Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	800	0	800	49	0	49	30	0	30	819	0	819
20202	20 012	124 105	144 117	466 202	1 001 818	1 468 020	457 861	853 972	1 311 833	28 353	271 951	300 304
20207	4 347	26 164	30 511	132 188	26 353	158 541	127 531	25 219	152 750	9 004	27 298	36 302
20208	14 924	344	15 268	62 699	1 379	64 078	62 154	1 338	63 492	15 469	385	15 854
20209	0	0	0	122 700	765 047	887 747	122 700	765 047	887 747	0	0	0
30102	197 267	0	197 267	35 100 766	0	35 100 766	34 934 437	0	34 934 437	363 596	0	363 596
30110	10 722	46 666	57 388	68 140	1 120 695	1 188 835	69 936	942 988	1 012 924	8 926	224 373	233 299
30114	0	1 753 434	1 753 434	0	19 880 326	19 880 326	0	21 454 705	21 454 705	0	179 055	179 055
30118	0	1 482	1 482	0	154	154	0	77	77	0	1 559	1 559
30202	44 228	0	44 228	133	0	133	0	0	0	44 361	0	44 361
30204	26 059	0	26 059	0	0	0	117	0	117	25 942	0	25 942
30213	1 755	1 662	3 417	2 541	48	2 589	3 096	74	3 170	1 200	1 636	2 836
30233	88	2	90	55 167	276	55 443	55 197	276	55 473	58	2	60
30402	1 257	0	1 257	12 874 277	0	12 874 277	12 875 172	0	12 875 172	362	0	362
30404	0	0	0	4 074 348	0	4 074 348	4 074 348	0	4 074 348	0	0	0
30409	0	0	0	2 946 766	0	2 946 766	2 946 766	0	2 946 766	0	0	0
30602	359 968	21	359 989	202 120	1	202 121	202 047	4	202 051	360 041	18	360 059
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45208	765 246	81 534	846 780	0	3 121	3 121	1	9 073	9 074	765 245	75 582	840 827
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45505	79 587	5 380	84 967	10 900	73	10 973	23 554	4 047	27 601	66 933	1 406	68 339
45506	205 777	67 043	272 820	23 540	3 431	26 971	27 776	3 287	31 063	201 541	67 187	268 728
45507	11 422	10 718	22 140	0	435	435	193	463	656	11 229	10 690	21 919
45509	732	2 746	3 478	698	3 901	4 599	1 208	4 168	5 376	222	2 479	2 701
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47406	3 885	244 767	248 652	4 898 538	6 746	4 905 284	4 898 557	10 834	4 909 391	3 866	240 679	244 545
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47423	157 445	56	157 501	83 494	0	83 494	65 152	56	65 208	175 787	0	175 787
47427	12 875	67	12 942	30 035	266	30 301	28 622	305	28 927	14 288	28	14 316
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61210	0	0	0	1 329 514	0	1 329 514	1 329 514	0	1 329 514	0	0	0
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Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	15 804	0	15 804	4 043	0	4 043	560	0	560	12 321	0	12 321
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
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30111	0	43 435	43 435	0	1 874	1 874	0	1 763	1 763	0	43 324	43 324
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30232	697	334	1 031	21 719	5 636	27 355	21 850	5 358	27 208	828	56	884
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30607	9 836	0	9 836	7 869	0	7 869	0	0	0	1 967	0	1 967
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32211	661	0	661	29	0	29	27	0	27	659	0	659
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	223 973	8 856	232 829	2 643	382	3 025	1 218	367	1 585	222 548	8 841	231 389
40602	964	0	964	28 242	0	28 242	29 745	0	29 745	2 467	0	2 467
40603	3 567	0	3 567	2 216	0	2 216	512	0	512	1 863	0	1 863
40701	17 140	543	17 683	20 023 456	12 671	20 036 127	20 019 514	12 459	20 031 973	13 198	331	13 529
40702	4 252 424	26 078	4 278 502	16 614 184	67 749	16 681 933	16 798 129	47 354	16 845 483	4 436 369	5 683	4 442 052
40703	73 281	37	73 318	165 315	6 204	171 519	163 001	6 705	169 706	70 967	538	71 505
40802	7 182	31	7 213	61 271	747	62 018	60 340	746	61 086	6 251	30	6 281
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 390	164 315	170 705	8 818 226	9 946	8 828 172	8 818 577	9 380	8 827 957	6 741	163 749	170 490
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	52 539	51 876	104 415	333 198	102 993	436 191	365 457	105 865	471 322	84 798	54 748	139 546
40820	1 176	5 730	6 906	2 728	2 334	5 062	11 000	1 991	12 991	9 448	5 387	14 835
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40911	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
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41506	140 000	190 865	330 865	0	8 233	8 233	0	7 744	7 744	140 000	190 376	330 376
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42005	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42006	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	29	29	0	9 216	9 216	0	9 187	9 187
42103	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93002	877 371	1 021 921	1 899 292	4 047 866	12 766 836	16 814 702	4 925 237	13 554 448	18 479 685	0	234 309	234 309
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Пассив
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96002	29 490	1 865 304	1 894 794	3 095 978	15 377 633	18 473 611	3 300 882	13 512 329	16 813 211	234 394	0	234 394
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	155 329 518,0000	0	0	3 012 574,0000	0	0	1 163 149,0000	0	0	157 178 943,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	145 604 820,0000	0	0	1 156 690,0000	0	0	3 006 114,0000	0	0	147 454 244,0000
98070	0	0	980,0000	0	0	6 479,0000	0	0	6 479,0000	0	0	980,0000

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