Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 612	15 160	31 772	129 353	71 521	200 874	110 040	66 379	176 419	35 925	20 302	56 227
20207	959	3 818	4 777	28 058	34 580	62 638	26 979	32 805	59 784	2 038	5 593	7 631
20209	0	0	0	7 520	0	7 520	7 520	0	7 520	0	0	0
30102	666 643	0	666 643	33 418 500	0	33 418 500	33 872 509	0	33 872 509	212 634	0	212 634
30110	35 518	26 372	61 890	379 009	311 385	690 394	386 865	315 256	702 121	27 662	22 501	50 163
30114	0	576 336	576 336	0	14 980 230	14 980 230	0	15 404 397	15 404 397	0	152 169	152 169
30115	0	200	200	0	0	0	0	1	1	0	199	199
30202	40 737	0	40 737	76 452	0	76 452	0	0	0	117 189	0	117 189
30204	46 075	0	46 075	2 120	0	2 120	0	0	0	48 195	0	48 195
30233	363	1	364	9 419	3 042	12 461	9 674	3 038	12 712	108	5	113
30402	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30602	530 398	8	530 406	12 376	27	12 403	0	6	6	542 774	29	542 803
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 020 000	0	15 020 000	11 850 000	0	11 850 000	3 170 000	0	3 170 000
31904	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 665 000	39 670	1 704 670	1 085 000	39 670	1 124 670	580 000	0	580 000
32003	0	0	0	1 715 000	79 724	1 794 724	1 300 000	79 724	1 379 724	415 000	0	415 000
32004	570 000	92 159	662 159	515 000	476	515 476	1 085 000	92 635	1 177 635	0	0	0
32102	0	0	0	0	7 823 662	7 823 662	0	6 877 333	6 877 333	0	946 329	946 329
32103	0	0	0	0	1 485 127	1 485 127	0	1 485 127	1 485 127	0	0	0
32104	0	492 392	492 392	0	0	0	0	492 392	492 392	0	0	0
32802	0	1	1	0	13	13	0	14	14	0	0	0
45104	184 000	0	184 000	0	0	0	184 000	0	184 000	0	0	0
45201	12 865	0	12 865	99 075	0	99 075	52 228	0	52 228	59 712	0	59 712
45203	95 000	0	95 000	10 900	0	10 900	95 000	0	95 000	10 900	0	10 900
45204	120 513	0	120 513	0	0	0	104 300	0	104 300	16 213	0	16 213
45205	188 200	0	188 200	84 500	0	84 500	20 700	0	20 700	252 000	0	252 000
45206	590 476	263	590 739	29 000	3	29 003	70 869	266	71 135	548 607	0	548 607
45207	374 167	9 742	383 909	38 649	136	38 785	11 720	61	11 781	401 096	9 817	410 913
45208	530	0	530	0	0	0	90	0	90	440	0	440
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45503	0	448	448	0	2 808	2 808	0	603	603	0	2 653	2 653
45504	0	26 858	26 858	0	371	371	0	696	696	0	26 533	26 533
45505	60 935	1 253	62 188	0	27 385	27 385	20	14 006	14 026	60 915	14 632	75 547
45506	15 037	70 554	85 591	4 036	10 403	14 439	413	1 727	2 140	18 660	79 230	97 890
45507	3 000	743	3 743	0	10	10	50	28	78	2 950	725	3 675
45509	0	959	959	146	5 147	5 293	2	4 067	4 069	144	2 039	2 183
45605	0	50 319	50 319	0	699	699	0	313	313	0	50 705	50 705
45815	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
47001	0	527	527	0	7	7	0	3	3	0	531	531
47404	30 648	3	30 651	6 503 598	0	6 503 598	6 501 685	0	6 501 685	32 561	3	32 564
47408	0	0	0	13 438 082	13 304 149	26 742 231	13 438 082	13 304 149	26 742 231	0	0	0
47423	2	74	76	37 005	51	37 056	37 000	4	37 004	7	121	128
47427	1 900	693	2 593	879	351	1 230	1 895	376	2 271	884	668	1 552
47502	10 140	7 297	17 437	6 820	3 226	10 046	8 752	2 988	11 740	8 208	7 535	15 743
50105	126 604	0	126 604	0	0	0	656	0	656	125 948	0	125 948
50112	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
50205	0	311 612	311 612	0	4 328	4 328	0	1 937	1 937	0	314 003	314 003
50209	0	70 198	70 198	0	975	975	0	437	437	0	70 736	70 736
50211	0	38 750	38 750	0	539	539	0	241	241	0	39 048	39 048
50406	0	1 995	1 995	0	28	28	0	12	12	0	2 011	2 011
50606	186 359	0	186 359	434	0	434	9 388	0	9 388	177 405	0	177 405
50610	0	0	0	9 388	0	9 388	9 388	0	9 388	0	0	0
50905	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
51404	7 925	0	7 925	0	0	0	0	0	0	7 925	0	7 925
51405	62 448	0	62 448	0	0	0	0	0	0	62 448	0	62 448
51406	86 834	0	86 834	0	0	0	0	0	0	86 834	0	86 834
52502	21 685	0	21 685	3 140	0	3 140	0	0	0	24 825	0	24 825
60302	18 887	0	18 887	3 212	0	3 212	12	0	12	22 087	0	22 087
60304	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60306	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
60308	97	0	97	105	0	105	117	0	117	85	0	85
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	849	0	849	2 925	0	2 925	2 787	0	2 787	987	0	987
60314	0	40	40	126	10	136	0	50	50	126	0	126
60323	0	0	0	158	0	158	61	0	61	97	0	97
60401	14 539	0	14 539	37	0	37	0	0	0	14 576	0	14 576
60701	200	0	200	188	0	188	43	0	43	345	0	345
61002	25	0	25	2	0	2	4	0	4	23	0	23
61008	167	0	167	88	0	88	141	0	141	114	0	114
61009	96	0	96	56	0	56	96	0	96	56	0	56
61010	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	937	9	946	222	0	222	251	0	251	908	9	917
61406	0	0	0	27 785	0	27 785	27 785	0	27 785	0	0	0
70201	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70202	0	0	0	1 692	0	1 692	0	0	0	1 692	0	1 692
70203	0	0	0	6 321	0	6 321	0	0	0	6 321	0	6 321
70204	0	0	0	10 046	0	10 046	0	0	0	10 046	0	10 046
70205	0	0	0	37 321	0	37 321	0	0	0	37 321	0	37 321
70206	0	0	0	4 944	0	4 944	0	0	0	4 944	0	4 944
70209	0	0	0	66 711	0	66 711	0	0	0	66 711	0	66 711
70501	22 160	0	22 160	148	0	148	22 160	0	22 160	148	0	148
70502	0	0	0	22 160	0	22 160	0	0	0	22 160	0	22 160
Пассив
10401	106 211	0	106 211	0	0	0	0	0	0	106 211	0	106 211
10404	112 158	0	112 158	0	0	0	0	0	0	112 158	0	112 158
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	61 939	0	61 939	0	0	0	0	0	0	61 939	0	61 939
10702	9 913	0	9 913	0	0	0	0	0	0	9 913	0	9 913
10703	31 045	0	31 045	0	0	0	0	0	0	31 045	0	31 045
30109	635	0	635	501	0	501	593	0	593	727	0	727
30112	0	11 950	11 950	0	75	75	0	177	177	0	12 052	12 052
30232	552	53	605	9 636	9 002	18 638	9 225	9 335	18 560	141	386	527
30601	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
30607	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32801	1 444	246	1 690	1 444	246	1 690	452	0	452	452	0	452
40502	60 352	525 903	586 255	31 675	29 686	61 361	27 487	7 641	35 128	56 164	503 858	560 022
40701	337 168	38 075	375 243	12 100 503	3 024	12 103 527	11 823 594	3 303	11 826 897	60 259	38 354	98 613
40702	5 520 277	170 558	5 690 835	3 873 470	659 611	4 533 081	3 923 450	625 080	4 548 530	5 570 257	136 027	5 706 284
40703	71 572	10 438	82 010	56 565	14 570	71 135	57 945	10 351	68 296	72 952	6 219	79 171
40802	2 199	394	2 593	7 845	733	8 578	8 021	705	8 726	2 375	366	2 741
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 743	97 692	100 435	5 870 228	446 917	6 317 145	5 870 912	374 738	6 245 650	3 427	25 513	28 940
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	35 186	29 049	64 235	38 101	46 410	84 511	71 576	37 592	109 168	68 661	20 231	88 892
40820	864	2 136	3 000	710	1 157	1 867	496	191	687	650	1 170	1 820
40905	257	0	257	0	0	0	94	0	94	351	0	351
40909	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	3 404	0	3 404	3 404	0	3 404	0	0	0
40912	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
40913	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
41506	0	157 987	157 987	0	982	982	0	2 194	2 194	0	159 199	159 199
42002	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	154 252	5 029	159 281	1 206 341	95 335	1 301 676	1 071 634	92 102	1 163 736	19 545	1 796	21 341
42303	14 589	5 908	20 497	0	3 333	3 333	100	88	188	14 689	2 663	17 352
42304	13 948	22 477	36 425	1 714	401	2 115	1 768	3 638	5 406	14 002	25 714	39 716
42305	51 807	7 773	59 580	4 039	97	4 136	503	453	956	48 271	8 129	56 400
42306	532 570	203 416	735 986	76 958	23 253	100 211	43 349	59 563	102 912	498 961	239 726	738 687
42506	0	63 212	63 212	0	1 099	1 099	0	540	540	0	62 653	62 653
42601	1	8	9	0	7 152	7 152	276	7 152	7 428	277	8	285
42604	1 868	131	1 999	1 394	1	1 395	18	3	21	492	133	625
42605	0	0	0	300	0	300	687	0	687	387	0	387
42606	1 609	7 155	8 764	0	7 272	7 272	14	8 051	8 065	1 623	7 934	9 557
43802	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45115	15 140	0	15 140	15 140	0	15 140	0	0	0	0	0	0
45215	232 434	0	232 434	56 343	0	56 343	44 411	0	44 411	220 502	0	220 502
45315	2 205	0	2 205	0	0	0	0	0	0	2 205	0	2 205
45515	6 237	0	6 237	261	0	261	1 013	0	1 013	6 989	0	6 989
45615	37 739	0	37 739	235	0	235	525	0	525	38 029	0	38 029
47405	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
47407	0	0	0	13 306 433	13 436 524	26 742 957	13 306 433	13 436 524	26 742 957	0	0	0
47411	6 134	1 986	8 120	4 794	1 462	6 256	5 475	1 421	6 896	6 815	1 945	8 760
47416	0	117	117	62 075	1	62 076	62 075	2	62 077	0	118	118
47422	97	0	97	609	8 684	9 293	557	8 798	9 355	45	114	159
47425	22 651	0	22 651	26 474	0	26 474	18 495	0	18 495	14 672	0	14 672
47426	4 004	5 311	9 315	3 956	1 540	5 496	1 345	1 818	3 163	1 393	5 589	6 982
47501	454	448	902	450	130	580	428	351	779	432	669	1 101
50609	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
52301	0	0	0	57 042	0	57 042	62 617	0	62 617	5 575	0	5 575
52304	10 807	0	10 807	0	0	0	0	0	0	10 807	0	10 807
52306	311 260	0	311 260	0	0	0	0	0	0	311 260	0	311 260
52501	20 552	0	20 552	0	0	0	3 140	0	3 140	23 692	0	23 692
60301	214	0	214	4 014	3	4 017	3 961	3	3 964	161	0	161
60303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60305	0	0	0	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60601	7 602	0	7 602	0	0	0	216	0	216	7 818	0	7 818
61306	0	0	0	30 664	0	30 664	30 664	0	30 664	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	33 268	0	33 268	33 268	0	33 268
70102	0	0	0	0	0	0	434	0	434	434	0	434
70103	0	0	0	0	0	0	40 132	0	40 132	40 132	0	40 132
70106	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70107	0	0	0	0	0	0	99 529	0	99 529	99 529	0	99 529
70301	69 196	0	69 196	69 196	0	69 196	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	6 321	0	6 321	69 198	0	69 198	62 877	0	62 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	57 042	0	57 042	57 042	0	57 042	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	334	0	334	336	0	336	1	0	1
90902	52 041	0	52 041	98	0	98	12	0	12	52 127	0	52 127
91202	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	969 788	0	969 788	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	919 788	0	919 788
91305	883 109	161 426	1 044 535	122 090	2 375	124 465	357 097	1 664	358 761	648 102	162 137	810 239
91307	1 144 760	21 332	1 166 092	148 263	3 106	151 369	45 432	482	45 914	1 247 591	23 956	1 271 547
91503	2 503	0	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0	2 503
91604	1 452	214	1 666	768	176	944	876	210	1 086	1 344	180	1 524
91704	29	957	986	0	13	13	0	6	6	29	964	993
91802	1 300	2 370	3 670	0	33	33	0	15	15	1 300	2 388	3 688
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	223 222	0	223 222	343 414	0	343 414	375 689	0	375 689	190 947	0	190 947
Пассив
91302	3 390	5 724	9 114	15 450	9 429	24 879	50 450	13 347	63 797	38 390	9 642	48 032
91309	182 369	31 739	214 108	315 057	35 755	350 812	259 411	20 208	279 619	126 723	16 192	142 915
99999	3 241 332	0	3 241 332	563 177	0	563 177	384 303	0	384 303	3 062 458	0	3 062 458
Г. Срочные сделки
Актив
93001	387 228	0	387 228	2 570 920	6 252 084	8 823 004	2 188 413	6 007 980	8 196 393	769 735	244 104	1 013 839
93002	0	0	0	7 368 259	1 099 301	8 467 560	7 123 914	860 503	7 984 417	244 345	238 798	483 143
93306	44 778	0	44 778	37 044	100 830	137 874	81 822	100 830	182 652	0	0	0
93307	0	0	0	37 044	101 055	138 099	37 044	101 055	138 099	0	0	0
93801	0	0	0	14 772	0	14 772	14 772	0	14 772	0	0	0
Пассив
96001	0	387 066	387 066	6 004 618	2 190 481	8 195 099	6 248 928	2 572 873	8 821 801	244 310	769 458	1 013 768
96002	0	0	0	860 547	7 126 206	7 986 753	1 099 587	7 370 311	8 469 898	239 040	244 105	483 145
96306	0	44 764	44 764	100 909	81 908	182 817	100 909	37 145	138 054	0	1	1
96307	0	0	0	100 909	37 086	137 995	100 909	37 086	137 995	0	0	0
96801	176	0	176	20 222	0	20 222	20 114	0	20 114	68	0	68
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	2 213 126,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	2 213 126,0000
Пассив
98040	0	0	1 437 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 437 887,0000
98050	0	0	775 266,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	775 266,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?