Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 047	12 249	27 296	219 599	91 904	311 503	204 705	58 804	263 509	29 941	45 349	75 290
20208	23 556	0	23 556	118 743	0	118 743	112 411	0	112 411	29 888	0	29 888
20209	0	0	0	13 225	5 564	18 789	13 225	5 564	18 789	0	0	0
30102	157 309	0	157 309	2 900 120	0	2 900 120	2 969 830	0	2 969 830	87 599	0	87 599
30110	37 699	423 545	461 244	371 477	1 142 591	1 514 068	397 201	702 660	1 099 861	11 975	863 476	875 451
30114	0	273	273	0	33	33	0	42	42	0	264	264
30202	20 810	0	20 810	0	0	0	95	0	95	20 715	0	20 715
30204	27 096	0	27 096	1 149	0	1 149	0	0	0	28 245	0	28 245
30215	500	3 312	3 812	0	395	395	0	488	488	500	3 219	3 719
30221	0	662	662	0	1 573	1 573	0	2 235	2 235	0	0	0
30233	1 358	377	1 735	107 730	3 645	111 375	107 697	3 376	111 073	1 391	646	2 037
30424	11 228	0	11 228	551 939	0	551 939	562 266	0	562 266	901	0	901
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 766	0	2 766	4	0	4	0	0	0	2 770	0	2 770
31901	70 300	0	70 300	182 600	0	182 600	135 800	0	135 800	117 100	0	117 100
32201	0	1 524	1 524	0	182	182	0	225	225	0	1 481	1 481
45204	13 676	0	13 676	21 738	0	21 738	10 176	0	10 176	25 238	0	25 238
45205	13 192	0	13 192	4 500	0	4 500	0	0	0	17 692	0	17 692
45206	662 475	0	662 475	70 690	0	70 690	109 561	0	109 561	623 604	0	623 604
45207	111 088	0	111 088	3 500	0	3 500	19 352	0	19 352	95 236	0	95 236
45208	51 503	0	51 503	0	0	0	0	0	0	51 503	0	51 503
45505	9 674	0	9 674	4 276	0	4 276	4 671	0	4 671	9 279	0	9 279
45506	73 010	0	73 010	4 321	0	4 321	2 520	0	2 520	74 811	0	74 811
45507	425 134	0	425 134	5 244	0	5 244	9 092	0	9 092	421 286	0	421 286
45704	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45705	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45812	5 478	0	5 478	9 315	0	9 315	1 830	0	1 830	12 963	0	12 963
45815	38 981	0	38 981	3 489	0	3 489	1 353	0	1 353	41 117	0	41 117
45912	268	0	268	403	0	403	0	0	0	671	0	671
45915	285	0	285	160	0	160	143	0	143	302	0	302
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	3 312	3 312	0	395	395	0	488	488	0	3 219	3 219
47404	0	832 647	832 647	546 600	670 681	1 217 281	546 600	1 139 763	1 686 363	0	363 565	363 565
47408	0	0	0	42 719	600 489	643 208	42 719	600 489	643 208	0	0	0
47423	239	0	239	48	0	48	50	0	50	237	0	237
47427	17 216	0	17 216	18 133	0	18 133	17 964	0	17 964	17 385	0	17 385
60302	2 473	0	2 473	7	0	7	1 566	0	1 566	914	0	914
60308	123	0	123	617	0	617	555	0	555	185	0	185
60310	281	0	281	347	0	347	362	0	362	266	0	266
60312	3 377	0	3 377	5 383	0	5 383	4 278	0	4 278	4 482	0	4 482
60314	0	276	276	0	41	41	0	312	312	0	5	5
60323	470	0	470	3	0	3	4	0	4	469	0	469
60401	15 181	0	15 181	340	0	340	0	0	0	15 521	0	15 521
60701	1 116	0	1 116	486	0	486	340	0	340	1 262	0	1 262
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3 368	0	3 368	383	0	383	348	0	348	3 403	0	3 403
61009	1 266	0	1 266	220	0	220	167	0	167	1 319	0	1 319
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	10 383	0	10 383	90	0	90	386	0	386	10 087	0	10 087
70606	834 876	0	834 876	62 827	0	62 827	157	0	157	897 546	0	897 546
70608	2 486 750	0	2 486 750	345 758	0	345 758	0	0	0	2 832 508	0	2 832 508
70611	1 471	0	1 471	1 861	0	1 861	0	0	0	3 332	0	3 332
70614	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
70616	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	5 155 585	1 278 177	6 433 762	5 620 045	2 517 493	8 137 538	5 277 425	2 514 446	7 791 871	5 498 205	1 281 224	6 779 429
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 529	0	109 529	0	0	0	0	0	0	109 529	0	109 529
30220	0	0	0	0	32 984	32 984	0	32 984	32 984	0	0	0
30232	71	2 019	2 090	11 577	28 881	40 458	11 763	29 669	41 432	257	2 807	3 064
405	410	0	410	325	0	325	147	0	147	232	0	232
407	540 361	1 190 314	1 730 675	3 011 998	719 297	3 731 295	2 938 997	712 243	3 651 240	467 360	1 183 260	1 650 620
408.1	5 884	0	5 884	29 836	0	29 836	27 632	0	27 632	3 680	0	3 680
408.2	161 503	24 150	185 653	114 550	34 141	148 691	106 522	53 053	159 575	153 475	43 062	196 537
40905	120	0	120	85	0	85	86	0	86	121	0	121
40909	3	63	66	59	454	513	59	453	512	3	62	65
40910	0	68	68	0	321	321	0	319	319	0	66	66
40911	79	0	79	5 937	0	5 937	5 934	0	5 934	76	0	76
40912	0	0	0	1 090	2 228	3 318	1 090	2 228	3 318	0	0	0
40913	0	0	0	109	1 131	1 240	109	1 131	1 240	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	519 000	0	519 000	0	0	0	0	0	0	519 000	0	519 000
42301	1 111	65	1 176	409	10	419	370	8	378	1 072	63	1 135
42304	0	642	642	0	91	91	0	77	77	0	628	628
42305	0	2 401	2 401	0	384	384	0	438	438	0	2 455	2 455
42306	7 030	28 248	35 278	0	4 119	4 119	0	3 383	3 383	7 030	27 512	34 542
42307	0	5 365	5 365	0	782	782	0	1 520	1 520	0	6 103	6 103
42309	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	322	0	322	274	0	274	319	0	319	367	0	367
45215	57 225	0	57 225	11 111	0	11 111	26 577	0	26 577	72 691	0	72 691
45515	45 062	0	45 062	16 969	0	16 969	3 470	0	3 470	31 563	0	31 563
45715	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45818	32 075	0	32 075	493	0	493	4 000	0	4 000	35 582	0	35 582
45918	233	0	233	7	0	7	303	0	303	529	0	529
47407	0	0	0	599 624	42 827	642 451	599 624	42 827	642 451	0	0	0
47411	0	0	0	10	84	94	10	84	94	0	0	0
47416	377	0	377	9 725	0	9 725	9 731	0	9 731	383	0	383
47422	1	0	1	30 015	0	30 015	30 015	0	30 015	1	0	1
47425	3 039	0	3 039	3 546	0	3 546	2 874	0	2 874	2 367	0	2 367
47426	362	2 073	2 435	362	2 101	2 463	440	2 103	2 543	440	2 075	2 515
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	46	0	46	0	0	0	10	0	10	56	0	56
60301	923	0	923	2 261	0	2 261	2 350	0	2 350	1 012	0	1 012
60305	154	0	154	4 696	0	4 696	4 690	0	4 690	148	0	148
60309	308	0	308	300	0	300	121	0	121	129	0	129
60311	0	0	0	279	0	279	350	0	350	71	0	71
60322	77	0	77	2	0	2	5	0	5	80	0	80
60324	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60601	4 435	0	4 435	1	0	1	249	0	249	4 683	0	4 683
60706	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61304	18	0	18	3	0	3	1	0	1	16	0	16
61701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70601	940 736	0	940 736	14	0	14	66 103	0	66 103	1 006 825	0	1 006 825
70602	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
70603	2 383 748	0	2 383 748	0	0	0	344 696	0	344 696	2 728 444	0	2 728 444
70613	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	5 178 354	1 255 408	6 433 762	3 855 667	869 835	4 725 502	4 188 649	882 520	5 071 169	5 511 336	1 268 093	6 779 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	538	0	538	538	0	538	209	0	209
90902	240 431	0	240 431	94 206	0	94 206	40 462	0	40 462	294 175	0	294 175
91202	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	929 353	0	929 353	246 105	0	246 105	154 909	0	154 909	1 020 549	0	1 020 549
91604	12 451	0	12 451	3 172	0	3 172	2 661	0	2 661	12 962	0	12 962
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	259 911	0	259 911	54 692	0	54 692	93 846	0	93 846	220 757	0	220 757
Итого по активу (баланс)	1 444 582	0	1 444 582	398 713	0	398 713	292 416	0	292 416	1 550 879	0	1 550 879
Пассив
91004	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	207 085	0	207 085	31 494	0	31 494	0	0	0	175 591	0	175 591
91315	21 654	0	21 654	13 849	0	13 849	4 500	0	4 500	12 305	0	12 305
91316	5 660	0	5 660	2 802	0	2 802	2 750	0	2 750	5 608	0	5 608
91317	17 832	0	17 832	43 882	0	43 882	46 388	0	46 388	20 338	0	20 338
91507	6 645	0	6 645	764	0	764	0	0	0	5 881	0	5 881
91508	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
99999	1 184 671	0	1 184 671	198 570	0	198 570	344 021	0	344 021	1 330 122	0	1 330 122
Итого по пассиву (баланс)	1 444 582	0	1 444 582	292 416	0	292 416	398 713	0	398 713	1 550 879	0	1 550 879
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 058	7 058	37 234	596 150	633 384	32 936	588 420	621 356	4 298	14 788	19 086
99996	6 986	0	6 986	630 185	0	630 185	618 101	0	618 101	19 070	0	19 070
Итого по активу (баланс)	6 986	7 058	14 044	667 419	596 150	1 263 569	651 037	588 420	1 239 457	23 368	14 788	38 156
Пассив
96901	6 986	0	6 986	584 874	33 227	618 101	592 644	37 540	630 184	14 756	4 313	19 069
99997	7 058	0	7 058	621 356	0	621 356	633 385	0	633 385	19 087	0	19 087
Итого по пассиву (баланс)	14 044	0	14 044	1 206 230	33 227	1 239 457	1 226 029	37 540	1 263 569	33 843	4 313	38 156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?