Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 072	181 420	239 492	321 816	73 997	395 813	341 352	127 511	468 863	38 536	127 906	166 442
20207	20 260	19 941	40 201	21 525	14 150	35 675	37 504	10 886	48 390	4 281	23 205	27 486
20208	29 204	1 367	30 571	24 449	590	25 039	30 276	678	30 954	23 377	1 279	24 656
20209	0	0	0	115 900	75 134	191 034	115 900	75 134	191 034	0	0	0
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30110	10 000	364 359	374 359	46 959	346 713	393 672	51 720	646 675	698 395	5 239	64 397	69 636
30114	0	1 747 387	1 747 387	0	29 993 412	29 993 412	0	31 642 836	31 642 836	0	97 963	97 963
30118	0	1 957	1 957	0	20	20	0	201	201	0	1 776	1 776
30202	25 139	0	25 139	1 361	0	1 361	0	0	0	26 500	0	26 500
30204	35 854	0	35 854	5 804	0	5 804	0	0	0	41 658	0	41 658
30213	3 458	1 698	5 156	1 300	54	1 354	2 945	65	3 010	1 813	1 687	3 500
30233	81	21	102	28 007	955	28 962	28 019	973	28 992	69	3	72
30402	1 123	0	1 123	28 796	0	28 796	29 642	0	29 642	277	0	277
30404	0	0	0	59 499	0	59 499	59 499	0	59 499	0	0	0
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45506	198 151	24 617	222 768	2 985	774	3 759	467	1 434	1 901	200 669	23 957	224 626
45507	13 747	15 551	29 298	0	805	805	272	719	991	13 475	15 637	29 112
45509	24	2 563	2 587	1 947	3 348	5 295	1 488	3 586	5 074	483	2 325	2 808
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Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
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30232	2 919	1 066	3 985	22 905	16 222	39 127	22 296	15 730	38 026	2 310	574	2 884
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30601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
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40602	2 399	0	2 399	24 191	0	24 191	26 019	0	26 019	4 227	0	4 227
40603	6 347	0	6 347	5 542	0	5 542	2 998	0	2 998	3 803	0	3 803
40701	1 019 945	1 366	1 021 311	4 987 070	5 128	4 992 198	4 988 028	4 151	4 992 179	1 020 903	389	1 021 292
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40703	55 892	24	55 916	262 906	81	262 987	262 783	512	263 295	55 769	455	56 224
40802	9 947	32	9 979	41 878	1 323	43 201	43 364	1 322	44 686	11 433	31	11 464
40807	14 244	149 870	164 114	2 021 580	11 331	2 032 911	2 019 921	7 358	2 027 279	12 585	145 897	158 482
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	125 156	78 174	203 330	177 376	60 876	238 252	122 900	46 352	169 252	70 680	63 650	134 330
40820	6 437	5 132	11 569	2 945	2 042	4 987	830	1 180	2 010	4 322	4 270	8 592
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41506	140 000	198 100	338 100	0	8 894	8 894	0	3 639	3 639	140 000	192 845	332 845
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41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
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41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
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42103	197 800	5 122	202 922	197 800	171	197 971	198 000	211	198 211	198 000	5 162	203 162
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	23 460	0	23 460	23 460	0	23 460
42105	43 300	0	43 300	1 300	0	1 300	0	0	0	42 000	0	42 000
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42301	11 270	7 097	18 367	591 389	22 898	614 287	609 161	24 843	634 004	29 042	9 042	38 084
42303	27 479	14 792	42 271	2 290	8 349	10 639	6 546	5 614	12 160	31 735	12 057	43 792
42304	9 538	1 288	10 826	2 728	427	3 155	2 230	2 833	5 063	9 040	3 694	12 734
42305	17 093	16 593	33 686	4 045	2 908	6 953	3 282	2 737	6 019	16 330	16 422	32 752
42306	1 328 397	3 400 173	4 728 570	633 206	154 285	787 491	561 630	245 072	806 702	1 256 821	3 490 960	4 747 781
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	167	0	167	11	0	11	3	0	3	159	0	159
42601	64	15	79	0	82	82	8 033	95	8 128	8 097	28	8 125
42603	0	2 893	2 893	0	225	225	0	127	127	0	2 795	2 795
42606	18 058	33 439	51 497	8 033	1 215	9 248	172	1 443	1 615	10 197	33 667	43 864
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
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45515	53 090	0	53 090	977	0	977	698	0	698	52 811	0	52 811
45818	121 034	0	121 034	286	0	286	135	0	135	120 883	0	120 883
45918	297	0	297	1	0	1	1	0	1	297	0	297
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47405	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
47407	0	0	0	43 274 736	72 043 503	115 318 239	43 274 736	72 043 503	115 318 239	0	0	0
47411	53 752	6 894	60 646	49 500	17 087	66 587	12 949	18 349	31 298	17 201	8 156	25 357
47416	0	0	0	483	0	483	567	0	567	84	0	84
47422	720	41	761	391	75 144	75 535	426	75 177	75 603	755	74	829
47425	219 619	0	219 619	33 699	0	33 699	21 113	0	21 113	207 033	0	207 033
47426	29 181	13 385	42 566	15 168	608	15 776	6 590	1 529	8 119	20 603	14 306	34 909
50120	15 102	0	15 102	799	0	799	2 915	0	2 915	17 218	0	17 218
52301	1 990	0	1 990	31 990	0	31 990	30 000	0	30 000	0	0	0
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52306	89 910	0	89 910	0	0	0	0	0	0	89 910	0	89 910
52501	16	0	16	166	0	166	150	0	150	0	0	0
60301	810	0	810	8 663	0	8 663	7 860	0	7 860	7	0	7
60305	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	4 672	0	4 672	4 672	0	4 672	0	0	0	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	16 905	0	16 905	0	0	0	466	0	466	17 371	0	17 371
61304	300	0	300	43	0	43	90	0	90	347	0	347
70601	3 320 104	0	3 320 104	3 320 103	0	3 320 103	269 597	0	269 597	269 598	0	269 598
70602	14 873	0	14 873	14 936	0	14 936	794	0	794	731	0	731
70603	2 810 867	0	2 810 867	2 810 867	0	2 810 867	255 433	0	255 433	255 433	0	255 433
70604	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	79	0	79	79	0	79
70701	0	0	0	0	0	0	3 320 103	0	3 320 103	3 320 103	0	3 320 103
70702	0	0	0	0	0	0	14 873	0	14 873	14 873	0	14 873
70703	0	0	0	0	0	0	2 810 867	0	2 810 867	2 810 867	0	2 810 867
70704	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	1 008	0	1 008	2 649	0	2 649	3 019	0	3 019	638	0	638
90902	486 381	0	486 381	2 997	0	2 997	10 327	0	10 327	479 051	0	479 051
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	4 989	0	4 989	4 989	0	4 989	0	0	0
91414	781 866	134 012	915 878	79 193	2 537	81 730	1 632	5 979	7 611	859 427	130 570	989 997
91417	220 000	0	220 000	4 988	0	4 988	4 988	0	4 988	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	161 357	4 771	166 128	15 784	659	16 443	5 298	501	5 799	171 843	4 929	176 772
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	1 700 960	0	1 700 960	350 621	0	350 621	428 043	0	428 043	1 623 538	0	1 623 538
Пассив
91003	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
91004	0	0	0	5 804	0	5 804	5 804	0	5 804	0	0	0
91311	278 171	0	278 171	0	0	0	0	0	0	278 171	0	278 171
91312	1 131 917	7 624	1 139 541	90 309	293	90 602	58 861	236	59 097	1 100 469	7 567	1 108 036
91315	99 861	0	99 861	1 498	0	1 498	0	0	0	98 363	0	98 363
91316	18 894	213	19 107	0	10	10	0	5	5	18 894	208	19 102
91317	138 383	22 454	160 837	322 453	6 315	328 768	278 320	6 035	284 355	94 250	22 174	116 424
91507	3 443	0	3 443	1	0	1	0	0	0	3 442	0	3 442
99999	1 821 270	0	1 821 270	66 730	0	66 730	113 794	0	113 794	1 868 334	0	1 868 334
Г. Срочные сделки
Актив
93001	88 585	1 503 492	1 592 077	399 722	33 881 961	34 281 683	458 494	32 769 395	33 227 889	29 813	2 616 058	2 645 871
93002	1 101 086	8 117	1 109 203	17 914 666	8 225 765	26 140 431	18 009 539	7 426 901	25 436 440	1 006 213	806 981	1 813 194
93801	9 574	0	9 574	216 298	0	216 298	219 493	0	219 493	6 379	0	6 379
Пассив
96001	1 489 716	88 383	1 578 099	26 375 370	6 719 857	33 095 227	26 688 927	7 468 639	34 157 566	1 803 273	837 165	2 640 438
96002	6 108	1 112 357	1 118 465	263 744	25 257 579	25 521 323	257 636	25 964 281	26 221 917	0	1 819 059	1 819 059
96801	14 290	0	14 290	93 839	0	93 839	85 496	0	85 496	5 947	0	5 947
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	45,0000	0	0	37,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	23 212 592,0000	0	0	63 524,0000	0	0	40 024,0000	0	0	23 236 092,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	1 487 902,0000	0	0	35 049,0000	0	0	58 557,0000	0	0	1 511 410,0000
98070	0	0	12 000 981,0000	0	0	5 012,0000	0	0	5 012,0000	0	0	12 000 981,0000

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