Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	321	0	321	5	0	5	326	0	326	0	0	0
20202	89 713	565 775	655 488	856 957	641 350	1 498 307	837 299	1 001 619	1 838 918	109 371	205 506	314 877
20208	14 813	1 623	16 436	73 427	2 984	76 411	72 783	3 886	76 669	15 457	721	16 178
20209	0	0	0	406 400	197 057	603 457	406 400	197 057	603 457	0	0	0
30102	240 827	0	240 827	15 947 631	0	15 947 631	15 994 232	0	15 994 232	194 226	0	194 226
30110	7 300	39 129	46 429	47 201	103 145	150 346	41 278	45 094	86 372	13 223	97 180	110 403
30114	0	106 615	106 615	0	21 016 803	21 016 803	0	21 018 244	21 018 244	0	105 174	105 174
30118	0	2 377	2 377	0	132	132	0	172	172	0	2 337	2 337
30202	73 089	0	73 089	0	0	0	2 483	0	2 483	70 606	0	70 606
30204	36 815	0	36 815	0	0	0	748	0	748	36 067	0	36 067
30213	6 361	1 629	7 990	1 500	33	1 533	5 283	90	5 373	2 578	1 572	4 150
30233	189	6	195	61 082	935	62 017	61 151	935	62 086	120	6	126
30402	5 198	0	5 198	33 532	0	33 532	38 700	0	38 700	30	0	30
30404	0	0	0	30 522	0	30 522	30 522	0	30 522	0	0	0
30409	0	0	0	20 113	0	20 113	20 113	0	20 113	0	0	0
30602	378 343	45	378 388	19 601	1	19 602	23 946	6	23 952	373 998	40	374 038
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45506	121 516	69 082	190 598	70	1 560	1 630	10 533	18 046	28 579	111 053	52 596	163 649
45507	54 620	15 213	69 833	450	414	864	3 678	1 122	4 800	51 392	14 505	65 897
45509	746	2 647	3 393	1 104	3 066	4 170	1 169	3 346	4 515	681	2 367	3 048
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70711	14 978	0	14 978	0	0	0	0	0	0	14 978	0	14 978
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	9 527	0	9 527	940	0	940	12 452	0	12 452	21 039	0	21 039
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	206 958	0	206 958	0	0	0	0	0	0	206 958	0	206 958
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30111	0	14 629	14 629	0	8 752	8 752	0	7 892	7 892	0	13 769	13 769
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30226	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30232	1 205	279	1 484	24 915	6 734	31 649	24 695	6 784	31 479	985	329	1 314
30408	0	0	0	9 622	0	9 622	9 622	0	9 622	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
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40601	1 773	0	1 773	3 987	0	3 987	2 240	0	2 240	26	0	26
40602	411 629	0	411 629	223 799	0	223 799	24 191	0	24 191	212 021	0	212 021
40603	13 931	0	13 931	13 174	0	13 174	15 033	0	15 033	15 790	0	15 790
40701	350 409	963	351 372	8 463 111	1 895	8 465 006	8 585 053	1 977	8 587 030	472 351	1 045	473 396
40702	2 011 376	54 458	2 065 834	9 758 910	80 531	9 839 441	9 283 621	81 037	9 364 658	1 536 087	54 964	1 591 051
40703	308 650	4	308 654	266 059	2 954	269 013	12 728	2 954	15 682	55 319	4	55 323
40802	21 137	132	21 269	51 377	595	51 972	47 399	631	48 030	17 159	168	17 327
40807	246 433	164 143	410 576	4 340 578	237 216	4 577 794	4 124 018	225 553	4 349 571	29 873	152 480	182 353
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	90 209	67 873	158 082	303 800	54 736	358 536	306 895	50 495	357 390	93 304	63 632	156 936
40820	5 959	6 825	12 784	4 996	1 938	6 934	5 070	1 094	6 164	6 033	5 981	12 014
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41906	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
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42104	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
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42303	30 570	42 254	72 824	12 998	14 251	27 249	6 426	13 849	20 275	23 998	41 852	65 850
42304	1 151	2 440	3 591	0	140	140	1	51	52	1 152	2 351	3 503
42305	7 864	11 129	18 993	741	1 280	2 021	32	1 675	1 707	7 155	11 524	18 679
42306	1 678 309	666 787	2 345 096	373 242	147 118	520 360	134 303	247 326	381 629	1 439 370	766 995	2 206 365
42309	255	0	255	15	0	15	25	0	25	265	0	265
42601	1	2 109	2 110	3 109	973	4 082	3 110	27 350	30 460	2	28 486	28 488
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42606	2 865	30 315	33 180	1 078	28 304	29 382	2 235	171	2 406	4 022	2 182	6 204
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47422	7	2	9	972	197 275	198 247	1 010	197 273	198 283	45	0	45
47425	17 153	0	17 153	8 577	0	8 577	13 210	0	13 210	21 786	0	21 786
47426	19 140	99	19 239	5 840	99	5 939	10 756	48	10 804	24 056	48	24 104
50120	27 742	0	27 742	8 531	0	8 531	132	0	132	19 343	0	19 343
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60301	1 604	0	1 604	6 136	0	6 136	4 615	0	4 615	83	0	83
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70601	458 778	0	458 778	0	0	0	351 281	0	351 281	810 059	0	810 059
70602	21 304	0	21 304	1 271	0	1 271	16 677	0	16 677	36 710	0	36 710
70603	203 393	0	203 393	0	0	0	181 553	0	181 553	384 946	0	384 946
70604	218	0	218	0	0	0	147	0	147	365	0	365
70701	3 538 139	0	3 538 139	0	0	0	0	0	0	3 538 139	0	3 538 139
70702	4 427	0	4 427	0	0	0	0	0	0	4 427	0	4 427
70703	4 363 568	0	4 363 568	0	0	0	0	0	0	4 363 568	0	4 363 568
70704	3 306	0	3 306	0	0	0	0	0	0	3 306	0	3 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 403	0	3 403	4 548	0	4 548	6 258	0	6 258	1 693	0	1 693
90902	531 868	0	531 868	2 031	0	2 031	1 967	0	1 967	531 932	0	531 932
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 132 994	415 996	1 548 990	65 830	7 901	73 731	62 769	21 927	84 696	1 136 055	401 970	1 538 025
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	171 228	8 388	179 616	12 575	738	13 313	8 397	870	9 267	175 406	8 256	183 662
91704	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 465 813	0	2 465 813	574 122	0	574 122	632 478	0	632 478	2 407 457	0	2 407 457
Пассив
91311	324 976	0	324 976	0	0	0	0	0	0	324 976	0	324 976
91312	1 412 785	456 607	1 869 392	217 588	20 271	237 859	147 401	7 135	154 536	1 342 598	443 471	1 786 069
91315	135 291	0	135 291	3 239	0	3 239	1 036	0	1 036	133 088	0	133 088
91316	34 646	213	34 859	5 028	16	5 044	0	6	6	29 618	203	29 821
91317	75 167	22 775	97 942	365 185	20 878	386 063	400 433	18 112	418 545	110 415	20 009	130 424
91507	3 353	0	3 353	274	0	274	0	0	0	3 079	0	3 079
99999	2 728 565	0	2 728 565	102 187	0	102 187	93 622	0	93 622	2 720 000	0	2 720 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 156 457	945 628	2 102 085	2 873 430	22 222 708	25 096 138	3 979 077	22 078 666	26 057 743	50 810	1 089 670	1 140 480
93002	290 843	800 418	1 091 261	17 892 813	19 453 207	37 346 020	17 368 692	19 279 440	36 648 132	814 964	974 185	1 789 149
93801	1 755	0	1 755	217 844	0	217 844	217 791	0	217 791	1 808	0	1 808
Пассив
96001	145 704	1 954 273	2 099 977	3 618 898	22 462 352	26 081 250	3 590 492	21 532 845	25 123 337	117 298	1 024 766	1 142 064
96002	0	1 090 340	1 090 340	518 780	36 215 672	36 734 452	518 780	36 908 790	37 427 570	0	1 783 458	1 783 458
96801	4 784	0	4 784	228 767	0	228 767	229 898	0	229 898	5 915	0	5 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	29 190 167,0000	0	0	20 000,0000	0	0	9 504,0000	0	0	29 200 663,0000
Пассив
98040	0	0	7 381 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 381 648,0000
98050	0	0	1 707 554,0000	0	0	9 505,0000	0	0	20 002,0000	0	0	1 718 051,0000
98070	0	0	20 100 983,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 100 983,0000

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