Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
20202	2 241	3 006	5 247	445	577	1 022	401	644	1 045	2 285	2 939	5 224
30102	483	0	483	4 875 845	0	4 875 845	4 876 033	0	4 876 033	295	0	295
30110	126	49	175	1 401	6	1 407	1 469	21	1 490	58	34	92
30114	0	57 699	57 699	0	4 642	4 642	0	4 932	4 932	0	57 409	57 409
30202	643	0	643	14	0	14	0	0	0	657	0	657
30204	11 317	0	11 317	1 057	0	1 057	0	0	0	12 374	0	12 374
30221	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30424	11	6	17	23	0	23	23	0	23	11	6	17
31902	0	0	0	3 844 400	0	3 844 400	3 590 300	0	3 590 300	254 100	0	254 100
31903	258 200	0	258 200	1 025 100	0	1 025 100	1 283 300	0	1 283 300	0	0	0
46906	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
47408	0	0	0	88 559	91 173	179 732	88 559	91 173	179 732	0	0	0
47423	98	0	98	2	0	2	2	0	2	98	0	98
47427	71	0	71	2 173	0	2 173	2 244	0	2 244	0	0	0
60302	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	2 031	0	2 031	895	0	895	997	0	997	1 929	0	1 929
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60336	0	0	0	29	0	29	7	0	7	22	0	22
60401	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
61403	657	0	657	0	0	0	153	0	153	504	0	504
61702	475	0	475	0	0	0	32	0	32	443	0	443
62001	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
70606	25 027	0	25 027	3 903	0	3 903	95	0	95	28 835	0	28 835
70608	338 037	0	338 037	7 012	0	7 012	0	0	0	345 049	0	345 049
70616	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	652 431	60 760	713 191	9 850 918	96 401	9 947 319	9 843 643	96 773	9 940 416	659 706	60 388	720 094
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
30111	12 271	8 411	20 682	6	726	732	0	677	677	12 265	8 362	20 627
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	1 249	2 381	3 630	2 340	821	3 161	2 412	335	2 747	1 321	1 895	3 216
408.1	4 506	12 934	17 440	90 494	91 926	182 420	90 428	89 205	179 633	4 440	10 213	14 653
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47407	0	0	0	91 073	88 638	179 711	91 073	88 638	179 711	0	0	0
47422	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
47425	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47426	44	0	44	0	0	0	677	0	677	721	0	721
60301	0	0	0	235	0	235	255	0	255	20	0	20
60305	468	0	468	1 925	0	1 925	1 830	0	1 830	373	0	373
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	6	0	6	36	0	36	36	0	36	6	0	6
60335	443	0	443	451	0	451	83	0	83	75	0	75
60414	1 435	0	1 435	0	0	0	69	0	69	1 504	0	1 504
60903	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
70601	14 766	0	14 766	0	0	0	3 051	0	3 051	17 817	0	17 817
70603	334 664	0	334 664	0	0	0	6 802	0	6 802	341 466	0	341 466
Итого по пассиву (баланс)	689 465	23 726	713 191	186 583	182 111	368 694	196 742	178 855	375 597	699 624	20 470	720 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
90902	413	0	413	2	0	2	2	0	2	413	0	413
91501	0	0	0	3 723	0	3 723	0	0	0	3 723	0	3 723
99998	12 347	0	12 347	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	12 347	0	12 347
Итого по активу (баланс)	12 808	0	12 808	4 796	0	4 796	1 073	0	1 073	16 531	0	16 531
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91004	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
91507	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	461	0	461	2	0	2	3 725	0	3 725	4 184	0	4 184
Итого по пассиву (баланс)	12 808	0	12 808	1 073	0	1 073	4 796	0	4 796	16 531	0	16 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	9 492	0	9 492	90 277	0	90 277	88 384	0	88 384	11 385	0	11 385
99996	9 240	0	9 240	91 219	0	91 219	89 067	0	89 067	11 392	0	11 392
Итого по активу (баланс)	18 732	0	18 732	181 496	0	181 496	177 451	0	177 451	22 777	0	22 777
Пассив
96902	0	9 240	9 240	0	89 067	89 067	0	91 219	91 219	0	11 392	11 392
99997	9 492	0	9 492	88 384	0	88 384	90 277	0	90 277	11 385	0	11 385
Итого по пассиву (баланс)	9 492	9 240	18 732	88 384	89 067	177 451	90 277	91 219	181 496	11 385	11 392	22 777

Страница была полезной?