Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 892	159 796	254 688	560 365	677 292	1 237 657	613 511	761 481	1 374 992	41 746	75 607	117 353
20208	30 483	2 539	33 022	123 423	9 916	133 339	123 516	9 511	133 027	30 390	2 944	33 334
20209	0	0	0	218 110	0	218 110	218 110	0	218 110	0	0	0
30102	609 722	0	609 722	24 896 704	0	24 896 704	24 768 577	0	24 768 577	737 849	0	737 849
30110	5 515	39 232	44 747	571 034	63 078	634 112	58 727	49 645	108 372	517 822	52 665	570 487
30114	0	649 683	649 683	0	36 868 037	36 868 037	0	36 530 172	36 530 172	0	987 548	987 548
30118	0	2 436	2 436	0	89	89	0	233	233	0	2 292	2 292
30202	84 577	0	84 577	0	0	0	431	0	431	84 146	0	84 146
30204	27 774	0	27 774	0	0	0	1 735	0	1 735	26 039	0	26 039
30213	2 042	1 713	3 755	7 617	74	7 691	9 659	1 787	11 446	0	0	0
30233	196	10	206	96 304	598	96 902	96 108	608	96 716	392	0	392
30402	6 540	0	6 540	1 011 622	0	1 011 622	1 017 202	0	1 017 202	960	0	960
30404	0	0	0	1 143 451	0	1 143 451	1 143 451	0	1 143 451	0	0	0
30409	0	0	0	348 909	0	348 909	348 909	0	348 909	0	0	0
30602	372 159	13	372 172	412 251	0	412 251	405 842	1	405 843	378 568	12	378 580
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	0	20 237 700	20 237 700	0	20 237 700	20 237 700	0	0	0
32103	0	2 484 520	2 484 520	0	4 363 148	4 363 148	0	6 847 668	6 847 668	0	0	0
32201	0	7 143	7 143	0	188	188	0	345	345	0	6 986	6 986
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	7 014	0	7 014	0	0	0	281	0	281	6 733	0	6 733
45201	87 626	0	87 626	191 415	0	191 415	225 639	0	225 639	53 402	0	53 402
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	2 700	0	2 700	1 700	0	1 700	4 400	0	4 400	0	0	0
45205	35 870	0	35 870	0	0	0	5 250	0	5 250	30 620	0	30 620
45206	941 562	0	941 562	452 686	0	452 686	303 750	0	303 750	1 090 498	0	1 090 498
45207	1 202 666	0	1 202 666	59 648	0	59 648	146 830	0	146 830	1 115 484	0	1 115 484
45208	970 403	9 305	979 708	3 661	245	3 906	4 288	450	4 738	969 776	9 100	978 876
45407	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45503	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	5 435	0	5 435	50 000	0	50 000	66	0	66	55 369	0	55 369
45506	105 357	71 433	176 790	910	2 085	2 995	3 434	3 203	6 637	102 833	70 315	173 148
45507	23 311	1	23 312	300	0	300	1 847	0	1 847	21 764	1	21 765
45509	771	736	1 507	1 667	1 071	2 738	2 124	1 637	3 761	314	170	484
45705	0	72 983	72 983	0	1 919	1 919	0	3 526	3 526	0	71 376	71 376
45812	96 880	0	96 880	0	0	0	0	0	0	96 880	0	96 880
45815	27 000	9 517	36 517	0	256	256	0	454	454	27 000	9 319	36 319
45912	1 459	0	1 459	0	0	0	1 107	0	1 107	352	0	352
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
47406	31 163	141 646	172 809	5 672 246	3 869	5 676 115	5 669 825	6 670	5 676 495	33 584	138 845	172 429
47408	0	0	0	96 035 043	119 584 235	215 619 278	96 035 043	119 584 235	215 619 278	0	0	0
47423	2 900	424	3 324	35	322 966	323 001	51	322 974	323 025	2 884	416	3 300
47427	3 520	1 222	4 742	39 092	1 797	40 889	37 422	1 767	39 189	5 190	1 252	6 442
50104	3 133 942	0	3 133 942	384 414	0	384 414	1 006 725	0	1 006 725	2 511 631	0	2 511 631
50105	50 994	0	50 994	274	0	274	1 615	0	1 615	49 653	0	49 653
50106	911 807	0	911 807	66 161	0	66 161	4 783	0	4 783	973 185	0	973 185
50118	0	0	0	656 628	0	656 628	218 753	0	218 753	437 875	0	437 875
50121	3 235	0	3 235	4 222	0	4 222	1 993	0	1 993	5 464	0	5 464
50210	0	82 267	82 267	0	3 354	3 354	0	2 960	2 960	0	82 661	82 661
50221	4 620	0	4 620	270	0	270	166	0	166	4 724	0	4 724
51402	60 225	0	60 225	59 907	0	59 907	120 132	0	120 132	0	0	0
51403	259 580	0	259 580	1 197	0	1 197	260 777	0	260 777	0	0	0
52503	6 570	0	6 570	0	0	0	377	0	377	6 193	0	6 193
60302	17 118	0	17 118	7 302	0	7 302	103	0	103	24 317	0	24 317
60306	0	0	0	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	0	0	0
60308	258	0	258	670	0	670	757	0	757	171	0	171
60310	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
60312	33 106	0	33 106	7 886	0	7 886	9 362	0	9 362	31 630	0	31 630
60314	1 089	0	1 089	5 575	0	5 575	5 765	0	5 765	899	0	899
60323	124	0	124	88	0	88	164	0	164	48	0	48
60401	39 668	0	39 668	1 390	0	1 390	0	0	0	41 058	0	41 058
60701	64 788	0	64 788	1 912	0	1 912	1 626	0	1 626	65 074	0	65 074
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	37	0	37	132	0	132	34	0	34	135	0	135
61008	586	0	586	798	0	798	609	0	609	775	0	775
61009	284	0	284	1 326	0	1 326	1 471	0	1 471	139	0	139
61010	71	0	71	8	0	8	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	714 416	0	714 416	714 416	0	714 416	0	0	0
61403	24 614	0	24 614	110	0	110	500	0	500	24 224	0	24 224
70606	4 641 251	0	4 641 251	547 535	0	547 535	559	0	559	5 188 227	0	5 188 227
70607	3 681	0	3 681	549	0	549	3 018	0	3 018	1 212	0	1 212
70608	2 412 669	0	2 412 669	220 738	0	220 738	0	0	0	2 633 407	0	2 633 407
70609	2 130	0	2 130	247	0	247	0	0	0	2 377	0	2 377
70611	32 114	0	32 114	3 047	0	3 047	7 080	0	7 080	28 081	0	28 081
Итого по активу (баланс)	17 152 190	3 736 619	20 888 809	137 875 678	182 141 917	320 017 595	136 863 682	184 367 027	321 230 709	18 164 186	1 511 509	19 675 695
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	0	0	0	178 792	0	178 792
10603	4 620	0	4 620	166	0	166	270	0	270	4 724	0	4 724
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	410	410	0	39	39	0	15	15	0	386	386
30111	0	15 797	15 797	1 110 000	752	1 110 752	1 110 000	711	1 110 711	0	15 756	15 756
30126	165	0	165	1	0	1	0	0	0	164	0	164
30226	4	0	4	2	0	2	5	0	5	7	0	7
30232	857	170	1 027	30 028	10 556	40 584	31 213	10 709	41 922	2 042	323	2 365
30408	0	0	0	981 366	0	981 366	981 366	0	981 366	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 991	0	1 991	250	0	250	0	0	0	1 741	0	1 741
31501	0	0	0	16 529	0	16 529	16 529	0	16 529	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32901	0	0	0	219 082	0	219 082	648 604	0	648 604	429 522	0	429 522
40502	8 712	1	8 713	61 458	123 237	184 695	61 342	123 237	184 579	8 596	1	8 597
40602	10 859	0	10 859	45 125	0	45 125	51 518	0	51 518	17 252	0	17 252
40603	13 003	0	13 003	3 083	0	3 083	1 623	0	1 623	11 543	0	11 543
40701	510 081	16 071	526 152	22 148 783	109 473	22 258 256	21 816 345	107 302	21 923 647	177 643	13 900	191 543
40702	3 826 619	30 481	3 857 100	26 765 890	159 057	26 924 947	25 095 411	152 407	25 247 818	2 156 140	23 831	2 179 971
40703	331 131	3 506	334 637	286 509	5 480	291 989	46 373	4 284	50 657	90 995	2 310	93 305
40802	14 542	133	14 675	50 887	1 038	51 925	48 408	937	49 345	12 063	32	12 095
40807	2 494 771	172 325	2 667 096	7 579 346	715 241	8 294 587	5 942 245	712 085	6 654 330	857 670	169 169	1 026 839
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	83 633	54 516	138 149	435 431	187 119	622 550	468 608	192 750	661 358	116 810	60 147	176 957
40820	7 016	7 011	14 027	9 118	3 042	12 160	10 729	2 725	13 454	8 627	6 694	15 321
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40912	0	0	0	15	129	144	15	129	144	0	0	0
40913	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42002	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42003	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42004	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42102	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42103	90 000	0	90 000	0	0	0	1 227 000	0	1 227 000	1 317 000	0	1 317 000
42106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	675 500	0	675 500	0	0	0	0	0	0	675 500	0	675 500
42301	17 462	19 185	36 647	1 099 119	737 167	1 836 286	1 094 710	760 901	1 855 611	13 053	42 919	55 972
42303	20 409	6 169	26 578	9 679	5 865	15 544	6 849	4 510	11 359	17 579	4 814	22 393
42304	1 428	94	1 522	254	5	259	296	3	299	1 470	92	1 562
42305	16 915	52 904	69 819	2 518	7 836	10 354	1 211	2 982	4 193	15 608	48 050	63 658
42306	1 520 441	1 030 161	2 550 602	177 531	131 941	309 472	311 452	107 427	418 879	1 654 362	1 005 647	2 660 009
42309	317	0	317	5	0	5	20	0	20	332	0	332
42601	18	1 924	1 942	0	70	70	3	71	74	21	1 925	1 946
42606	7 611	33 028	40 639	2	1 191	1 193	48	1 339	1 387	7 657	33 176	40 833
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	70	0	70	3	0	3	0	0	0	67	0	67
45215	452 791	0	452 791	138 752	0	138 752	125 957	0	125 957	439 996	0	439 996
45415	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	6 619	0	6 619	320	0	320	815	0	815	7 114	0	7 114
45818	115 897	0	115 897	454	0	454	256	0	256	115 699	0	115 699
45918	1 251	0	1 251	609	0	609	0	0	0	642	0	642
47108	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	348 940	0	348 940	348 940	0	348 940	0	0	0
47405	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
47407	0	0	0	94 472 341	121 143 108	215 615 449	94 472 341	121 143 108	215 615 449	0	0	0
47411	30 988	2 428	33 416	7 492	4 215	11 707	12 657	4 195	16 852	36 153	2 408	38 561
47416	366	0	366	2 855	0	2 855	2 489	0	2 489	0	0	0
47422	94	20	114	2 988	141 558	144 546	2 968	141 544	144 512	74	6	80
47425	22 985	0	22 985	17 679	0	17 679	17 625	0	17 625	22 931	0	22 931
47426	21 578	49	21 627	23 879	52	23 931	28 885	79	28 964	26 584	76	26 660
50120	13 806	0	13 806	4 872	0	4 872	549	0	549	9 483	0	9 483
52303	0	0	0	0	0	0	620	0	620	620	0	620
52305	89 871	0	89 871	0	0	0	2 000	0	2 000	91 871	0	91 871
52306	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	2 909	0	2 909	8 524	0	8 524	9 299	0	9 299	3 684	0	3 684
60305	0	0	0	18 250	0	18 250	18 250	0	18 250	0	0	0
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	15	0	15	387	0	387	372	0	372	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	96	0	96	122	0	122
60601	25 564	0	25 564	0	0	0	430	0	430	25 994	0	25 994
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 608	0	1 608	162	0	162	134	0	134	1 580	0	1 580
70601	4 824 479	0	4 824 479	21	0	21	564 944	0	564 944	5 389 402	0	5 389 402
70602	36 711	0	36 711	1 993	0	1 993	6 077	0	6 077	40 795	0	40 795
70603	2 252 053	0	2 252 053	0	0	0	207 780	0	207 780	2 459 833	0	2 459 833
70604	2 247	0	2 247	0	0	0	127	0	127	2 374	0	2 374
Итого по пассиву (баланс)	19 442 426	1 446 383	20 888 809	156 083 109	123 488 597	279 571 706	154 884 716	123 473 876	278 358 592	18 244 033	1 431 662	19 675 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 513	0	2 513	8 600	0	8 600	5 458	0	5 458	5 655	0	5 655
90902	460 257	0	460 257	55 250	0	55 250	1 352	0	1 352	514 155	0	514 155
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 432 266	200 445	2 632 711	282 138	5 891	288 029	74 755	9 719	84 474	2 639 649	196 617	2 836 266
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	111 835	5 243	117 078	9 781	465	10 246	8 460	478	8 938	113 156	5 230	118 386
91704	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 642 517	0	2 642 517	761 021	0	761 021	571 569	0	571 569	2 831 969	0	2 831 969
Итого по активу (баланс)	6 114 076	205 688	6 319 764	1 116 790	6 356	1 123 146	661 594	10 197	671 791	6 569 272	201 847	6 771 119
Пассив
91311	166 687	0	166 687	620	0	620	35 620	0	35 620	201 687	0	201 687
91312	1 776 329	150 801	1 927 130	94 998	6 064	101 062	184 412	4 978	189 390	1 865 743	149 715	2 015 458
91315	243 650	0	243 650	85 828	0	85 828	92 516	0	92 516	250 338	0	250 338
91316	30 993	218	31 211	51 402	11	51 413	50 000	6	50 006	29 591	213	29 804
91317	115 801	18 175	133 976	329 823	2 823	332 646	390 470	3 019	393 489	176 448	18 371	194 819
91507	139 863	0	139 863	0	0	0	0	0	0	139 863	0	139 863
99999	3 677 247	0	3 677 247	100 221	0	100 221	362 124	0	362 124	3 939 150	0	3 939 150
Итого по пассиву (баланс)	6 150 570	169 194	6 319 764	662 892	8 898	671 790	1 115 142	8 003	1 123 145	6 602 820	168 299	6 771 119
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 313 267	1 366 994	5 680 261	53 144 980	7 332 560	60 477 540	55 909 776	8 486 945	64 396 721	1 548 471	212 609	1 761 080
93002	255 872	3 977 511	4 233 383	2 806 276	41 853 389	44 659 665	3 062 148	44 312 265	47 374 413	0	1 518 635	1 518 635
93301	0	0	0	0	129 215	129 215	0	129 215	129 215	0	0	0
93302	0	0	0	0	130 283	130 283	0	130 283	130 283	0	0	0
93306	0	0	0	8 123	121 245	129 368	8 123	121 245	129 368	0	0	0
93307	0	0	0	285 124	122 153	407 277	8 123	122 153	130 276	277 001	0	277 001
93801	38 173	0	38 173	260 895	0	260 895	298 095	0	298 095	973	0	973
Итого по активу (баланс)	4 607 312	5 344 505	9 951 817	56 505 398	49 688 845	106 194 243	59 286 265	53 302 106	112 588 371	1 826 445	1 731 244	3 557 689
Пассив
96001	0	5 716 537	5 716 537	2 311 902	62 353 123	64 665 025	2 524 875	58 185 593	60 710 468	212 973	1 549 007	1 761 980
96002	2 344 760	1 865 997	4 210 757	37 497 430	9 685 999	47 183 429	36 670 650	7 820 002	44 490 652	1 517 980	0	1 517 980
96301	0	0	0	8 118	121 244	129 362	8 118	121 244	129 362	0	0	0
96302	0	0	0	8 118	122 153	130 271	8 118	122 153	130 271	0	0	0
96306	0	0	0	0	129 220	129 220	0	129 220	129 220	0	0	0
96307	0	0	0	0	131 271	131 271	0	407 663	407 663	0	276 392	276 392
96801	24 523	0	24 523	293 538	0	293 538	270 352	0	270 352	1 337	0	1 337
Итого по пассиву (баланс)	2 369 283	7 582 534	9 951 817	40 119 106	72 543 010	112 662 116	39 482 113	66 785 875	106 267 988	1 732 290	1 825 399	3 557 689
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	10,0000	0	0	50,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	33 022 764,0000	0	0	191 810,0000	0	0	725 194,0000	0	0	32 489 380,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 022 809,0000	0	0	191 820,0000	0	0	725 244,0000	0	0	32 489 385,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	3 974 747,0000	0	0	725 244,0000	0	0	191 816,0000	0	0	3 441 319,0000
98070	0	0	20 200 981,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	20 200 985,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 022 809,0000	0	0	725 244,0000	0	0	191 820,0000	0	0	32 489 385,0000

Страница была полезной?