Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 900	46 029	65 929	531 719	151 258	682 977	516 139	166 882	683 021	35 480	30 405	65 885
20207	3 010	8 125	11 135	62 629	44 605	107 234	55 582	48 163	103 745	10 057	4 567	14 624
20208	1 207	521	1 728	19 364	2 034	21 398	17 878	2 082	19 960	2 693	473	3 166
20209	0	0	0	189 150	75 940	265 090	189 150	75 940	265 090	0	0	0
30102	347 281	0	347 281	13 665 453	0	13 665 453	13 754 950	0	13 754 950	257 784	0	257 784
30110	419 237	25 069	444 306	81 678	162 234	243 912	83 123	164 245	247 368	417 792	23 058	440 850
30114	0	86 816	86 816	0	5 358 174	5 358 174	0	5 344 111	5 344 111	0	100 879	100 879
30118	0	278	278	0	31	31	0	32	32	0	277	277
30202	164 388	0	164 388	8 856	0	8 856	0	0	0	173 244	0	173 244
30204	21 660	0	21 660	1 333	0	1 333	0	0	0	22 993	0	22 993
30233	582	503	1 085	22 562	901	23 463	22 600	655	23 255	544	749	1 293
30402	2 752	0	2 752	345 733	0	345 733	334 671	0	334 671	13 814	0	13 814
30404	0	0	0	441 856	0	441 856	441 856	0	441 856	0	0	0
30602	500 995	21	501 016	326 939	1	326 940	333 980	3	333 983	493 954	19	493 973
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000
31904	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 311 000	0	1 311 000	1 311 000	0	1 311 000	0	0	0
32003	43 500	0	43 500	1 107 300	0	1 107 300	897 000	0	897 000	253 800	0	253 800
32004	110 000	0	110 000	187 000	0	187 000	253 500	0	253 500	43 500	0	43 500
32005	630 000	0	630 000	21 000	0	21 000	251 000	0	251 000	400 000	0	400 000
32006	300 000	0	300 000	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	330 000	0	330 000
32102	0	0	0	0	1 346 174	1 346 174	0	1 346 174	1 346 174	0	0	0
32103	0	141 883	141 883	0	480 246	480 246	0	560 174	560 174	0	61 955	61 955
45201	64 285	0	64 285	359 213	0	359 213	310 137	0	310 137	113 361	0	113 361
45203	83 910	0	83 910	1 000	0	1 000	84 910	0	84 910	0	0	0
45204	203 857	0	203 857	15 000	0	15 000	203 857	0	203 857	15 000	0	15 000
45205	18 730	0	18 730	308 000	0	308 000	105 405	0	105 405	221 325	0	221 325
45206	650 066	70 941	721 007	223 860	1 962	225 822	40 275	1 688	41 963	833 651	71 215	904 866
45207	354 592	7 095	361 687	619	196	815	5 570	169	5 739	349 641	7 122	356 763
45208	763 376	0	763 376	0	0	0	0	0	0	763 376	0	763 376
45306	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45307	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45504	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45505	88 920	10 715	99 635	0	284	284	16 574	2 834	19 408	72 346	8 165	80 511
45506	183 286	85 071	268 357	3 301	8 483	11 784	7 741	7 204	14 945	178 846	86 350	265 196
45507	73 600	10 265	83 865	100	279	379	0	1 025	1 025	73 700	9 519	83 219
45509	0	1 761	1 761	48	6 797	6 845	23	5 946	5 969	25	2 612	2 637
45605	0	59 118	59 118	0	1 635	1 635	0	1 407	1 407	0	59 346	59 346
45704	0	17 735	17 735	0	491	491	0	422	422	0	17 804	17 804
45812	0	1 536	1 536	0	43	43	0	37	37	0	1 542	1 542
45815	0	1 774	1 774	0	170	170	0	45	45	0	1 899	1 899
45915	0	1 006	1 006	0	28	28	0	24	24	0	1 010	1 010
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	34 028	2	34 030	2 311 009	1	2 311 010	2 311 015	0	2 311 015	34 022	3	34 025
47408	0	0	0	6 396 609	7 383 568	13 780 177	6 396 609	7 383 568	13 780 177	0	0	0
47423	87	2	89	70 067	109	70 176	70 074	69	70 143	80	42	122
47427	15 641	733	16 374	33 892	2 382	36 274	37 888	2 397	40 285	11 645	718	12 363
50104	87 388	0	87 388	608	0	608	0	0	0	87 996	0	87 996
50105	101 622	0	101 622	782	0	782	0	0	0	102 404	0	102 404
50116	2 414 864	0	2 414 864	413 189	0	413 189	400 140	0	400 140	2 427 913	0	2 427 913
50205	0	200 741	200 741	0	6 789	6 789	0	4 778	4 778	0	202 752	202 752
50305	0	4 847	4 847	0	83	83	0	4 930	4 930	0	0	0
50606	186 607	0	186 607	400 040	0	400 040	6 342	0	6 342	580 305	0	580 305
50621	0	0	0	3 151	0	3 151	1 534	0	1 534	1 617	0	1 617
51403	49 600	0	49 600	218 590	0	218 590	49 608	0	49 608	218 582	0	218 582
51404	236 188	0	236 188	115 825	0	115 825	118 194	0	118 194	233 819	0	233 819
51405	86 627	0	86 627	259	0	259	47 802	0	47 802	39 084	0	39 084
51406	121 996	0	121 996	527	0	527	109 964	0	109 964	12 559	0	12 559
60302	10 687	0	10 687	8 018	0	8 018	17	0	17	18 688	0	18 688
60306	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
60308	55	289	344	197	7	204	114	8	122	138	288	426
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	3 094	0	3 094	4 442	0	4 442	1 867	0	1 867	5 669	0	5 669
60314	135	0	135	0	6	6	0	5	5	135	1	136
60323	107	0	107	444	1	445	433	0	433	118	1	119
60401	26 557	0	26 557	114	0	114	0	0	0	26 671	0	26 671
60701	187	0	187	134	0	134	133	0	133	188	0	188
61002	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61008	169	0	169	59	0	59	102	0	102	126	0	126
61009	332	0	332	97	0	97	89	0	89	340	0	340
61210	0	0	0	733 486	4 886	738 372	733 486	4 886	738 372	0	0	0
61403	2 490	110	2 600	94	3	97	401	18	419	2 183	95	2 278
70501	22 704	0	22 704	0	0	0	0	0	0	22 704	0	22 704
70606	644 723	0	644 723	178 747	0	178 747	3	0	3	823 467	0	823 467
70607	35 462	0	35 462	8 011	0	8 011	19 637	0	19 637	23 836	0	23 836
70608	196 109	0	196 109	38 515	0	38 515	0	0	0	234 624	0	234 624
70609	69	0	69	63	0	63	0	0	0	132	0	132
Итого по активу (баланс)	9 581 137	782 986	10 364 123	31 403 638	15 039 801	46 443 439	30 844 329	15 129 921	45 974 250	10 140 446	692 866	10 833 312
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	73 894	0	73 894	0	0	0	0	0	0	73 894	0	73 894
20309	0	278	278	0	32	32	0	31	31	0	277	277
30109	1	0	1	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	1	0	1
30111	0	10 778	10 778	0	257	257	0	299	299	0	10 820	10 820
30220	0	0	0	0	29 831	29 831	0	29 831	29 831	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	809	188	997	17 124	16 306	33 430	17 286	16 930	34 216	971	812	1 783
30408	0	0	0	413 259	0	413 259	413 259	0	413 259	0	0	0
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 157	0	9 157	0	0	0	0	0	0	9 157	0	9 157
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	27 675	290 776	318 451	15 537	18 542	34 079	15 162	8 043	23 205	27 300	280 277	307 577
40701	69 904	711	70 615	7 567 832	38 262	7 606 094	7 526 145	40 770	7 566 915	28 217	3 219	31 436
40702	5 302 955	4 926	5 307 881	7 440 648	371 962	7 812 610	7 757 913	383 848	8 141 761	5 620 220	16 812	5 637 032
40703	82 024	87	82 111	43 304	284	43 588	39 740	633	40 373	78 460	436	78 896
40802	7 064	2 043	9 107	26 547	3 930	30 477	25 349	1 902	27 251	5 866	15	5 881
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	7 112	5 931	13 043	2 611 617	208 661	2 820 278	2 611 046	204 437	2 815 483	6 541	1 707	8 248
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	85 778	67 187	152 965	198 888	40 113	239 001	171 064	47 035	218 099	57 954	74 109	132 063
40820	1 199	1 574	2 773	695	2 432	3 127	329	3 108	3 437	833	2 250	3 083
40901	68 009	0	68 009	68 009	0	68 009	0	0	0	0	0	0
40905	257	0	257	35	0	35	35	0	35	257	0	257
40909	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40910	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
40911	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40912	0	0	0	21	243	264	21	243	264	0	0	0
41506	0	141 883	141 883	0	3 378	3 378	0	3 925	3 925	0	142 430	142 430
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	0	34 052	34 052	0	811	811	0	942	942	0	34 183	34 183
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	48 037	1 092	49 129	164 760	70 014	234 774	157 112	69 590	226 702	40 389	668	41 057
42303	45	0	45	0	0	0	190	0	190	235	0	235
42304	965	18 431	19 396	0	491	491	1	509	510	966	18 449	19 415
42305	80 488	5 868	86 356	10 524	405	10 929	933	257	1 190	70 897	5 720	76 617
42306	987 344	142 512	1 129 856	111 738	10 448	122 186	179 293	4 091	183 384	1 054 899	136 155	1 191 054
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42601	406	12	418	0	0	0	0	2	2	406	14	420
42606	6 592	49 129	55 721	13 032	32 676	45 708	36 897	19 843	56 740	30 457	36 296	66 753
43701	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
43802	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	301 794	0	301 794	64 875	0	64 875	85 331	0	85 331	322 250	0	322 250
45315	39 375	0	39 375	0	0	0	0	0	0	39 375	0	39 375
45515	38 267	0	38 267	1 076	0	1 076	1 238	0	1 238	38 429	0	38 429
45615	44 338	0	44 338	1 055	0	1 055	1 227	0	1 227	44 510	0	44 510
45818	2 777	0	2 777	67	0	67	161	0	161	2 871	0	2 871
45918	805	0	805	19	0	19	22	0	22	808	0	808
47403	0	0	0	610 177	0	610 177	610 177	0	610 177	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 779	1 779	0	1 779	1 779	0	0	0
47407	0	0	0	6 342 305	7 439 834	13 782 139	6 342 305	7 439 834	13 782 139	0	0	0
47411	12 258	5 078	17 336	7 597	1 035	8 632	10 072	1 321	11 393	14 733	5 364	20 097
47416	95	0	95	5 532	0	5 532	5 752	0	5 752	315	0	315
47422	124	0	124	920	124 191	125 111	854	124 199	125 053	58	8	66
47425	33 588	0	33 588	55 653	0	55 653	49 433	0	49 433	27 368	0	27 368
47426	2 526	6 588	9 114	1 255	596	1 851	2 633	1 314	3 947	3 904	7 306	11 210
50120	7 756	0	7 756	5 897	0	5 897	8 011	0	8 011	9 870	0	9 870
50620	22 103	0	22 103	13 740	0	13 740	0	0	0	8 363	0	8 363
52301	74 240	0	74 240	23 515	0	23 515	15 775	0	15 775	66 500	0	66 500
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	669	0	669	26	0	26	277	0	277	920	0	920
60301	240	0	240	9 883	0	9 883	9 750	0	9 750	107	0	107
60305	0	0	0	5 892	0	5 892	5 892	0	5 892	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60601	8 736	0	8 736	0	0	0	301	0	301	9 037	0	9 037
70601	770 217	0	770 217	106	0	106	195 605	0	195 605	965 716	0	965 716
70602	5 603	0	5 603	1 534	0	1 534	3 151	0	3 151	7 220	0	7 220
70603	190 117	0	190 117	0	0	0	39 849	0	39 849	229 966	0	229 966
70604	73	0	73	0	0	0	64	0	64	137	0	137
Итого по пассиву (баланс)	9 574 999	789 124	10 364 123	25 918 186	8 416 622	34 334 808	26 399 172	8 404 825	34 803 997	10 055 985	777 327	10 833 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	23 515	0	23 515	23 515	0	23 515	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	70 800	0	70 800	0	0	0	4 300	0	4 300	66 500	0	66 500
90901	15	0	15	2 151	0	2 151	2 160	0	2 160	6	0	6
90902	13 887	0	13 887	2 386	0	2 386	76	0	76	16 197	0	16 197
91202	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	987 283	111 403	1 098 686	174 628	7 616	182 244	221 265	2 843	224 108	940 646	116 176	1 056 822
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91604	3 680	1 276	4 956	5 784	854	6 638	5 596	663	6 259	3 868	1 467	5 335
91704	29	859	888	0	24	24	0	21	21	29	862	891
91802	1 300	2 128	3 428	0	60	60	0	51	51	1 300	2 137	3 437
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	2 589 973	0	2 589 973	1 270 740	0	1 270 740	1 305 234	0	1 305 234	2 555 479	0	2 555 479
Итого по активу (баланс)	3 887 015	115 666	4 002 681	1 479 204	8 554	1 487 758	1 562 176	3 578	1 565 754	3 804 043	120 642	3 924 685
Пассив
91003	0	0	0	8 856	0	8 856	8 856	0	8 856	0	0	0
91004	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
91311	807 564	0	807 564	0	0	0	0	0	0	807 564	0	807 564
91312	1 463 692	32 258	1 495 950	136 613	1 936	138 549	199 650	869	200 519	1 526 729	31 191	1 557 920
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	4 513	897	5 410	9 139	21	9 160	14 579	25	14 604	9 953	901	10 854
91317	240 406	23 174	263 580	1 137 291	9 759	1 147 050	1 035 775	9 369	1 045 144	138 890	22 784	161 674
91507	2 469	0	2 469	289	0	289	287	0	287	2 467	0	2 467
99999	1 412 708	0	1 412 708	260 518	0	260 518	217 016	0	217 016	1 369 206	0	1 369 206
Итого по пассиву (баланс)	3 946 352	56 329	4 002 681	1 554 039	11 716	1 565 755	1 477 496	10 263	1 487 759	3 869 809	54 876	3 924 685
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	64 364	64 364	1 673 421	3 313 939	4 987 360	1 655 030	3 170 389	4 825 419	18 391	207 914	226 305
93002	0	0	0	667 117	1 483 299	2 150 416	667 117	1 483 299	2 150 416	0	0	0
93306	0	0	0	0	46 019	46 019	0	46 019	46 019	0	0	0
93307	0	0	0	0	46 028	46 028	0	46 028	46 028	0	0	0
93801	75	0	75	20 474	0	20 474	20 549	0	20 549	0	0	0
Итого по активу (баланс)	75	64 364	64 439	2 361 012	4 889 285	7 250 297	2 342 696	4 745 735	7 088 431	18 391	207 914	226 305
Пассив
96001	27 550	36 889	64 439	2 510 255	2 316 614	4 826 869	2 646 240	2 342 271	4 988 511	163 535	62 546	226 081
96002	0	0	0	1 463 104	687 103	2 150 207	1 463 104	687 103	2 150 207	0	0	0
96306	0	0	0	0	46 233	46 233	0	46 233	46 233	0	0	0
96307	0	0	0	0	46 028	46 028	0	46 028	46 028	0	0	0
96801	0	0	0	17 411	0	17 411	17 635	0	17 635	224	0	224
Итого по пассиву (баланс)	27 550	36 889	64 439	3 990 770	3 095 978	7 086 748	4 126 979	3 121 635	7 248 614	163 759	62 546	226 305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	20,0000	0	0	36,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	13 578 119,0000	0	0	14 493 814,0000	0	0	985 154,0000	0	0	27 086 779,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 578 175,0000	0	0	14 493 834,0000	0	0	985 190,0000	0	0	27 086 819,0000
Пассив
98040	0	0	1 254 638,0000	0	0	24 554,0000	0	0	24 554,0000	0	0	1 254 638,0000
98050	0	0	12 323 537,0000	0	0	600 636,0000	0	0	14 109 280,0000	0	0	25 832 181,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 578 175,0000	0	0	625 190,0000	0	0	14 133 834,0000	0	0	27 086 819,0000

Страница была полезной?