Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 371	205 506	314 877	1 159 246	615 745	1 774 991	1 242 003	460 029	1 702 032	26 614	361 222	387 836
20208	15 457	721	16 178	86 295	5 038	91 333	72 938	3 970	76 908	28 814	1 789	30 603
20209	0	0	0	772 950	0	772 950	772 950	0	772 950	0	0	0
30102	194 226	0	194 226	13 232 569	0	13 232 569	13 244 181	0	13 244 181	182 614	0	182 614
30110	13 223	97 180	110 403	45 858	295 281	341 139	46 150	296 914	343 064	12 931	95 547	108 478
30114	0	105 174	105 174	0	21 670 060	21 670 060	0	21 675 558	21 675 558	0	99 676	99 676
30118	0	2 337	2 337	0	141	141	0	272	272	0	2 206	2 206
30202	70 606	0	70 606	0	0	0	4 565	0	4 565	66 041	0	66 041
30204	36 067	0	36 067	0	0	0	3 815	0	3 815	32 252	0	32 252
30213	2 578	1 572	4 150	4 574	71	4 645	5 182	61	5 243	1 970	1 582	3 552
30233	120	6	126	59 400	872	60 272	59 274	487	59 761	246	391	637
30402	30	0	30	3 356 235	0	3 356 235	3 346 710	0	3 346 710	9 555	0	9 555
30404	0	0	0	2 423 581	0	2 423 581	2 423 581	0	2 423 581	0	0	0
30409	0	0	0	774 340	0	774 340	774 340	0	774 340	0	0	0
30602	373 998	40	374 038	616 200	2	616 202	612 987	7	612 994	377 211	35	377 246
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32006	650 000	0	650 000	0	0	0	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000
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45206	791 837	0	791 837	131 850	0	131 850	16 000	0	16 000	907 687	0	907 687
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45505	60 556	233 472	294 028	400	8 439	8 839	38	46 711	46 749	60 918	195 200	256 118
45506	111 053	52 596	163 649	1 514	2 671	4 185	4 992	2 383	7 375	107 575	52 884	160 459
45507	51 392	14 505	65 897	2 896	749	3 645	2 188	581	2 769	52 100	14 673	66 773
45509	681	2 367	3 048	999	2 215	3 214	1 007	2 733	3 740	673	1 849	2 522
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61008	382	0	382	94	0	94	121	0	121	355	0	355
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70708	4 400 336	0	4 400 336	0	0	0	4 400 336	0	4 400 336	0	0	0
70709	2 974	0	2 974	0	0	0	2 974	0	2 974	0	0	0
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Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
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10603	21 039	0	21 039	18 303	0	18 303	7 219	0	7 219	9 955	0	9 955
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
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30226	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
30232	985	329	1 314	26 023	9 163	35 186	25 845	9 028	34 873	807	194	1 001
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40502	3 425	9 678	13 103	672	390	1 062	1	549	550	2 754	9 837	12 591
40601	26	0	26	9 182	0	9 182	9 215	0	9 215	59	0	59
40602	212 021	0	212 021	39 194	0	39 194	29 772	0	29 772	202 599	0	202 599
40603	15 790	0	15 790	9 361	0	9 361	3 008	0	3 008	9 437	0	9 437
40701	472 351	1 045	473 396	7 421 616	7 538	7 429 154	7 079 452	7 693	7 087 145	130 187	1 200	131 387
40702	1 536 087	54 964	1 591 051	13 066 205	89 812	13 156 017	13 048 352	87 007	13 135 359	1 518 234	52 159	1 570 393
40703	55 319	4	55 323	247 323	12 199	259 522	420 495	12 199	432 694	228 491	4	228 495
40802	17 159	168	17 327	41 441	847	42 288	46 117	710	46 827	21 835	31	21 866
40807	29 873	152 480	182 353	3 860 528	1 396 390	5 256 918	3 974 982	1 400 287	5 375 269	144 327	156 377	300 704
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	93 304	63 632	156 936	419 347	114 106	533 453	438 281	111 952	550 233	112 238	61 478	173 716
40820	6 033	5 981	12 014	5 074	3 014	8 088	6 539	3 012	9 551	7 498	5 979	13 477
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40909	0	0	0	9	38	47	9	38	47	0	0	0
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41706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
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41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91315	133 088	0	133 088	22 195	0	22 195	19 761	0	19 761	130 654	0	130 654
91316	29 618	203	29 821	6 414	8	6 422	1 001	10	1 011	24 205	205	24 410
91317	110 415	20 009	130 424	279 445	4 483	283 928	231 967	5 242	237 209	62 937	20 768	83 705
91507	3 079	0	3 079	0	0	0	0	0	0	3 079	0	3 079
99999	2 720 000	0	2 720 000	114 912	0	114 912	289 127	0	289 127	2 894 215	0	2 894 215
Г. Срочные сделки
Актив
93001	50 810	1 089 670	1 140 480	10 477 804	23 372 164	33 849 968	9 687 173	23 441 902	33 129 075	841 441	1 019 932	1 861 373
93002	814 964	974 185	1 789 149	10 669 852	23 727 008	34 396 860	11 476 002	23 321 575	34 797 577	8 814	1 379 618	1 388 432
93301	0	0	0	0	214 443	214 443	0	214 443	214 443	0	0	0
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93307	0	0	0	0	107 899	107 899	0	107 899	107 899	0	0	0
93801	1 808	0	1 808	200 837	0	200 837	199 150	0	199 150	3 495	0	3 495
93803	0	0	0	0	569	569	0	569	569	0	0	0
Пассив
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96201	0	0	0	0	53 912	53 912	0	53 912	53 912	0	0	0
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96506	0	0	0	0	0	0	0	107 520	107 520	0	107 520	107 520
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96801	5 915	0	5 915	207 012	0	207 012	210 241	0	210 241	9 144	0	9 144
96803	0	0	0	0	1 623	1 623	0	2 002	2 002	0	379	379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	29 200 663,0000	0	0	2 764 549,0000	0	0	2 694 937,0000	0	0	29 270 275,0000
Пассив
98040	0	0	7 381 648,0000	0	0	29 600,0000	0	0	0,0000	0	0	7 352 048,0000
98050	0	0	1 718 051,0000	0	0	2 331 583,0000	0	0	2 430 796,0000	0	0	1 817 264,0000
98070	0	0	20 100 983,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20 100 982,0000

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