Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 065	30 706	223 771	705 664	153 641	859 305	830 277	154 597	984 874	68 452	29 750	98 202
20208	22 690	0	22 690	147 439	0	147 439	120 351	0	120 351	49 778	0	49 778
20209	0	0	0	433 796	31 208	465 004	433 796	31 208	465 004	0	0	0
30102	86 161	0	86 161	2 206 252	0	2 206 252	1 932 006	0	1 932 006	360 407	0	360 407
30110	36 065	675 784	711 849	274 012	209 450	483 462	293 144	645 451	938 595	16 933	239 783	256 716
30114	0	266	266	0	9	9	0	275	275	0	0	0
30202	24 327	0	24 327	0	0	0	1 348	0	1 348	22 979	0	22 979
30204	32 588	0	32 588	3 334	0	3 334	0	0	0	35 922	0	35 922
30215	500	3 217	3 717	0	284	284	0	197	197	500	3 304	3 804
30221	0	0	0	0	41 326	41 326	0	41 326	41 326	0	0	0
30233	2 247	1 216	3 463	134 918	9 392	144 310	133 440	8 197	141 637	3 725	2 411	6 136
30238	1 264	0	1 264	0	0	0	1 264	0	1 264	0	0	0
30424	132	0	132	869 609	0	869 609	866 946	0	866 946	2 795	0	2 795
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
32201	0	3 049	3 049	0	514	514	0	193	193	0	3 370	3 370
45201	540	0	540	2 351	0	2 351	2 039	0	2 039	852	0	852
45204	49 730	0	49 730	25 908	0	25 908	28 532	0	28 532	47 106	0	47 106
45205	12 942	0	12 942	0	0	0	3 492	0	3 492	9 450	0	9 450
45206	493 375	13 892	507 267	39 209	1 095	40 304	114 977	932	115 909	417 607	14 055	431 662
45207	37 008	0	37 008	0	0	0	14 666	0	14 666	22 342	0	22 342
45208	69 588	0	69 588	600	0	600	59	0	59	70 129	0	70 129
45504	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
45505	20 678	0	20 678	2 890	0	2 890	5 570	0	5 570	17 998	0	17 998
45506	50 302	0	50 302	2 370	0	2 370	5 413	0	5 413	47 259	0	47 259
45507	444 739	0	444 739	25 671	0	25 671	25 855	0	25 855	444 555	0	444 555
45705	295	0	295	0	0	0	30	0	30	265	0	265
45812	20 512	0	20 512	250	0	250	0	0	0	20 762	0	20 762
45815	46 039	0	46 039	355	0	355	292	0	292	46 102	0	46 102
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	560	0	560	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	560	0	560
45915	386	0	386	446	0	446	456	0	456	376	0	376
47101	10	0	10	9	0	9	9	0	9	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47301	0	3 217	3 217	0	284	284	0	197	197	0	3 304	3 304
47404	0	339 151	339 151	852 928	571 346	1 424 274	852 928	898 022	1 750 950	0	12 475	12 475
47408	0	0	0	794 938	133 668	928 606	794 938	133 668	928 606	0	0	0
47423	468	0	468	155	5 126	5 281	74	5 126	5 200	549	0	549
47427	14 583	182	14 765	13 820	6	13 826	15 480	188	15 668	12 923	0	12 923
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	361	0	361	432	0	432	591	0	591	202	0	202
60310	179	0	179	311	0	311	314	0	314	176	0	176
60312	4 510	0	4 510	4 191	0	4 191	4 380	0	4 380	4 321	0	4 321
60314	0	26	26	0	14	14	0	2	2	0	38	38
60323	456	0	456	81	0	81	0	0	0	537	0	537
60336	971	0	971	41	0	41	137	0	137	875	0	875
60401	18 689	0	18 689	0	0	0	0	0	0	18 689	0	18 689
60415	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
60901	8 317	0	8 317	266	0	266	0	0	0	8 583	0	8 583
60906	7	0	7	266	0	266	266	0	266	7	0	7
61008	4 019	0	4 019	388	0	388	716	0	716	3 691	0	3 691
61009	1 529	0	1 529	365	0	365	415	0	415	1 479	0	1 479
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	722	0	722	350	0	350	156	0	156	916	0	916
70606	235 914	0	235 914	44 787	0	44 787	51	0	51	280 650	0	280 650
70608	1 512 799	0	1 512 799	110 282	0	110 282	0	0	0	1 623 081	0	1 623 081
70611	2 195	0	2 195	549	0	549	0	0	0	2 744	0	2 744
70614	497	0	497	0	0	0	1	0	1	496	0	496
70616	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 456 151	1 070 706	4 526 857	6 700 605	1 157 363	7 857 968	6 485 519	1 919 579	8 405 098	3 671 237	308 490	3 979 727
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 529	0	109 529	0	0	0	385	0	385	109 914	0	109 914
30126	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
30220	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
30232	5 015	5 469	10 484	206 236	69 986	276 222	202 246	69 716	271 962	1 025	5 199	6 224
405	10	0	10	15	0	15	18	0	18	13	0	13
407	531 714	1 015 099	1 546 813	2 208 814	858 378	3 067 192	2 444 433	92 849	2 537 282	767 333	249 570	1 016 903
408.1	3 263	0	3 263	8 397	0	8 397	8 138	0	8 138	3 004	0	3 004
408.2	58 172	26 438	84 610	394 571	93 630	488 201	362 954	96 970	459 924	26 555	29 778	56 333
40905	120	0	120	13 430	7	13 437	13 430	7	13 437	120	0	120
40909	3	64	67	4 121	2 877	6 998	4 121	2 879	7 000	3	66	69
40910	0	67	67	3 640	1 673	5 313	3 640	1 674	5 314	0	68	68
40911	80	0	80	21 061	0	21 061	21 106	0	21 106	125	0	125
40912	0	0	0	57 170	12 711	69 881	57 170	12 711	69 881	0	0	0
40913	0	0	0	131 095	11 324	142 419	131 095	11 324	142 419	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42106	429 000	0	429 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	429 000	0	429 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	245	62	307	373	4	377	439	6	445	311	64	375
42303	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42304	0	833	833	0	56	56	5 000	66	5 066	5 000	843	5 843
42305	0	2 058	2 058	0	157	157	0	458	458	0	2 359	2 359
42306	900	12 551	13 451	0	1 784	1 784	0	3 405	3 405	900	14 172	15 072
42307	0	9 835	9 835	0	1 603	1 603	6 450	750	7 200	6 450	8 982	15 432
42309	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2 240	0	2 240	1 764	0	1 764	998	0	998	1 474	0	1 474
45215	89 134	0	89 134	10 341	0	10 341	10 354	0	10 354	89 147	0	89 147
45515	14 018	0	14 018	3 669	0	3 669	2 253	0	2 253	12 602	0	12 602
45818	64 770	0	64 770	4	0	4	939	0	939	65 705	0	65 705
45918	732	0	732	66	0	66	59	0	59	725	0	725
47407	0	0	0	133 324	796 604	929 928	133 324	796 604	929 928	0	0	0
47411	0	0	0	65	132	197	65	132	197	0	0	0
47416	338	0	338	17 935	1 432	19 367	17 868	1 432	19 300	271	0	271
47422	13	0	13	10 770	0	10 770	10 767	0	10 767	10	0	10
47425	1 670	0	1 670	1 708	0	1 708	1 550	0	1 550	1 512	0	1 512
47426	801	1 968	2 769	801	2 037	2 838	964	1 685	2 649	964	1 616	2 580
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	121	0	121	0	0	0	29	0	29	150	0	150
60301	0	0	0	1 548	0	1 548	1 552	0	1 552	4	0	4
60305	3 942	0	3 942	7 287	0	7 287	7 087	0	7 087	3 742	0	3 742
60309	214	0	214	0	0	0	13	0	13	227	0	227
60311	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
60322	110	0	110	2	0	2	2	0	2	110	0	110
60324	426	0	426	0	0	0	150	0	150	576	0	576
60335	1 149	0	1 149	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	1 149	0	1 149
60405	43	0	43	0	0	0	22	0	22	65	0	65
60414	5 734	0	5 734	0	0	0	286	0	286	6 020	0	6 020
60903	822	0	822	0	0	0	217	0	217	1 039	0	1 039
61701	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
70601	243 033	0	243 033	0	0	0	45 566	0	45 566	288 599	0	288 599
70603	1 509 213	0	1 509 213	0	0	0	109 896	0	109 896	1 619 109	0	1 619 109
70801	385	0	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 452 413	1 074 444	4 526 857	3 461 504	1 854 720	5 316 224	3 676 101	1 092 993	4 769 094	3 667 010	312 717	3 979 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	685	0	685	685	0	685	209	0	209
90902	191 796	0	191 796	4 541	1	4 542	818	0	818	195 519	1	195 520
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	799 131	16 104	815 235	21 234	1 269	22 503	90 039	1 081	91 120	730 326	16 292	746 618
91604	17 124	0	17 124	2 399	190	2 589	1 725	0	1 725	17 798	190	17 988
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	268 367	0	268 367	59 545	0	59 545	111 569	0	111 569	216 343	0	216 343
Итого по активу (баланс)	1 278 857	16 104	1 294 961	88 404	1 460	89 864	204 837	1 081	205 918	1 162 424	16 483	1 178 907
Пассив
91004	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	230 404	0	230 404	50 089	0	50 089	2 870	0	2 870	183 185	0	183 185
91315	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
91316	13 232	0	13 232	11 195	0	11 195	11 358	0	11 358	13 395	0	13 395
91317	12 288	0	12 288	45 064	0	45 064	44 596	0	44 596	11 820	0	11 820
91507	5 908	0	5 908	0	0	0	0	0	0	5 908	0	5 908
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 026 594	0	1 026 594	94 349	0	94 349	30 319	0	30 319	962 564	0	962 564
Итого по пассиву (баланс)	1 294 961	0	1 294 961	205 919	0	205 919	89 865	0	89 865	1 178 907	0	1 178 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 963	1 963	0	46 201	46 201	0	43 985	43 985	0	4 179	4 179
99996	1 961	0	1 961	46 010	0	46 010	43 799	0	43 799	4 172	0	4 172
Итого по активу (баланс)	1 961	1 963	3 924	46 010	46 201	92 211	43 799	43 985	87 784	4 172	4 179	8 351
Пассив
96901	1 961	0	1 961	43 798	0	43 798	46 010	0	46 010	4 173	0	4 173
99997	1 963	0	1 963	43 985	0	43 985	46 200	0	46 200	4 178	0	4 178
Итого по пассиву (баланс)	3 924	0	3 924	87 783	0	87 783	92 210	0	92 210	8 351	0	8 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?