Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 610	18 602	24 212	5 871	4 702	10 573	4 950	5 732	10 682	6 531	17 572	24 103
30102	2 577	0	2 577	1 057 321	0	1 057 321	1 056 298	0	1 056 298	3 600	0	3 600
30110	204	393	597	51 964	46 113	98 077	51 966	45 761	97 727	202	745	947
30114	0	152 753	152 753	0	35 658	35 658	0	75 708	75 708	0	112 703	112 703
30202	7 521	0	7 521	0	0	0	3 162	0	3 162	4 359	0	4 359
30204	7 672	0	7 672	0	0	0	1 946	0	1 946	5 726	0	5 726
30221	0	392	392	10 666	236	10 902	10 666	628	11 294	0	0	0
30424	104	4	108	0	0	0	22	0	22	82	4	86
32002	100 000	0	100 000	487 000	0	487 000	587 000	0	587 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
47106	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012
47406	0	0	0	2 320	68 132	70 452	2 320	68 132	70 452	0	0	0
47408	0	0	0	183 522	16 033	199 555	183 522	16 033	199 555	0	0	0
47423	163	0	163	5	0	5	5	0	5	163	0	163
47427	0	0	0	572	0	572	541	0	541	31	0	31
51403	188 456	0	188 456	128 417	0	128 417	100 000	0	100 000	216 873	0	216 873
60302	1 005	0	1 005	28	0	28	28	0	28	1 005	0	1 005
60306	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	1 965	0	1 965	1 398	0	1 398	548	0	548	2 815	0	2 815
60314	32	0	32	1	0	1	0	0	0	33	0	33
60323	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
61008	2	0	2	21	0	21	22	0	22	1	0	1
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	1 555	0	1 555	0	0	0	230	0	230	1 325	0	1 325
70606	1 117 535	0	1 117 535	4 645	0	4 645	0	0	0	1 122 180	0	1 122 180
70608	311 548	0	311 548	15 664	0	15 664	0	0	0	327 212	0	327 212
Итого по активу (баланс)	1 755 180	172 144	1 927 324	2 431 443	170 874	2 602 317	2 405 233	211 994	2 617 227	1 781 390	131 024	1 912 414
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	19 522	36 489	56 011	15 834	841	16 675	15 613	4 258	19 871	19 301	39 906	59 207
30126	23	0	23	2	0	2	4	0	4	25	0	25
30220	0	0	0	45 187	0	45 187	45 187	0	45 187	0	0	0
40702	3 646	36 899	40 545	58 682	97 613	156 295	57 945	88 011	145 956	2 909	27 297	30 206
40703	594	0	594	944	0	944	672	0	672	322	0	322
40802	161	0	161	547	0	547	460	0	460	74	0	74
40807	6 079	67 534	73 613	48 206	54 884	103 090	52 232	21 339	73 571	10 105	33 989	44 094
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	155	0	155	153	0	153	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	57 603	12 672	70 275	57 603	12 672	70 275	0	0	0
47407	0	0	0	126 679	72 906	199 585	126 679	72 906	199 585	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
47422	0	0	0	0	5 279	5 279	0	5 279	5 279	0	0	0
47425	558	0	558	0	0	0	4	0	4	562	0	562
47426	6 732	0	6 732	0	0	0	756	0	756	7 488	0	7 488
60301	34	0	34	795	0	795	761	0	761	0	0	0
60305	0	0	0	2 413	0	2 413	2 444	0	2 444	31	0	31
60601	2 667	0	2 667	0	0	0	90	0	90	2 757	0	2 757
70601	1 099 615	0	1 099 615	0	0	0	3 182	0	3 182	1 102 797	0	1 102 797
70603	318 170	0	318 170	0	0	0	18 191	0	18 191	336 361	0	336 361
Итого по пассиву (баланс)	1 786 402	140 922	1 927 324	357 072	244 195	601 267	381 892	204 465	586 357	1 811 222	101 192	1 912 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 012	0	61 012	1	0	1	0	0	0	61 013	0	61 013
90902	16 974	0	16 974	0	0	0	14 270	0	14 270	2 704	0	2 704
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	23 662	0	23 662	0	0	0	0	0	0	23 662	0	23 662
Итого по активу (баланс)	101 672	0	101 672	1	0	1	14 270	0	14 270	87 403	0	87 403
Пассив
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91319	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	15 608	0	15 608	0	0	0	0	0	0	15 608	0	15 608
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	78 010	0	78 010	14 270	0	14 270	1	0	1	63 741	0	63 741
Итого по пассиву (баланс)	101 672	0	101 672	14 270	0	14 270	1	0	1	87 403	0	87 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 871	15 871	0	15 871	15 871	0	0	0
99996	0	0	0	15 895	0	15 895	15 895	0	15 895	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 895	15 871	31 766	15 895	15 871	31 766	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	15 895	15 895	0	15 895	15 895	0	0	0
99997	0	0	0	15 871	0	15 871	15 871	0	15 871	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 871	15 895	31 766	15 871	15 895	31 766	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?