Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 697	250 067	275 764	509 860	564 270	1 074 130	440 665	654 541	1 095 206	94 892	159 796	254 688
20208	25 415	2 534	27 949	87 000	6 430	93 430	81 932	6 425	88 357	30 483	2 539	33 022
20209	0	0	0	94 150	334 657	428 807	94 150	334 657	428 807	0	0	0
30102	323 283	0	323 283	29 056 187	0	29 056 187	28 769 748	0	28 769 748	609 722	0	609 722
30110	7 878	37 307	45 185	27 207 582	38 024	27 245 606	27 209 945	36 099	27 246 044	5 515	39 232	44 747
30114	0	591 600	591 600	0	22 641 726	22 641 726	0	22 583 643	22 583 643	0	649 683	649 683
30118	0	2 457	2 457	0	119	119	0	140	140	0	2 436	2 436
30202	91 631	0	91 631	0	0	0	7 054	0	7 054	84 577	0	84 577
30204	35 551	0	35 551	0	0	0	7 777	0	7 777	27 774	0	27 774
30213	2 569	1 831	4 400	3 245	34	3 279	3 772	152	3 924	2 042	1 713	3 755
30233	187	0	187	79 893	348	80 241	79 884	338	80 222	196	10	206
30402	456	0	456	3 347 810	0	3 347 810	3 341 726	0	3 341 726	6 540	0	6 540
30404	0	0	0	4 546 163	0	4 546 163	4 546 163	0	4 546 163	0	0	0
30409	0	0	0	2 448 987	0	2 448 987	2 448 987	0	2 448 987	0	0	0
30602	408 586	16	408 602	218 614	0	218 614	255 041	3	255 044	372 159	13	372 172
31902	220 000	0	220 000	5 390 000	0	5 390 000	5 610 000	0	5 610 000	0	0	0
31903	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	3 915 000	0	3 915 000	4 015 000	0	4 015 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 635 000	0	2 635 000	2 535 000	0	2 535 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32102	0	668 334	668 334	0	9 987 515	9 987 515	0	10 655 849	10 655 849	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 074 635	5 074 635	0	2 590 115	2 590 115	0	2 484 520	2 484 520
32201	0	7 251	7 251	4 169	189	4 358	4 169	297	4 466	0	7 143	7 143
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	7 294	0	7 294	0	0	0	280	0	280	7 014	0	7 014
45201	132 393	0	132 393	263 587	0	263 587	308 354	0	308 354	87 626	0	87 626
45204	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45205	15 870	0	15 870	20 000	0	20 000	0	0	0	35 870	0	35 870
45206	723 987	0	723 987	388 680	0	388 680	171 105	0	171 105	941 562	0	941 562
45207	967 052	0	967 052	301 690	0	301 690	66 076	0	66 076	1 202 666	0	1 202 666
45208	1 106 998	9 446	1 116 444	0	246	246	136 595	387	136 982	970 403	9 305	979 708
45407	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	55 176	0	55 176	300	0	300	50 041	0	50 041	5 435	0	5 435
45506	107 104	72 462	179 566	6 900	1 598	8 498	8 647	2 627	11 274	105 357	71 433	176 790
45507	21 218	1	21 219	3 560	0	3 560	1 467	0	1 467	23 311	1	23 312
45509	781	2 059	2 840	1 445	3 052	4 497	1 455	4 375	5 830	771	736	1 507
45705	0	74 084	74 084	0	1 930	1 930	0	3 031	3 031	0	72 983	72 983
45812	46 880	0	46 880	50 000	0	50 000	0	0	0	96 880	0	96 880
45815	27 000	9 660	36 660	0	244	244	0	387	387	27 000	9 517	36 517
45912	352	0	352	1 107	0	1 107	0	0	0	1 459	0	1 459
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
47406	9 499	112 928	122 427	7 006 028	33 184	7 039 212	6 984 364	4 466	6 988 830	31 163	141 646	172 809
47408	0	0	0	81 825 297	225 532 937	307 358 234	81 825 297	225 532 937	307 358 234	0	0	0
47423	2 877	430	3 307	45 045	10	45 055	45 022	16	45 038	2 900	424	3 324
47427	2 841	1 337	4 178	35 849	1 720	37 569	35 170	1 835	37 005	3 520	1 222	4 742
50104	2 655 845	0	2 655 845	7 655 430	0	7 655 430	7 177 333	0	7 177 333	3 133 942	0	3 133 942
50105	50 729	0	50 729	265	0	265	0	0	0	50 994	0	50 994
50106	727 187	0	727 187	254 276	0	254 276	69 656	0	69 656	911 807	0	911 807
50118	508 476	0	508 476	6 021 314	0	6 021 314	6 529 790	0	6 529 790	0	0	0
50121	1 140	0	1 140	2 950	0	2 950	855	0	855	3 235	0	3 235
50210	0	82 969	82 969	0	1 320	1 320	0	2 022	2 022	0	82 267	82 267
50221	4 924	0	4 924	63	0	63	367	0	367	4 620	0	4 620
51402	0	0	0	60 225	0	60 225	0	0	0	60 225	0	60 225
51403	98 937	0	98 937	160 643	0	160 643	0	0	0	259 580	0	259 580
51404	214 836	0	214 836	271	0	271	215 107	0	215 107	0	0	0
52503	6 936	0	6 936	0	0	0	366	0	366	6 570	0	6 570
60302	16 972	0	16 972	278	0	278	132	0	132	17 118	0	17 118
60306	0	0	0	4 576	0	4 576	4 576	0	4 576	0	0	0
60308	166	0	166	461	0	461	369	0	369	258	0	258
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	19 599	0	19 599	22 961	0	22 961	9 454	0	9 454	33 106	0	33 106
60314	522	0	522	1 543	0	1 543	976	0	976	1 089	0	1 089
60323	114	0	114	100	0	100	90	0	90	124	0	124
60401	38 663	0	38 663	1 005	0	1 005	0	0	0	39 668	0	39 668
60701	61 647	0	61 647	4 327	0	4 327	1 186	0	1 186	64 788	0	64 788
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	29	0	29	22	0	22	14	0	14	37	0	37
61008	600	0	600	90	0	90	104	0	104	586	0	586
61009	271	0	271	184	0	184	171	0	171	284	0	284
61010	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
61209	0	0	0	170 259	0	170 259	170 259	0	170 259	0	0	0
61210	0	0	0	1 426 608	0	1 426 608	1 426 608	0	1 426 608	0	0	0
61403	24 981	0	24 981	115	0	115	482	0	482	24 614	0	24 614
70606	4 025 107	0	4 025 107	620 607	0	620 607	4 463	0	4 463	4 641 251	0	4 641 251
70607	4 081	0	4 081	4 212	0	4 212	4 612	0	4 612	3 681	0	3 681
70608	2 308 211	0	2 308 211	104 458	0	104 458	0	0	0	2 412 669	0	2 412 669
70609	1 970	0	1 970	160	0	160	0	0	0	2 130	0	2 130
70611	29 290	0	29 290	2 824	0	2 824	0	0	0	32 114	0	32 114
Итого по активу (баланс)	15 437 905	1 926 773	17 364 678	187 006 214	264 224 188	451 230 402	185 291 929	262 414 342	447 706 271	17 152 190	3 736 619	20 888 809
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	0	0	0	178 792	0	178 792
10603	4 924	0	4 924	367	0	367	63	0	63	4 620	0	4 620
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	413	413	0	23	23	0	20	20	0	410	410
30111	0	15 556	15 556	3 090 000	628	3 090 628	3 090 000	869	3 090 869	0	15 797	15 797
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30226	3	0	3	5	0	5	6	0	6	4	0	4
30232	1 039	273	1 312	27 705	17 511	45 216	27 523	17 408	44 931	857	170	1 027
30408	0	0	0	7 588 492	0	7 588 492	7 588 492	0	7 588 492	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 991	0	1 991	0	0	0	0	0	0	1 991	0	1 991
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	13 614	0	13 614	13 614	0	13 614	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32901	0	0	0	5 965 235	0	5 965 235	5 965 235	0	5 965 235	0	0	0
40502	9 290	1	9 291	582	0	582	4	0	4	8 712	1	8 713
40601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	184 002	0	184 002	208 853	0	208 853	35 710	0	35 710	10 859	0	10 859
40603	10 619	0	10 619	214	0	214	2 598	0	2 598	13 003	0	13 003
40701	173 213	35 585	208 798	34 957 983	256 114	35 214 097	35 294 851	236 600	35 531 451	510 081	16 071	526 152
40702	2 582 757	25 399	2 608 156	63 661 460	96 382	63 757 842	64 905 322	101 464	65 006 786	3 826 619	30 481	3 857 100
40703	87 404	3 916	91 320	32 484	6 865	39 349	276 211	6 455	282 666	331 131	3 506	334 637
40802	8 706	230	8 936	97 561	377	97 938	103 397	280	103 677	14 542	133	14 675
40807	45 080	159 975	205 055	43 514 972	114 552	43 629 524	45 964 663	126 902	46 091 565	2 494 771	172 325	2 667 096
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	90 899	63 849	154 748	203 139	136 833	339 972	195 873	127 500	323 373	83 633	54 516	138 149
40820	7 438	7 275	14 713	5 942	2 367	8 309	5 520	2 103	7 623	7 016	7 011	14 027
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
40912	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
40913	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500
42006	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42105	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42204	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42205	675 500	0	675 500	0	0	0	0	0	0	675 500	0	675 500
42301	43 329	355 813	399 142	1 358 234	1 256 539	2 614 773	1 332 367	919 911	2 252 278	17 462	19 185	36 647
42303	20 053	10 192	30 245	5 397	5 174	10 571	5 753	1 151	6 904	20 409	6 169	26 578
42304	1 696	94	1 790	275	4	279	7	4	11	1 428	94	1 522
42305	11 331	53 565	64 896	582	3 301	3 883	6 166	2 640	8 806	16 915	52 904	69 819
42306	1 570 822	1 028 994	2 599 816	229 258	110 696	339 954	178 877	111 863	290 740	1 520 441	1 030 161	2 550 602
42309	305	0	305	18	0	18	30	0	30	317	0	317
42601	15	1 948	1 963	0	47	47	3	23	26	18	1 924	1 942
42606	7 561	33 320	40 881	7	814	821	57	522	579	7 611	33 028	40 639
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43702	508 371	0	508 371	508 371	0	508 371	0	0	0	0	0	0
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	73	0	73	3	0	3	0	0	0	70	0	70
45215	453 573	0	453 573	134 394	0	134 394	133 612	0	133 612	452 791	0	452 791
45415	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45515	4 390	0	4 390	505	0	505	2 734	0	2 734	6 619	0	6 619
45818	83 540	0	83 540	387	0	387	32 744	0	32 744	115 897	0	115 897
45918	642	0	642	0	0	0	609	0	609	1 251	0	1 251
47108	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	2 449 092	0	2 449 092	2 449 092	0	2 449 092	0	0	0
47405	0	0	0	0	711	711	0	711	711	0	0	0
47407	0	0	0	83 311 969	224 024 549	307 336 518	83 311 969	224 024 549	307 336 518	0	0	0
47411	26 606	2 541	29 147	7 843	4 286	12 129	12 225	4 173	16 398	30 988	2 428	33 416
47416	260	0	260	1 435	0	1 435	1 541	0	1 541	366	0	366
47422	2	0	2	2 855	334 782	337 637	2 947	334 802	337 749	94	20	114
47425	19 604	0	19 604	26 930	0	26 930	30 311	0	30 311	22 985	0	22 985
47426	21 595	41	21 636	23 985	40	24 025	23 968	48	24 016	21 578	49	21 627
50120	15 083	0	15 083	5 489	0	5 489	4 212	0	4 212	13 806	0	13 806
52305	89 871	0	89 871	0	0	0	0	0	0	89 871	0	89 871
52306	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
60301	2 886	0	2 886	7 237	0	7 237	7 260	0	7 260	2 909	0	2 909
60305	0	0	0	15 879	0	15 879	15 879	0	15 879	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	25 165	0	25 165	0	0	0	399	0	399	25 564	0	25 564
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 658	0	1 658	183	0	183	133	0	133	1 608	0	1 608
70601	4 197 410	0	4 197 410	40	0	40	627 109	0	627 109	4 824 479	0	4 824 479
70602	33 740	0	33 740	855	0	855	3 826	0	3 826	36 711	0	36 711
70603	2 157 563	0	2 157 563	0	0	0	94 490	0	94 490	2 252 053	0	2 252 053
70604	2 104	0	2 104	0	0	0	143	0	143	2 247	0	2 247
Итого по пассиву (баланс)	15 565 698	1 798 980	17 364 678	248 030 113	226 372 978	474 403 091	251 906 841	226 020 381	477 927 222	19 442 426	1 446 383	20 888 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 883	0	1 883	5 812	0	5 812	5 182	0	5 182	2 513	0	2 513
90902	458 641	0	458 641	2 642	0	2 642	1 026	0	1 026	460 257	0	460 257
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 220 693	207 697	2 428 390	353 106	94 067	447 173	141 533	101 319	242 852	2 432 266	200 445	2 632 711
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	146 674	5 222	151 896	8 552	451	9 003	43 391	430	43 821	111 835	5 243	117 078
91704	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 474 552	0	2 474 552	1 064 041	0	1 064 041	896 076	0	896 076	2 642 517	0	2 642 517
Итого по активу (баланс)	5 767 131	212 919	5 980 050	1 434 153	94 518	1 528 671	1 087 208	101 749	1 188 957	6 114 076	205 688	6 319 764
Пассив
91311	201 687	0	201 687	35 000	0	35 000	0	0	0	166 687	0	166 687
91312	1 693 218	56 958	1 750 176	295 458	3 648	299 106	378 569	97 491	476 060	1 776 329	150 801	1 927 130
91315	230 018	0	230 018	11 133	0	11 133	24 765	0	24 765	243 650	0	243 650
91316	32 431	221	32 652	55 438	9	55 447	54 000	6	54 006	30 993	218	31 211
91317	119 792	17 134	136 926	489 640	5 750	495 390	485 649	6 791	492 440	115 801	18 175	133 976
91507	123 093	0	123 093	0	0	0	16 770	0	16 770	139 863	0	139 863
99999	3 505 498	0	3 505 498	292 879	0	292 879	464 628	0	464 628	3 677 247	0	3 677 247
Итого по пассиву (баланс)	5 905 737	74 313	5 980 050	1 179 548	9 407	1 188 955	1 424 381	104 288	1 528 669	6 150 570	169 194	6 319 764
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 336 773	2 047 751	3 384 524	43 926 853	36 389 678	80 316 531	40 950 359	37 070 435	78 020 794	4 313 267	1 366 994	5 680 261
93002	10 170	3 366 937	3 377 107	1 288 549	74 973 619	76 262 168	1 042 847	74 363 045	75 405 892	255 872	3 977 511	4 233 383
93801	14 058	0	14 058	351 535	0	351 535	327 420	0	327 420	38 173	0	38 173
Итого по активу (баланс)	1 361 001	5 414 688	6 775 689	45 566 937	111 363 297	156 930 234	42 320 626	111 433 480	153 754 106	4 607 312	5 344 505	9 951 817
Пассив
96001	12 008	3 386 564	3 398 572	1 715 067	76 486 281	78 201 348	1 703 059	78 816 254	80 519 313	0	5 716 537	5 716 537
96002	1 317 175	2 045 918	3 363 093	37 347 738	37 897 481	75 245 219	38 375 323	37 717 560	76 092 883	2 344 760	1 865 997	4 210 757
96801	14 024	0	14 024	336 925	0	336 925	347 424	0	347 424	24 523	0	24 523
Итого по пассиву (баланс)	1 343 207	5 432 482	6 775 689	39 399 730	114 383 762	153 783 492	40 425 806	116 533 814	156 959 620	2 369 283	7 582 534	9 951 817
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	37,0000	0	0	14,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	32 425 786,0000	0	0	4 687 103,0000	0	0	4 090 125,0000	0	0	33 022 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 425 808,0000	0	0	4 687 140,0000	0	0	4 090 139,0000	0	0	33 022 809,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	3 377 743,0000	0	0	4 090 136,0000	0	0	4 687 140,0000	0	0	3 974 747,0000
98070	0	0	20 200 984,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	20 200 981,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 425 808,0000	0	0	4 090 139,0000	0	0	4 687 140,0000	0	0	33 022 809,0000

Страница была полезной?