Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 654	46 123	128 777	766 835	330 116	1 096 951	726 079	334 853	1 060 932	123 410	41 386	164 796
20208	67 679	0	67 679	77 228	0	77 228	74 539	0	74 539	70 368	0	70 368
20209	0	0	0	499 389	100 966	600 355	499 389	100 966	600 355	0	0	0
30102	64 346	0	64 346	1 328 002	0	1 328 002	1 234 863	0	1 234 863	157 485	0	157 485
30110	44 294	137 359	181 653	214 859	382 902	597 761	230 869	395 560	626 429	28 284	124 701	152 985
30202	17 769	0	17 769	0	0	0	1 852	0	1 852	15 917	0	15 917
30204	12 233	0	12 233	0	0	0	4 429	0	4 429	7 804	0	7 804
30215	500	2 917	3 417	0	105	105	0	142	142	500	2 880	3 380
30221	0	0	0	0	14 588	14 588	0	14 588	14 588	0	0	0
30233	923	884	1 807	124 090	23 731	147 821	123 578	23 451	147 029	1 435	1 164	2 599
30424	1 250	0	1 250	203 000	0	203 000	196 358	0	196 358	7 892	0	7 892
30425	3 000	12 456	15 456	0	436	436	0	496	496	3 000	12 396	15 396
30602	102	0	102	3	0	3	6	0	6	99	0	99
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 975	2 975	0	108	108	0	145	145	0	2 938	2 938
45201	2 487	0	2 487	562	0	562	556	0	556	2 493	0	2 493
45203	2 857	0	2 857	0	0	0	2 857	0	2 857	0	0	0
45204	6 832	0	6 832	48 854	0	48 854	7 156	0	7 156	48 530	0	48 530
45205	27 682	4 814	32 496	1 700	118	1 818	7 168	4 932	12 100	22 214	0	22 214
45206	164 765	0	164 765	24 804	0	24 804	59 677	0	59 677	129 892	0	129 892
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45502	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
45505	2 176	0	2 176	0	0	0	507	0	507	1 669	0	1 669
45506	48 808	0	48 808	0	0	0	1 295	0	1 295	47 513	0	47 513
45507	602 788	22 698	625 486	6 360	793	7 153	12 621	904	13 525	596 527	22 587	619 114
45812	153 731	12 377	166 108	19 723	562	20 285	19 723	556	20 279	153 731	12 383	166 114
45815	38 823	0	38 823	374	0	374	246	0	246	38 951	0	38 951
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	969	0	969	706	0	706	706	0	706	969	0	969
45915	1 616	0	1 616	373	0	373	286	0	286	1 703	0	1 703
47101	10	0	10	24	0	24	4	0	4	30	0	30
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47107	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
47301	0	2 917	2 917	0	105	105	0	142	142	0	2 880	2 880
47404	0	7 111	7 111	203 000	196 753	399 753	203 000	197 706	400 706	0	6 158	6 158
47408	0	0	0	0	196 770	196 770	0	196 770	196 770	0	0	0
47423	640	0	640	315	30 885	31 200	324	30 885	31 209	631	0	631
47427	8 236	0	8 236	9 277	0	9 277	8 571	0	8 571	8 942	0	8 942
60302	132	0	132	0	0	0	109	0	109	23	0	23
60308	82	0	82	298	0	298	340	0	340	40	0	40
60310	122	0	122	775	0	775	785	0	785	112	0	112
60312	10 797	0	10 797	6 770	0	6 770	14 719	0	14 719	2 848	0	2 848
60314	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
60323	513	0	513	0	0	0	39	0	39	474	0	474
60336	1 759	0	1 759	119	0	119	116	0	116	1 762	0	1 762
60401	19 586	0	19 586	1 305	0	1 305	0	0	0	20 891	0	20 891
60415	27 351	0	27 351	0	0	0	1 305	0	1 305	26 046	0	26 046
60901	9 398	0	9 398	59	0	59	0	0	0	9 457	0	9 457
60906	7	0	7	59	0	59	59	0	59	7	0	7
61008	3 760	0	3 760	177	0	177	777	0	777	3 160	0	3 160
61009	4 400	0	4 400	361	0	361	696	0	696	4 065	0	4 065
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	873	0	873	265	0	265	184	0	184	954	0	954
70606	484 378	0	484 378	64 805	0	64 805	6	0	6	549 177	0	549 177
70608	415 176	0	415 176	20 277	0	20 277	0	0	0	435 453	0	435 453
70611	6 144	0	6 144	355	0	355	0	0	0	6 499	0	6 499
70616	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	2 408 105	252 644	2 660 749	3 625 876	1 278 938	4 904 814	3 451 567	1 302 096	4 753 663	2 582 414	229 486	2 811 900
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10614	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	36 000	0	36 000
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	110 626	0	110 626	0	0	0	0	0	0	110 626	0	110 626
30126	397	0	397	294	0	294	469	0	469	572	0	572
30226	45	0	45	9	0	9	19	0	19	55	0	55
30232	108	4 947	5 055	171 515	159 784	331 299	172 287	163 026	335 313	880	8 189	9 069
30601	9	0	9	7	0	7	2	0	2	4	0	4
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	4	0	4	33	0	33	31	0	31	2	0	2
407	331 255	41 771	373 026	1 148 788	50 706	1 199 494	1 215 569	35 888	1 251 457	398 036	26 953	424 989
408.1	5 753	0	5 753	19 179	0	19 179	22 875	0	22 875	9 449	0	9 449
40807	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40817	11 174	38 642	49 816	67 789	100 847	168 636	72 432	96 191	168 623	15 817	33 986	49 803
40820	442	982	1 424	412	1 299	1 711	493	1 289	1 782	523	972	1 495
40905	0	2	2	34 003	1 511	35 514	34 003	1 511	35 514	0	2	2
40909	0	2	2	19 303	9 574	28 877	19 303	9 574	28 877	0	2	2
40910	0	0	0	10 303	8 363	18 666	10 303	8 363	18 666	0	0	0
40911	0	0	0	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	0	0	0
40912	0	0	0	31 036	34 628	65 664	31 036	34 628	65 664	0	0	0
40913	0	0	0	122 949	44 447	167 396	122 949	44 447	167 396	0	0	0
42106	290 449	0	290 449	0	0	0	0	0	0	290 449	0	290 449
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	155	0	155	420	0	420	420	0	420	155	0	155
42303	0	0	0	0	8	8	0	187	187	0	179	179
42304	2 750	5 465	8 215	1 390	4 896	6 286	0	1 399	1 399	1 360	1 968	3 328
42305	42 299	13 371	55 670	0	2 400	2 400	0	1 382	1 382	42 299	12 353	54 652
42306	87 418	108 300	195 718	0	6 254	6 254	0	5 106	5 106	87 418	107 152	194 570
42307	49 794	20 485	70 279	0	914	914	0	883	883	49 794	20 454	70 248
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42606	0	1 172	1 172	0	57	57	0	43	43	0	1 158	1 158
43801	68	0	68	76	0	76	1 856	0	1 856	1 848	0	1 848
45215	24 754	0	24 754	21 532	0	21 532	10 010	0	10 010	13 232	0	13 232
45515	25 958	0	25 958	1 771	0	1 771	2 227	0	2 227	26 414	0	26 414
45818	204 256	0	204 256	4 949	0	4 949	4 887	0	4 887	204 194	0	204 194
45918	2 106	0	2 106	51	0	51	80	0	80	2 135	0	2 135
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47308	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	196 351	0	196 351	196 351	0	196 351	0	0	0
47411	0	0	0	1 333	358	1 691	1 333	358	1 691	0	0	0
47416	1 152	0	1 152	7 410	0	7 410	6 511	0	6 511	253	0	253
47422	54	0	54	33 202	12	33 214	33 170	12	33 182	22	0	22
47425	4 816	0	4 816	4 011	0	4 011	3 675	0	3 675	4 480	0	4 480
47426	1 112	0	1 112	442	2	444	1 157	3	1 160	1 827	1	1 828
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	33 750	0	33 750	0	0	0	0	0	0	33 750	0	33 750
52307	0	24 221	24 221	0	964	964	0	846	846	0	24 103	24 103
52501	433	0	433	0	0	0	543	0	543	976	0	976
60301	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
60305	2 418	0	2 418	14 818	0	14 818	15 559	0	15 559	3 159	0	3 159
60309	31	0	31	0	0	0	11	0	11	42	0	42
60311	0	0	0	97	0	97	449	0	449	352	0	352
60322	0	0	0	53	0	53	55	0	55	2	0	2
60324	605	0	605	84	0	84	8	0	8	529	0	529
60335	731	0	731	3 842	0	3 842	4 050	0	4 050	939	0	939
60414	10 880	0	10 880	0	0	0	245	0	245	11 125	0	11 125
60903	4 810	0	4 810	6	0	6	482	0	482	5 286	0	5 286
61701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	489 743	0	489 743	51	0	51	67 531	0	67 531	557 223	0	557 223
70603	416 223	0	416 223	0	0	0	20 167	0	20 167	436 390	0	436 390
Итого по пассиву (баланс)	2 401 389	259 360	2 660 749	1 929 898	427 024	2 356 922	2 102 937	405 136	2 508 073	2 574 428	237 472	2 811 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103	0	103	500	0	500	603	0	603	0	0	0
90902	242 763	0	242 763	16 558	0	16 558	8 012	0	8 012	251 309	0	251 309
91202	42	0	42	42	0	42	42	0	42	42	0	42
91203	3	0	3	43	0	43	44	0	44	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	163 544	19 541	183 085	10 476	786	11 262	0	5 972	5 972	174 020	14 355	188 375
91604	24 056	2 139	26 195	2 586	813	3 399	2 773	1 543	4 316	23 869	1 409	25 278
99998	642 410	0	642 410	192 705	0	192 705	232 746	0	232 746	602 369	0	602 369
Итого по активу (баланс)	1 072 922	21 680	1 094 602	222 911	1 599	224 510	244 221	7 515	251 736	1 051 612	15 764	1 067 376
Пассив
91311	38 750	24 221	62 971	0	964	964	0	847	847	38 750	24 104	62 854
91312	191 807	4 949	196 756	25 158	5 077	30 235	5 017	128	5 145	171 666	0	171 666
91315	351 242	0	351 242	149 799	0	149 799	131 001	0	131 001	332 444	0	332 444
91316	1 835	0	1 835	41 030	0	41 030	41 030	0	41 030	1 835	0	1 835
91317	13 346	100	13 446	6 963	3 755	10 718	11 027	3 655	14 682	17 410	0	17 410
91318	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	12 125	0	12 125	0	0	0	0	0	0	12 125	0	12 125
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	452 192	0	452 192	18 905	0	18 905	31 720	0	31 720	465 007	0	465 007
Итого по пассиву (баланс)	1 065 332	29 270	1 094 602	241 855	9 796	251 651	219 795	4 630	224 425	1 043 272	24 104	1 067 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 243	4 243	0	56 944	56 944	0	59 904	59 904	0	1 283	1 283
99996	4 247	0	4 247	56 744	0	56 744	59 713	0	59 713	1 278	0	1 278
Итого по активу (баланс)	4 247	4 243	8 490	56 744	56 944	113 688	59 713	59 904	119 617	1 278	1 283	2 561
Пассив
96901	4 247	0	4 247	59 713	0	59 713	56 745	0	56 745	1 279	0	1 279
99997	4 243	0	4 243	59 905	0	59 905	56 944	0	56 944	1 282	0	1 282
Итого по пассиву (баланс)	8 490	0	8 490	119 618	0	119 618	113 689	0	113 689	2 561	0	2 561

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?