Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 087	32 135	106 222	566 338	272 685	839 023	557 771	258 697	816 468	82 654	46 123	128 777
20208	84 077	0	84 077	106 433	0	106 433	122 831	0	122 831	67 679	0	67 679
20209	0	0	0	200 616	63 536	264 152	200 616	63 536	264 152	0	0	0
30102	52 051	0	52 051	1 146 579	0	1 146 579	1 134 284	0	1 134 284	64 346	0	64 346
30110	11 646	109 316	120 962	358 040	343 761	701 801	325 392	315 718	641 110	44 294	137 359	181 653
30202	16 524	0	16 524	1 245	0	1 245	0	0	0	17 769	0	17 769
30204	15 146	0	15 146	0	0	0	2 913	0	2 913	12 233	0	12 233
30215	500	2 894	3 394	0	147	147	0	124	124	500	2 917	3 417
30221	0	0	0	0	14 856	14 856	0	14 856	14 856	0	0	0
30233	1 517	38	1 555	119 033	16 981	136 014	119 627	16 135	135 762	923	884	1 807
30424	0	0	0	169 000	0	169 000	167 750	0	167 750	1 250	0	1 250
30425	3 000	12 099	15 099	0	870	870	0	513	513	3 000	12 456	15 456
30602	99	0	99	6	0	6	3	0	3	102	0	102
31901	243 000	0	243 000	0	0	0	193 000	0	193 000	50 000	0	50 000
32201	0	2 951	2 951	0	150	150	0	126	126	0	2 975	2 975
45201	2 466	0	2 466	624	0	624	603	0	603	2 487	0	2 487
45203	0	0	0	2 857	0	2 857	0	0	0	2 857	0	2 857
45204	7 381	0	7 381	2 717	0	2 717	3 266	0	3 266	6 832	0	6 832
45205	32 682	4 683	37 365	0	336	336	5 000	205	5 205	27 682	4 814	32 496
45206	137 433	0	137 433	29 332	0	29 332	2 000	0	2 000	164 765	0	164 765
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45505	1 683	0	1 683	500	0	500	7	0	7	2 176	0	2 176
45506	47 396	0	47 396	2 351	0	2 351	939	0	939	48 808	0	48 808
45507	500 319	22 047	522 366	112 265	1 585	113 850	9 796	934	10 730	602 788	22 698	625 486
45812	153 731	12 189	165 920	0	632	632	0	444	444	153 731	12 377	166 108
45815	38 780	0	38 780	273	0	273	230	0	230	38 823	0	38 823
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	969	0	969	241	0	241	241	0	241	969	0	969
45915	1 771	0	1 771	199	0	199	354	0	354	1 616	0	1 616
47101	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47107	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
47301	0	2 894	2 894	0	147	147	0	124	124	0	2 917	2 917
47404	0	7 055	7 055	169 000	167 907	336 907	169 000	167 851	336 851	0	7 111	7 111
47408	0	0	0	2 505	170 484	172 989	2 505	170 484	172 989	0	0	0
47423	692	29 870	30 562	219	28 100	28 319	271	57 970	58 241	640	0	640
47427	7 577	0	7 577	8 409	0	8 409	7 750	0	7 750	8 236	0	8 236
60302	488	0	488	0	0	0	356	0	356	132	0	132
60308	80	0	80	285	0	285	283	0	283	82	0	82
60310	104	0	104	119	0	119	101	0	101	122	0	122
60312	3 398	0	3 398	9 592	0	9 592	2 193	0	2 193	10 797	0	10 797
60314	0	13	13	0	16	16	0	16	16	0	13	13
60323	513	0	513	100	0	100	100	0	100	513	0	513
60336	1 722	0	1 722	118	0	118	81	0	81	1 759	0	1 759
60401	19 586	0	19 586	0	0	0	0	0	0	19 586	0	19 586
60415	23 951	0	23 951	3 400	0	3 400	0	0	0	27 351	0	27 351
60901	9 338	0	9 338	60	0	60	0	0	0	9 398	0	9 398
60906	7	0	7	60	0	60	60	0	60	7	0	7
61008	3 846	0	3 846	153	0	153	239	0	239	3 760	0	3 760
61009	4 803	0	4 803	293	0	293	696	0	696	4 400	0	4 400
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	976	0	976	115	0	115	218	0	218	873	0	873
70606	444 598	0	444 598	39 890	0	39 890	110	0	110	484 378	0	484 378
70608	390 482	0	390 482	24 694	0	24 694	0	0	0	415 176	0	415 176
70611	5 788	0	5 788	356	0	356	0	0	0	6 144	0	6 144
70616	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	2 360 691	238 184	2 598 875	3 078 027	1 082 193	4 160 220	3 030 613	1 067 733	4 098 346	2 408 105	252 644	2 660 749
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10614	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	110 626	0	110 626	0	0	0	0	0	0	110 626	0	110 626
30126	737	0	737	470	0	470	130	0	130	397	0	397
30226	16	0	16	50	0	50	79	0	79	45	0	45
30232	459	4 191	4 650	134 936	146 436	281 372	134 585	147 192	281 777	108	4 947	5 055
30601	8	0	8	5	0	5	6	0	6	9	0	9
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	6	0	6	32	0	32	30	0	30	4	0	4
407	323 551	28 155	351 706	925 417	26 336	951 753	933 121	39 952	973 073	331 255	41 771	373 026
408.1	5 297	0	5 297	12 901	0	12 901	13 357	0	13 357	5 753	0	5 753
40807	82	0	82	20	0	20	1	0	1	63	0	63
40817	14 938	40 122	55 060	75 013	85 821	160 834	71 249	84 341	155 590	11 174	38 642	49 816
40820	401	292	693	93	565	658	134	1 255	1 389	442	982	1 424
40905	0	2	2	37 337	873	38 210	37 337	873	38 210	0	2	2
40909	0	2	2	23 700	7 591	31 291	23 700	7 591	31 291	0	2	2
40910	0	4	4	10 381	5 191	15 572	10 381	5 187	15 568	0	0	0
40911	0	0	0	11 554	0	11 554	11 554	0	11 554	0	0	0
40912	0	0	0	27 527	31 543	59 070	27 527	31 543	59 070	0	0	0
40913	0	0	0	91 202	39 143	130 345	91 202	39 143	130 345	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	290 449	0	290 449	0	0	0	0	0	0	290 449	0	290 449
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	170	54	224	280	55	335	265	1	266	155	0	155
42302	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
42304	2 750	9 881	12 631	0	4 867	4 867	0	451	451	2 750	5 465	8 215
42305	44 569	14 550	59 119	2 270	2 358	4 628	0	1 179	1 179	42 299	13 371	55 670
42306	90 618	106 593	197 211	3 200	5 289	8 489	0	6 996	6 996	87 418	108 300	195 718
42307	50 094	20 152	70 246	300	763	1 063	0	1 096	1 096	49 794	20 485	70 279
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42606	0	1 163	1 163	0	50	50	0	59	59	0	1 172	1 172
43801	105	0	105	94	0	94	57	0	57	68	0	68
45215	24 093	0	24 093	704	0	704	1 365	0	1 365	24 754	0	24 754
45515	20 741	0	20 741	9 813	0	9 813	15 030	0	15 030	25 958	0	25 958
45818	203 860	0	203 860	386	0	386	782	0	782	204 256	0	204 256
45918	2 183	0	2 183	164	0	164	87	0	87	2 106	0	2 106
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47308	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	170 225	2 505	172 730	170 225	2 505	172 730	0	0	0
47411	0	0	0	1 313	363	1 676	1 313	363	1 676	0	0	0
47416	33	0	33	1 945	0	1 945	3 064	0	3 064	1 152	0	1 152
47422	139	0	139	28 040	10	28 050	27 955	10	27 965	54	0	54
47425	5 633	0	5 633	2 556	0	2 556	1 739	0	1 739	4 816	0	4 816
47426	1 600	376	1 976	488	381	869	0	5	5	1 112	0	1 112
52304	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	33 750	0	33 750	0	0	0	0	0	0	33 750	0	33 750
52307	0	23 526	23 526	0	997	997	0	1 692	1 692	0	24 221	24 221
52501	498	0	498	75	0	75	10	0	10	433	0	433
60301	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60305	2 519	0	2 519	7 029	0	7 029	6 928	0	6 928	2 418	0	2 418
60309	21	0	21	0	0	0	10	0	10	31	0	31
60311	58	0	58	83	0	83	25	0	25	0	0	0
60322	30	0	30	36	6	42	6	6	12	0	0	0
60324	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
60335	731	0	731	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	731	0	731
60414	10 649	0	10 649	1	0	1	232	0	232	10 880	0	10 880
60903	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
61701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	451 027	0	451 027	7	0	7	38 723	0	38 723	489 743	0	489 743
70603	392 208	0	392 208	0	0	0	24 015	0	24 015	416 223	0	416 223
Итого по пассиву (баланс)	2 349 812	249 063	2 598 875	1 601 752	361 143	1 962 895	1 653 329	371 440	2 024 769	2 401 389	259 360	2 660 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15	0	15	779	0	779	691	0	691	103	0	103
90902	253 486	0	253 486	4 066	0	4 066	14 789	0	14 789	242 763	0	242 763
91202	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	163 544	19 174	182 718	0	1 096	1 096	0	729	729	163 544	19 541	183 085
91604	23 319	2 121	25 440	2 699	826	3 525	1 962	808	2 770	24 056	2 139	26 195
99998	661 751	0	661 751	107 469	0	107 469	126 810	0	126 810	642 410	0	642 410
Итого по активу (баланс)	1 102 161	21 295	1 123 456	115 017	1 922	116 939	144 256	1 537	145 793	1 072 922	21 680	1 094 602
Пассив
91311	43 750	23 526	67 276	5 000	997	5 997	0	1 692	1 692	38 750	24 221	62 971
91312	191 807	4 807	196 614	0	204	204	0	346	346	191 807	4 949	196 756
91315	369 015	0	369 015	105 568	0	105 568	87 795	0	87 795	351 242	0	351 242
91316	4 060	0	4 060	2 225	0	2 225	0	0	0	1 835	0	1 835
91317	10 434	89	10 523	12 812	4	12 816	15 724	15	15 739	13 346	100	13 446
91318	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	10 228	0	10 228	0	0	0	1 897	0	1 897	12 125	0	12 125
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	461 705	0	461 705	18 979	0	18 979	9 466	0	9 466	452 192	0	452 192
Итого по пассиву (баланс)	1 095 034	28 422	1 123 456	144 584	1 205	145 789	114 882	2 053	116 935	1 065 332	29 270	1 094 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 590	4 590	0	47 629	47 629	0	47 976	47 976	0	4 243	4 243
99996	4 633	0	4 633	47 453	0	47 453	47 839	0	47 839	4 247	0	4 247
Итого по активу (баланс)	4 633	4 590	9 223	47 453	47 629	95 082	47 839	47 976	95 815	4 247	4 243	8 490
Пассив
96901	4 633	0	4 633	47 839	0	47 839	47 453	0	47 453	4 247	0	4 247
99997	4 590	0	4 590	47 976	0	47 976	47 629	0	47 629	4 243	0	4 243
Итого по пассиву (баланс)	9 223	0	9 223	95 815	0	95 815	95 082	0	95 082	8 490	0	8 490

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?