Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 020	24 566	57 586	104 586	70 503	175 089	119 487	59 647	179 134	18 119	35 422	53 541
20208	40 414	0	40 414	49 798	0	49 798	60 392	0	60 392	29 820	0	29 820
20209	0	0	0	26 400	9 915	36 315	26 400	9 915	36 315	0	0	0
30102	67 566	0	67 566	1 126 042	0	1 126 042	1 132 171	0	1 132 171	61 437	0	61 437
30110	19 426	300 514	319 940	154 788	747 431	902 219	162 683	815 436	978 119	11 531	232 509	244 040
30114	0	237	237	0	68	68	0	20	20	0	285	285
30202	21 532	0	21 532	0	0	0	382	0	382	21 150	0	21 150
30204	13 847	0	13 847	0	0	0	8 316	0	8 316	5 531	0	5 531
30215	500	10 127	10 627	0	3 057	3 057	0	777	777	500	12 407	12 907
30233	5	459	464	51 585	6 796	58 381	48 256	7 185	55 441	3 334	70	3 404
30424	10 253	0	10 253	50 189	0	50 189	53 309	0	53 309	7 133	0	7 133
30602	3 745	0	3 745	3 319	0	3 319	5 109	0	5 109	1 955	0	1 955
31901	420 400	0	420 400	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	450 400	0	450 400
32201	0	2 138	2 138	0	645	645	0	164	164	0	2 619	2 619
45204	17 035	0	17 035	11 314	0	11 314	12 384	0	12 384	15 965	0	15 965
45205	31 852	0	31 852	57	0	57	8 000	0	8 000	23 909	0	23 909
45206	490 225	0	490 225	20 600	0	20 600	22 550	0	22 550	488 275	0	488 275
45207	100 355	0	100 355	0	0	0	2 170	0	2 170	98 185	0	98 185
45504	2 120	0	2 120	600	0	600	50	0	50	2 670	0	2 670
45505	25 180	0	25 180	2 700	0	2 700	1 522	0	1 522	26 358	0	26 358
45506	75 068	0	75 068	1 120	0	1 120	1 663	0	1 663	74 525	0	74 525
45507	224 846	0	224 846	3 451	0	3 451	5 697	0	5 697	222 600	0	222 600
45704	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45705	736	0	736	0	0	0	271	0	271	465	0	465
45812	9 434	0	9 434	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	9 434	0	9 434
45815	26 152	0	26 152	1 216	0	1 216	1 167	0	1 167	26 201	0	26 201
45912	74	0	74	459	0	459	420	0	420	113	0	113
45915	521	0	521	195	0	195	142	0	142	574	0	574
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	2 813	2 813	0	849	849	0	216	216	0	3 446	3 446
47404	0	10 633	10 633	43 186	861 140	904 326	43 186	99 974	143 160	0	771 799	771 799
47408	0	0	0	78 794	118 531	197 325	78 794	118 531	197 325	0	0	0
47423	164	0	164	29	6	35	21	6	27	172	0	172
47427	10 041	0	10 041	16 901	0	16 901	15 254	0	15 254	11 688	0	11 688
50104	47 780	0	47 780	1 057	0	1 057	1 776	0	1 776	47 061	0	47 061
50118	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
52601	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
60302	1 533	0	1 533	41	0	41	130	0	130	1 444	0	1 444
60308	20	0	20	147	0	147	125	0	125	42	0	42
60310	247	0	247	119	0	119	98	0	98	268	0	268
60312	2 739	0	2 739	2 015	0	2 015	2 277	0	2 277	2 477	0	2 477
60314	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	5	5
60323	376	0	376	19	0	19	3	0	3	392	0	392
60401	14 664	0	14 664	171	0	171	40	0	40	14 795	0	14 795
60701	1 350	0	1 350	457	0	457	195	0	195	1 612	0	1 612
61008	2 886	0	2 886	123	0	123	107	0	107	2 902	0	2 902
61009	483	0	483	42	0	42	184	0	184	341	0	341
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
61210	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
61403	11 126	0	11 126	324	0	324	404	0	404	11 046	0	11 046
61601	0	0	0	5 923	0	5 923	5 923	0	5 923	0	0	0
70606	595 642	0	595 642	31 578	0	31 578	595 642	0	595 642	31 578	0	31 578
70607	642	0	642	236	0	236	878	0	878	0	0	0
70608	1 059 096	0	1 059 096	197 594	0	197 594	1 059 096	0	1 059 096	197 594	0	197 594
70611	518	0	518	0	0	0	518	0	518	0	0	0
70614	2 226	0	2 226	4 349	0	4 349	3 799	0	3 799	2 776	0	2 776
70706	0	0	0	596 905	0	596 905	63	0	63	596 842	0	596 842
70707	0	0	0	642	0	642	0	0	0	642	0	642
70708	0	0	0	1 059 096	0	1 059 096	0	0	0	1 059 096	0	1 059 096
70711	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
70714	0	0	0	2 226	0	2 226	0	0	0	2 226	0	2 226
Итого по активу (баланс)	3 390 003	351 491	3 741 494	3 735 506	1 818 942	5 554 448	3 535 567	1 111 871	4 647 438	3 589 942	1 058 562	4 648 504
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	46 771	0	46 771	0	0	0	0	0	0	46 771	0	46 771
30222	0	0	0	0	3 316	3 316	0	3 316	3 316	0	0	0
30232	650	1 037	1 687	8 645	34 784	43 429	11 452	37 113	48 565	3 457	3 366	6 823
31502	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
31503	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40502	10 815	0	10 815	5 295	0	5 295	1 534	0	1 534	7 054	0	7 054
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	388 159	275 884	664 043	1 176 650	1 307 221	2 483 871	1 133 517	1 492 676	2 626 193	345 026	461 339	806 365
40703	5 851	1	5 852	1 930	0	1 930	2 174	1	2 175	6 095	2	6 097
40802	1 831	0	1 831	4 809	0	4 809	5 061	0	5 061	2 083	0	2 083
40807	1 262	0	1 262	32	0	32	0	0	0	1 230	0	1 230
40817	160 115	15 686	175 801	28 886	12 828	41 714	22 577	12 541	35 118	153 806	15 399	169 205
40820	7 389	970	8 359	10 526	18 016	28 542	6 381	17 415	23 796	3 244	369	3 613
40905	120	0	120	8 551	0	8 551	8 551	0	8 551	120	0	120
40909	3	54	57	1 914	1 215	3 129	1 914	1 227	3 141	3	66	69
40910	0	58	58	585	4 455	5 040	585	4 468	5 053	0	71	71
40911	76	0	76	5 836	0	5 836	5 836	0	5 836	76	0	76
40912	0	0	0	1 432	4 504	5 936	1 432	4 504	5 936	0	0	0
40913	0	0	0	702	23 502	24 204	702	23 502	24 204	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	41 426	41 426	0	41 426	41 426
42104	0	0	0	0	0	0	0	484 572	484 572	0	484 572	484 572
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	560 900	0	560 900	0	0	0	0	0	0	560 900	0	560 900
42301	1 095	56	1 151	152	4	156	187	16	203	1 130	68	1 198
42305	0	36	36	0	6	6	0	246	246	0	276	276
42306	6 130	17 621	23 751	0	1 362	1 362	0	6 013	6 013	6 130	22 272	28 402
42307	1 942	0	1 942	542	0	542	0	0	0	1 400	0	1 400
42309	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	194	0	194	247	0	247	292	0	292	239	0	239
43802	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
45215	36 105	0	36 105	8 833	0	8 833	7 885	0	7 885	35 157	0	35 157
45515	22 754	0	22 754	2 744	0	2 744	1 274	0	1 274	21 284	0	21 284
45715	178	0	178	57	0	57	0	0	0	121	0	121
45818	21 938	0	21 938	357	0	357	3 830	0	3 830	25 411	0	25 411
45918	288	0	288	70	0	70	111	0	111	329	0	329
47407	0	0	0	117 498	77 678	195 176	117 498	77 678	195 176	0	0	0
47411	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47416	0	0	0	1 627	0	1 627	2 234	0	2 234	607	0	607
47422	1	0	1	6 682	133	6 815	6 682	133	6 815	1	0	1
47425	2 992	0	2 992	2 036	0	2 036	1 639	0	1 639	2 595	0	2 595
47426	397	0	397	809	0	809	786	2	788	374	2	376
50120	642	0	642	274	0	274	236	0	236	604	0	604
52301	0	888	888	0	88	88	0	215	215	0	1 015	1 015
52306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52602	0	0	0	4 349	0	4 349	4 349	0	4 349	0	0	0
60301	0	0	0	1 070	0	1 070	2 333	0	2 333	1 263	0	1 263
60305	94	0	94	4 611	0	4 611	4 682	0	4 682	165	0	165
60309	311	0	311	304	0	304	12	0	12	19	0	19
60311	174	0	174	562	0	562	437	0	437	49	0	49
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	72	0	72	5	0	5	0	0	0	67	0	67
60324	353	0	353	0	0	0	17	0	17	370	0	370
60601	4 588	0	4 588	3	0	3	201	0	201	4 786	0	4 786
60706	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61012	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61304	17	0	17	5	0	5	1	0	1	13	0	13
70601	667 311	0	667 311	667 311	0	667 311	36 414	0	36 414	36 414	0	36 414
70602	115	0	115	160	0	160	82	0	82	37	0	37
70603	1 054 915	0	1 054 915	1 054 915	0	1 054 915	204 651	0	204 651	204 651	0	204 651
70613	156	0	156	1 728	0	1 728	1 574	0	1 574	2	0	2
70701	0	0	0	0	0	0	667 494	0	667 494	667 494	0	667 494
70702	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
70703	0	0	0	0	0	0	1 054 915	0	1 054 915	1 054 915	0	1 054 915
70713	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
Итого по пассиву (баланс)	3 429 203	312 291	3 741 494	3 133 502	1 489 131	4 622 633	3 322 560	2 207 083	5 529 643	3 618 261	1 030 243	4 648 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	209	0	209
90902	99 092	0	99 092	23 378	0	23 378	3 800	0	3 800	118 670	0	118 670
91202	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	754 513	0	754 513	0	0	0	18 797	0	18 797	735 716	0	735 716
91604	5 063	0	5 063	1 288	0	1 288	637	0	637	5 714	0	5 714
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	214 863	0	214 863	42 690	0	42 690	29 259	0	29 259	228 294	0	228 294
Итого по активу (баланс)	1 075 965	0	1 075 965	68 367	0	68 367	53 505	0	53 505	1 090 827	0	1 090 827
Пассив
91311	0	0	0	0	66	66	0	1 082	1 082	0	1 016	1 016
91312	149 974	0	149 974	0	0	0	16 074	0	16 074	166 048	0	166 048
91315	14 364	0	14 364	0	0	0	1 500	0	1 500	15 864	0	15 864
91316	5 505	0	5 505	3 653	0	3 653	2 000	0	2 000	3 852	0	3 852
91317	38 386	0	38 386	25 540	0	25 540	22 034	0	22 034	34 880	0	34 880
91507	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	861 102	0	861 102	24 246	0	24 246	25 677	0	25 677	862 533	0	862 533
Итого по пассиву (баланс)	1 075 965	0	1 075 965	53 439	66	53 505	67 285	1 082	68 367	1 089 811	1 016	1 090 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	11 568	0	11 568	4 144	0	4 144	1 348	0	1 348	14 364	0	14 364
93901	0	0	0	53 307	15 981	69 288	39 490	3 436	42 926	13 817	12 545	26 362
99996	11 252	0	11 252	73 246	0	73 246	44 355	0	44 355	40 143	0	40 143
Итого по активу (баланс)	22 820	0	22 820	130 697	15 981	146 678	85 193	3 436	88 629	68 324	12 545	80 869
Пассив
96604	0	11 252	11 252	0	863	863	0	3 397	3 397	0	13 786	13 786
96901	0	0	0	3 443	40 049	43 492	16 015	53 835	69 850	12 572	13 786	26 358
99997	11 568	0	11 568	44 274	0	44 274	73 431	0	73 431	40 725	0	40 725
Итого по пассиву (баланс)	11 568	11 252	22 820	47 717	40 912	88 629	89 446	57 232	146 678	53 297	27 572	80 869
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	48 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	47 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1 000,0000	0	0	47 001,0000
Пассив
98050	0	0	48 000,0000	0	0	1 771,0000	0	0	771,0000	0	0	47 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	771,0000	0	0	772,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 000,0000	0	0	2 542,0000	0	0	1 543,0000	0	0	47 001,0000

Страница была полезной?