Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Азия Банк"
Регистрационный номер
3183
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 082 | 1 962 | 3 044 | 412 | 51 | 463 | 183 | 54 | 237 | 1 311 | 1 959 | 3 270 |
30102 | 33 381 | 0 | 33 381 | 1 908 137 | 0 | 1 908 137 | 1 935 653 | 0 | 1 935 653 | 5 865 | 0 | 5 865 |
30110 | 132 | 190 | 322 | 0 | 196 683 | 196 683 | 0 | 196 649 | 196 649 | 132 | 224 | 356 |
30114 | 0 | 57 869 | 57 869 | 0 | 251 084 | 251 084 | 0 | 179 161 | 179 161 | 0 | 129 792 | 129 792 |
30202 | 8 670 | 0 | 8 670 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 8 130 | 0 | 8 130 |
30204 | 8 430 | 0 | 8 430 | 0 | 0 | 0 | 4 590 | 0 | 4 590 | 3 840 | 0 | 3 840 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 964 | 201 964 | 0 | 201 964 | 201 964 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 19 484 | 0 | 19 484 | 162 188 | 0 | 162 188 | 177 088 | 0 | 177 088 | 4 584 | 0 | 4 584 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 1 236 | 82 336 | 83 572 | 1 236 | 82 336 | 83 572 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 180 000 | 0 | 180 000 | 1 470 000 | 0 | 1 470 000 | 1 395 000 | 0 | 1 395 000 | 255 000 | 0 | 255 000 |
32004 | 140 000 | 0 | 140 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | 205 000 | 0 | 205 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 384 | 80 384 | 0 | 1 059 | 1 059 | 0 | 79 325 | 79 325 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45506 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 213 | 0 | 213 |
45815 | 80 | 0 | 80 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
45915 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47101 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 4 | 0 | 4 |
47105 | 660 | 0 | 660 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 939 |
47106 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 78 531 | 200 907 | 279 438 | 78 531 | 200 907 | 279 438 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 016 | 4 016 | 0 | 4 016 | 4 016 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 867 | 2 267 | 400 | 1 867 | 2 267 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 412 | 0 | 412 | 15 | 119 | 134 | 16 | 119 | 135 | 411 | 0 | 411 |
47427 | 165 | 0 | 165 | 1 700 | 106 | 1 806 | 1 613 | 1 | 1 614 | 252 | 105 | 357 |
60302 | 723 | 0 | 723 | 1 270 | 0 | 1 270 | 20 | 0 | 20 | 1 973 | 0 | 1 973 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 023 | 0 | 2 023 | 667 | 0 | 667 | 1 356 | 0 | 1 356 |
60308 | 118 | 0 | 118 | 88 | 0 | 88 | 190 | 0 | 190 | 16 | 0 | 16 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 977 | 0 | 977 | 2 139 | 0 | 2 139 | 1 366 | 0 | 1 366 | 1 750 | 0 | 1 750 |
60314 | 939 | 0 | 939 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 939 | 0 | 939 |
60401 | 8 040 | 0 | 8 040 | 101 | 0 | 101 | 443 | 0 | 443 | 7 698 | 0 | 7 698 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 333 | 0 | 1 333 | 3 | 0 | 3 | 73 | 0 | 73 | 1 263 | 0 | 1 263 |
70606 | 53 647 | 0 | 53 647 | 30 607 | 0 | 30 607 | 0 | 0 | 0 | 84 254 | 0 | 84 254 |
70608 | 12 866 | 0 | 12 866 | 6 299 | 0 | 6 299 | 0 | 0 | 0 | 19 165 | 0 | 19 165 |
70611 | 405 | 0 | 405 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 607 |
Итого по активу (баланс) | 472 140 | 60 021 | 532 161 | 3 996 417 | 1 019 517 | 5 015 934 | 4 014 535 | 868 133 | 4 882 668 | 454 022 | 211 405 | 665 427 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
10701 | 44 084 | 0 | 44 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 084 | 0 | 44 084 |
10801 | 9 785 | 0 | 9 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 785 | 0 | 9 785 |
30111 | 191 770 | 32 832 | 224 602 | 94 730 | 7 688 | 102 418 | 40 000 | 820 | 40 820 | 137 040 | 25 964 | 163 004 |
30126 | 47 | 0 | 47 | 369 | 0 | 369 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 036 | 79 036 | 0 | 79 036 | 79 036 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 23 418 | 0 | 23 418 | 23 418 | 0 | 23 418 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 6 142 | 961 | 7 103 | 15 418 | 103 870 | 119 288 | 15 116 | 247 618 | 262 734 | 5 840 | 144 709 | 150 549 |
40703 | 183 | 0 | 183 | 162 | 0 | 162 | 34 | 0 | 34 | 55 | 0 | 55 |
40802 | 155 | 0 | 155 | 1 131 | 0 | 1 131 | 1 974 | 0 | 1 974 | 998 | 0 | 998 |
40807 | 541 | 4 405 | 4 946 | 30 808 | 949 | 31 757 | 32 500 | 73 | 32 573 | 2 233 | 3 529 | 5 762 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 13 500 | 13 500 |
45215 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 1 000 | 0 | 1 000 | 400 | 0 | 400 |
45515 | 226 | 0 | 226 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
45818 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 94 | 0 | 94 |
45918 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47108 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 161 065 | 118 425 | 279 490 | 161 065 | 118 425 | 279 490 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 4 011 | 0 | 4 011 | 4 011 | 0 | 4 011 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 259 | 2 271 | 12 | 2 259 | 2 271 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 16 086 | 1 118 | 17 204 | 16 086 | 1 118 | 17 204 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 198 | 0 | 198 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 198 | 0 | 198 |
60301 | 511 | 0 | 511 | 2 303 | 0 | 2 303 | 1 832 | 0 | 1 832 | 40 | 0 | 40 |
60305 | 20 | 0 | 20 | 2 751 | 0 | 2 751 | 2 751 | 0 | 2 751 | 20 | 0 | 20 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 37 | 0 | 37 | 258 | 0 | 258 | 255 | 0 | 255 | 34 | 0 | 34 |
60601 | 1 865 | 0 | 1 865 | 238 | 0 | 238 | 71 | 0 | 71 | 1 698 | 0 | 1 698 |
70601 | 54 661 | 0 | 54 661 | 0 | 0 | 0 | 30 496 | 0 | 30 496 | 85 157 | 0 | 85 157 |
70603 | 12 866 | 0 | 12 866 | 0 | 0 | 0 | 6 234 | 0 | 6 234 | 19 100 | 0 | 19 100 |
70801 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 643 |
Итого по пассиву (баланс) | 493 963 | 38 198 | 532 161 | 354 589 | 313 345 | 667 934 | 338 351 | 462 849 | 801 200 | 477 725 | 187 702 | 665 427 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 56 476 | 0 | 56 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 476 | 0 | 56 476 |
90902 | 21 901 | 0 | 21 901 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 21 908 | 0 | 21 908 |
91604 | 24 | 0 | 24 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 |
99998 | 13 278 | 0 | 13 278 | 21 952 | 0 | 21 952 | 3 119 | 0 | 3 119 | 32 111 | 0 | 32 111 |
Итого по активу (баланс) | 91 680 | 0 | 91 680 | 21 972 | 0 | 21 972 | 3 126 | 0 | 3 126 | 110 526 | 0 | 110 526 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 3 577 | 0 | 3 577 | 4 284 | 0 | 4 284 |
91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
91507 | 12 554 | 0 | 12 554 | 3 119 | 0 | 3 119 | 5 375 | 0 | 5 375 | 14 810 | 0 | 14 810 |
91508 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
99999 | 78 402 | 0 | 78 402 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 78 415 | 0 | 78 415 |
Итого по пассиву (баланс) | 91 680 | 0 | 91 680 | 3 120 | 0 | 3 120 | 21 966 | 0 | 21 966 | 110 526 | 0 | 110 526 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 4 012 | 4 012 | 81 147 | 185 945 | 267 092 | 79 764 | 189 957 | 269 721 | 1 383 | 0 | 1 383 |
93002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 546 | 1 546 | 0 | 1 546 | 1 546 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 39 | 0 | 39 | 909 | 0 | 909 | 792 | 0 | 792 | 156 | 0 | 156 |
Итого по активу (баланс) | 39 | 4 012 | 4 051 | 82 056 | 187 491 | 269 547 | 80 556 | 191 503 | 272 059 | 1 539 | 0 | 1 539 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 4 004 | 4 004 | 158 292 | 111 524 | 269 816 | 158 292 | 108 892 | 267 184 | 0 | 1 372 | 1 372 |
96002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 552 | 1 552 | 0 | 1 552 | 1 552 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 47 | 0 | 47 | 787 | 0 | 787 | 907 | 0 | 907 | 167 | 0 | 167 |
Итого по пассиву (баланс) | 47 | 4 004 | 4 051 | 159 079 | 113 076 | 272 155 | 159 199 | 110 444 | 269 643 | 167 | 1 372 | 1 539 |
Страница была полезной?