Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Азия Банк"
Регистрационный номер
3183
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 912 | 19 093 | 23 005 | 566 | 5 693 | 6 259 | 1 893 | 1 860 | 3 753 | 2 585 | 22 926 | 25 511 |
30102 | 1 081 | 0 | 1 081 | 272 524 | 0 | 272 524 | 272 159 | 0 | 272 159 | 1 446 | 0 | 1 446 |
30110 | 196 | 116 980 | 117 176 | 1 200 | 27 254 | 28 454 | 732 | 11 772 | 12 504 | 664 | 132 462 | 133 126 |
30114 | 0 | 10 245 | 10 245 | 0 | 2 532 | 2 532 | 0 | 969 | 969 | 0 | 11 808 | 11 808 |
30202 | 4 455 | 0 | 4 455 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 4 150 | 0 | 4 150 |
30204 | 4 393 | 0 | 4 393 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 053 | 0 | 5 053 |
30424 | 36 | 5 | 41 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 | 13 | 6 | 19 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 123 000 | 0 | 123 000 | 123 000 | 0 | 123 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
32004 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
46906 | 1 012 | 0 | 1 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012 | 0 | 1 012 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47105 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 20 416 | 21 369 | 41 785 | 20 416 | 21 369 | 41 785 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 125 380 | 0 | 125 380 | 125 380 | 0 | 125 380 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 |
47427 | 2 | 0 | 2 | 94 | 0 | 94 | 95 | 0 | 95 | 1 | 0 | 1 |
51403 | 287 422 | 0 | 287 422 | 128 132 | 0 | 128 132 | 130 000 | 0 | 130 000 | 285 554 | 0 | 285 554 |
60302 | 945 | 0 | 945 | 45 | 0 | 45 | 83 | 0 | 83 | 907 | 0 | 907 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 781 | 781 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 263 | 0 | 1 263 | 1 086 | 0 | 1 086 | 1 037 | 0 | 1 037 | 1 312 | 0 | 1 312 |
60314 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 |
60323 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
60401 | 7 908 | 0 | 7 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 908 | 0 | 7 908 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 003 | 0 | 1 003 | 34 | 0 | 34 | 196 | 0 | 196 | 841 | 0 | 841 |
70606 | 1 134 032 | 0 | 1 134 032 | 5 101 | 0 | 5 101 | 1 134 032 | 0 | 1 134 032 | 5 101 | 0 | 5 101 |
70608 | 491 227 | 0 | 491 227 | 41 152 | 0 | 41 152 | 491 227 | 0 | 491 227 | 41 152 | 0 | 41 152 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 1 134 329 | 0 | 1 134 329 | 0 | 0 | 0 | 1 134 329 | 0 | 1 134 329 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 491 227 | 0 | 491 227 | 0 | 0 | 0 | 491 227 | 0 | 491 227 |
Итого по активу (баланс) | 1 944 595 | 146 323 | 2 090 918 | 2 493 772 | 56 849 | 2 550 621 | 2 450 402 | 35 970 | 2 486 372 | 1 987 965 | 167 202 | 2 155 167 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
10701 | 48 661 | 0 | 48 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 661 | 0 | 48 661 |
10801 | 9 785 | 0 | 9 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 785 | 0 | 9 785 |
30111 | 12 389 | 49 912 | 62 301 | 6 | 4 920 | 4 926 | 0 | 11 670 | 11 670 | 12 383 | 56 662 | 69 045 |
30126 | 31 | 0 | 31 | 10 | 0 | 10 | 19 | 0 | 19 | 40 | 0 | 40 |
40702 | 3 144 | 27 988 | 31 132 | 22 636 | 23 045 | 45 681 | 22 785 | 26 852 | 49 637 | 3 293 | 31 795 | 35 088 |
40703 | 115 | 0 | 115 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
40802 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40807 | 8 549 | 38 863 | 47 412 | 929 | 4 741 | 5 670 | 949 | 9 086 | 10 035 | 8 569 | 43 208 | 51 777 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 21 333 | 20 420 | 41 753 | 21 333 | 20 420 | 41 753 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 125 085 | 295 | 125 380 | 125 085 | 295 | 125 380 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
47426 | 1 403 | 0 | 1 403 | 2 016 | 0 | 2 016 | 657 | 0 | 657 | 44 | 0 | 44 |
60301 | 99 | 0 | 99 | 482 | 0 | 482 | 992 | 0 | 992 | 609 | 0 | 609 |
60305 | 41 | 0 | 41 | 2 364 | 0 | 2 364 | 2 344 | 0 | 2 344 | 21 | 0 | 21 |
60311 | 137 | 0 | 137 | 338 | 0 | 338 | 339 | 0 | 339 | 138 | 0 | 138 |
60601 | 2 938 | 0 | 2 938 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 3 027 | 0 | 3 027 |
70601 | 1 109 298 | 0 | 1 109 298 | 1 109 298 | 0 | 1 109 298 | 3 311 | 0 | 3 311 | 3 311 | 0 | 3 311 |
70603 | 507 545 | 0 | 507 545 | 507 545 | 0 | 507 545 | 46 745 | 0 | 46 745 | 46 745 | 0 | 46 745 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 109 298 | 0 | 1 109 298 | 1 109 298 | 0 | 1 109 298 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 545 | 0 | 507 545 | 507 545 | 0 | 507 545 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 974 155 | 116 763 | 2 090 918 | 1 792 246 | 53 421 | 1 845 667 | 1 841 593 | 68 323 | 1 909 916 | 2 023 502 | 131 665 | 2 155 167 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 61 027 | 0 | 61 027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 028 | 0 | 61 028 |
90902 | 2 698 | 0 | 2 698 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 697 | 1 | 2 698 |
91802 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 15 650 | 0 | 15 650 | 355 | 0 | 355 | 355 | 0 | 355 | 15 650 | 0 | 15 650 |
Итого по активу (баланс) | 79 399 | 0 | 79 399 | 357 | 1 | 358 | 357 | 0 | 357 | 79 399 | 1 | 79 400 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 15 608 | 0 | 15 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 608 | 0 | 15 608 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 63 749 | 0 | 63 749 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 63 750 | 0 | 63 750 |
Итого по пассиву (баланс) | 79 399 | 0 | 79 399 | 358 | 0 | 358 | 359 | 0 | 359 | 79 400 | 0 | 79 400 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 26 582 | 0 | 26 582 | 22 051 | 0 | 22 051 | 4 531 | 0 | 4 531 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 26 879 | 0 | 26 879 | 22 053 | 0 | 22 053 | 4 826 | 0 | 4 826 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 53 461 | 0 | 53 461 | 44 104 | 0 | 44 104 | 9 357 | 0 | 9 357 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 380 | 22 380 | 0 | 26 879 | 26 879 | 0 | 4 499 | 4 499 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 22 051 | 0 | 22 051 | 26 909 | 0 | 26 909 | 4 858 | 0 | 4 858 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 22 051 | 22 380 | 44 431 | 26 909 | 26 879 | 53 788 | 4 858 | 4 499 | 9 357 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 29,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 29,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 29,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 29,0000 |
Страница была полезной?