Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Азия Банк"
Регистрационный номер
3183
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 748 | 0 | 748 | 85 | 41 | 126 | 206 | 0 | 206 | 627 | 41 | 668 |
30102 | 142 595 | 0 | 142 595 | 1 189 511 | 0 | 1 189 511 | 1 311 951 | 0 | 1 311 951 | 20 155 | 0 | 20 155 |
30110 | 21 077 | 4 092 | 25 169 | 138 440 | 182 560 | 321 000 | 144 810 | 186 237 | 331 047 | 14 707 | 415 | 15 122 |
30114 | 0 | 54 985 | 54 985 | 0 | 439 314 | 439 314 | 0 | 391 368 | 391 368 | 0 | 102 931 | 102 931 |
30202 | 5 743 | 0 | 5 743 | 6 141 | 0 | 6 141 | 0 | 0 | 0 | 11 884 | 0 | 11 884 |
30204 | 15 392 | 0 | 15 392 | 0 | 0 | 0 | 3 993 | 0 | 3 993 | 11 399 | 0 | 11 399 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 20 210 | 145 276 | 165 486 | 20 210 | 145 276 | 165 486 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
30406 | 19 527 | 0 | 19 527 | 0 | 0 | 0 | 19 527 | 0 | 19 527 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 269 840 | 0 | 269 840 | 250 210 | 0 | 250 210 | 19 630 | 0 | 19 630 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 789 | 85 789 | 0 | 85 789 | 85 789 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 510 000 | 0 | 510 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 210 000 | 0 | 210 000 |
32004 | 220 000 | 0 | 220 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32005 | 50 000 | 40 229 | 90 229 | 0 | 41 213 | 41 213 | 50 000 | 40 929 | 90 929 | 0 | 40 513 | 40 513 |
45506 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 240 | 0 | 240 |
45815 | 53 | 0 | 53 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
45915 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47101 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
47105 | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 660 | 0 | 660 |
47106 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 55 623 | 224 889 | 280 512 | 55 623 | 224 889 | 280 512 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 55 075 | 224 977 | 280 052 | 55 075 | 224 977 | 280 052 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 92 425 | 92 778 | 185 203 | 92 425 | 92 778 | 185 203 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 412 | 0 | 412 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 411 | 0 | 411 |
47427 | 581 | 149 | 730 | 1 104 | 152 | 1 256 | 1 591 | 234 | 1 825 | 94 | 67 | 161 |
60302 | 326 | 0 | 326 | 49 | 0 | 49 | 219 | 0 | 219 | 156 | 0 | 156 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 16 | 0 | 16 | 52 | 0 | 52 | 49 | 0 | 49 | 19 | 0 | 19 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 399 | 0 | 399 | 1 260 | 0 | 1 260 | 1 166 | 0 | 1 166 | 493 | 0 | 493 |
60314 | 275 | 0 | 275 | 8 | 0 | 8 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 040 | 0 | 8 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 040 | 0 | 8 040 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0 | 22 | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 448 | 0 | 1 448 | 25 | 0 | 25 | 68 | 0 | 68 | 1 405 | 0 | 1 405 |
70606 | 132 680 | 0 | 132 680 | 6 890 | 0 | 6 890 | 132 680 | 0 | 132 680 | 6 890 | 0 | 6 890 |
70608 | 149 643 | 0 | 149 643 | 8 656 | 0 | 8 656 | 149 643 | 0 | 149 643 | 8 656 | 0 | 8 656 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 775 | 0 | 775 | 202 | 0 | 202 | 775 | 0 | 775 | 202 | 0 | 202 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 133 143 | 0 | 133 143 | 0 | 0 | 0 | 133 143 | 0 | 133 143 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 149 643 | 0 | 149 643 | 0 | 0 | 0 | 149 643 | 0 | 149 643 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 775 |
Итого по активу (баланс) | 771 145 | 99 455 | 870 600 | 3 039 825 | 1 436 989 | 4 476 814 | 3 161 303 | 1 392 477 | 4 553 780 | 649 667 | 143 967 | 793 634 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
10701 | 44 084 | 0 | 44 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 084 | 0 | 44 084 |
10801 | 9 785 | 0 | 9 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 785 | 0 | 9 785 |
30111 | 16 032 | 80 264 | 96 296 | 88 536 | 110 081 | 198 617 | 193 516 | 149 528 | 343 044 | 121 012 | 119 711 | 240 723 |
30126 | 4 | 0 | 4 | 842 | 0 | 842 | 844 | 0 | 844 | 6 | 0 | 6 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 | 405 | 0 | 405 |
40702 | 5 936 | 1 195 | 7 131 | 3 585 | 504 | 4 089 | 2 425 | 100 | 2 525 | 4 776 | 791 | 5 567 |
40703 | 206 | 0 | 206 | 99 | 0 | 99 | 296 | 0 | 296 | 403 | 0 | 403 |
40802 | 292 | 0 | 292 | 263 | 0 | 263 | 204 | 0 | 204 | 233 | 0 | 233 |
40807 | 251 232 | 4 295 | 255 527 | 334 057 | 284 418 | 618 475 | 96 616 | 284 115 | 380 731 | 13 791 | 3 992 | 17 783 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 254 | 0 | 254 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
45818 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 67 | 0 | 67 |
45918 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47108 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 194 564 | 85 917 | 280 481 | 194 564 | 85 917 | 280 481 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 194 605 | 85 866 | 280 471 | 194 605 | 85 866 | 280 471 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 92 775 | 92 425 | 185 200 | 92 775 | 92 425 | 185 200 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 54 661 | 0 | 54 661 | 54 747 | 0 | 54 747 | 86 | 0 | 86 |
47425 | 197 | 0 | 197 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 199 | 0 | 199 |
60301 | 150 | 0 | 150 | 1 607 | 0 | 1 607 | 1 465 | 0 | 1 465 | 8 | 0 | 8 |
60305 | 20 | 0 | 20 | 3 260 | 0 | 3 260 | 3 260 | 0 | 3 260 | 20 | 0 | 20 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 36 | 0 | 36 | 38 | 0 | 38 | 39 | 0 | 39 | 37 | 0 | 37 |
60601 | 1 714 | 0 | 1 714 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 1 790 | 0 | 1 790 |
70601 | 134 438 | 0 | 134 438 | 134 438 | 0 | 134 438 | 8 540 | 0 | 8 540 | 8 540 | 0 | 8 540 |
70603 | 150 259 | 0 | 150 259 | 150 259 | 0 | 150 259 | 8 807 | 0 | 8 807 | 8 807 | 0 | 8 807 |
70605 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 438 | 0 | 134 438 | 134 438 | 0 | 134 438 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 259 | 0 | 150 259 | 150 259 | 0 | 150 259 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Итого по пассиву (баланс) | 784 846 | 85 754 | 870 600 | 1 253 671 | 659 211 | 1 912 882 | 1 137 965 | 697 951 | 1 835 916 | 669 140 | 124 494 | 793 634 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 56 478 | 0 | 56 478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 476 | 0 | 56 476 |
90902 | 17 348 | 0 | 17 348 | 4 561 | 0 | 4 561 | 11 | 0 | 11 | 21 898 | 0 | 21 898 |
91604 | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 |
99998 | 13 278 | 0 | 13 278 | 2 148 | 0 | 2 148 | 2 148 | 0 | 2 148 | 13 278 | 0 | 13 278 |
Итого по активу (баланс) | 87 119 | 0 | 87 119 | 6 719 | 0 | 6 719 | 2 166 | 0 | 2 166 | 91 672 | 0 | 91 672 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 148 | 0 | 2 148 | 2 148 | 0 | 2 148 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 707 |
91507 | 12 554 | 0 | 12 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 554 | 0 | 12 554 |
91508 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
99999 | 73 841 | 0 | 73 841 | 13 | 0 | 13 | 4 566 | 0 | 4 566 | 78 394 | 0 | 78 394 |
Итого по пассиву (баланс) | 87 119 | 0 | 87 119 | 2 161 | 0 | 2 161 | 6 714 | 0 | 6 714 | 91 672 | 0 | 91 672 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 55 623 | 317 424 | 373 047 | 55 623 | 317 424 | 373 047 | 0 | 0 | 0 |
93002 | 0 | 0 | 0 | 286 950 | 85 866 | 372 816 | 286 950 | 85 866 | 372 816 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 148 | 0 | 148 | 5 822 | 0 | 5 822 | 5 943 | 0 | 5 943 | 27 | 0 | 27 |
Итого по активу (баланс) | 148 | 0 | 148 | 348 395 | 403 290 | 751 685 | 348 516 | 403 290 | 751 806 | 27 | 0 | 27 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 286 909 | 85 789 | 372 698 | 286 909 | 85 789 | 372 698 | 0 | 0 | 0 |
96002 | 0 | 0 | 0 | 55 075 | 314 625 | 369 700 | 55 075 | 314 625 | 369 700 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 148 | 0 | 148 | 5 943 | 0 | 5 943 | 5 822 | 0 | 5 822 | 27 | 0 | 27 |
Итого по пассиву (баланс) | 148 | 0 | 148 | 347 927 | 400 414 | 748 341 | 347 806 | 400 414 | 748 220 | 27 | 0 | 27 |
Страница была полезной?