Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 238	51 307	173 545	776 506	259 262	1 035 768	744 768	275 316	1 020 084	153 976	35 253	189 229
20208	46 778	0	46 778	107 960	0	107 960	111 195	0	111 195	43 543	0	43 543
20209	12 010	0	12 010	535 648	87 442	623 090	547 658	87 442	635 100	0	0	0
30102	58 834	0	58 834	1 091 625	0	1 091 625	1 094 261	0	1 094 261	56 198	0	56 198
30110	21 779	161 788	183 567	263 331	313 837	577 168	265 812	296 821	562 633	19 298	178 804	198 102
30202	15 943	0	15 943	0	0	0	576	0	576	15 367	0	15 367
30204	7 782	0	7 782	1 272	0	1 272	0	0	0	9 054	0	9 054
30215	500	3 353	3 853	0	143	143	0	251	251	500	3 245	3 745
30221	0	0	0	0	2 918	2 918	0	2 918	2 918	0	0	0
30233	2 057	3 168	5 225	113 230	10 256	123 486	111 853	10 361	122 214	3 434	3 063	6 497
30424	6 161	0	6 161	197 875	0	197 875	202 201	0	202 201	1 835	0	1 835
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
31901	120 000	0	120 000	0	0	0	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
32201	0	3 420	3 420	0	146	146	0	256	256	0	3 310	3 310
45201	747	0	747	1 800	0	1 800	1 561	0	1 561	986	0	986
45204	8 141	0	8 141	2 371	0	2 371	10 003	0	10 003	509	0	509
45205	20 450	0	20 450	14 615	0	14 615	9 200	0	9 200	25 865	0	25 865
45206	297 965	14 105	312 070	38 811	584	39 395	77 484	1 085	78 569	259 292	13 604	272 896
45207	11 010	0	11 010	0	0	0	666	0	666	10 344	0	10 344
45208	66 320	0	66 320	0	0	0	0	0	0	66 320	0	66 320
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
45505	36 049	0	36 049	370	0	370	1 926	0	1 926	34 493	0	34 493
45506	49 872	0	49 872	2 002	0	2 002	3 416	0	3 416	48 458	0	48 458
45507	407 545	0	407 545	18 375	0	18 375	11 704	0	11 704	414 216	0	414 216
45705	175	0	175	0	0	0	30	0	30	145	0	145
45706	6 931	0	6 931	0	0	0	0	0	0	6 931	0	6 931
45812	26 002	0	26 002	50 369	0	50 369	10 641	0	10 641	65 730	0	65 730
45815	46 157	0	46 157	324	0	324	727	0	727	45 754	0	45 754
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45915	304	0	304	139	0	139	138	0	138	305	0	305
47101	9	0	9	10	0	10	9	0	9	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47301	0	3 353	3 353	0	143	143	0	251	251	0	3 245	3 245
47404	0	79 709	79 709	194 500	210 783	405 283	194 500	216 238	410 738	0	74 254	74 254
47408	0	0	0	5 594	210 984	216 578	5 594	210 984	216 578	0	0	0
47423	711	1	712	126	35 815	35 941	96	35 816	35 912	741	0	741
47427	11 594	0	11 594	11 570	0	11 570	11 680	0	11 680	11 484	0	11 484
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	20	0	20	130	0	130	132	0	132	18	0	18
60310	190	0	190	139	0	139	162	0	162	167	0	167
60312	1 229	0	1 229	4 195	0	4 195	3 906	0	3 906	1 518	0	1 518
60314	0	14	14	0	13	13	0	13	13	0	14	14
60323	556	0	556	0	0	0	54	0	54	502	0	502
60336	678	0	678	408	0	408	91	0	91	995	0	995
60401	18 689	0	18 689	474	0	474	0	0	0	19 163	0	19 163
60415	586	0	586	0	0	0	475	0	475	111	0	111
60901	8 635	0	8 635	496	0	496	0	0	0	9 131	0	9 131
60906	7	0	7	495	0	495	495	0	495	7	0	7
61008	3 410	0	3 410	108	0	108	171	0	171	3 347	0	3 347
61009	1 443	0	1 443	34	0	34	34	0	34	1 443	0	1 443
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	849	0	849	22	0	22	121	0	121	750	0	750
70606	353 799	0	353 799	85 901	0	85 901	85	0	85	439 615	0	439 615
70608	1 713 458	0	1 713 458	37 743	0	37 743	0	0	0	1 751 201	0	1 751 201
70611	5 315	0	5 315	917	0	917	0	0	0	6 232	0	6 232
70614	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
70616	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 518 199	320 218	3 838 417	3 559 585	1 132 326	4 691 911	3 453 426	1 137 752	4 591 178	3 624 358	314 792	3 939 150
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 914	0	109 914	0	0	0	0	0	0	109 914	0	109 914
30126	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
30220	0	0	0	0	850	850	0	850	850	0	0	0
30232	5 954	8 126	14 080	196 390	97 602	293 992	192 643	95 858	288 501	2 207	6 382	8 589
405	16	0	16	24	0	24	25	0	25	17	0	17
407	282 423	254 389	536 812	1 110 504	59 733	1 170 237	1 136 891	44 501	1 181 392	308 810	239 157	547 967
408.1	3 449	0	3 449	9 780	0	9 780	10 381	0	10 381	4 050	0	4 050
408.2	36 432	24 165	60 597	226 762	165 685	392 447	205 694	175 949	381 643	15 364	34 429	49 793
40905	5	0	5	16 250	0	16 250	16 250	0	16 250	5	0	5
40909	0	2	2	6 870	4 525	11 395	6 870	4 525	11 395	0	2	2
40910	0	0	0	6 744	1 952	8 696	6 744	1 952	8 696	0	0	0
40911	37	0	37	29 861	0	29 861	29 852	0	29 852	28	0	28
40912	0	0	0	42 878	16 924	59 802	42 878	16 924	59 802	0	0	0
40913	0	0	0	121 241	23 579	144 820	121 241	23 579	144 820	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	429 000	0	429 000	269 000	0	269 000	250 000	0	250 000	410 000	0	410 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	270	65	335	551	5	556	563	2	565	282	62	344
42304	5 000	1 211	6 211	5 000	92	5 092	7 500	58	7 558	7 500	1 177	8 677
42305	22 548	1 568	24 116	0	307	307	0	1 102	1 102	22 548	2 363	24 911
42306	0	12 623	12 623	0	1 769	1 769	0	781	781	0	11 635	11 635
42307	6 900	9 040	15 940	0	691	691	0	882	882	6 900	9 231	16 131
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	464	0	464	513	0	513	68	0	68	19	0	19
45215	72 368	0	72 368	55 548	0	55 548	10 557	0	10 557	27 377	0	27 377
45515	12 366	0	12 366	2 334	0	2 334	5 846	0	5 846	15 878	0	15 878
45715	0	0	0	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079
45818	70 822	0	70 822	3 341	0	3 341	42 660	0	42 660	110 141	0	110 141
45918	725	0	725	3	0	3	3	0	3	725	0	725
47407	0	0	0	204 397	11 562	215 959	204 397	11 562	215 959	0	0	0
47411	0	0	0	259	123	382	259	123	382	0	0	0
47416	1 035	84	1 119	11 555	86	11 641	10 688	2	10 690	168	0	168
47422	12	0	12	21 253	0	21 253	21 258	0	21 258	17	0	17
47425	2 488	0	2 488	4 011	0	4 011	3 570	0	3 570	2 047	0	2 047
47426	775	708	1 483	589	718	1 307	715	697	1 412	901	687	1 588
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	206	0	206	0	0	0	29	0	29	235	0	235
60301	472	0	472	1 770	0	1 770	1 771	0	1 771	473	0	473
60305	2 649	0	2 649	7 037	0	7 037	6 472	0	6 472	2 084	0	2 084
60309	30	0	30	0	0	0	15	0	15	45	0	45
60311	72	0	72	72	0	72	60	0	60	60	0	60
60322	315	0	315	209	0	209	27	0	27	133	0	133
60324	637	0	637	54	0	54	0	0	0	583	0	583
60335	2 315	0	2 315	1 352	0	1 352	1 511	0	1 511	2 474	0	2 474
60405	65	0	65	43	0	43	0	0	0	22	0	22
60414	6 583	0	6 583	0	0	0	291	0	291	6 874	0	6 874
60903	1 466	0	1 466	0	0	0	217	0	217	1 683	0	1 683
61701	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
70601	364 945	0	364 945	9	0	9	86 415	0	86 415	451 351	0	451 351
70603	1 709 623	0	1 709 623	0	0	0	37 355	0	37 355	1 746 978	0	1 746 978
70615	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 526 436	311 981	3 838 417	2 356 210	386 203	2 742 413	2 463 799	379 347	2 843 146	3 634 025	305 125	3 939 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208	0	208	250	0	250	440	0	440	18	0	18
90902	215 745	0	215 745	31 285	1	31 286	11 645	0	11 645	235 385	1	235 386
91202	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	520 225	16 351	536 576	21 229	677	21 906	42 541	1 259	43 800	498 913	15 769	514 682
91604	18 923	191	19 114	2 127	188	2 315	2 001	195	2 196	19 049	184	19 233
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	207 689	0	207 689	48 436	0	48 436	50 285	0	50 285	205 840	0	205 840
Итого по активу (баланс)	965 019	16 542	981 561	103 327	866	104 193	106 913	1 454	108 367	961 433	15 954	977 387
Пассив
91004	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	162 792	0	162 792	3 930	0	3 930	5 071	0	5 071	163 933	0	163 933
91316	2 196	0	2 196	1 136	0	1 136	5 200	0	5 200	6 260	0	6 260
91317	34 758	0	34 758	44 522	0	44 522	37 469	0	37 469	27 705	0	27 705
91507	5 908	0	5 908	0	0	0	0	0	0	5 908	0	5 908
91508	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
99999	773 872	0	773 872	58 082	0	58 082	55 757	0	55 757	771 547	0	771 547
Итого по пассиву (баланс)	981 561	0	981 561	108 367	0	108 367	104 193	0	104 193	977 387	0	977 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 829	1 829	0	75 162	75 162	0	73 201	73 201	0	3 790	3 790
99996	1 824	0	1 824	74 699	0	74 699	72 721	0	72 721	3 802	0	3 802
Итого по активу (баланс)	1 824	1 829	3 653	74 699	75 162	149 861	72 721	73 201	145 922	3 802	3 790	7 592
Пассив
96901	1 824	0	1 824	69 735	2 986	72 721	71 714	2 986	74 700	3 803	0	3 803
99997	1 829	0	1 829	73 202	0	73 202	75 162	0	75 162	3 789	0	3 789
Итого по пассиву (баланс)	3 653	0	3 653	142 937	2 986	145 923	146 876	2 986	149 862	7 592	0	7 592
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?