Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 853	103 239	167 092	994 677	1 206 859	2 201 536	1 018 406	542 633	1 561 039	40 124	767 465	807 589
20208	21 730	3 239	24 969	89 822	4 891	94 713	79 394	5 416	84 810	32 158	2 714	34 872
20209	0	0	0	563 500	0	563 500	563 500	0	563 500	0	0	0
30102	209 566	0	209 566	15 874 201	0	15 874 201	15 948 975	0	15 948 975	134 792	0	134 792
30110	11 211	38 099	49 310	55 530	31 707	87 237	59 943	31 021	90 964	6 798	38 785	45 583
30114	0	162 433	162 433	0	39 158 910	39 158 910	0	38 976 154	38 976 154	0	345 189	345 189
30118	0	2 367	2 367	0	176	176	0	109	109	0	2 434	2 434
30202	84 649	0	84 649	15 268	0	15 268	0	0	0	99 917	0	99 917
30204	25 747	0	25 747	0	0	0	1 203	0	1 203	24 544	0	24 544
30213	6 048	1 609	7 657	562	252	814	3 888	68	3 956	2 722	1 793	4 515
30233	319	0	319	62 597	583	63 180	62 758	583	63 341	158	0	158
30402	659	0	659	1 407 786	0	1 407 786	1 407 702	0	1 407 702	743	0	743
30404	0	0	0	891 312	0	891 312	891 312	0	891 312	0	0	0
30409	0	0	0	606 574	0	606 574	606 574	0	606 574	0	0	0
30602	397 003	32	397 035	406 859	2	406 861	410 388	11	410 399	393 474	23	393 497
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	1 900 000	0	1 900 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32003	0	39 553	39 553	1 850 000	40 046	1 890 046	1 750 000	79 599	1 829 599	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	0	81 142	81 142	0	40 617	40 617	0	40 525	40 525
32102	0	1 583 655	1 583 655	0	23 163 297	23 163 297	0	24 746 952	24 746 952	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 649 232	6 649 232	0	5 971 071	5 971 071	0	678 161	678 161
32201	0	4 828	4 828	0	255	255	0	239	239	0	4 844	4 844
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	8 117	0	8 117	0	0	0	285	0	285	7 832	0	7 832
45201	145 248	0	145 248	243 985	0	243 985	245 504	0	245 504	143 729	0	143 729
45203	54 670	0	54 670	16 085	0	16 085	54 670	0	54 670	16 085	0	16 085
45204	84 790	0	84 790	220	0	220	72 330	0	72 330	12 680	0	12 680
45205	28 185	0	28 185	5 300	0	5 300	0	0	0	33 485	0	33 485
45206	812 155	0	812 155	76 150	0	76 150	76 000	0	76 000	812 305	0	812 305
45207	719 757	0	719 757	143 630	0	143 630	129 965	0	129 965	733 422	0	733 422
45208	823 643	9 644	833 287	304 875	509	305 384	190 000	477	190 477	938 518	9 676	948 194
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	16 293	0	16 293	0	0	0	6 160	0	6 160	10 133	0	10 133
45505	60 349	197 762	258 111	0	10 789	10 789	30	5 927	5 957	60 319	202 624	262 943
45506	92 895	77 355	170 250	4 050	4 073	8 123	3 205	6 177	9 382	93 740	75 251	168 991
45507	51 699	14 486	66 185	893	764	1 657	1 166	717	1 883	51 426	14 533	65 959
45509	678	1 978	2 656	1 293	4 705	5 998	1 311	3 147	4 458	660	3 536	4 196
45705	0	75 642	75 642	0	3 991	3 991	0	3 743	3 743	0	75 890	75 890
45812	46 880	0	46 880	0	0	0	0	0	0	46 880	0	46 880
45815	27 416	9 837	37 253	25	520	545	441	477	918	27 000	9 880	36 880
45912	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45915	290	0	290	7	0	7	7	0	7	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
47406	7 870	114 596	122 466	4 853 473	6 072	4 859 545	4 853 721	5 401	4 859 122	7 622	115 267	122 889
47408	0	0	0	58 071 838	212 500 576	270 572 414	58 071 838	212 500 576	270 572 414	0	0	0
47423	2 823	435	3 258	46	150 453	150 499	26	150 450	150 476	2 843	438	3 281
47427	2 703	2 955	5 658	25 432	3 673	29 105	25 907	3 656	29 563	2 228	2 972	5 200
50104	3 479 556	0	3 479 556	325 861	0	325 861	781 655	0	781 655	3 023 762	0	3 023 762
50105	49 918	0	49 918	273	0	273	0	0	0	50 191	0	50 191
50106	1 023 966	0	1 023 966	6 601	0	6 601	307 897	0	307 897	722 670	0	722 670
50121	7 451	0	7 451	2 067	0	2 067	6 377	0	6 377	3 141	0	3 141
50206	0	83 604	83 604	0	4 907	4 907	0	2 506	2 506	0	86 005	86 005
50221	2 817	0	2 817	1 451	0	1 451	84	0	84	4 184	0	4 184
51403	0	0	0	99 883	0	99 883	0	0	0	99 883	0	99 883
51404	0	0	0	311 296	0	311 296	97 209	0	97 209	214 087	0	214 087
52503	8 055	0	8 055	0	0	0	377	0	377	7 678	0	7 678
60302	16 392	0	16 392	440	0	440	144	0	144	16 688	0	16 688
60306	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
60308	139	0	139	107	0	107	144	0	144	102	0	102
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	15 960	0	15 960	21 489	0	21 489	14 142	0	14 142	23 307	0	23 307
60314	499	0	499	382	0	382	372	0	372	509	0	509
60323	114	0	114	103	0	103	103	0	103	114	0	114
60401	35 864	0	35 864	489	0	489	0	0	0	36 353	0	36 353
60701	23 528	0	23 528	10 180	0	10 180	577	0	577	33 131	0	33 131
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	182	0	182	42	0	42	42	0	42	182	0	182
61008	672	0	672	121	0	121	146	0	146	647	0	647
61009	1 001	0	1 001	217	0	217	899	0	899	319	0	319
61210	0	0	0	1 124 310	0	1 124 310	1 124 310	0	1 124 310	0	0	0
61403	25 846	0	25 846	180	0	180	496	0	496	25 530	0	25 530
70606	2 634 310	0	2 634 310	476 679	0	476 679	27	0	27	3 110 962	0	3 110 962
70607	5 502	0	5 502	2 505	0	2 505	3 926	0	3 926	4 081	0	4 081
70608	1 628 364	0	1 628 364	222 366	0	222 366	0	0	0	1 850 730	0	1 850 730
70609	1 531	0	1 531	139	0	139	0	0	0	1 670	0	1 670
70611	17 497	0	17 497	3 239	0	3 239	0	0	0	20 736	0	20 736
Итого по активу (баланс)	13 155 064	2 527 348	15 682 412	91 629 486	283 028 384	374 657 870	91 679 112	283 077 727	374 756 839	13 105 438	2 478 005	15 583 443
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	2 817	0	2 817	84	0	84	1 451	0	1 451	4 184	0	4 184
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	398	398	0	18	18	0	30	30	0	410	410
30111	0	15 080	15 080	0	9 176	9 176	0	9 653	9 653	0	15 557	15 557
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
30232	878	622	1 500	28 447	16 301	44 748	28 785	16 166	44 951	1 216	487	1 703
30408	0	0	0	66 612	0	66 612	66 612	0	66 612	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	6 398	0	6 398	3 139	0	3 139	2 859	1	2 860	6 118	1	6 119
40601	1 796	0	1 796	1	0	1	12	0	12	1 807	0	1 807
40602	242 785	0	242 785	52 648	0	52 648	61 562	0	61 562	251 699	0	251 699
40603	12 391	0	12 391	10 415	0	10 415	803	0	803	2 779	0	2 779
40701	382 548	1 157	383 705	11 615 499	939 708	12 555 207	11 611 869	959 281	12 571 150	378 918	20 730	399 648
40702	4 135 541	29 025	4 164 566	12 430 234	118 723	12 548 957	10 651 049	115 409	10 766 458	2 356 356	25 711	2 382 067
40703	98 902	6 630	105 532	276 596	10 167	286 763	272 999	9 508	282 507	95 305	5 971	101 276
40802	12 731	33	12 764	46 999	2	47 001	47 140	30	47 170	12 872	61	12 933
40807	87 733	164 460	252 193	4 811 646	21 893	4 833 539	4 760 999	106 326	4 867 325	37 086	248 893	285 979
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	149 191	60 507	209 698	475 076	126 963	602 039	430 318	130 675	560 993	104 433	64 219	168 652
40820	6 278	13 131	19 409	6 183	5 187	11 370	6 516	2 410	8 926	6 611	10 354	16 965
40901	0	0	0	8 683	0	8 683	8 683	0	8 683	0	0	0
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40912	0	0	0	6	775	781	6	775	781	0	0	0
40913	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
41902	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42106	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
42204	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42205	739 024	0	739 024	250 000	0	250 000	0	0	0	489 024	0	489 024
42301	18 299	130 502	148 801	1 571 623	1 414 163	2 985 786	1 570 588	2 167 934	3 738 522	17 264	884 273	901 537
42303	46 657	11 472	58 129	27 606	26 812	54 418	6 014	58 032	64 046	25 065	42 692	67 757
42304	1 743	0	1 743	865	1	866	603	98	701	1 481	97	1 578
42305	8 374	52 106	60 480	4 652	2 687	7 339	5 084	4 859	9 943	8 806	54 278	63 084
42306	1 691 171	911 443	2 602 614	294 463	108 607	403 070	348 586	226 746	575 332	1 745 294	1 029 582	2 774 876
42309	283	0	283	21	0	21	25	0	25	287	0	287
42601	9	2 089	2 098	150	536	686	152	385	537	11	1 938	1 949
42606	5 698	31 979	37 677	158	959	1 117	643	1 866	2 509	6 183	32 886	39 069
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
45215	435 764	0	435 764	37 541	0	37 541	38 921	0	38 921	437 144	0	437 144
45515	31 885	0	31 885	1 536	0	1 536	1 511	0	1 511	31 860	0	31 860
45818	84 133	0	84 133	893	0	893	520	0	520	83 760	0	83 760
45918	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
47108	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	606 592	0	606 592	606 592	0	606 592	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 498	1 498	0	1 498	1 498	0	0	0
47407	0	0	0	57 389 026	213 171 914	270 560 940	57 389 026	213 171 914	270 560 940	0	0	0
47411	12 122	2 201	14 323	8 598	3 895	12 493	13 958	4 316	18 274	17 482	2 622	20 104
47416	189	0	189	7 996	23	8 019	10 228	23	10 251	2 421	0	2 421
47422	51	2	53	1 380	755	2 135	1 359	820	2 179	30	67	97
47425	15 293	0	15 293	26 331	0	26 331	32 303	0	32 303	21 265	0	21 265
47426	40 298	42	40 340	30 447	41	30 488	22 173	40	22 213	32 024	41	32 065
50120	18 438	0	18 438	4 815	0	4 815	2 503	0	2 503	16 126	0	16 126
52303	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
52305	89 871	0	89 871	0	0	0	0	0	0	89 871	0	89 871
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60301	41	0	41	7 520	0	7 520	7 621	0	7 621	142	0	142
60305	0	0	0	14 530	0	14 530	14 530	0	14 530	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60322	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	24 077	0	24 077	0	0	0	407	0	407	24 484	0	24 484
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 702	0	1 702	214	0	214	166	0	166	1 654	0	1 654
70601	2 737 314	0	2 737 314	0	0	0	494 335	0	494 335	3 231 649	0	3 231 649
70602	38 116	0	38 116	6 375	0	6 375	2 957	0	2 957	34 698	0	34 698
70603	1 514 684	0	1 514 684	0	0	0	208 906	0	208 906	1 723 590	0	1 723 590
70604	1 590	0	1 590	0	0	0	195	0	195	1 785	0	1 785
Итого по пассиву (баланс)	14 249 533	1 432 879	15 682 412	90 266 012	215 980 993	306 247 005	89 159 052	216 988 984	306 148 036	13 142 573	2 440 870	15 583 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 516	0	1 516	3 699	0	3 699	3 363	0	3 363	1 852	0	1 852
90902	440 083	0	440 083	819	0	819	2 469	0	2 469	438 433	0	438 433
90907	1 374	0	1 374	8 683	0	8 683	8 683	0	8 683	1 374	0	1 374
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 104 091	474 561	2 578 652	176 663	25 550	202 213	45 275	17 911	63 186	2 235 479	482 200	2 717 679
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	187 334	10 625	197 959	10 100	1 126	11 226	7 533	800	8 333	189 901	10 951	200 852
91704	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 568 374	0	2 568 374	884 334	0	884 334	696 591	0	696 591	2 756 117	0	2 756 117
Итого по активу (баланс)	5 767 460	485 186	6 252 646	1 084 298	26 676	1 110 974	763 914	18 711	782 625	6 087 844	493 151	6 580 995
Пассив
91004	0	0	0	14 065	0	14 065	14 065	0	14 065	0	0	0
91311	176 787	0	176 787	0	0	0	36 000	0	36 000	212 787	0	212 787
91312	1 708 989	262 926	1 971 915	113 359	8 961	122 320	128 154	14 245	142 399	1 723 784	268 210	1 991 994
91315	171 003	0	171 003	11 517	0	11 517	79 369	0	79 369	238 855	0	238 855
91316	31 481	226	31 707	3 700	12	3 712	0	12	12	27 781	226	28 007
91317	71 202	22 527	93 729	537 443	7 536	544 979	608 365	4 125	612 490	142 124	19 116	161 240
91507	123 233	0	123 233	0	0	0	1	0	1	123 234	0	123 234
99999	3 684 272	0	3 684 272	86 032	0	86 032	226 638	0	226 638	3 824 878	0	3 824 878
Итого по пассиву (баланс)	5 966 967	285 679	6 252 646	766 116	16 509	782 625	1 092 592	18 382	1 110 974	6 293 443	287 552	6 580 995
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 386 870	1 598 202	2 985 072	36 035 801	40 729 605	76 765 406	37 080 716	40 649 440	77 730 156	341 955	1 678 367	2 020 322
93002	16 108	1 901 697	1 917 805	1 381 481	57 975 307	59 356 788	1 176 198	57 711 999	58 888 197	221 391	2 165 005	2 386 396
93801	2 745	0	2 745	413 652	0	413 652	406 376	0	406 376	10 021	0	10 021
Итого по активу (баланс)	1 405 723	3 499 899	4 905 622	37 830 934	98 704 912	136 535 846	38 663 290	98 361 439	137 024 729	573 367	3 843 372	4 416 739
Пассив
96001	16 108	2 967 114	2 983 222	2 046 313	75 900 998	77 947 311	2 087 847	74 888 974	76 976 821	57 642	1 955 090	2 012 732
96002	321 772	1 598 202	1 919 974	17 984 374	40 787 203	58 771 577	18 216 353	41 030 862	59 247 215	553 751	1 841 861	2 395 612
96801	2 426	0	2 426	389 402	0	389 402	395 371	0	395 371	8 395	0	8 395
Итого по пассиву (баланс)	340 306	4 565 316	4 905 622	20 420 089	116 688 201	137 108 290	20 699 571	115 919 836	136 619 407	619 788	3 796 951	4 416 739
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	50,0000	0	0	5,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	32 200 918,0000	0	0	297 000,0000	0	0	1 045 300,0000	0	0	31 452 618,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 200 921,0000	0	0	297 050,0000	0	0	1 045 305,0000	0	0	31 452 666,0000
Пассив
98040	0	0	7 608 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 608 540,0000
98050	0	0	4 491 398,0000	0	0	1 045 305,0000	0	0	297 021,0000	0	0	3 743 114,0000
98070	0	0	20 100 983,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	20 101 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 200 921,0000	0	0	1 045 305,0000	0	0	297 050,0000	0	0	31 452 666,0000

Страница была полезной?