Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 243	16 056	18 299	206	2 466	2 672	800	1 398	2 198	1 649	17 124	18 773
30102	694	0	694	270 020	0	270 020	269 897	0	269 897	817	0	817
30110	392	68 952	69 344	2 000	47 477	49 477	1 767	56 027	57 794	625	60 402	61 027
30114	0	2 104	2 104	0	37 456	37 456	0	37 453	37 453	0	2 107	2 107
30202	3 984	0	3 984	0	0	0	52	0	52	3 932	0	3 932
30204	2 371	0	2 371	0	0	0	280	0	280	2 091	0	2 091
30424	80	5	85	0	1	1	22	1	23	58	5	63
32002	0	0	0	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000	0	0	0
46906	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
47406	0	0	0	124 962	129 273	254 235	124 962	129 273	254 235	0	0	0
47408	0	0	0	99 313	0	99 313	99 313	0	99 313	0	0	0
47423	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47427	4	5	9	63	29	92	67	5	72	0	29	29
51403	275 134	0	275 134	100 945	0	100 945	100 000	0	100 000	276 079	0	276 079
60302	1 300	0	1 300	15	0	15	14	0	14	1 301	0	1 301
60306	1	0	1	652	0	652	653	0	653	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	3 889	0	3 889	1 854	0	1 854	3 469	0	3 469	2 274	0	2 274
60314	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60323	21	3 177	3 198	0	474	474	1	277	278	20	3 374	3 394
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
61002	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
61008	39	0	39	32	0	32	68	0	68	3	0	3
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	657	0	657	295	0	295	174	0	174	778	0	778
61702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70606	27 297	0	27 297	7 153	0	7 153	1	0	1	34 449	0	34 449
70608	149 559	0	149 559	14 754	0	14 754	0	0	0	164 313	0	164 313
70610	150	0	150	155	0	155	0	0	0	305	0	305
70616	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	482 138	90 299	572 437	885 440	217 176	1 102 616	869 563	224 434	1 093 997	498 015	83 041	581 056
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
30111	12 346	19 482	31 828	6	51 167	51 173	0	39 769	39 769	12 340	8 084	20 424
30220	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
40702	3 397	14 836	18 233	129 334	129 340	258 674	128 628	127 251	255 879	2 691	12 747	15 438
40802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	7 533	16 707	24 240	975	2 562	3 537	973	2 699	3 672	7 531	16 844	24 375
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	129 135	125 085	254 220	129 135	125 085	254 220	0	0	0
47407	0	0	0	97 757	1 563	99 320	97 757	1 563	99 320	0	0	0
47425	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47426	723	0	723	0	0	0	658	0	658	1 381	0	1 381
60301	6	0	6	779	0	779	887	0	887	114	0	114
60305	21	0	21	2 207	0	2 207	2 210	0	2 210	24	0	24
60311	4	0	4	44	0	44	44	0	44	4	0	4
60324	680	0	680	58	0	58	91	0	91	713	0	713
60601	3 365	0	3 365	0	0	0	85	0	85	3 450	0	3 450
70601	26 524	0	26 524	0	0	0	4 279	0	4 279	30 803	0	30 803
70603	147 040	0	147 040	0	0	0	17 517	0	17 517	164 557	0	164 557
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	521 412	51 025	572 437	360 345	309 839	670 184	382 314	296 489	678 803	543 381	37 675	581 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 029	0	61 029	0	0	0	0	0	0	61 029	0	61 029
90902	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	14 738	0	14 738	0	0	0	2 317	0	2 317	12 421	0	12 421
Итого по активу (баланс)	78 725	0	78 725	0	0	0	2 317	0	2 317	76 408	0	76 408
Пассив
91507	14 709	0	14 709	2 317	0	2 317	0	0	0	12 392	0	12 392
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	63 987	0	63 987	0	0	0	0	0	0	63 987	0	63 987
Итого по пассиву (баланс)	78 725	0	78 725	2 317	0	2 317	0	0	0	76 408	0	76 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 828	0	7 828	131 623	0	131 623	124 961	0	124 961	14 490	0	14 490
99996	15 338	0	15 338	132 617	0	132 617	124 960	0	124 960	22 995	0	22 995
Итого по активу (баланс)	23 166	0	23 166	264 240	0	264 240	249 921	0	249 921	37 485	0	37 485
Пассив
96901	0	7 714	7 714	0	125 874	125 874	0	132 617	132 617	0	14 457	14 457
99997	15 452	0	15 452	124 961	0	124 961	132 537	0	132 537	23 028	0	23 028
Итого по пассиву (баланс)	15 452	7 714	23 166	124 961	125 874	250 835	132 537	132 617	265 154	23 028	14 457	37 485
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	24,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?