0	20 200 985,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20 200 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 489 385,0000	0	0	335 782,0000	0	0	238 850,0000	0	0	32 392 453,0000

Страница была полезной?