Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 710	0	14 710	59 427	0	59 427	1 601	0	1 601	72 536	0	72 536
20202	24 547	19 886	44 433	697 499	575 382	1 272 881	681 743	545 809	1 227 552	40 303	49 459	89 762
20207	2 017	6 882	8 899	267 269	267 532	534 801	265 870	258 559	524 429	3 416	15 855	19 271
20208	1 988	323	2 311	32 794	2 616	35 410	28 340	2 276	30 616	6 442	663	7 105
20209	0	0	0	404 150	0	404 150	404 150	0	404 150	0	0	0
30102	316 941	0	316 941	9 235 147	0	9 235 147	9 328 057	0	9 328 057	224 031	0	224 031
30110	619 307	26 893	646 200	265 449	85 626	351 075	278 458	83 442	361 900	606 298	29 077	635 375
30114	0	225 872	225 872	0	3 512 647	3 512 647	0	3 293 318	3 293 318	0	445 201	445 201
30118	0	295	295	0	73	73	0	95	95	0	273	273
30202	43 269	0	43 269	0	0	0	33 422	0	33 422	9 847	0	9 847
30204	6 731	0	6 731	366	0	366	5 529	0	5 529	1 568	0	1 568
30233	289	242	531	55 933	3 155	59 088	55 941	3 156	59 097	281	241	522
30402	4	0	4	499 329	0	499 329	498 886	0	498 886	447	0	447
30404	0	0	0	499 385	0	499 385	499 385	0	499 385	0	0	0
30409	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30602	320 769	10	320 779	507 172	1	507 173	373 012	3	373 015	454 929	8	454 937
32004	185 000	0	185 000	340 000	0	340 000	355 000	0	355 000	170 000	0	170 000
32102	0	83 226	83 226	0	607 926	607 926	0	691 152	691 152	0	0	0
32103	0	0	0	0	431 162	431 162	0	283 974	283 974	0	147 188	147 188
32401	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	130 363	0	130 363	214 300	0	214 300	221 373	0	221 373	123 290	0	123 290
45203	0	0	0	72 000	0	72 000	10 000	0	10 000	62 000	0	62 000
45204	36 300	0	36 300	25 300	0	25 300	1 300	0	1 300	60 300	0	60 300
45205	141 100	0	141 100	67 920	0	67 920	11 780	0	11 780	197 240	0	197 240
45206	1 168 502	113 609	1 282 111	94 780	11 915	106 695	290 924	6 080	297 004	972 358	119 444	1 091 802
45207	277 289	7 575	284 864	200 000	794	200 794	16 699	405	17 104	460 590	7 964	468 554
45208	767 371	0	767 371	19 285	0	19 285	1 270	0	1 270	785 386	0	785 386
45306	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45307	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45502	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
45503	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	171 162	13 787	184 949	4 300	1 361	5 661	211	6 758	6 969	175 251	8 390	183 641
45506	185 851	69 459	255 310	0	12 872	12 872	707	7 189	7 896	185 144	75 142	260 286
45507	79 286	10 061	89 347	620	1 025	1 645	547	1 398	1 945	79 359	9 688	89 047
45509	57	2 014	2 071	128	5 325	5 453	150	5 297	5 447	35	2 042	2 077
45704	0	15 779	15 779	0	1 369	1 369	0	3 876	3 876	0	13 272	13 272
45812	0	1 640	1 640	0	172	172	0	88	88	0	1 724	1 724
45815	0	2 525	2 525	0	640	640	0	511	511	0	2 654	2 654
45915	0	1 074	1 074	0	113	113	0	58	58	0	1 129	1 129
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	33 839	2	33 841	2 358 127	1	2 358 128	2 358 151	0	2 358 151	33 815	3	33 818
47408	0	0	0	13 944 907	24 233 984	38 178 891	13 944 907	24 233 984	38 178 891	0	0	0
47423	20 097	0	20 097	45 054	493 742	538 796	65 060	493 742	558 802	91	0	91
47427	7 747	579	8 326	36 701	2 626	39 327	37 353	2 697	40 050	7 095	508	7 603
50104	86 816	0	86 816	612	0	612	0	0	0	87 428	0	87 428
50105	100 623	0	100 623	712	0	712	0	0	0	101 335	0	101 335
50116	2 243 798	0	2 243 798	11 974	0	11 974	469 655	0	469 655	1 786 117	0	1 786 117
50121	2 103	0	2 103	51	0	51	2 154	0	2 154	0	0	0
50205	0	212 960	212 960	0	65 870	65 870	0	12 642	12 642	0	266 188	266 188
50221	0	0	0	0	12 499	12 499	0	18	18	0	12 481	12 481
50606	326 392	0	326 392	0	0	0	313 456	0	313 456	12 936	0	12 936
50621	19 649	0	19 649	0	0	0	19 649	0	19 649	0	0	0
50706	6 492	0	6 492	1 115	0	1 115	1 145	0	1 145	6 462	0	6 462
50721	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
51402	0	0	0	98 926	0	98 926	98 926	0	98 926	0	0	0
51404	147 949	0	147 949	151 088	0	151 088	116 679	0	116 679	182 358	0	182 358
51405	418 683	0	418 683	98 633	0	98 633	9 501	0	9 501	507 815	0	507 815
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60308	115	247	362	202	10	212	240	19	259	77	238	315
60310	0	0	0	35	0	35	30	0	30	5	0	5
60312	2 692	0	2 692	3 431	0	3 431	3 438	0	3 438	2 685	0	2 685
60314	268	7	275	0	6	6	134	12	146	134	1	135
60323	107	0	107	235	2	237	235	0	235	107	2	109
60401	28 011	0	28 011	327	0	327	0	0	0	28 338	0	28 338
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61008	258	0	258	244	0	244	187	0	187	315	0	315
61009	432	0	432	539	0	539	138	0	138	833	0	833
61010	94	0	94	0	0	0	23	0	23	71	0	71
61210	0	0	0	1 032 081	0	1 032 081	1 032 081	0	1 032 081	0	0	0
61403	1 546	46	1 592	388	9	397	356	24	380	1 578	31	1 609
70501	32 069	0	32 069	192	0	192	0	0	0	32 261	0	32 261
70606	1 834 780	0	1 834 780	278 085	0	278 085	16 069	0	16 069	2 096 796	0	2 096 796
70607	31 917	0	31 917	30 156	0	30 156	23 048	0	23 048	39 025	0	39 025
70608	501 289	0	501 289	113 394	0	113 394	0	0	0	614 683	0	614 683
70609	439	0	439	167	0	167	0	0	0	606	0	606
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	5	0	5	19	0	19	12 500	0	12 500	12 486	0	12 486
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	73 804	0	73 804	830	0	830	0	0	0	72 974	0	72 974
20309	0	295	295	0	95	95	0	73	73	0	273	273
30109	19	0	19	200 000	0	200 000	202 000	0	202 000	2 019	0	2 019
30111	0	11 507	11 507	0	616	616	0	1 207	1 207	0	12 098	12 098
30226	17	0	17	15	0	15	2	0	2	4	0	4
30232	1 336	1 241	2 577	23 742	10 192	33 934	23 169	9 418	32 587	763	467	1 230
30408	0	0	0	469 400	0	469 400	469 400	0	469 400	0	0	0
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 157	0	9 157	1 300	0	1 300	1 964	0	1 964	9 821	0	9 821
32015	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40502	16 411	269 892	286 303	14 425	32 548	46 973	20 106	28 062	48 168	22 092	265 406	287 498
40701	15 876	481	16 357	8 248 819	153 109	8 401 928	8 244 863	152 985	8 397 848	11 920	357	12 277
40702	5 074 860	5 862	5 080 722	7 601 234	114 138	7 715 372	7 547 802	113 380	7 661 182	5 021 428	5 104	5 026 532
40703	45 345	3 382	48 727	48 262	4 159	52 421	45 640	1 211	46 851	42 723	434	43 157
40802	11 644	16	11 660	88 994	1	88 995	84 998	1	84 999	7 648	16	7 664
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 245	1 981	6 226	2 805 050	25 805	2 830 855	2 803 172	26 560	2 829 732	2 367	2 736	5 103
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	117 488	21 353	138 841	166 646	99 824	266 470	144 618	103 182	247 800	95 460	24 711	120 171
40820	1 707	7 506	9 213	1 259	5 921	7 180	1 212	5 455	6 667	1 660	7 040	8 700
40905	257	0	257	13	0	13	13	0	13	257	0	257
40909	0	0	0	0	389	389	0	389	389	0	0	0
40910	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
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41506	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42006	0	36 355	36 355	0	1 946	1 946	0	3 813	3 813	0	38 222	38 222
42301	46 112	1 443	47 555	304 024	191 791	495 815	291 212	217 657	508 869	33 300	27 309	60 609
42303	201	1 094	1 295	201	1 106	1 307	0	69	69	0	57	57
42304	4 925	27 670	32 595	3 696	27 852	31 548	17	378	395	1 246	196	1 442
42305	122 072	5 733	127 805	480	751	1 231	1 231	975	2 206	122 823	5 957	128 780
42306	927 393	221 895	1 149 288	272 904	30 732	303 636	96 949	101 912	198 861	751 438	293 075	1 044 513
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42601	126	2 562	2 688	0	387	387	0	3 449	3 449	126	5 624	5 750
42606	16 657	48 697	65 354	2 657	30 212	32 869	128	23 575	23 703	14 128	42 060	56 188
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
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45315	39 375	0	39 375	22 500	0	22 500	0	0	0	16 875	0	16 875
45515	38 411	0	38 411	1 341	0	1 341	2 928	0	2 928	39 998	0	39 998
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47411	21 130	1 180	22 310	7 320	1 514	8 834	9 116	1 809	10 925	22 926	1 475	24 401
47416	198	111	309	3 364	112	3 476	3 419	1	3 420	253	0	253
47422	43	0	43	1 354	243	1 597	1 311	248	1 559	0	5	5
47425	5 381	0	5 381	54 000	0	54 000	62 956	0	62 956	14 337	0	14 337
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50120	18 816	0	18 816	6 110	0	6 110	16 461	0	16 461	29 167	0	29 167
50220	0	10 275	10 275	0	550	550	0	57 904	57 904	0	67 629	67 629
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50720	4 435	0	4 435	1 051	0	1 051	1 523	0	1 523	4 907	0	4 907
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70604	444	0	444	0	0	0	167	0	167	611	0	611
В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	1 844 429	0	1 844 429	862 556	0	862 556	663 350	0	663 350	2 043 635	0	2 043 635
Пассив
91311	114 424	0	114 424	0	0	0	30 000	0	30 000	144 424	0	144 424
91312	1 627 587	32 886	1 660 473	82 661	19 842	102 503	165 087	1 951	167 038	1 710 013	14 995	1 725 008
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	275	91	366	5 009	5	5 014	5 008	11	5 019	274	97	371
91317	38 647	17 948	56 595	537 756	18 081	555 837	642 235	18 268	660 503	143 126	18 135	161 261
91507	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99999	1 446 097	0	1 446 097	58 309	0	58 309	82 508	0	82 508	1 470 296	0	1 470 296
Г. Срочные сделки
Актив
93001	108 569	167 302	275 871	4 412 213	5 519 010	9 931 223	3 987 647	5 529 473	9 517 120	533 135	156 839	689 974
93002	275 135	210 785	485 920	4 718 629	5 412 974	10 131 603	4 992 383	5 307 969	10 300 352	1 381	315 790	317 171
93301	0	0	0	333 277	0	333 277	333 277	0	333 277	0	0	0
93302	0	0	0	333 277	0	333 277	333 277	0	333 277	0	0	0
93303	0	0	0	333 277	0	333 277	333 277	0	333 277	0	0	0
93501	0	0	0	0	42 506	42 506	0	42 506	42 506	0	0	0
93502	0	0	0	0	41 674	41 674	0	41 674	41 674	0	0	0
93801	0	0	0	134 681	0	134 681	123 924	0	123 924	10 757	0	10 757
94001	0	0	0	60 079	1 495	61 574	60 079	1 495	61 574	0	0	0
Пассив
96001	167 417	108 559	275 976	5 514 060	4 000 189	9 514 249	5 503 914	4 422 490	9 926 404	157 271	530 860	688 131
96002	0	484 505	484 505	532 165	9 779 753	10 311 918	532 165	9 625 019	10 157 184	0	329 771	329 771
96301	0	0	0	0	42 126	42 126	0	42 126	42 126	0	0	0
96302	0	0	0	0	41 678	41 678	0	41 678	41 678	0	0	0
96501	0	0	0	373 791	0	373 791	373 791	0	373 791	0	0	0
96502	0	0	0	232 990	0	232 990	232 990	0	232 990	0	0	0
96503	0	0	0	375 924	0	375 924	375 924	0	375 924	0	0	0
96801	1 310	0	1 310	126 239	0	126 239	124 929	0	124 929	0	0	0
97001	0	0	0	200 848	0	200 848	200 848	0	200 848	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	39,0000	0	0	19,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	184 865 401,0000	0	0	13 882 447,0000	0	0	30 102 974,0000	0	0	168 644 874,0000
Пассив
98040	0	0	11 112 173,0000	0	0	766 958,0000	0	0	808 358,0000	0	0	11 153 573,0000
98050	0	0	173 711 902,0000	0	0	29 336 035,0000	0	0	13 115 527,0000	0	0	157 491 394,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	41 400,0000	0	0	41 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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