Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 176	0	1 176	0	0	0	130	0	130	1 046	0	1 046
20202	30 156	139 094	169 250	190 491	90 241	280 732	203 534	45 860	249 394	17 113	183 475	200 588
20207	4 473	17 311	21 784	38 299	24 054	62 353	37 947	22 764	60 711	4 825	18 601	23 426
20208	13 936	605	14 541	29 451	624	30 075	28 735	845	29 580	14 652	384	15 036
20209	0	0	0	94 350	0	94 350	94 350	0	94 350	0	0	0
30102	223 230	0	223 230	14 790 990	0	14 790 990	10 244 245	0	10 244 245	4 769 975	0	4 769 975
30110	407 343	69 754	477 097	447 202	190 622	637 824	443 523	197 003	640 526	411 022	63 373	474 395
30114	0	351 867	351 867	0	20 085 995	20 085 995	0	19 104 558	19 104 558	0	1 333 304	1 333 304
30118	0	1 503	1 503	0	88	88	0	83	83	0	1 508	1 508
30202	49 380	0	49 380	0	0	0	4 861	0	4 861	44 519	0	44 519
30204	23 996	0	23 996	1 961	0	1 961	0	0	0	25 957	0	25 957
30213	7 692	1 773	9 465	0	60	60	2 252	77	2 329	5 440	1 756	7 196
30233	228	7	235	20 573	281	20 854	20 758	237	20 995	43	51	94
30402	254	0	254	48 940	0	48 940	49 001	0	49 001	193	0	193
30404	0	0	0	48 945	0	48 945	48 945	0	48 945	0	0	0
30602	352 324	30	352 354	148 455	1	148 456	148 686	4	148 690	352 093	27	352 120
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	74 863	74 863	0	74 863	74 863	0	0	0
32003	0	0	0	0	90 281	90 281	0	68 989	68 989	0	21 292	21 292
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32102	0	0	0	0	11 034 073	11 034 073	0	11 034 073	11 034 073	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 035 348	1 035 348	0	1 035 348	1 035 348	0	0	0
32104	0	929 709	929 709	0	1 336	1 336	0	931 045	931 045	0	0	0
32201	0	4 537	4 537	0	195	195	0	178	178	0	4 554	4 554
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	26 011	0	26 011	100 824	0	100 824	76 227	0	76 227	50 608	0	50 608
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	8 710	0	8 710	3 500	0	3 500	8 710	0	8 710	3 500	0	3 500
45205	12 249	0	12 249	1 313	0	1 313	9 023	0	9 023	4 539	0	4 539
45206	1 250 965	0	1 250 965	50 000	0	50 000	66 021	0	66 021	1 234 944	0	1 234 944
45207	470 669	1	470 670	253	0	253	22 205	0	22 205	448 717	1	448 718
45208	775 992	87 363	863 355	1	3 752	3 753	0	3 409	3 409	775 993	87 706	863 699
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	79 842	16 041	95 883	0	488	488	72	717	789	79 770	15 812	95 582
45506	198 054	72 305	270 359	0	3 062	3 062	690	2 861	3 551	197 364	72 506	269 870
45507	12 427	17 088	29 515	0	734	734	88	667	755	12 339	17 155	29 494
45509	245	3 492	3 737	877	4 690	5 567	240	5 816	6 056	882	2 366	3 248
45704	0	6 200	6 200	0	0	0	0	6 200	6 200	0	0	0
45812	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45815	1 887	10 041	11 928	10	389	399	38	412	450	1 859	10 018	11 877
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	305	1 386	1 691	2	239	241	17	63	80	290	1 562	1 852
45917	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	3 894	261 712	265 606	3 277 149	29 906	3 307 055	3 277 152	32 629	3 309 781	3 891	258 989	262 880
47408	0	0	0	20 317 381	79 040 236	99 357 617	20 317 381	79 040 236	99 357 617	0	0	0
47423	246	0	246	20 029	0	20 029	20 026	0	20 026	249	0	249
47427	10 948	238	11 186	31 528	516	32 044	30 424	625	31 049	12 052	129	12 181
50104	88 403	0	88 403	544	0	544	0	0	0	88 947	0	88 947
50105	100 903	0	100 903	712	0	712	0	0	0	101 615	0	101 615
50116	3 206 061	0	3 206 061	19 284	0	19 284	48 680	0	48 680	3 176 665	0	3 176 665
50121	5 509	0	5 509	13 529	0	13 529	1 477	0	1 477	17 561	0	17 561
50205	0	250 446	250 446	0	12 284	12 284	0	9 771	9 771	0	252 959	252 959
50221	0	2 073	2 073	0	3 458	3 458	0	81	81	0	5 450	5 450
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50621	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
50706	4 676	0	4 676	0	0	0	0	0	0	4 676	0	4 676
50721	1 849	0	1 849	447	0	447	10	0	10	2 286	0	2 286
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60308	21	446	467	120	13	133	50	21	71	91	438	529
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
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60314	0	32	32	158	10	168	0	15	15	158	27	185
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61008	561	0	561	46	0	46	279	0	279	328	0	328
61009	286	0	286	59	0	59	40	0	40	305	0	305
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61210	0	0	0	197 400	0	197 400	197 400	0	197 400	0	0	0
61403	6 399	6	6 405	308	0	308	1 229	1	1 230	5 478	5	5 483
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70607	2 021	0	2 021	288	0	288	2 021	0	2 021	288	0	288
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70707	0	0	0	2 020	0	2 020	0	0	0	2 020	0	2 020
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Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	3 922	0	3 922	91	0	91	3 905	0	3 905	7 736	0	7 736
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	159 043	0	159 043	0	0	0	0	0	0	159 043	0	159 043
20309	0	442	442	0	25	25	0	26	26	0	443	443
30111	0	44 133	44 133	0	1 722	1 722	0	1 896	1 896	0	44 307	44 307
30126	25 235	0	25 235	24 229	0	24 229	62 102	0	62 102	63 108	0	63 108
30226	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
30232	1 560	519	2 079	15 860	13 674	29 534	15 265	14 056	29 321	965	901	1 866
30408	0	0	0	48 945	0	48 945	48 945	0	48 945	0	0	0
30601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30607	9 836	0	9 836	0	0	0	0	0	0	9 836	0	9 836
31602	0	0	0	0	4 864	4 864	0	4 864	4 864	0	0	0
32211	454	0	454	18	0	18	247	0	247	683	0	683
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	6 648	6 852	13 500	140 003	268	140 271	158 611	301	158 912	25 256	6 885	32 141
40602	1 081	0	1 081	10 880	0	10 880	10 670	0	10 670	871	0	871
40603	1 038	0	1 038	530	0	530	1 800	0	1 800	2 308	0	2 308
40701	22 840	574	23 414	6 536 548	4 995	6 541 543	11 158 326	5 112	11 163 438	4 644 618	691	4 645 309
40702	4 485 564	43 705	4 529 269	14 211 459	85 969	14 297 428	14 008 574	125 277	14 133 851	4 282 679	83 013	4 365 692
40703	71 774	108	71 882	217 681	8 196	225 877	229 482	8 281	237 763	83 575	193	83 768
40802	4 247	33	4 280	51 762	3	51 765	54 453	215	54 668	6 938	245	7 183
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 442	182 691	185 133	3 657 711	9 914	3 667 625	3 659 086	8 992	3 668 078	3 817	181 769	185 586
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	61 053	53 419	114 472	106 122	31 585	137 707	97 214	31 754	128 968	52 145	53 588	105 733
40820	2 645	4 277	6 922	2 251	11 107	13 358	492	11 754	12 246	886	4 924	5 810
40905	55	0	55	33	0	33	0	0	0	22	0	22
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
40912	0	0	0	10	32	42	10	32	42	0	0	0
41506	140 000	181 465	321 465	140 000	7 080	147 080	140 000	7 794	147 794	140 000	182 179	322 179
42002	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42005	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42103	0	1 769	1 769	0	82	82	0	49	49	0	1 736	1 736
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91316	1 865	212	2 077	253	8	261	0	9	9	1 612	213	1 825
91317	113 350	19 831	133 181	233 364	10 274	243 638	235 140	11 434	246 574	115 126	20 991	136 117
91507	2 972	0	2 972	0	0	0	0	0	0	2 972	0	2 972
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Г. Срочные сделки
Актив
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93002	215 779	2 168 547	2 384 326	7 483 458	25 239 996	32 723 454	7 378 169	25 486 238	32 864 407	321 068	1 922 305	2 243 373
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Пассив
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96002	0	2 387 633	2 387 633	60 610	32 777 702	32 838 312	66 970	32 626 735	32 693 705	6 360	2 236 666	2 243 026
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	156 339 052,0000	0	0	58 588,0000	0	0	108 588,0000	0	0	156 289 052,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	58 588,0000	0	0	58 588,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	146 615 338,0000	0	0	50 018,0000	0	0	19,0000	0	0	146 565 339,0000

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