Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 272	39 844	86 116	207 710	58 209	265 919	216 052	73 845	289 897	37 930	24 208	62 138
20208	25 253	0	25 253	65 186	0	65 186	64 765	0	64 765	25 674	0	25 674
20209	0	0	0	5 723	12 497	18 220	5 723	12 497	18 220	0	0	0
30102	46 599	0	46 599	1 959 772	0	1 959 772	1 917 827	0	1 917 827	88 544	0	88 544
30110	10 943	752 112	763 055	286 152	793 505	1 079 657	259 461	720 202	979 663	37 634	825 415	863 049
30114	0	217	217	0	30	30	0	19	19	0	228	228
30202	30 363	0	30 363	0	0	0	6 406	0	6 406	23 957	0	23 957
30204	13 538	0	13 538	0	0	0	96	0	96	13 442	0	13 442
30215	500	2 649	3 149	0	356	356	0	229	229	500	2 776	3 276
30221	0	0	0	0	16 580	16 580	0	16 580	16 580	0	0	0
30233	1 076	22	1 098	76 773	6 114	82 887	76 872	6 131	83 003	977	5	982
30424	62	0	62	124 638	0	124 638	124 446	0	124 446	254	0	254
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 109	0	4 109	89 205	0	89 205	90 559	0	90 559	2 755	0	2 755
31901	241 200	0	241 200	122 100	0	122 100	101 500	0	101 500	261 800	0	261 800
32201	0	1 218	1 218	0	164	164	0	105	105	0	1 277	1 277
45204	16 471	0	16 471	116 853	0	116 853	16 633	0	16 633	116 691	0	116 691
45205	550	0	550	6 700	0	6 700	3 350	0	3 350	3 900	0	3 900
45206	600 127	0	600 127	65 926	0	65 926	79 900	0	79 900	586 153	0	586 153
45207	154 156	0	154 156	9 000	0	9 000	56 015	0	56 015	107 141	0	107 141
45208	0	0	0	51 503	0	51 503	0	0	0	51 503	0	51 503
45505	21 469	0	21 469	150	0	150	1 953	0	1 953	19 666	0	19 666
45506	82 136	0	82 136	3 700	0	3 700	4 425	0	4 425	81 411	0	81 411
45507	288 303	0	288 303	54 600	0	54 600	10 849	0	10 849	332 054	0	332 054
45704	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45705	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45812	5 583	0	5 583	16 015	0	16 015	16 064	0	16 064	5 534	0	5 534
45815	40 765	0	40 765	1 391	0	1 391	1 108	0	1 108	41 048	0	41 048
45912	364	0	364	302	0	302	185	0	185	481	0	481
45915	350	0	350	575	0	575	363	0	363	562	0	562
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	2 649	2 649	0	356	356	0	229	229	0	2 776	2 776
47404	0	82 636	82 636	122 064	708 345	830 409	122 064	726 573	848 637	0	64 408	64 408
47408	0	0	0	486 546	569 080	1 055 626	486 546	569 080	1 055 626	0	0	0
47423	205	0	205	35	0	35	35	0	35	205	0	205
47427	14 579	0	14 579	16 842	0	16 842	15 685	0	15 685	15 736	0	15 736
50104	48 605	0	48 605	40 473	0	40 473	89 078	0	89 078	0	0	0
50121	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52601	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60302	1 015	0	1 015	0	0	0	92	0	92	923	0	923
60308	669	0	669	542	0	542	931	0	931	280	0	280
60310	932	0	932	375	0	375	985	0	985	322	0	322
60312	4 693	0	4 693	5 257	0	5 257	4 289	0	4 289	5 661	0	5 661
60314	0	226	226	0	40	40	0	30	30	0	236	236
60323	427	0	427	67	0	67	69	0	69	425	0	425
60401	16 582	0	16 582	137	0	137	0	0	0	16 719	0	16 719
60701	1 460	0	1 460	0	0	0	137	0	137	1 323	0	1 323
61008	2 827	0	2 827	1 256	0	1 256	835	0	835	3 248	0	3 248
61009	642	0	642	393	0	393	50	0	50	985	0	985
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	3 750	0	3 750	0	0	0
61209	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
61210	0	0	0	89 086	0	89 086	89 086	0	89 086	0	0	0
61403	11 082	0	11 082	10	0	10	457	0	457	10 635	0	10 635
61601	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
70606	570 015	0	570 015	72 253	0	72 253	46	0	46	642 222	0	642 222
70607	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70608	1 464 141	0	1 464 141	193 292	0	193 292	0	0	0	1 657 433	0	1 657 433
70611	2 425	0	2 425	460	0	460	0	0	0	2 885	0	2 885
70614	661	0	661	143	0	143	126	0	126	678	0	678
70616	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	3 775 830	881 573	4 657 403	4 300 329	2 165 276	6 465 605	3 872 937	2 125 520	5 998 457	4 203 222	921 329	5 124 551
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 529	0	109 529	0	0	0	0	0	0	109 529	0	109 529
30220	0	0	0	0	3 243	3 243	0	3 243	3 243	0	0	0
30222	0	0	0	0	5 095	5 095	0	5 095	5 095	0	0	0
30232	104	3 018	3 122	11 177	23 027	34 204	11 593	22 403	33 996	520	2 394	2 914
40502	2 462	0	2 462	2 724	0	2 724	1 142	0	1 142	880	0	880
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	383 098	802 906	1 186 004	2 108 599	135 607	2 244 206	2 205 868	201 808	2 407 676	480 367	869 107	1 349 474
40703	5 521	1	5 522	2 014	0	2 014	8 048	0	8 048	11 555	1	11 556
40802	1 915	0	1 915	14 581	0	14 581	18 046	0	18 046	5 380	0	5 380
40807	1 466	0	1 466	60	0	60	100	0	100	1 506	0	1 506
40817	160 246	8 201	168 447	177 446	99 754	277 200	190 688	117 615	308 303	173 488	26 062	199 550
40820	5 826	202	6 028	1 906	18	1 924	655	27	682	4 575	211	4 786
40905	120	0	120	311	0	311	311	0	311	120	0	120
40909	3	51	54	144	2 732	2 876	144	2 734	2 878	3	53	56
40910	0	54	54	84	520	604	84	523	607	0	57	57
40911	76	0	76	3 586	0	3 586	3 601	0	3 601	91	0	91
40912	0	0	0	439	1 218	1 657	439	1 218	1 657	0	0	0
40913	0	0	0	406	9 738	10 144	406	9 738	10 144	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	529 000	0	529 000	0	0	0	0	0	0	529 000	0	529 000
42301	1 081	52	1 133	755	5	760	751	7	758	1 077	54	1 131
42303	7 833	39 743	47 576	7 833	44 375	52 208	7 833	46 330	54 163	7 833	41 698	49 531
42305	0	850	850	0	75	75	0	1 091	1 091	0	1 866	1 866
42306	7 030	19 610	26 640	0	1 710	1 710	0	3 026	3 026	7 030	20 926	27 956
42307	1 474	684	2 158	0	59	59	0	1 164	1 164	1 474	1 789	3 263
42309	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	382	0	382	450	0	450	3 659	0	3 659	3 591	0	3 591
43803	0	0	0	0	0	0	18 240	0	18 240	18 240	0	18 240
45215	69 099	0	69 099	26 819	0	26 819	26 964	0	26 964	69 244	0	69 244
45515	22 444	0	22 444	5 895	0	5 895	10 002	0	10 002	26 551	0	26 551
45715	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45818	30 716	0	30 716	5 647	0	5 647	5 660	0	5 660	30 729	0	30 729
45918	338	0	338	104	0	104	30	0	30	264	0	264
47407	0	0	0	568 297	487 714	1 056 011	568 297	487 714	1 056 011	0	0	0
47411	0	0	0	55	262	317	55	262	317	0	0	0
47416	1	0	1	6 733	0	6 733	6 763	0	6 763	31	0	31
47422	1	0	1	9 058	0	9 058	9 058	0	9 058	1	0	1
47425	2 207	0	2 207	2 759	0	2 759	2 879	0	2 879	2 327	0	2 327
47426	939	730	1 669	939	765	1 704	392	1 788	2 180	392	1 753	2 145
50120	27	0	27	32	0	32	5	0	5	0	0	0
52301	0	754	754	30 000	835	30 835	30 000	81	30 081	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52501	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
52602	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60301	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	0	0	0
60305	94	0	94	5 991	0	5 991	5 991	0	5 991	94	0	94
60309	63	0	63	0	0	0	23	0	23	86	0	86
60311	708	0	708	106	0	106	63	0	63	665	0	665
60322	93	0	93	62	0	62	39	0	39	70	0	70
60324	370	0	370	0	0	0	28	0	28	398	0	398
60601	4 806	0	4 806	0	0	0	247	0	247	5 053	0	5 053
60706	109	0	109	19	0	19	22	0	22	112	0	112
61012	750	0	750	1 313	0	1 313	563	0	563	0	0	0
61304	9	0	9	3	0	3	5	0	5	11	0	11
61701	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70601	664 027	0	664 027	95	0	95	72 993	0	72 993	736 925	0	736 925
70602	691	0	691	3	0	3	30	0	30	718	0	718
70603	1 372 974	0	1 372 974	0	0	0	192 768	0	192 768	1 565 742	0	1 565 742
70613	29	0	29	126	0	126	112	0	112	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	3 780 547	876 856	4 657 403	3 029 029	816 752	3 845 781	3 407 062	905 867	4 312 929	4 158 580	965 971	5 124 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	471	0	471	471	0	471	209	0	209
90902	184 476	0	184 476	7 910	0	7 910	10 956	0	10 956	181 430	0	181 430
91202	37	0	37	3	0	3	1	0	1	39	0	39
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	870 776	0	870 776	257 606	0	257 606	151 129	0	151 129	977 253	0	977 253
91604	8 722	0	8 722	2 271	0	2 271	2 949	0	2 949	8 044	0	8 044
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	239 413	0	239 413	54 800	0	54 800	46 324	0	46 324	247 889	0	247 889
Итого по активу (баланс)	1 305 822	0	1 305 822	323 062	0	323 062	211 831	0	211 831	1 417 053	0	1 417 053
Пассив
91311	1 000	754	1 754	0	809	809	0	55	55	1 000	0	1 000
91312	182 367	0	182 367	4 443	0	4 443	18 240	0	18 240	196 164	0	196 164
91315	21 551	0	21 551	375	0	375	478	0	478	21 654	0	21 654
91316	2 946	0	2 946	13 409	0	13 409	13 309	0	13 309	2 846	0	2 846
91317	24 235	0	24 235	27 287	0	27 287	22 717	0	22 717	19 665	0	19 665
91507	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 066 409	0	1 066 409	165 507	0	165 507	268 262	0	268 262	1 169 164	0	1 169 164
Итого по пассиву (баланс)	1 305 068	754	1 305 822	211 021	809	211 830	323 006	55	323 061	1 417 053	0	1 417 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	92 857	527 069	619 926	92 857	488 202	581 059	0	38 867	38 867
94101	0	0	0	40 392	0	40 392	40 392	0	40 392	0	0	0
99996	7 973	0	7 973	658 938	0	658 938	628 025	0	628 025	38 886	0	38 886
Итого по активу (баланс)	7 973	0	7 973	792 187	527 069	1 319 256	761 274	488 202	1 249 476	38 886	38 867	77 753
Пассив
96901	0	0	0	526 902	93 150	620 052	565 788	93 150	658 938	38 886	0	38 886
99997	7 973	0	7 973	629 424	0	629 424	660 318	0	660 318	38 867	0	38 867
Итого по пассиву (баланс)	7 973	0	7 973	1 156 326	93 150	1 249 476	1 226 106	93 150	1 319 256	77 753	0	77 753
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	47 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 002,0000	0	0	40 000,0000	0	0	87 001,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	47 000,0000	0	0	87 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 002,0000	0	0	87 001,0000	0	0	40 000,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?