Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 236	163 438	216 674	790 045	1 342 368	2 132 413	799 228	1 175 978	1 975 206	44 053	329 828	373 881
20208	31 050	2 253	33 303	50 435	4 716	55 151	55 016	3 925	58 941	26 469	3 044	29 513
20209	0	0	0	247 850	722 921	970 771	247 850	722 921	970 771	0	0	0
30102	7 221	0	7 221	14 499 266	0	14 499 266	14 288 209	0	14 288 209	218 278	0	218 278
30110	7 472	41 002	48 474	51 074	164 655	215 729	51 518	24 386	75 904	7 028	181 271	188 299
30114	0	90 364	90 364	0	20 837 771	20 837 771	0	20 738 721	20 738 721	0	189 414	189 414
30118	0	2 214	2 214	0	237	237	0	165	165	0	2 286	2 286
30202	57 612	0	57 612	0	0	0	456	0	456	57 156	0	57 156
30204	25 700	0	25 700	55	0	55	0	0	0	25 755	0	25 755
30213	2 654	1 588	4 242	3 285	131	3 416	4 728	30	4 758	1 211	1 689	2 900
30233	249	12	261	55 232	442	55 674	55 330	452	55 782	151	2	153
30402	336	0	336	2 897 411	0	2 897 411	2 889 261	0	2 889 261	8 486	0	8 486
30404	0	0	0	2 651 809	0	2 651 809	2 651 809	0	2 651 809	0	0	0
30409	0	0	0	1 053 562	0	1 053 562	1 053 562	0	1 053 562	0	0	0
30602	376 717	35	376 752	178 906	5	178 911	158 662	4	158 666	396 961	36	396 997
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	700 000	0	700 000	150 000	0	150 000
32003	100 000	0	100 000	150 000	106 649	256 649	250 000	66 189	316 189	0	40 460	40 460
32004	0	38 748	38 748	0	28 440	28 440	0	67 188	67 188	0	0	0
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	10 645 941	10 645 941	0	9 834 668	9 834 668	0	811 273	811 273
32103	0	806 823	806 823	0	3 013 695	3 013 695	0	3 820 518	3 820 518	0	0	0
32201	49	4 413	4 462	9 368	526	9 894	2 245	71	2 316	7 172	4 868	12 040
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	8 973	0	8 973	0	0	0	285	0	285	8 688	0	8 688
45201	120 585	0	120 585	206 968	0	206 968	206 861	0	206 861	120 692	0	120 692
45204	0	0	0	29 710	0	29 710	0	0	0	29 710	0	29 710
45205	28 575	0	28 575	20 890	0	20 890	0	0	0	49 465	0	49 465
45206	761 935	0	761 935	39 000	0	39 000	64 440	0	64 440	736 495	0	736 495
45207	620 791	0	620 791	40 991	0	40 991	10 400	0	10 400	651 382	0	651 382
45208	823 643	8 816	832 459	1	1 049	1 050	0	143	143	823 644	9 722	833 366
45504	6 149	0	6 149	10 076	0	10 076	25	0	25	16 200	0	16 200
45505	60 564	193 737	254 301	0	10 634	10 634	152	2 073	2 225	60 412	202 298	262 710
45506	104 227	53 096	157 323	5 650	6 111	11 761	18 144	976	19 120	91 733	58 231	149 964
45507	52 993	13 241	66 234	1 300	1 576	2 876	2 201	213	2 414	52 092	14 604	66 696
45509	79	1 972	2 051	1 079	3 236	4 315	548	3 176	3 724	610	2 032	2 642
45704	0	52 962	52 962	0	2 996	2 996	0	55 958	55 958	0	0	0
45705	0	0	0	0	76 260	76 260	0	0	0	0	76 260	76 260
45812	46 880	0	46 880	0	0	0	0	0	0	46 880	0	46 880
45815	27 000	9 025	36 025	1 212	1 043	2 255	0	143	143	28 212	9 925	38 137
45912	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
47406	1 094	105 661	106 755	3 378 163	11 704	3 389 867	3 377 004	1 629	3 378 633	2 253	115 736	117 989
47408	0	0	0	8 626 102	139 045 184	147 671 286	8 626 102	139 045 184	147 671 286	0	0	0
47423	2 800	433	3 233	35	51	86	16	13	29	2 819	471	3 290
47427	4 703	2 389	7 092	22 376	3 129	25 505	25 082	3 269	28 351	1 997	2 249	4 246
50104	1 802 461	0	1 802 461	3 099 195	0	3 099 195	2 617 410	0	2 617 410	2 284 246	0	2 284 246
50105	50 882	0	50 882	312	0	312	0	0	0	51 194	0	51 194
50106	437 426	0	437 426	206 329	0	206 329	0	0	0	643 755	0	643 755
50118	0	0	0	2 438 628	0	2 438 628	2 237 726	0	2 237 726	200 902	0	200 902
50121	2 198	0	2 198	289	0	289	2 429	0	2 429	58	0	58
50206	0	80 921	80 921	0	4 787	4 787	0	866	866	0	84 842	84 842
50221	1 561	0	1 561	86	0	86	55	0	55	1 592	0	1 592
51403	160 726	0	160 726	61 182	0	61 182	60 579	0	60 579	161 329	0	161 329
51404	136 355	0	136 355	98 666	0	98 666	97 225	0	97 225	137 796	0	137 796
52503	4 747	0	4 747	8 871	0	8 871	4 820	0	4 820	8 798	0	8 798
60302	16 251	0	16 251	325	0	325	190	0	190	16 386	0	16 386
60306	0	0	0	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0
60308	100	0	100	115	0	115	115	0	115	100	0	100
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	5 692	0	5 692	4 162	0	4 162	4 856	0	4 856	4 998	0	4 998
60314	200	0	200	7	0	7	31	0	31	176	0	176
60323	114	0	114	62	0	62	62	0	62	114	0	114
60401	34 596	0	34 596	222	0	222	0	0	0	34 818	0	34 818
60701	31 285	0	31 285	34 295	0	34 295	32 713	0	32 713	32 867	0	32 867
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	19	0	19	41	0	41	41	0	41	19	0	19
61008	344	0	344	295	0	295	147	0	147	492	0	492
61009	356	0	356	316	0	316	106	0	106	566	0	566
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	338 625	0	338 625	338 625	0	338 625	0	0	0
61403	5 520	0	5 520	185	0	185	350	0	350	5 355	0	5 355
70606	1 469 754	0	1 469 754	384 947	0	384 947	0	0	0	1 854 701	0	1 854 701
70607	4 974	0	4 974	13 500	0	13 500	3 098	0	3 098	15 376	0	15 376
70608	779 116	0	779 116	157 079	0	157 079	0	0	0	936 195	0	936 195
70609	785	0	785	205	0	205	0	0	0	990	0	990
70611	15 308	0	15 308	0	0	0	0	0	0	15 308	0	15 308
Итого по активу (баланс)	8 512 501	1 673 143	10 185 644	43 673 455	176 036 257	219 709 712	42 093 377	175 568 859	217 662 236	10 092 579	2 140 541	12 233 120
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	1 561	0	1 561	55	0	55	86	0	86	1 592	0	1 592
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	373	373	0	28	28	0	40	40	0	385	385
30111	0	13 994	13 994	0	18 291	18 291	0	19 731	19 731	0	15 434	15 434
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30232	1 346	325	1 671	29 163	10 792	39 955	28 748	11 004	39 752	931	537	1 468
30408	0	0	0	2 975 934	0	2 975 934	2 975 934	0	2 975 934	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 968	0	1 968	0	0	0	2	0	2	1 970	0	1 970
31201	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
31501	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32901	0	0	0	2 016 813	0	2 016 813	2 214 790	0	2 214 790	197 977	0	197 977
40502	2 004	9 892	11 896	674	3 443	4 117	3 284	1 224	4 508	4 614	7 673	12 287
40601	1 038	0	1 038	9 431	0	9 431	8 749	0	8 749	356	0	356
40602	202 743	0	202 743	25 172	0	25 172	26 982	0	26 982	204 553	0	204 553
40603	8 309	0	8 309	2 443	0	2 443	9 512	0	9 512	15 378	0	15 378
40701	109 032	997	110 029	5 925 036	2 720	5 927 756	5 917 795	2 723	5 920 518	101 791	1 000	102 791
40702	1 038 668	56 760	1 095 428	8 938 533	130 342	9 068 875	10 319 178	98 012	10 417 190	2 419 313	24 430	2 443 743
40703	95 986	3	95 989	28 656	2 892	31 548	40 688	2 897	43 585	108 018	8	108 026
40802	16 007	32	16 039	63 781	1	63 782	63 755	99	63 854	15 981	130	16 111
40807	27 314	153 457	180 771	3 521 196	1 620 084	5 141 280	3 529 992	1 636 349	5 166 341	36 110	169 722	205 832
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	126 748	56 660	183 408	322 976	45 552	368 528	304 609	44 130	348 739	108 381	55 238	163 619
40820	9 632	17 926	27 558	68 441	191 654	260 095	65 362	191 047	256 409	6 553	17 319	23 872
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	28 454	0	28 454	28 454	0	28 454	0	0	0
40912	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
41903	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42003	79 650	0	79 650	53 650	0	53 650	53 650	0	53 650	79 650	0	79 650
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42205	739 024	0	739 024	0	0	0	0	0	0	739 024	0	739 024
42301	31 724	324 464	356 188	367 997	1 975 368	2 343 365	367 701	1 663 797	2 031 498	31 428	12 893	44 321
42303	57 153	25 142	82 295	38 845	14 291	53 136	35 529	1 973	37 502	53 837	12 824	66 661
42304	141	1 187	1 328	0	13	13	852	65	917	993	1 239	2 232
42305	10 417	16 504	26 921	1 604	3 995	5 599	104	39 178	39 282	8 917	51 687	60 604
42306	1 654 302	799 233	2 453 535	268 238	108 332	376 570	372 724	106 151	478 875	1 758 788	797 052	2 555 840
42309	272	0	272	25	0	25	33	0	33	280	0	280
42601	2	2 044	2 046	4 444	1 968	6 412	4 446	2 060	6 506	4	2 136	2 140
42606	1 436	30 981	32 417	946	332	1 278	5 144	1 816	6 960	5 634	32 465	38 099
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43702	0	0	0	198 139	0	198 139	198 139	0	198 139	0	0	0
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	90	0	90	3	0	3	0	0	0	87	0	87
45215	406 788	0	406 788	30 615	0	30 615	34 302	0	34 302	410 475	0	410 475
45515	28 597	0	28 597	1 942	0	1 942	5 436	0	5 436	32 091	0	32 091
45818	78 873	0	78 873	143	0	143	2 255	0	2 255	80 985	0	80 985
45918	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
47108	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	1 053 645	0	1 053 645	1 053 645	0	1 053 645	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 997	3 997	0	3 997	3 997	0	0	0
47407	0	0	0	9 290 125	138 412 643	147 702 768	9 290 125	138 412 643	147 702 768	0	0	0
47411	67 301	2 055	69 356	10 733	3 491	14 224	13 734	3 525	17 259	70 302	2 089	72 391
47416	50	4 020	4 070	4 773	3 906	8 679	5 340	1 368	6 708	617	1 482	2 099
47422	72	32	104	3 009	720 614	723 623	2 957	720 582	723 539	20	0	20
47425	25 710	0	25 710	40 183	0	40 183	33 424	0	33 424	18 951	0	18 951
47426	13 275	9	13 284	4 602	8	4 610	11 087	9	11 096	19 760	10	19 770
50120	21 664	0	21 664	3 098	0	3 098	13 498	0	13 498	32 064	0	32 064
52301	0	0	0	89 876	0	89 876	89 876	0	89 876	0	0	0
52305	89 876	0	89 876	89 876	0	89 876	89 871	0	89 871	89 871	0	89 871
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000
60301	1 685	0	1 685	5 979	0	5 979	4 451	0	4 451	157	0	157
60305	0	0	0	13 295	0	13 295	13 295	0	13 295	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	22 911	0	22 911	0	0	0	397	0	397	23 308	0	23 308
61304	1 689	0	1 689	146	0	146	158	0	158	1 701	0	1 701
70601	1 576 076	0	1 576 076	3	0	3	353 542	0	353 542	1 929 615	0	1 929 615
70602	29 110	0	29 110	2 427	0	2 427	289	0	289	26 972	0	26 972
70603	682 174	0	682 174	0	0	0	194 740	0	194 740	876 914	0	876 914
70604	716	0	716	0	0	0	265	0	265	981	0	981
Итого по пассиву (баланс)	8 669 554	1 516 090	10 185 644	35 543 916	143 274 952	178 818 868	37 901 729	142 964 615	180 866 344	11 027 367	1 205 753	12 233 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 631	0	1 631	3 988	0	3 988	4 093	0	4 093	1 526	0	1 526
90902	545 466	0	545 466	23 027	0	23 027	129 985	0	129 985	438 508	0	438 508
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
91414	1 807 603	403 217	2 210 820	40 989	123 769	164 758	0	67 361	67 361	1 848 592	459 625	2 308 217
91417	220 000	0	220 000	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	178 045	8 940	186 985	11 613	1 624	13 237	8 354	421	8 775	181 304	10 143	191 447
91704	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 427 104	0	2 427 104	609 650	0	609 650	614 413	0	614 413	2 422 341	0	2 422 341
Итого по активу (баланс)	5 424 537	412 157	5 836 694	693 902	125 393	819 295	761 480	67 782	829 262	5 356 959	469 768	5 826 727
Пассив
91311	312 447	0	312 447	81 000	0	81 000	101 000	0	101 000	332 447	0	332 447
91312	1 419 261	375 554	1 794 815	39 539	126 339	165 878	110 594	18 922	129 516	1 490 316	268 137	1 758 453
91315	144 301	0	144 301	10 049	0	10 049	30 858	0	30 858	165 110	0	165 110
91316	33 362	206	33 568	25 021	4	25 025	35 001	25	35 026	43 342	227	43 569
91317	111 771	20 726	132 497	324 263	7 614	331 877	302 756	9 918	312 674	90 264	23 030	113 294
91507	9 476	0	9 476	587	0	587	579	0	579	9 468	0	9 468
99999	3 409 590	0	3 409 590	214 846	0	214 846	209 642	0	209 642	3 404 386	0	3 404 386
Итого по пассиву (баланс)	5 440 208	396 486	5 836 694	695 305	133 957	829 262	790 430	28 865	819 295	5 535 333	291 394	5 826 727
Г. Срочные сделки
Актив
93001	99 870	2 176 899	2 276 769	6 380 687	34 331 295	40 711 982	5 872 078	34 889 802	40 761 880	608 479	1 618 392	2 226 871
93002	315 421	2 058 581	2 374 002	1 465 452	33 798 864	35 264 316	1 687 026	34 020 934	35 707 960	93 847	1 836 511	1 930 358
93303	0	0	0	321 604	0	321 604	0	0	0	321 604	0	321 604
93501	0	0	0	0	67 539	67 539	0	101	101	0	67 438	67 438
93502	0	0	0	0	67 704	67 704	0	67 704	67 704	0	0	0
93506	0	0	0	0	67 539	67 539	0	101	101	0	67 438	67 438
93507	0	0	0	0	135 145	135 145	0	67 680	67 680	0	67 465	67 465
93801	2 485	0	2 485	323 994	0	323 994	315 037	0	315 037	11 442	0	11 442
93803	0	0	0	0	482	482	0	0	0	0	482	482
Итого по активу (баланс)	417 776	4 235 480	4 653 256	8 491 737	68 468 568	76 960 305	7 874 141	69 046 322	76 920 463	1 035 372	3 657 726	4 693 098
Пассив
96001	231 353	2 043 857	2 275 210	2 561 112	38 242 217	40 803 329	2 329 759	38 412 605	40 742 364	0	2 214 245	2 214 245
96002	114 573	2 261 291	2 375 864	917 272	34 796 371	35 713 643	827 055	34 448 490	35 275 545	24 356	1 913 410	1 937 766
96301	0	0	0	0	0	0	0	67 707	67 707	0	67 707	67 707
96302	0	0	0	0	67 707	67 707	0	67 707	67 707	0	0	0
96303	0	0	0	0	4 032	4 032	0	328 541	328 541	0	324 509	324 509
96306	0	0	0	0	0	0	0	67 545	67 545	0	67 545	67 545
96307	0	0	0	0	67 545	67 545	0	135 116	135 116	0	67 571	67 571
96801	2 182	0	2 182	345 393	0	345 393	356 966	0	356 966	13 755	0	13 755
96803	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	348 108	4 305 148	4 653 256	3 823 777	73 178 008	77 001 785	3 513 780	73 527 847	77 041 627	38 111	4 654 987	4 693 098
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	29 733 880,0000	0	0	1 621 033,0000	0	0	697 236,0000	0	0	30 657 677,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 733 904,0000	0	0	1 621 051,0000	0	0	697 245,0000	0	0	30 657 710,0000
Пассив
98040	0	0	7 352 048,0000	0	0	0,0000	0	0	256 492,0000	0	0	7 608 540,0000
98050	0	0	2 280 874,0000	0	0	694 953,0000	0	0	1 362 266,0000	0	0	2 948 187,0000
98070	0	0	20 100 982,0000	0	0	2 292,0000	0	0	2 293,0000	0	0	20 100 983,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 733 904,0000	0	0	697 245,0000	0	0	1 621 051,0000	0	0	30 657 710,0000

Страница была полезной?