Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 387	0	24 387	1 158	0	1 158	24 913	0	24 913	632	0	632
20202	210 438	660 956	871 394	368 209	1 305 897	1 674 106	483 047	673 899	1 156 946	95 600	1 292 954	1 388 554
20207	8 377	41 012	49 389	130 730	12 532	143 262	129 687	32 522	162 209	9 420	21 022	30 442
20208	19 050	1 731	20 781	63 648	2 719	66 367	63 647	3 050	66 697	19 051	1 400	20 451
20209	0	0	0	255 000	264 276	519 276	255 000	264 276	519 276	0	0	0
30102	585 553	0	585 553	34 583 026	0	34 583 026	34 969 198	0	34 969 198	199 381	0	199 381
30110	3 514	66 278	69 792	55 137	408 078	463 215	50 451	72 959	123 410	8 200	401 397	409 597
30114	0	1 027 739	1 027 739	0	64 461 088	64 461 088	0	63 631 853	63 631 853	0	1 856 974	1 856 974
30118	0	2 349	2 349	0	339	339	0	328	328	0	2 360	2 360
30202	62 862	0	62 862	0	0	0	667	0	667	62 195	0	62 195
30204	61 484	0	61 484	12 890	0	12 890	0	0	0	74 374	0	74 374
30213	1 525	1 782	3 307	5 035	67	5 102	4 230	137	4 367	2 330	1 712	4 042
30233	258	6	264	88 270	506	88 776	88 367	506	88 873	161	6	167
30402	6 133	0	6 133	1 924 062	0	1 924 062	1 840 001	0	1 840 001	90 194	0	90 194
30404	0	0	0	1 591 656	0	1 591 656	1 591 656	0	1 591 656	0	0	0
30409	0	0	0	73 436	0	73 436	73 436	0	73 436	0	0	0
30602	375 444	28	375 472	296 836	1	296 837	280 046	9	280 055	392 234	20	392 254
31902	0	0	0	17 650 000	0	17 650 000	16 950 000	0	16 950 000	700 000	0	700 000
31903	300 000	0	300 000	3 700 000	0	3 700 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	31 875	31 875	0	100 404	100 404	0	132 279	132 279	0	0	0
32004	0	43 398	43 398	0	106 666	106 666	0	77 783	77 783	0	72 281	72 281
32102	0	0	0	0	41 756 138	41 756 138	0	40 399 882	40 399 882	0	1 356 256	1 356 256
32103	0	2 727 487	2 727 487	0	10 600 914	10 600 914	0	13 328 401	13 328 401	0	0	0
32201	0	4 781	4 781	0	236	236	0	532	532	0	4 485	4 485
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	130 706	0	130 706	206 590	0	206 590	204 680	0	204 680	132 616	0	132 616
45205	1 050	0	1 050	1 500	0	1 500	0	0	0	2 550	0	2 550
45206	650 087	0	650 087	75 220	0	75 220	53 200	0	53 200	672 107	0	672 107
45207	696 371	0	696 371	9 399	0	9 399	46 935	0	46 935	658 835	0	658 835
45208	820 006	9 550	829 556	0	470	470	2 507	1 062	3 569	817 499	8 958	826 457
45504	3 600	0	3 600	10 700	0	10 700	33	0	33	14 267	0	14 267
45505	54 422	45 159	99 581	57	256 506	256 563	321	5 092	5 413	54 158	296 573	350 731
45506	111 693	29 659	141 352	4 800	1 074	5 874	2 476	2 172	4 648	114 017	28 561	142 578
45507	40 406	15 970	56 376	8 711	785	9 496	812	1 777	2 589	48 305	14 978	63 283
45509	707	2 190	2 897	1 177	3 718	4 895	1 336	3 441	4 777	548	2 467	3 015
45704	0	57 375	57 375	0	2 820	2 820	0	6 379	6 379	0	53 816	53 816
45812	20 000	0	20 000	9 029	0	9 029	6 742	0	6 742	22 287	0	22 287
45815	27 000	8 169	35 169	0	391	391	0	876	876	27 000	7 684	34 684
45912	0	0	0	1 110	0	1 110	367	0	367	743	0	743
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	0	0	0	475	0	475	0	0	0	475	0	475
47406	4 484	288 554	293 038	8 167 753	10 413	8 178 166	8 154 950	21 017	8 175 967	17 287	277 950	295 237
47408	0	0	0	11 537 839	79 385 773	90 923 612	11 537 839	79 385 773	90 923 612	0	0	0
47417	0	0	0	0	215	215	0	215	215	0	0	0
47423	177 897	536	178 433	43 605	31 070	74 675	219 052	31 128	250 180	2 450	478	2 928
47427	5 353	1 987	7 340	25 152	2 538	27 690	25 208	2 357	27 565	5 297	2 168	7 465
50104	1 450 303	0	1 450 303	82 865	0	82 865	31 437	0	31 437	1 501 731	0	1 501 731
50105	50 578	0	50 578	313	0	313	0	0	0	50 891	0	50 891
50107	101 412	0	101 412	440	0	440	101 852	0	101 852	0	0	0
50121	261	0	261	11	0	11	262	0	262	10	0	10
50205	0	674 562	674 562	0	36 961	36 961	0	74 996	74 996	0	636 527	636 527
50206	0	92 482	92 482	0	3 007	3 007	0	9 099	9 099	0	86 390	86 390
50221	0	0	0	4 214	0	4 214	0	0	0	4 214	0	4 214
51403	281 505	0	281 505	281 063	0	281 063	281 821	0	281 821	280 747	0	280 747
52503	7 341	0	7 341	0	0	0	378	0	378	6 963	0	6 963
60302	10 476	0	10 476	5 209	0	5 209	45	0	45	15 640	0	15 640
60306	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	0	0	0
60308	85	0	85	288	0	288	199	0	199	174	0	174
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	2 906	0	2 906	9 460	0	9 460	4 097	0	4 097	8 269	0	8 269
60314	364	0	364	165	0	165	189	0	189	340	0	340
60323	114	0	114	205	0	205	203	0	203	116	0	116
60401	33 493	0	33 493	0	0	0	0	0	0	33 493	0	33 493
60701	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	308	0	308	19	0	19	19	0	19	308	0	308
61008	579	0	579	77	0	77	213	0	213	443	0	443
61009	462	0	462	67	0	67	76	0	76	453	0	453
61209	0	0	0	22 494	0	22 494	22 494	0	22 494	0	0	0
61210	0	0	0	409 274	0	409 274	409 274	0	409 274	0	0	0
61403	5 462	0	5 462	334	0	334	351	0	351	5 445	0	5 445
70606	2 386 462	0	2 386 462	296 114	0	296 114	22 512	0	22 512	2 660 064	0	2 660 064
70607	33 475	0	33 475	8 492	0	8 492	12 449	0	12 449	29 518	0	29 518
70608	3 046 505	0	3 046 505	691 589	0	691 589	0	0	0	3 738 094	0	3 738 094
70609	2 107	0	2 107	328	0	328	0	0	0	2 435	0	2 435
70611	15 549	0	15 549	0	0	0	4 896	0	4 896	10 653	0	10 653
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	0	0	0	0	0	0	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	206 958	0	206 958	0	0	0	0	0	0	206 958	0	206 958
30111	0	15 357	15 357	0	5 919	5 919	0	4 966	4 966	0	14 404	14 404
30126	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
30226	4	0	4	13	0	13	20	0	20	11	0	11
30232	819	215	1 034	27 039	10 970	38 009	28 025	11 361	39 386	1 805	606	2 411
30408	0	0	0	126 656	0	126 656	126 656	0	126 656	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	10 354	121 714	132 068	57	13 543	13 600	113	6 087	6 200	10 410	114 258	124 668
40601	24	0	24	4 574	0	4 574	5 919	0	5 919	1 369	0	1 369
40602	7 728	0	7 728	32 006	0	32 006	29 188	0	29 188	4 910	0	4 910
40603	3 310	0	3 310	2 099	0	2 099	1 637	0	1 637	2 848	0	2 848
40701	200 985	1 020	202 005	9 341 098	7 983	9 349 081	9 216 282	7 835	9 224 117	76 169	872	77 041
40702	1 484 128	63 077	1 547 205	8 842 616	84 673	8 927 289	8 794 749	74 286	8 869 035	1 436 261	52 690	1 488 951
40703	72 607	5	72 612	194 904	5 127	200 031	199 411	5 126	204 537	77 114	4	77 118
40802	17 413	35	17 448	67 012	622	67 634	62 745	620	63 365	13 146	33	13 179
40807	32 260	156 465	188 725	3 743 948	100 727	3 844 675	3 762 915	90 458	3 853 373	51 227	146 196	197 423
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	88 383	54 412	142 795	1 052 025	331 648	1 383 673	1 070 304	350 695	1 420 999	106 662	73 459	180 121
40820	5 381	7 241	12 622	6 185	2 172	8 357	6 890	3 234	10 124	6 086	8 303	14 389
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
40912	0	0	0	6	304	310	6	304	310	0	0	0
40913	0	0	0	5	125	130	5	125	130	0	0	0
41706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42003	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42005	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42102	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000
42103	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42204	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	690 000	0	690 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	760 000	0	760 000
42301	47 603	38 962	86 565	754 914	547 404	1 302 318	769 637	517 634	1 287 271	62 326	9 192	71 518
42303	50 002	18 244	68 246	35 545	3 512	39 057	19 849	12 376	32 225	34 306	27 108	61 414
42304	1 643	2 274	3 917	0	1 190	1 190	9	1 401	1 410	1 652	2 485	4 137
42305	10 120	12 236	22 356	955	1 364	2 319	71	598	669	9 236	11 470	20 706
42306	1 926 475	4 553 006	6 479 481	268 233	722 151	990 384	211 277	1 402 533	1 613 810	1 869 519	5 233 388	7 102 907
42309	212	0	212	25	0	25	45	0	45	232	0	232
42601	7	844	851	6 001	250	6 251	6 004	25	6 029	10	619	629
42603	6 271	23	6 294	0	2	2	31	1	32	6 302	22	6 324
42606	9 252	30 691	39 943	6 005	1 624	7 629	42	984	1 026	3 289	30 051	33 340
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	20	0	20	0	0	0	6	0	6	26	0	26
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	394 566	0	394 566	61 088	0	61 088	35 054	0	35 054	368 532	0	368 532
45515	32 503	0	32 503	1 904	0	1 904	1 492	0	1 492	32 091	0	32 091
45818	55 169	0	55 169	1 483	0	1 483	1 684	0	1 684	55 370	0	55 370
45918	290	0	290	0	0	0	37	0	37	327	0	327
47108	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
47403	0	0	0	73 447	0	73 447	73 447	0	73 447	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 708	1 708	0	1 708	1 708	0	0	0
47407	0	0	0	11 638 920	79 170 283	90 809 203	11 638 920	79 170 283	90 809 203	0	0	0
47411	37 271	8 239	45 510	10 309	23 542	33 851	14 449	24 739	39 188	41 411	9 436	50 847
47416	77	20	97	3 465	20	3 485	4 053	0	4 053	665	0	665
47422	728	75	803	24 694	356	25 050	24 833	286	25 119	867	5	872
47425	199 492	0	199 492	211 097	0	211 097	33 266	0	33 266	21 661	0	21 661
47426	12 011	102	12 113	7 446	101	7 547	7 001	98	7 099	11 566	99	11 665
50120	43 830	0	43 830	12 449	0	12 449	8 492	0	8 492	39 873	0	39 873
50220	0	24 387	24 387	0	24 913	24 913	632	526	1 158	632	0	632
52305	89 876	0	89 876	0	0	0	0	0	0	89 876	0	89 876
60301	1 578	0	1 578	3 692	0	3 692	2 163	0	2 163	49	0	49
60305	0	0	0	10 920	0	10 920	10 920	0	10 920	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	20 146	0	20 146	0	0	0	729	0	729	20 875	0	20 875
61304	1 342	0	1 342	111	0	111	191	0	191	1 422	0	1 422
70601	2 446 244	0	2 446 244	0	0	0	413 770	0	413 770	2 860 014	0	2 860 014
70602	4 579	0	4 579	262	0	262	11	0	11	4 328	0	4 328
70603	3 006 580	0	3 006 580	0	0	0	576 106	0	576 106	3 582 686	0	3 582 686
70604	2 481	0	2 481	0	0	0	339	0	339	2 820	0	2 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 474	0	1 474	3 190	0	3 190	3 127	0	3 127	1 537	0	1 537
90902	519 354	0	519 354	8 785	0	8 785	9 986	0	9 986	518 153	0	518 153
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	421 373	154 517	575 890	16 011	286 406	302 417	594	17 863	18 457	436 790	423 060	859 850
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	161 935	7 603	169 538	8 647	934	9 581	7 616	1 114	8 730	162 966	7 423	170 389
91704	24 889	0	24 889	0	0	0	1	0	1	24 888	0	24 888
91802	45 100	0	45 100	0	0	0	0	0	0	45 100	0	45 100
91803	473	0	473	175 454	0	175 454	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	1 713 890	0	1 713 890	864 929	0	864 929	442 361	0	442 361	2 136 458	0	2 136 458
Пассив
91004	0	0	0	12 223	0	12 223	12 223	0	12 223	0	0	0
91311	297 934	0	297 934	1 273	0	1 273	0	0	0	296 661	0	296 661
91312	1 182 330	59 900	1 242 230	63 068	6 394	69 462	58 881	426 683	485 564	1 178 143	480 189	1 658 332
91315	83 199	0	83 199	0	0	0	0	0	0	83 199	0	83 199
91316	8 518	223	8 741	2 502	25	2 527	1 850	11	1 861	7 866	209	8 075
91317	54 339	24 057	78 396	345 526	10 284	355 810	357 624	7 659	365 283	66 437	21 432	87 869
91507	3 390	0	3 390	1 068	0	1 068	0	0	0	2 322	0	2 322
99999	1 556 791	0	1 556 791	40 299	0	40 299	499 425	0	499 425	2 015 917	0	2 015 917
Г. Срочные сделки
Актив
93001	737 636	974 299	1 711 935	8 306 535	36 712 064	45 018 599	8 446 128	37 574 608	46 020 736	598 043	111 755	709 798
93002	42 892	28 688	71 580	2 052 833	1 267 608	3 320 441	1 987 458	1 296 295	3 283 753	108 267	1	108 268
93801	1 010	0	1 010	268 555	0	268 555	268 752	0	268 752	813	0	813
Пассив
96001	107 095	1 604 229	1 711 324	3 302 497	42 898 547	46 201 044	3 307 861	41 892 272	45 200 133	112 459	597 954	710 413
96002	28 943	42 589	71 532	1 189 436	2 103 025	3 292 461	1 160 493	2 167 953	3 328 446	0	107 517	107 517
96801	1 669	0	1 669	234 612	0	234 612	233 892	0	233 892	949	0	949
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	29,0000	0	0	33,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	29 549 362,0000	0	0	72 035,0000	0	0	450 082,0000	0	0	29 171 315,0000
Пассив
98040	0	0	7 592 097,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 592 097,0000
98050	0	0	1 631 185,0000	0	0	124 982,0000	0	0	72 064,0000	0	0	1 578 267,0000
98070	0	0	20 326 114,0000	0	0	325 133,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 981,0000

Страница была полезной?